Abordar los riesgos de concentración en los índices de bonos corporativos.
Perspectivas de inversión
Nuestra última reflexión sobre los temas que conforman el panorama de inversión actual. Echa un vistazo a las últimas actualizaciones, los artículos trimestrales y los análisis minuciosos directamente de nuestros expertos.
Cómo la potencia, los permisos y el papel podrían obligar a un desarrollo de la infraestructura de IA más comedido de lo que muchos inversores esperan.
Exploración de riesgos y oportunidades entre los bonos con calificación CCC.
Al revalorizarse los mercados debido al conflicto en Oriente Medio, nos centramos en los sectores y temas que están impulsando nuestra asignación de activos y selección de instrumentos.
Explorando las diferencias dentro del segmento más arriesgado de los bonos high yield.
Jessica Leoncini, Alex Veroude y Tom Ross analizan cómo la IA, el análisis cuantitativo, la dispersión del mercado y la convergencia de activos públicos y privados están ampliando las oportunidades en renta fija y mejorando el valor de la selección activa de instrumentos.
Análisis de la posible importancia de un umbral del 8 % de rendimiento para los inversores en bonos high yield.
Con un rendimiento del 5 % en la deuda pública estadounidense, analizamos si el “efecto expulsión” es un fenómeno evidente en la renta fija.
El sector de las titulizaciones ofrece acceso a diferentes riesgos inducidos por el consumo y de la «economía real», diversificándose con respecto a la deuda corporativa. A continuación, desvelamos las características que distinguen al sector.
Cómo la estrechez de los diferenciales exige una búsqueda más exhaustiva de valor, incluso en los sectores menos populares.
Por qué un enfoque más selectivo y activo de la renta fija ahora puede contribuir a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.