透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0070992663
NAV
USD 119.53
As of
2022/11/25
一日變幅
USD -0.62 (-0.52%)
As of
2022/11/25
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/22 |
$2.45B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2022/09/30 |
2021年9月 - 2022年9月 | 2020年9月 - 2021年9月 | 2019年9月 - 2020年9月 | 2018年9月 - 2019年9月 | 2017年9月 - 2018年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -33.39 | 28.64 | 37.71 | 1.65 | 22.39 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD | 2.24 | -13.76 | -18.89 | -35.82 | -34.46 | 16.01 | 40.54 | 1076.11 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 17.84 | 40.95 | 39.52 | -6.91 | 43.79 |
| 年 | A2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2021 | 17.84 | 22.38 |
| 2020 | 40.95 | 38.25 |
| 2019 | 39.52 | 38.53 |
| 2018 | -6.91 | -5.20 |
| 2017 | 43.79 | 41.77 |
| 2016 | 6.17 | 12.20 |
| 2015 | 4.03 | 3.53 |
| 2014 | 10.57 | 15.73 |
| 2013 | 25.57 | 27.06 |
| 2012 | 13.38 | 15.79 |
| 2011 | -3.73 | -4.10 |
| 2010 | 13.28 | 11.69 |
| 2009 | 60.26 | 58.68 |
| 2008 | -42.19 | -44.45 |
| 2007 | 22.60 | 13.89 |
| 2006 | 11.40 | 9.87 |
| 2005 | 6.14 | 7.05 |
| 2004 | 7.19 | 3.05 |
| 2003 | 49.55 | 48.27 |
| 2002 | -46.29 | -37.58 |
| 2001 | -53.63 | -28.04 |
| 2000 | -9.85 | -41.90 |
| 1999 | 191.48 | 100.91 |
| 1998 | 32.64 | 67.11 |
| 1997 | 40.80 | 23.16 |
| 1996 from 1996-10-16 | 18.42 | 8.18 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.86% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft | 9.28 |
| Alphabet | 7.09 |
| Apple | 7.04 |
| Visa | 3.89 |
| Mastercard | 3.08 |
| NVIDIA | 3.06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.89 |
| T-Mobile US | 2.43 |
| Amazon.com | 2.38 |
| Salesforce | 2.13 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
