Für professionelle Anleger in Österreich

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZM0R87

NAV
EUR 11.78
Stand: 08/04/2021

Veränderung zum Vortag
EUR 0.02 (0.17%)
Stand: 08/04/2021

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1.25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (entsprechend einem Rating von BBB oder darüber), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

PORTFOLIOMANAGEMENT

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1997. Firmenbeitritt in 2005.

Michael Keough

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2007.

Brad Smith

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2010. Firmenbeitritt in 2010.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 31/03/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Net) 9.24 0.85 -3.19 2.72 -2.11
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR 7.97 0.34 2.02 0.75 2.33
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 HEUR (Gross) 11.19 2.81 -1.26 4.77 -0.15
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 9.31 1.61 3.29 2.01 3.61
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/03/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 HEUR (Net) -1.35 -3.86 9.24 2.17 1.41 1.67 1.52
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR -1.14 -3.49 7.97 3.39 2.65 3.79 3.54
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 HEUR (Gross) - 3.38 3.68 3.52
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% - 3.93 5.09 4.83
Jährliche Renditen (%)
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 0.19 5.09 -7.36 7.75 9.44
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR 4.59 3.66 -3.76 9.24 6.73
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 2.20 7.19 -5.51 9.91 11.39
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 5.89 4.95 -2.56 10.61 8.06
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.55%
Ongoing Charge
(Stand 30/06/2020)
1.78%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 28/02/2021)
% FONDS
JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 1.05
Heimstaden Bostad AB, 2.62%, 02/01/71 0.95
Centene Corp, 3.00%, 10/15/30 0.93
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.92
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 0.84
Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 0.76
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.76
HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 0.76
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 0.74
State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 0.73
Total 8.44

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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