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U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 19, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 2,750 | $598,290 | $598,290 | 8.30 | $598,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,006 | $487,216 | $487,216 | 6.76 | $487,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,289 | $440,451 | $440,451 | 6.11 | $440,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,190 | $316,350 | $316,350 | 4.39 | $316,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 998.00 | $316,196 | $316,196 | 4.39 | $316,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 643.00 | $233,075 | $233,075 | 3.23 | $233,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 462.00 | $165,054 | $165,054 | 2.29 | $165,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 127.00 | $162,823 | $162,823 | 2.26 | $162,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 170.00 | $159,308 | $159,308 | 2.21 | $159,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 734.00 | $117,557 | $117,557 | 1.63 | $116,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 330.00 | $117,556 | $117,556 | 1.63 | $117,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 204.00 | $117,039 | $117,039 | 1.62 | $117,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 315.00 | $115,364 | $115,364 | 1.60 | $115,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 315.00 | $108,454 | $108,454 | 1.50 | $108,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,001 | $107,037 | $107,037 | 1.48 | $107,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 312.00 | $106,049 | $106,049 | 1.47 | $106,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 386.00 | $105,536 | $105,536 | 1.46 | $105,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 103.00 | $105,230 | $105,230 | 1.46 | $105,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 207.00 | $102,707 | $102,707 | 1.42 | $102,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,070 | $102,175 | $102,175 | 1.42 | $102,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 102.00 | $100,721 | $100,721 | 1.40 | $100,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,082 | $97,759 | $97,759 | 1.36 | $97,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 363.00 | $96,547 | $96,547 | 1.34 | $96,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 839.00 | $96,007 | $96,007 | 1.33 | $96,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 258.00 | $87,715 | $87,715 | 1.22 | $87,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 781.00 | $86,340 | $86,340 | 1.20 | $86,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 102.00 | $84,921 | $84,921 | 1.18 | $84,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 273.00 | $83,857 | $83,857 | 1.16 | $83,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 378.00 | $80,979 | $80,979 | 1.12 | $80,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 540.00 | $80,719 | $80,719 | 1.12 | $80,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 511.00 | $74,085 | $74,085 | 1.03 | $73,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 195.00 | $70,190 | $70,190 | 0.97 | $70,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 161.00 | $68,579 | $68,579 | 0.95 | $68,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 324.00 | $68,526 | $68,526 | 0.95 | $68,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 256.00 | $68,467 | $68,467 | 0.95 | $68,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 359.00 | $68,185 | $68,185 | 0.95 | $68,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 435.00 | $67,877 | $67,877 | 0.94 | $67,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 141.00 | $67,798 | $67,798 | 0.94 | $67,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 218.00 | $65,792 | $65,792 | 0.91 | $65,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 217.00 | $65,222 | $65,222 | 0.90 | $65,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 148.00 | $64,757 | $64,757 | 0.90 | $64,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 103.00 | $62,662 | $62,662 | 0.87 | $62,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 285.00 | $61,922 | $61,922 | 0.86 | $61,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 393.00 | $61,795 | $61,795 | 0.86 | $61,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 296.00 | $61,003 | $61,003 | 0.85 | $61,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 205.00 | $60,612 | $60,612 | 0.84 | $60,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 290.00 | $59,831 | $59,831 | 0.83 | $59,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 153.00 | $59,457 | $59,457 | 0.82 | $59,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 218.00 | $58,304 | $58,304 | 0.81 | $58,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 687.00 | $57,220 | $57,220 | 0.79 | $57,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 455.00 | $56,732 | $56,732 | 0.79 | $56,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 230.00 | $56,686 | $56,686 | 0.79 | $56,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 308.00 | $56,416 | $56,416 | 0.78 | $56,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 121.00 | $55,113 | $55,113 | 0.76 | $55,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 100.00 | $54,603 | $54,603 | 0.76 | $54,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 223.00 | $54,231 | $54,231 | 0.75 | $54,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 203.00 | $54,189 | $54,189 | 0.75 | $54,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 513.00 | $48,289 | $48,289 | 0.67 | $48,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 221.00 | $47,073 | $47,073 | 0.65 | $47,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 237.00 | $44,189 | $44,189 | 0.61 | $44,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 916.00 | $43,446 | $43,446 | 0.60 | $43,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 627.00 | $43,319 | $43,319 | 0.60 | $43,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 455.00 | $42,292 | $42,292 | 0.59 | $41,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 449.00 | $42,049 | $42,049 | 0.58 | $42,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 143.00 | $40,558 | $40,558 | 0.56 | $40,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 262.00 | $38,671 | $38,671 | 0.54 | $38,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 129.00 | $36,845 | $36,845 | 0.51 | $36,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 285.00 | $36,258 | $36,258 | 0.50 | $35,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 187.00 | $29,630 | $29,630 | 0.41 | $29,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | 200.00 | $16,044 | $16,044 | 0.22 | $16,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. Class A | ZTS US | 98978V103 | - | - | $106 | $106 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 165 | CAXXDDBV | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-14,450 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDDBX | 126650100 | $115.00 | -2.00 | $-18,730 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 520 | CAXXDDBY | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-45,548 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDDC1 | 247361702 | $100.00 | -2.00 | $-16,658 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 470 | CAXXDDC2 | 11135F101 | $470.00 | -2.00 | $-72,496 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDDC3 | 882508104 | $360.00 | -1.00 | $-26,745 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDDC5 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-18,645 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 190 | CAXXDDC6 | 032095101 | $190.00 | -1.00 | $-15,604 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 490 | CAXXDDCB | 91324P102 | $490.00 | -1.00 | $-38,861 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 400 | CAXXDDFM | 02079K107 | $400.00 | -2.00 | $-68,340 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDDFO | XXDDFO | 025537101 | $145.00 | -1.00 | $-12,627 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDDFQ | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-36,554 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 21Aug26 C110 (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 55 | CAXXDDHK | 61174X109 | $55.00 | -1.00 | $-4,743 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 210 | CAXXDDI9 | XXDDI9 | 718172109 | $210.00 | -1.00 | $-18,993 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 21Aug26 C105 (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 52.5 | CAXXDDJ2 | 61174X109 | $52.50 | -1.00 | $-4,743 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 310 | CAXXDDJ3 | 443201108 | $310.00 | -1.00 | $-28,348 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDDJ5 | 36828A101 | $1,300.00 | -1.00 | $-98,746 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 740 | CAXXDDJ6 | 231021106 | $740.00 | -1.00 | $-60,837 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 180 | CAXXDDJ7 | 032095101 | $180.00 | -1.00 | $-15,604 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 700 | CAXXDDJ8 | 038222105 | $700.00 | -1.00 | $-49,617 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 400 | CAXXDDJ9 | 512807306 | $400.00 | -1.00 | $-30,717 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1200 | CAXXDDJA | XXDDJA | 595112103 | $1,200.00 | -1.00 | $-93,710 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1100 | CAXXDDJD | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-83,256 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDDC4 | 17275R102 | $135.00 | -2.00 | $-22,110 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 330 | CAXXDDIY | XXDDIY | V7780T103 | $330.00 | -1.00 | $-30,056 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDDHO | XXDDHO | 907818108 | $320.00 | -1.00 | $-30,180 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 700 | CAXXDDC8 | 30303M102 | $700.00 | -1.00 | $-54,603 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 380 | CAXXDDE8 | XXDDE8 | 025816109 | $380.00 | -1.00 | $-33,990 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 360 | CAXXDDBU | XXDDBU | 863667101 | $360.00 | -1.00 | $-33,998 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDE5 | XXDDE5 | 718172109 | $200.00 | -1.00 | $-18,993 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 460 | CAXXDDJ4 | G29183103 | $460.00 | -1.00 | $-42,467 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDDJL | 037833100 | $350.00 | -1.00 | $-31,683 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 87 | CAXXDDC7 | 64110L106 | $87.00 | -1.00 | $-8,022 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 75 | CAXXDDFN | 35671D857 | $75.00 | -3.00 | $-20,727 | $-7 | 0.00 | $-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDDFR | 235851102 | $220.00 | -1.00 | $-21,150 | $-9 | 0.00 | $-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 500 | CAXXDDJC | 24703L202 | $500.00 | -1.00 | $-43,755 | $-9 | 0.00 | $-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 275 | CAXXDDJ1 | 00287Y109 | $275.00 | -2.00 | $-53,194 | $-15 | 0.00 | $-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDQS | 872540109 | $170.00 | -2.00 | $-28,900 | $-16 | 0.00 | $-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDDQW | 17275R102 | $135.00 | -2.00 | $-22,110 | $-19 | 0.00 | $-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 335 | CAXXDDFP | 037833100 | $335.00 | -3.00 | $-95,049 | $-21 | 0.00 | $-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 110 | CAXXDDDT | 254687106 | $110.00 | -4.00 | $-42,772 | $-21 | 0.00 | $-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDDHP | 31488V107 | $250.00 | -1.00 | $-24,319 | $-38 | 0.00 | $-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDDJE | XXDDJE | 278865100 | $290.00 | -1.00 | $-28,562 | $-43 | 0.00 | $-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDQX | 032095101 | $200.00 | -2.00 | $-31,208 | $-44 | 0.00 | $-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 420 | CAXXDDQV | 369604301 | $420.00 | -1.00 | $-35,623 | $-45 | 0.00 | $-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 235 | CAXXDDCX | 67066G104 | $235.00 | -10.00 | $-217,560 | $-47 | 0.00 | $-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDDRL | 040413205 | $240.00 | -1.00 | $-18,645 | $-54 | 0.00 | $-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDDRR | H2906T109 | $330.00 | -1.00 | $-29,567 | $-55 | 0.00 | $-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 280 | CAXXDDCJ | 023135106 | $280.00 | -5.00 | $-132,920 | $-58 | 0.00 | $-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 280 | CAXXDDRN | 31488V107 | $280.00 | -1.00 | $-24,319 | $-67 | 0.00 | $-67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDDSM | V7780T103 | $350.00 | -1.00 | $-30,056 | $-86 | 0.00 | $-86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 380 | CAXXDDRM | 437076102 | $380.00 | -1.00 | $-34,430 | $-93 | 0.00 | $-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 510 | CAXXDDR3 | 11135F101 | $510.00 | -2.00 | $-72,496 | $-94 | 0.00 | $-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDDBW | 46625H100 | $360.00 | -1.00 | $-35,726 | $-110 | 0.00 | $-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDDV | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-14,948 | $-113 | 0.00 | $-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 150 | CAXXDDI8 | XXDDI8 | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-14,948 | $-113 | 0.00 | $-113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 580 | CAXXDDFS | 57636Q104 | $580.00 | -1.00 | $-57,372 | $-126 | 0.00 | $-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDJ0 | 87612E106 | $160.00 | -1.00 | $-15,900 | $-128 | 0.00 | $-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 700 | CAXXDDRQ | 038222105 | $700.00 | -1.00 | $-49,617 | $-141 | 0.00 | $-141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDTA | XXDDTA | 291011104 | $170.00 | -1.00 | $-15,760 | $-150 | 0.00 | $-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 80 | CAXXDDRK | 35671D857 | $80.00 | -2.00 | $-13,818 | $-152 | 0.00 | $-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDDQT | 617446448 | $240.00 | -2.00 | $-42,846 | $-152 | 0.00 | $-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 370 | CAXXDDRV | 863667101 | $370.00 | -1.00 | $-33,998 | $-179 | 0.00 | $-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDDR0 | 09857L108 | $230.00 | -1.00 | $-21,300 | $-190 | 0.00 | $-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDDQU | XXDDQU | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-21,727 | $-203 | 0.00 | $-203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 400 | CAXXDDR2 | 512807306 | $400.00 | -1.00 | $-30,717 | $-210 | 0.00 | $-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDHM | 87612E106 | $160.00 | -2.00 | $-31,800 | $-257 | 0.00 | $-257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDDSL | 02079K107 | $390.00 | -3.00 | $-102,510 | $-284 | 0.00 | $-284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1150 | CAXXDDTK | 38141G104 | $1,150.00 | -1.00 | $-102,165 | $-305 | 0.00 | $-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDDE7 | XXDDE7 | 191216100 | $90.00 | -5.00 | $-45,175 | $-324 | 0.00 | $-324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDDR8 | 45866F104 | $160.00 | -1.00 | $-15,724 | $-363 | -0.01 | $-363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDDTP | 12572Q105 | $280.00 | -1.00 | $-26,694 | $-383 | -0.01 | $-383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDRT | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-31,800 | $-411 | -0.01 | $-411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDDR7 | 235851102 | $220.00 | -1.00 | $-21,150 | $-426 | -0.01 | $-426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDDR1 | 023135106 | $300.00 | -5.00 | $-132,920 | $-462 | -0.01 | $-462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 375 | CAXXDDSK | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-71,452 | $-471 | -0.01 | $-471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDDQQ | 002824100 | $115.00 | -2.00 | $-22,886 | $-585 | -0.01 | $-585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 530 | CAXXDDTO | XXDDTO | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-145,293 | $-598 | -0.01 | $-598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDE4 | XXDDE4 | 45866F104 | $150.00 | -1.00 | $-15,724 | $-732 | -0.01 | $-732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDDQY | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-108,780 | $-737 | -0.01 | $-737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 260 | CAXXDDCA | XXDDCA | 12572Q105 | $260.00 | -1.00 | $-26,694 | $-849 | -0.01 | $-849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 49 | CAXXDDRU | XXDDRU | 92343V104 | $49.00 | -7.00 | $-34,552 | $-1,043 | -0.01 | $-1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 195 | CAXXDDC9 | 09857L108 | $195.00 | -1.00 | $-21,300 | $-1,805 | -0.03 | $-1,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDQR | 166764100 | $200.00 | -2.00 | $-41,152 | $-1,906 | -0.03 | $-1,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 460 | CAXXDDCY | 620076307 | $460.00 | -1.00 | $-48,084 | $-2,102 | -0.03 | $-2,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDDCC | H2906T109 | $270.00 | -1.00 | $-29,567 | $-2,575 | -0.04 | $-2,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1320 | CAXXDDRP | 532457108 | $1,320.00 | -1.00 | $-128,034 | $-3,245 | -0.05 | $-3,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 450 | CAXXDDJB | 594918104 | $450.00 | -3.00 | $-145,293 | $-10,255 | -0.14 | $-10,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 74,978 | $74,978 | $74,978 | 1.04 | $74,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||