Pan European Fund

Fondo de renta variable activamente gestionado que aspira a lograr buenos resultados mediante la previsión de detonantes del cambio en distintas compañías y sectores paneuropeos (incluido el Reino Unido).

ISIN
LU0135928025

NAV
EUR 6.03
As of 21/09/2020

1-Day Change
EUR -0.22 (-3.45%)
As of 21/09/2020

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos a largo plazo (cinco años o más).

Más

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de Europa (incluido el Reino Unido). Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades (directamente o a través de filiales) en esta región.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI Europe Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice. Dependiendo de las condiciones de mercado actuales, la cartera del Fondo puede oscilar entre una «alta convicción» (por la que el gestor asumirá un riesgo significativo en relación con el índice) y una postura más cautelosa. Esto significa que el rendimiento del Fondo puede en ocasiones diferir significativamente del índice, mientras que en otras ocasiones puede estar más alineado.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • La construcción de carteras combina temáticas sectoriales con historias convincentes de valores específicos al objeto de proporcionar acceso a tendencias de crecimiento sostenibles a largo plazo.
  • Los gestores tratan de captar oportunidades en todo tipo de condiciones del mercado usando el análisis fundamental y el liderazgo intelectual.
  • La cartera activa armoniza la inversión en empresas centrales de gran capitalización con una selección de oportunidades de mediana capitalización para lograr ganancias adicionales.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

John Bennett

Director of European Equities | Portfolio Manager

En el sector desde 1987. Se incorporó a la empresa en 2011.

Tom O’Hara

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2018.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
B€ Acc MSCI Europe
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-1.19% 2.33% 0.82% 15.15% -11.10%
MSCI Europe -5.48% 4.46% 2.85% 17.96% -10.93%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
B€ Acc (Net) MSCI Europe
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
B€ Acc (Net) 4.41% -6.34% 2.86% 2.64% 2.53% - 3.61%
MSCI Europe 2.94% -11.50% -2.92% 1.41% 2.60% - 3.36%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.50%
Gastos corrientes
(A 31/03/2020)
2.13%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% del fondo
LafargeHolcim 5.19
UPM-Kymmene 4.11
Nestl 3.88
ASML 3.12
SAP 2.88
Dometic Group 2.73
Autoliv 2.73
Akzo Nobel 2.56
Johnson Matthey 2.44
Sandvik 2.41

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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