Denis Struc
Denis Struc es gestor de carteras en el equipo de Deuda corporativa garantizada de Janus Henderson Investors, puesto que ocupa desde 2016. En este puesto, es responsable de la gestión de carteras y del análisis de mercados y transacciones en los mercados de deuda corporativa titulizada y garantizada. Denis se incorporó a Henderson en 2010 como analista de productos estructurados y fue ascendido a analista sénior en 2013. Anteriormente, fue analista en el departamento de productos estructurados de Moody’s Investors Service. Inició su carrera profesional en 2005 en HBOS, donde trabajó como analista de vigilancia en el grupo de riesgo de inversión y deuda corporativa estructurada.
Denis obtuvo un grado en administración y dirección de empresas de la Academia de Estudios Económicos de Moldavia y un máster en finanzas e inversiones de la Universidad Brunel. Cuenta con el certificado de gestión de inversiones (IMC) y atesora 20 años de experiencia en el sector financiero.
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PRECISIÓN DE RELOJ: Integrar las CLO en tu cartera
Aumentar la capacidad de resistencia de la cartera es un objetivo fundamental de los inversores ante la incertidumbre generalizada. No te pierdas la cuarta entrega de nuestra serie de webcasts CLO Essentials, con Sabrina Denis, estratega sénior de carteras, Estrategia y Construcción de Carteras, junto con el gestor de carteras Denis Struc, para analizar las obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs) con calificación AAA como inversión independiente y como parte de una cartera diversificada de renta fija.
Los argumentos a favor de los bonos de titulización de activos (ABS)
The European ABS sector offers access to different consumer-driven and ‘real economy’ risks, diversifying from corporate credit. Here we unravel the sector’s distinguishing features.
¿Por qué participar activamente en CLOs?
Aprovechar oportunidades en el mercado de CLOs requiere una combinación de enfoque activo y la necesidad de contar con un equipo de gestores específico con experiencia. La necesidad de adoptar un enfoque activo es especialmente importante, dados los matices adicionales que conlleva invertir en el mercado de titulizados respecto a la inversión en renta fija convencional.
Con la precisión de un reloj: Integración de los CLOs en tu cartera
Aumentar la capacidad de resistencia de la cartera es un objetivo fundamental de los inversores ante la incertidumbre generalizada. No te pierdas la cuarta entrega de nuestra serie de webcasts «CLO Essentials» para descubrir las obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs) con calificación AAA como posición independiente y como parte de una cartera diversificada de renta fija.
Vista rápida: Otra prueba de la capacidad de resistencia de los CLO AAA europeos
Las altas rentabilidades y la menor sensibilidad a los movimientos de los diferenciales de crédito respaldan la resistencia de la rentabilidad de los CLOs AAA europeos en un contexto de mayor volatilidad del mercado.
Resumen del Reglamento europeo sobre titulización
Here we look at navigating the regulatory frameworks around investing in the European securitised market.
ETF activos: ¿por qué y por qué ahora?
Please watch the first installment in our CLO Essentials Webcast series, ‘Active ETFs: Why and why now?’ which took place on Monday 31 March.
Evaluación del impacto en los CLOs de los cambios en las políticas europeas
A medida que Alemania da un giro en su política fiscal, las inversiones a tipo variable, como los CLO, pasan a primer plano, beneficiándose de tipos de interés más altos, un sólido análisis de riesgo de crédito y una cuidadosa selección de instrumentos.
Fact vs Fiction: ¿está demasiado concentrado el mercado de CLO?
Las titulizaciones europeas entrañan "riesgo", dada su concentración y "opacidad", un concepto que resulta un mito si se tiene en cuenta la evidente diversidad de su mayor sector, los CLOs.
¿Por qué invertir en un CLO con calificación AAA de tipo flotante en un entorno de tipos a la baja?
How can investors optimise portfolios through this uncertain environment?
Vista rápida: valor relativo inusual en las CLO europeas: ¿brinda una oportunidad?
Ante la saturación de nueva oferta, han surgido oportunidades atractivas de valor relativo en obligaciones de préstamos garantizados europeos.