Global Equity Fund

Fondo de renta variable no condicionado por índices de referencia que trata de invertir en empresas en expansión de alta calidad procedentes del mundo entero que se benefician de tendencias seculares a largo plazo.

ISIN
LU1678960227

NAV
USD 13.06
As of 22/09/2020

1-Day Change
USD 0.11 (0.88%)
As of 22/09/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI All Countries World Index en un 2,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, en cualquier sector, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI All Countries World Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

ABOUT THIS FUND

  • Proceso de inversión centrado en factores predecibles que invierte en empresas que se benefician de tendencias seculares a largo plazo en vez de basarse en decisiones sobre factores económicos y políticos impredecibles.
  • El equipo adopta la mentalidad de "mantener permanentemente", concentrándose en empresas evaluadas desde una óptica a largo plazo.
  • La gestión del fondo corre a cargo de un equipo concentrado de inversores acreditados con sede en Edimburgo, donde han creado una cultura de estilo "boutique" que pone en común sus intereses y la rendición de cuentas.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Gordon Mackay

Gestor de carteras

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 2016.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
H$ Acc MSCI All Countries World Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
9.31% 5.29% - - -
MSCI All Countries World Index 2.11% 5.74% - - -
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
10.28% 6.21% - - -
MSCI AC World NR + 2.50% 4.68% 8.38% - - -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
H$ Acc (Net) MSCI All Countries World Index
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
H$ Acc (Net) 7.44% 16.35% 26.71% - - - 12.60%
MSCI All Countries World Index 6.12% 4.75% 16.52% - - - 7.49%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 0.75%
Gastos corrientes
(A 31/03/2020)
0.88%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% del fondo
Amazon.com 4.89
Microsoft 4.75
Alphabet 4.51
Adobe 3.77
Facebook 3.61
Apple 3.22
Netflix 3.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.02
Unilever 2.98
PayPal 2.89

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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