Para inversores profesionales en España

Horizon Pan European Smaller Companies Fund

ISIN
LU0196034663

NAV
EUR 72.01
A 24/06/2022

Variación de 1 día
EUR 0.55 (0.77%)
A 24/06/2022

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI Europe Small Cap Index después de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades más pequeñas, de cualquier sector, del EEE o del Reino Unido si no forman parte del EEE. Las sociedades tendrán su domicilio social en el EEE o en el Reino Unido, si no forman parte del EEE.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades de cualquier tamaño, en cualquier región, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe Small Cap Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

GESTORES DE CARTERAS

Nick Sheridan

Gestor de carteras

En el sector desde 1986. Se incorporó a la empresa en 2009.

Hamish Chamberlayne, CFA

Director de Renta variable sostenible global | Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2007.

John Pattullo

Codirector de Renta fija estratégica | Gestor de carteras

En el sector desde 1993. Se incorporó a la empresa en 1997.

Glen Finegan

Director de Renta variable de mercados emergentes globales | Gestor de fondos

En el sector desde 2001. Se incorporó a la empresa en 2015.

Gordon Mackay

Gestor de carteras

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 2016.

Steve Weeple

Gestor de carteras de clientes

En el sector desde 1997. Se incorporó a la empresa en 2017.

Ainslie McLennan

Gestora de carteras, Janus Henderson UK Property PAIF

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2002.

Marcus Langlands Pearse

Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2009.

Nicholas Ware

Gestor de carteras

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2009.

Andy Acker, CFA

Gestor de cartera

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 1999.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/05/2022
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
01/07/2004
I2 EUR (Net) 0.82 -8.29 -8.13 15.23 7.39 13.88 10.91
MSCI Europe Small Cap NR -1.70 -13.11 -7.96 9.81 5.43 11.68 9.05
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
I2 EUR (Net) -7.60 22.29 14.49 35.46 -22.55 26.63 6.38 23.99 0.69 38.91 27.38
MSCI Europe Small Cap NR -9.90 22.93 7.32 28.65 -14.46 17.15 2.39 21.69 5.13 32.21 23.96

Descripciones de los índices

n/a

Rentabilidad del año natural (%)
Año I2 EUR (Net) Índice
2021 22.29 22.93
2020 14.49 7.32
2019 35.46 28.65
2018 -22.55 -14.46
2017 26.63 17.15
2016 6.38 2.39
2015 23.99 21.69
2014 0.69 5.13
2013 38.91 32.21
2012 27.38 23.96
2011 -21.53 -18.44
2010 40.44 25.66
2009 101.47 58.60
2008 -63.19 -51.12
2007 -5.54 -5.79
2006 38.62 32.75
2005 34.01 37.28
2004 from 2004-07-01 11.20 9.09
Información sobre comisiones
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 1.00%
Gastos corrientes
(A 31/12/2021)
1.00%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2022)
% del fondo
Van Lanschot Kempen 4.58
TKH Group 2.74
DFDS 1.98
FLEX LNG 1.89
Quadient 1.72
BFF Bank 1.63
Grenergy Renovables 1.59
Tate & Lyle 1.53
Mersen 1.51
Karnov Group 1.50

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo puede incurrir en un mayor nivel de costes de transacción como resultado de la inversión en mercados menos activos o menos desarrollados en comparación con un fondo que invierte en mercados más activos/desarrollados.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.