Horizon Asia-Pacific Property Income Fund

Fondo activamente gestionado centrado en las mejores ideas de los gestores sobre títulos inmobiliarios y fondos REIT cotizados en Asia-Pacífico para lograr una apreciación del capital a largo plazo.

ISIN
LU0572942307

NAV
EUR 16.00
As of 10/07/2020

1-Day Change
EUR -0.06 (-0.37%)
As of 10/07/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un nivel sostenible de ingresos, con un rendimiento de dividendos superior al del FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, más el potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) y sociedades que invierten en propiedades en la región de Asia-Pacífico. Los valores obtendrán la mayor parte de sus ingresos de la propiedad, el desarrollo y la gestión de bienes inmuebles, lo que, en la opinión del gestor de inversiones, ofrece perspectivas de unos dividendos por encima de la media o refleja dichas perspectivas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluso en bonos del Estado con grado de inversión, efectivo e instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, que representa ampliamente los valores en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de ingresos del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rentabilidad (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • El amplio universo invertible y su enfoque selectivo permiten al equipo identificar títulos con una rentabilidad por dividendo atractiva y características de crecimiento.
  • Gestionado por un equipo de especialistas radicado en Singapur, que cuenta con el apoyo de equipos de renta variable inmobiliaria global de mayor alcance con sede en el Reino Unido y EE. UU.
  • Ofrece un medio líquido de diversificar dentro del sector inmobiliario, al tiempo que se beneficia de potentes temas seculares que influyen en la clase de activos.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

En el sector desde 2001. Se incorporó a la empresa en 2011.

Xin Yan Low

Associate Portfolio Manager

En el sector desde 2007. Se incorporó a la empresa en 2014.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 Acc EUR FTSE EPRA Nareit Pure Asia total return net dividend Index
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-9.11% 15.05% 5.23% -0.28% -1.64%
FTSE EPRA Nareit Pure Asia total return net dividend Index -18.10% 16.36% 5.26% 2.65% 0.21%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/06/2020
A2 Acc EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Pure Asia total return net dividend Index
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 Acc EUR -0.19% -12.49% -9.11% 3.24% 1.54% 5.25% 3.18%
FTSE EPRA Nareit Pure Asia total return net dividend Index 0.73% -20.34% -18.10% 0.11% 0.63% 6.13% 3.70%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.20%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
1.92%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2020)
% del fondo
Mitsui Fudosan 9.03
Sun Hung Kai Properties 6.23
Link REIT 5.79
GLP J-Reit 4.35
Nippon Prologis REIT 4.22
Nomura Real Estate Master Fund 4.22
Invesco Office J-Reit 4.07
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4.02
MCUBS MidCity Investment 3.82
Mapletree Logistics Trust 3.55

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo invierte en fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) y en otras sociedades o fondos dedicados a la inversión inmobiliaria, que implican riesgos superiores a los asociados a la inversión directa en propiedades. En particular, los REIT pueden estar sujetos a una regulación menos estricta que el propio Fondo y pueden experimentar una mayor volatilidad que sus activos subyacentes.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo puede incurrir en un mayor nivel de costes de transacción como resultado de la inversión en mercados menos activos o menos desarrollados en comparación con un fondo que invierte en mercados más activos/desarrollados.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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