Para inversores profesionales en España

Global Equity Fund

Fondo de renta variable no condicionado por índices de referencia que trata de invertir en empresas en expansión de alta calidad procedentes del mundo entero que se benefician de tendencias seculares a largo plazo.

ISIN
LU0330915322

NAV
USD 16.59
A 22/06/2022

Variación de 1 día
USD 0.01 (0.04%)
A 22/06/2022

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI All Countries World Index en un 2,5 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, en cualquier sector, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI All Countries World Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Acerca de este fondo

  • Proceso de inversión centrado en factores predecibles que invierte en empresas que se benefician de tendencias seculares a largo plazo en vez de basarse en decisiones sobre factores económicos y políticos impredecibles.
  • El equipo adopta la mentalidad de "mantener permanentemente", concentrándose en empresas evaluadas desde una óptica a largo plazo.
  • La gestión del fondo corre a cargo de un equipo concentrado de inversores acreditados con sede en Edimburgo, donde han creado una cultura de estilo "boutique" que pone en común sus intereses y la rendición de cuentas.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

GESTORES DE CARTERAS

Gordon Mackay

Gestor de carteras

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 2016.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/05/2022
I2 USD (Net) MSCI AC World NR
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
28/05/2015
I2 USD (Net) -2.93 -20.13 -11.37 10.35 8.83 - 8.86
MSCI AC World NR 0.12 -12.83 -6.78 11.71 9.01 - 7.89
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
28/05/2015
I2 USD (Gross) - 10.02 - 10.06
MSCI AC World NR + 2.50% - 11.73 - 10.58
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
I2 USD (Net) MSCI AC World NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 INICIO DE RENTABILIDAD
28/05/2015
I2 USD (Net) -11.28 20.01 24.14 25.44 -7.10 30.68 3.92 - - - - -3.71
MSCI AC World NR -5.36 18.54 16.25 26.60 -9.41 23.97 7.86 - - - - -7.59
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 INICIO DE RENTABILIDAD
I2 USD (Gross) -11.04 21.30 25.51 26.81 -6.10 32.21 5.16 - - - - -3.20
MSCI AC World NR + 2.50% -4.78 21.50 19.17 29.76 -7.14 27.06 10.56 - - - - -6.22
Información sobre comisiones
Comisión inicial 0.00%
Gastos anuales 1.00%
Gastos corrientes
(A 30/09/2021)
1.08%

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2022)
% del fondo
Novo Nordisk 4.81
Microsoft 4.51
Berkshire Hathaway 4.03
ICON 3.36
Compass Group 3.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.29
Housing Development Finance 3.23
Thermo Fisher Scientific 3.21
RELX 3.06
Roper Technologies 3.03

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.