Horizon Asian Dividend Income Fund

Pretende captar el potencial de rendimientos y crecimiento del capital que ofrecen determinadas empresas en Asia, una de las regiones del mundo de más rápido crecimiento.

ISIN
LU0572939261

NAV
EUR 16.83
As of 18/09/2020

1-Day Change
EUR 0.02 (0.12%)
As of 18/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un ingreso superior al generado por el MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index con el potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de la región de Asia-Pacífico (excepto Japón). Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades (directamente o a través de filiales) en esta región.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de esta región, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, que representa ampliamente las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de ingresos del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rentabilidad (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Bien posicionado para aprovechar las sólidas oportunidades de crecimiento estructural que brinda la región y la migración hacia una cultura de dividendos más progresivos.
  • Utiliza un proceso de inversión disciplinado, guiado por el valor, que se centra en el crecimiento de los dividendos y en empresas que generan altos rendimientos.
  • Su objetivo es ofrecer flujos de rendimientos sistemáticos y crecientes, junto con una apreciación del capital a largo plazo.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Mike Kerley

Gestor de carteras

En el sector desde 1985. Se incorporó a la empresa en 2004.

Sat Duhra

Portfolio Manager

En el sector desde 2000. Se incorporó a la empresa en 2011.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 Acc EUR MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-11.10% 7.33% 2.59% 14.61% -10.11%
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index -9.49% 5.89% 7.04% 21.71% -9.90%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A2 Acc EUR (Net) MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 Acc EUR (Net) -0.42% -15.69% -9.53% -0.30% 3.41% 4.39% 4.76%
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index 0.53% -14.90% -6.93% -0.37% 5.41% 5.70% 5.42%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.20%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
1.91%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% del fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.74
Samsung Electronics 4.37
Taiwan Cement 3.68
Rio Tinto 3.03
BHP Group 3.01
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2.94
HKT Trust & HKT 2.92
CITIC Securities 2.86
AIA Group 2.79
Macquarie Group 2.77

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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