Horizon Global Natural Resources Fund

Fondo de alta convicción orientado a recursos naturales que trata de captar oportunidades de inversión en renta variable global de alta calidad.

ISIN
LU1073139583

NAV
EUR 98.36
As of 18/09/2020

1-Day Change
EUR 0.75 (0.77%)
As of 18/09/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR en un 2,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, cuyas ganancias provengan principalmente de los sectores de la minería, la energía y la agricultura, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Invierte en empresas de extracción, energía y agricultura abocadas a beneficiarse de la continua demanda de recursos naturales.
  • Flexibilidad para invertir en toda la cadena de suministro, aprovechando los cambios de precios registrados entre los sectores "upstream" y "downstream" y en distintas industrias.
  • El equipo de especialistas con amplia experiencia utiliza su pericia para identificar "áreas óptimas" de cara a una apreciación de la acción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Daniel Sullivan

Responsable de recursos naturales de todo el mundo | Gestor de carteras

En el sector desde 1989. Se incorporó a la empresa en 2013.

Darko Kuzmanovic

Portfolio Manager

En el sector desde 1985. Se incorporó a la empresa en 2015.

Tal Lomnitzer, CFA

Gestor de inversión senior

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2019.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 Acc EUR S&P Global Natural Resources Accumulation Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-9.86% -6.89% 15.96% 1.25% -2.19%
S&P Global Natural Resources Accumulation Index -16.21% -2.22% 21.20% 11.73% -9.20%
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-8.08% -4.97% 18.47% 3.47% -0.10%
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% -14.10% 0.22% 24.22% 14.52% -6.93%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A2 Acc EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation Index
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 Acc EUR (Net) 4.95% -8.83% -0.42% -0.84% 3.81% - -0.58%
S&P Global Natural Resources Accumulation Index 2.72% -18.78% -10.32% -0.90% 3.58% - 0.15%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 Acc EUR (Gross) - 5.99% - 1.50%
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% - 6.17% - 2.66%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.20%
Gastos corrientes
(A 31/12/2019)
1.97%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% del fondo
Anglo American 4.71
Smurfit Kappa Group 4.28
Freeport-McMoRan 4.15
TOTAL 3.72
BHP Group 3.54
Schlumberger 3.15
Repsol 3.00
Nutrien 2.69
Koninklijke DSM 2.69
Air Products and Chemicals 2.68

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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