Absolute Return Income Fund

Estrategia que persigue la obtención de rentabilidades superiores a los activos monetarios mediante la inversión principalmente en valores de renta fija y derivados asociados.

ISIN
IE00BZ771832

NAV
EUR 9.73
As of 17/09/2020

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 17/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener rendimientos positivos y constantes (aunque no garantizados) por encima de los que se obtendrían de los depósitos en efectivo a lo largo del tiempo.
Objetivo de rendimiento: Superar el FTSE 3-Month US Treasury Bill Index por lo menos en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera global de bonos de cualquier calidad, incluidos bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y valores respaldados por activos e hipotecas, emitidos por gobiernos o sociedades. El Fondo podrá invertir directamente o a través de derivados (instrumentos financieros complejos).
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos bonos de otros tipos de cualquier emisor, las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
En determinadas condiciones de mercado, el Fondo podrá invertir más del 35% de sus activos en bonos del Estado emitidos por un mismo organismo. El Fondo no invertirá más del 15% de sus activos en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y nunca invertirá en bonos con una calificación inferior a B- o B3 (calificaciones de agencias de crédito), o si el gestor de inversiones considera que no tienen una calidad comparable.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, ya que este constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Estrategia "cash-plus" diseñada para buscar un flujo estable de rendimientos y rentabilidades más altas que un fondo del mercado monetario
  • Concede una gran prioridad a la conservación del capital y
  • ofrece una diversificación potencial en una asignación de renta fija
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Daniel Siluk

Portfolio Manager

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2015.

Jason England

Portfolio Manager

En el sector desde 1994. Se incorporó a la empresa en 2017.

Nick Maroutsos

Director de renta fija global | Gestor de carteras

En el sector desde 1999. Se incorporó a la empresa en 2015.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 HEUR FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-0.82% 0.10% -1.42% 0.51% -
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.42% -0.42% -0.50% -0.48% -
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
0.23% 1.25% -0.20% 1.76% -
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Index + 2.00% 1.59% 1.57% 1.48% 1.50% -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A2 HEUR (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR (Net) 0.10% 0.21% -0.51% -0.47% - - -0.63%
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.03% -0.28% -0.42% -0.44% - - -0.45%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR (Gross) - - - 0.53%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Index + 2.00% - - - 1.54%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 0.55%
Gastos corrientes
(A 30/06/2020)
0.94%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
Bank of America Corp, 1.22%, 07/23/24 2.04
Macquarie Bank Ltd, 2.30%, 01/22/25 1.98
Lonsdale Finance Pty Ltd, 2.45%, 11/20/26 1.58
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.62%, 04/28/26 1.50
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.35%, 10/16/24 1.41
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2019-2, 1.44%, 02/11/51 1.41
Toyota Motor Credit Corp, 1.80%, 02/13/25 1.32
SGSP Australia Assets Pty Ltd, 3.30%, 04/09/23 1.31
PayPal Holdings Inc, 1.35%, 06/01/23 1.30
Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.32%, 10/30/24 1.30
Total 15.15

Documentos

Documento Ver
  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • Los títulos de deuda rescatables, como los bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria (ABS/MBS, por sus siglas en inglés), otorgan a los emisores el derecho a la amortización del principal antes de la fecha de vencimiento o a la prórroga del vencimiento. Los emisores podrán ejercer tales derechos cuando redunden en su beneficio y, como consecuencia, el valor del fondo puede verse afectado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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