Para inversores profesionales en España

US Balanced 2026 Fund

ISIN
IE00BJVNH761

NAV
EUR 10.29
A 23/06/2022

Variación de 1 día
EUR 0.06 (0.59%)
A 23/06/2022

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento total basado en una combinación de ingresos del 2,5 % y el crecimiento de capital. No se garantiza ni el ingreso ni el valor del capital al vencimiento. El Fondo está diseñado para que se mantenga hasta el 18 de noviembre de 2026 (vencimiento) y los inversores deben estar preparados para seguir invirtiendo hasta dicha fecha.

Más

El Fondo invierte entre el 25 % y el 45 % de sus activos en acciones (valores de renta variable) de sociedades estadounidenses y entre el 55 % y el 75 % de sus activos en bonos emitidos por sociedades estadounidenses. El gestor de inversiones ajusta de manera activa la asignación entre los valores de renta variable y los bonos a lo largo del tiempo, basándose en una visión del riesgo de mercado mundial y en las valoraciones de los mercados de bonos y de valores. Al menos el 75 % del Fondo está invertido en activos estadounidenses.
El Fondo podrá invertir hasta el 25 % de sus activos en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión).
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Fondo se gestiona activamente sin recurrir a un índice de referencia. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

GESTORES DE CARTERAS

Jeremiah Buckley, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 1998.

Michael Keough

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2007.

Greg Wilensky, CFA

Director de Renta Fija de EE. UU. | Gestor de Carteras

En el sector desde 1993. Se incorporó a la empresa en 2020.

Rentabilidad

Las rentabilidades correspondientes a esta clase de acciones están siendo preparadas actualmente para nuestro sitio web. Seleccione una clase de acciones diferente en la parte superior de la página.

Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
Y2 HEUR (Net) Euro Main Refinancing Rate
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 INICIO DE RENTABILIDAD
18/11/2019
Y2 HEUR (Net) -6.97 9.01 11.97 - - - - - - - - 1.10
Euro Main Refinancing Rate 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - 0.00

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.