US Venture Fund

Busca empresas resistentes posicionadas para sortear diversos entornos de mercado.

ISIN
IE00B2B35Z11

NAV
USD 28.05
As of 18/09/2020

1-Day Change
USD -0.06 (-0.21%)
As of 18/09/2020

Calificación de Morningstar

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Russell 2000 Growth Index en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, en cualquier sector, de EE. UU. Las sociedades se constituirán, tendrán su cede central, cotizarán en bolsa en EE. UU. u obtendrán importantes ingresos de este país. El Fondo invertirá al menos el 50% en sociedades estadounidenses más pequeñas.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Russell 2000 Growth Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones individuales para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Busca empresas de pequeña capitalización que destaquen frente a sus competidores aprovechando las ventajas que poseen para crecer en un periodo de varios años.
  • Análisis fundamental pormenorizado respaldado por un equipo exclusivo de analistas expertos.
  • Énfasis en modelos de negocio resistentes capaces de sortear diversos entornos de mercado.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Jonathan Coleman, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1994. Se incorporó a la empresa en 1994.

Scott Stutzman, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

En el sector desde 2001. Se incorporó a la empresa en 2007.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A1 USD Russell 2000 Growth
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
-0.75% 3.67% 20.43% 18.08% -9.35%
Russell 2000 Growth 3.48% -0.49% 21.86% 24.40% -10.75%
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
1.66% 6.20% 23.42% 21.03% -7.10%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% 5.56% 1.49% 24.29% 26.89% -8.96%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A1 USD (Net) Russell 2000 Growth
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 USD (Net) 5.47% 5.50% 13.18% 10.43% 9.41% 13.98% 8.81%
Russell 2000 Growth 5.87% 6.15% 17.28% 10.90% 10.45% 14.08% 9.90%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 USD (Gross) - 12.11% 16.86% 11.59%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 12.66% 16.36% 12.10%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 1.50%
Gastos corrientes
(A 30/06/2020)
2.41%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
Catalent Inc 3.46
Nice Ltd (ADR) 2.95
Clarivate PLC 2.14
Descartes Systems Group Inc 1.78
SS&C Technologies Holdings Inc 1.69
Broadridge Financial Solutions Inc 1.42
LivePerson Inc 1.40
Paylocity Holding Corp 1.39
CryoPort Inc 1.39
Redfin Corp 1.36
Total 18.98
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/08/2020)
Information Technology 31.38
Health Care 30.72
Industrials 12.46
Consumer Discretionary 7.00
Financials 3.89
Materials 3.67
Real Estate 2.81
Consumer Staples 1.90
Communication Services 0.90
Cash & Equivalents 5.27
Asignaciones regionales % DEL FONDO % DEL FONDO (As of Agosto 31, 2020)
North America 86.27
Africa/Mideast 4.36
Europe 2.29
Asia/Pacific Ex Japan 1.33
Latin America 0.48
Cash & Equivalents 5.27

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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