透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0828813369
NAV
USD 89.50
As of
2026/04/23
單日變動
USD 1.27 (1.44%)
As of
2026/04/23
主要投資風險:
更多
隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/26 |
5.89B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| H2 USD (Net) | -7.34 | -7.55 | -5.92 | -7.55 | 29.72 | 92.05 | 73.86 | 2855.35 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | -6.80 | -7.00 | -4.21 | -7.00 | 31.35 | 93.26 | 85.61 | 2303.30 |
| Sector Equity Technology - OE | -7.60 | -5.05 | -4.56 | -5.05 | 30.86 | 69.26 | 37.31 | 1059.86 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 USD (Net) | 23.82 | 33.76 | 51.84 | -34.73 | 18.78 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 27.89 | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 |
| Sector Equity Technology - OE | 26.42 | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.10% | -27.56% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,200 美元 | 11,320 USD |
| 每年平均回報 | -37.99% | 2.51% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,020 USD | 21,130 USD |
| 每年平均回報 | 20.24% | 16.14% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,050 USD | 32,770 USD |
| 每年平均回報 | 60.47% | 26.79% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.60% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
1.07% |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.79 |
| Alphabet | 9.01 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8.48 |
| Amazon.com | 5.14 |
| Broadcom | 4.84 |
| Meta Platforms | 4.74 |
| Apple | 4.69 |
| Micron Technology | 4.16 |
| Microsoft | 3.46 |
| Applied Materials | 2.64 |
| TOTAL | 56.95 |
Differentiated insights are central to our investment approach.
