Absolute Return Income Opportunities Fund

Estrategia de rentabilidad absoluta que aprovecha la flexibilidad de expresar ideas activas de elevada convicción a través de un prisma macro.

ISIN
IE00BLY1N394

NAV
EUR 9.21
As of 09/07/2020

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 09/07/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas).
Objetivo de rendimiento: Superar el FTSE 3-Month US Treasury Bill Index por lo menos en un 3% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera mundial de bonos de cualquier calidad, incluidos los bonos de alto rendimiento/sin grado de inversión, emitidos por Gobiernos o sociedades, y los valores respaldados por activos e hipotecas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
En determinadas condiciones de mercado, el Fondo podrá invertir más del 35% de sus activos en bonos del Estado emitidos por un mismo organismo. El gestor de inversiones hace un amplio uso de derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, ya que este constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Capacidad para invertir ampliamente en diferentes mercados de renta fija globales sin verse limitado por las directrices específicas de un índice de referencia.
  • Trata de maximizar la rentabilidad total con independencia de las condiciones predominantes del mercado.
  • Históricamente ha ofrecido diversificación a partir de clases de activos convencionales y no convencionales.

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La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Nick Maroutsos

Director de renta fija global | Gestor de carteras

En el sector desde 1999. Se incorporó a la empresa en 2015.

Jason England

Portfolio Manager

En el sector desde 1994. Se incorporó a la empresa en 2017.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 HEUR FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
0.00% -1.71% -5.56% 0.41% -0.20%
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.42% -0.42% -0.50% -0.48% -0.23%
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
1.61% 0.09% -3.66% 2.41% 1.80%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill 0-3 Mths + 3.00% 2.59% 2.56% 2.47% 2.50% 2.77%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/06/2020
A2 HEUR (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR 0.33% 0.00% 0.00% -2.45% -1.44% - -1.47%
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.03% -0.21% -0.42% -0.45% -0.41% - -0.37%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR - 0.43% - 0.40%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill 0-3 Mths + 3.00% - 2.58% - 2.62%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 0.65%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
1.61%

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2020)
% DEL FONDO
RedZed Trust Series 2018-1, 2.49%, 03/09/50 4.19
Liberty Series 2018-1, 1.74%, 10/10/49 3.98
Pepper Residential Securities Trust No. 23, 2.34%, 08/18/60 3.96
Liberty Financial Pty Ltd, 3.82%, 03/07/22 3.62
Firstmac Mortgage Funding Trust No 4 Series 1-2018, 1.59%, 03/08/49 3.59
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2, 2.44%, 03/12/50 3.50
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2, 2.09%, 03/12/50 3.41
ICBCIL Finance Co Ltd, 3.65%, 03/05/22 3.40
Sinopec Capital 2013 Ltd, 3.12%, 04/24/23 3.34
Liberty Series 2018-3, 1.99%, 10/25/50 3.23
Total 36.22

Documentos

Documento Ver
  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
  • Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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