Sustainable Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 7, 2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athene Global Funding|1|04/16/2024, 1.00%, 04/16/24 | ATH | 04685A2W0 | - | - | 485,000 | - | $476,567 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 460,000 | - | $474,042 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $447,555 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retail Opportunity Investments Partnership LP|6.75|10/15/2028, 6.75%, 10/15/28 | ROIC | 76132FAC1 | - | - | 402,000 | - | $415,275 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 483,000 | - | $391,669 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 | MET | 59217GFP9 | - | - | 383,000 | - | $382,350 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 357,000 | - | $373,301 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 323,000 | - | $344,995 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 381,000 | - | $344,271 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 307,000 | - | $318,472 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC|5.875|06/30/2026, 5.88%, 06/30/26 | SPLLLC | 785592AV8 | - | - | 303,000 | - | $314,461 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.414|07/24/2026, 4.41%, 07/24/26 | BK | 06406RBJ5 | - | - | 314,000 | - | $313,513 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $312,752 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc|5.6|10/15/2033, 5.60%, 10/15/33 | NNN | 637417AS5 | - | - | 307,000 | - | $310,288 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 366,000 | - | $308,399 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's Corp|4.25|08/08/2032, 4.25%, 08/08/32 | MCO | 615369AZ8 | - | - | 320,000 | - | $308,070 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.35|02/15/2033, 5.35%, 02/15/33 | UNH | 91324PER9 | - | - | 293,000 | - | $307,638 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 305,000 | - | $306,119 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA|5.894|12/05/2034, 5.89%, 12/05/34 | BNP | 05581KAG6 | - | - | 301,000 | - | $304,771 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBB2 | - | - | 296,000 | - | $298,895 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust|6.75|11/15/2028, 6.75%, 11/15/28 | LXP | 529043AF8 | - | - | 287,000 | - | $296,899 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|1.75|01/30/2026, 1.75%, 01/30/26 | AER | 00774MAS4 | - | - | 310,000 | - | $286,728 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|5.75|01/15/2034, 5.75%, 01/15/34 | TMUS | 87264ADC6 | - | - | 271,000 | - | $282,699 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc|3.75|06/15/2028, 3.75%, 06/15/28 | CME | 12572QAJ4 | - | - | 272,000 | - | $267,496 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 | JCI | 47837RAA8 | - | - | 323,000 | - | $264,496 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 | WES | 958667AE7 | - | - | 254,000 | - | $261,455 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 | ZTS | 98978VAV5 | - | - | 248,000 | - | $258,841 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA|5.301|07/12/2028, 5.30%, 07/12/28 | ACAFP | 22534PAC7 | - | - | 250,000 | - | $256,783 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc|6.75|11/17/2028, 6.75%, 11/17/28 | LPLA | 50212YAH7 | - | - | 248,000 | - | $256,361 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 291,000 | - | $244,958 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 299,000 | - | $243,612 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc|3.366|11/01/2041, 3.37%, 11/01/41 | MU | 595112BT9 | - | - | 333,000 | - | $241,710 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $238,107 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|4.788|07/18/2025, 4.79%, 07/18/25 | MUFG | 606822CH5 | - | - | 234,000 | - | $236,745 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc|6.35|08/18/2028, 6.35%, 08/18/28 | J | 469814AB3 | - | - | 225,000 | - | $235,398 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corp|6|01/17/2034, 6.00%, 01/17/34 | SYY | 871829BT3 | - | - | 220,000 | - | $232,838 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc|5.55|11/01/2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 227,000 | - | $232,503 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.424|07/21/2034, 5.42%, 07/21/34 | MS | 61747YFG5 | - | - | 231,000 | - | $232,247 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corp|5.75|01/17/2029, 5.75%, 01/17/29 | SYY | 871829BS5 | - | - | 220,000 | - | $226,643 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 | QCOM | 747525BT9 | - | - | 200,000 | - | $224,050 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC|5.95|09/15/2033, 5.95%, 09/15/33 | MRVL | 573874AQ7 | - | - | 214,000 | - | $222,161 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $217,689 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc|5|09/12/2030, 5.00%, 09/12/30 | NESNVX | 641062BM5 | - | - | 209,000 | - | $216,227 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.55|11/15/2030, 6.55%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 207,000 | - | $215,501 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC|5.593|11/13/2033, 5.59%, 11/13/33 | ROSW | 771196CH3 | - | - | 200,000 | - | $211,219 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC|5.489|11/13/2030, 5.49%, 11/13/30 | ROSW | 771196CG5 | - | - | 200,000 | - | $207,987 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | - | $206,929 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $206,667 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $206,580 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC|5.338|11/13/2028, 5.34%, 11/13/28 | ROSW | 771196CF7 | - | - | 200,000 | - | $205,734 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 | NDAFH | 65558RAD1 | - | - | 200,000 | - | $203,173 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 199,000 | - | $201,725 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 | ALCSW | 01400EAE3 | - | - | 200,000 | - | $200,700 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc|3.7|04/15/2046, 3.70%, 04/15/46 | LOW | 548661DN4 | - | - | 260,000 | - | $199,453 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $195,792 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|4.65|03/24/2026, 4.65%, 03/24/26 | LLOYDS | 53944YAB9 | - | - | 200,000 | - | $195,528 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp|2.056|04/05/2025, 2.06%, 04/05/25 | OTIS | 68902VAH0 | - | - | 201,000 | - | $193,135 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.068|01/24/2034, 5.07%, 01/24/34 | PNC | 693475BM6 | - | - | 195,000 | - | $189,051 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co|1.75|12/02/2026, 1.75%, 12/02/26 | CP | 13645RBE3 | - | - | 207,000 | - | $188,617 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc|5.2|06/01/2033, 5.20%, 06/01/33 | KMI | 49456BAX9 | - | - | 194,000 | - | $187,799 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc|3.625|05/15/2050, 3.62%, 05/15/50 | VRSK | 92345YAG1 | - | - | 248,000 | - | $182,374 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $178,199 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISERV INC|5.625|08/21/2033, 5.62%, 08/21/33 | FI | 337738BH0 | - | - | 172,000 | - | $177,673 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|3.75|04/01/2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 193,000 | - | $174,084 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $173,512 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.7|08/05/2051, 2.70%, 08/05/51 | AAPL | 037833EK2 | - | - | 254,000 | - | $173,043 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.572|06/03/2031, 2.57%, 06/03/31 | C | 172967MS7 | - | - | 202,000 | - | $168,765 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings|2.7|06/01/2031, 2.70%, 06/01/31 | LH | 50540RAY8 | - | - | 201,000 | - | $168,716 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Mills Inc|2.25|10/14/2031, 2.25%, 10/14/31 | GIS | 370334CQ5 | - | - | 206,000 | - | $168,710 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|2.4|07/30/2024, 2.40%, 07/30/24 | USB | 91159HHX1 | - | - | 170,000 | - | $167,838 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co|4.55|02/20/2048, 4.55%, 02/20/48 | BMY | 110122DL9 | - | - | 183,000 | - | $166,281 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $164,804 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC|4|09/15/2055, 4.00%, 09/15/55 | WBD | 25470DBL2 | - | - | 236,000 | - | $164,427 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordson Corp|5.8|09/15/2033, 5.80%, 09/15/33 | NDSN | 655663AB8 | - | - | 149,000 | - | $156,257 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 153,000 | - | $156,164 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc|5.4|09/15/2033, 5.40%, 09/15/33 | MMC | 571748BU5 | - | - | 149,000 | - | $155,888 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.676|06/19/2041, 2.68%, 06/19/41 | BAC | 06051GJE0 | - | - | 218,000 | - | $155,131 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 | KO | 191216DQ0 | - | - | 200,000 | - | $154,989 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|2.5|08/01/2033, 2.50%, 08/01/33 | ENBCN | 29250NBF1 | - | - | 193,000 | - | $154,754 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Corp|6.5|10/13/2033, 6.50%, 10/13/33 | FOXA | 35137LAN5 | - | - | 146,000 | - | $154,615 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $154,404 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $153,635 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $153,113 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.85|08/05/2061, 2.85%, 08/05/61 | AAPL | 037833EL0 | - | - | 226,000 | - | $152,952 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|7.161|10/30/2029, 7.16%, 10/30/29 | TFC | 89788MAQ5 | - | - | 144,000 | - | $152,803 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $152,755 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 153,000 | - | $151,706 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA INC|6.25|02/01/2029, 6.25%, 02/01/29 | IQV | 46266TAE8 | - | - | 146,000 | - | $150,146 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp|3.25|05/15/2041, 3.25%, 05/15/41 | FDX | 31428XCE4 | - | - | 200,000 | - | $150,130 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $149,505 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.7|11/15/2033, 6.70%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 139,000 | - | $146,803 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.75|12/06/2052, 5.75%, 12/06/52 | ALCSW | 01400EAF0 | - | - | 140,000 | - | $144,919 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $144,748 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.706|02/01/2034, 4.71%, 02/01/34 | BK | 06406RBP1 | - | - | 145,000 | - | $140,028 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|2.943|01/21/2033, 2.94%, 01/21/33 | MS | 61747YEL5 | - | - | 166,000 | - | $139,081 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|6.25|02/01/2041, 6.25%, 02/01/41 | GS | 38141GGM0 | - | - | 126,000 | - | $138,271 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.05|03/25/2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 150,000 | - | $136,132 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc|3.75|04/01/2051, 3.75%, 04/01/51 | RJF | 754730AH2 | - | - | 182,000 | - | $134,388 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc|2.7|05/01/2025, 2.70%, 05/01/25 | NXPI | 62954HAW8 | - | - | 138,000 | - | $133,022 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $132,178 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $131,524 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp|2.65|06/01/2030, 2.65%, 06/01/30 | BSX | 101137BA4 | - | - | 150,000 | - | $131,062 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc|4.95|03/17/2052, 4.95%, 03/17/52 | BRO | 115236AF8 | - | - | 149,000 | - | $130,216 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.087|06/14/2029, 2.09%, 06/14/29 | BAC | 06051GJZ3 | - | - | 145,000 | - | $126,983 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6|03/15/2031, 6.00%, 03/15/31 | RTX | 75513ECV1 | - | - | 119,000 | - | $124,841 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 119,000 | - | $124,326 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|2.45|10/01/2033, 2.45%, 10/01/33 | BXP | 10112RBF0 | - | - | 170,000 | - | $123,611 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.967|04/26/2034, 4.97%, 04/26/34 | BK | 06406RBR7 | - | - | 123,000 | - | $119,669 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $119,168 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 | CI | 125523CM0 | - | - | 141,000 | - | $117,788 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc|3.45|03/01/2032, 3.45%, 03/01/32 | FDS | 303075AB1 | - | - | 132,000 | - | $115,365 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|2.9|07/15/2051, 2.90%, 07/15/51 | CRM | 79466LAL8 | - | - | 161,000 | - | $113,092 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $112,665 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $111,783 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|6.377|11/22/2052, 6.38%, 11/22/52 | GEHC | 36267VAM5 | - | - | 101,000 | - | $111,780 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|1.95|01/30/2028, 1.95%, 01/30/28 | XYL | 98419MAM2 | - | - | 125,000 | - | $111,696 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $110,640 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $110,421 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.582|06/12/2029, 5.58%, 06/12/29 | PNC | 693475BR5 | - | - | 106,000 | - | $108,916 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $108,309 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordson Corp|5.6|09/15/2028, 5.60%, 09/15/28 | NDSN | 655663AA0 | - | - | 104,000 | - | $107,870 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $106,772 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.857|03/15/2030, 5.86%, 03/15/30 | GEHC | 36267VAH6 | - | - | 101,000 | - | $105,180 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.15|11/15/2041, 5.15%, 11/15/41 | AMGN | 031162BK5 | - | - | 110,000 | - | $104,820 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $104,160 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 | ABBV | 00287YCB3 | - | - | 120,000 | - | $104,012 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $103,880 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|2.3|08/15/2060, 2.30%, 08/15/60 | SPGI | 78409VAR5 | - | - | 181,000 | - | $103,768 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 113,000 | - | $103,550 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.65|11/15/2027, 5.65%, 11/15/27 | GEHC | 36267VAF0 | - | - | 101,000 | - | $103,288 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 97,000 | - | $100,360 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|4.375|11/01/2046, 4.38%, 11/01/46 | XYL | 98419MAK6 | - | - | 121,000 | - | $99,083 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.75|08/14/2050, 2.75%, 08/14/50 | NOVNVX | 66989HAS7 | - | - | 139,000 | - | $97,992 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|5.75|12/13/2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 94,000 | - | $97,553 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|3.4|02/15/2052, 3.40%, 02/15/52 | EQIX | 29444UBT2 | - | - | 138,000 | - | $97,525 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|5.7|03/08/2033, 5.70%, 03/08/33 | ENBCN | 29250NBR5 | - | - | 95,000 | - | $97,351 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp|3.25|06/01/2051, 3.25%, 06/01/51 | AWK | 03040WAZ8 | - | - | 135,000 | - | $95,297 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.77|09/01/2053, 2.77%, 09/01/53 | AMGN | 031162CY4 | - | - | 151,000 | - | $94,394 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $93,086 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.299|07/24/2029, 5.30%, 07/24/29 | JPM | 46647PDU7 | - | - | 91,000 | - | $93,014 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|4.75|04/15/2035, 4.75%, 04/15/35 | ARE | 015271BA6 | - | - | 99,000 | - | $92,895 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.2|08/14/2030, 2.20%, 08/14/30 | NOVNVX | 66989HAR9 | - | - | 106,000 | - | $92,417 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 | AJG | 04316JAF6 | - | - | 84,000 | - | $90,761 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|1.55|03/15/2028, 1.55%, 03/15/28 | EQIX | 29444UBL9 | - | - | 105,000 | - | $90,734 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd|3.875|01/15/2027, 3.88%, 01/15/27 | AVGO | 11134LAH2 | - | - | 92,000 | - | $90,242 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.25|06/15/2026, 5.25%, 06/15/26 | HCA | 404119BT5 | - | - | 87,000 | - | $88,724 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp|3.2|03/02/2027, 3.20%, 03/02/27 | SCHW | 808513AQ8 | - | - | 92,000 | - | $87,368 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $85,768 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|2.55|01/22/2030, 2.55%, 01/22/30 | PNC | 693475AZ8 | - | - | 98,000 | - | $84,596 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.3|02/25/2031, 2.30%, 02/25/31 | AMGN | 031162CW8 | - | - | 100,000 | - | $84,302 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $80,995 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $80,038 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|4.5|12/01/2028, 4.50%, 12/01/28 | BXP | 10112RBA1 | - | - | 85,000 | - | $79,072 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 108,000 | - | $77,543 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|3.7|05/15/2027, 3.70%, 05/15/27 | UNH | 91324PEG3 | - | - | 79,000 | - | $76,621 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 79,000 | - | $75,388 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.95|08/15/2053, 5.95%, 08/15/53 | NDAQ | 63111XAK7 | - | - | 70,000 | - | $74,886 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 75,000 | - | $74,305 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $74,157 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $73,932 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $73,915 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 | TT | 892938AA9 | - | - | 71,000 | - | $72,463 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 73,000 | - | $71,587 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|3.6|03/15/2051, 3.60%, 03/15/51 | ELV | 036752AS2 | - | - | 90,000 | - | $68,225 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $68,000 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|3.05|07/15/2061, 3.05%, 07/15/61 | CRM | 79466LAM6 | - | - | 98,000 | - | $67,493 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|3.7|03/01/2052, 3.70%, 03/01/52 | SPGI | 78409VBL7 | - | - | 83,000 | - | $66,711 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.25|03/02/2033, 5.25%, 03/02/33 | AMGN | 031162DR8 | - | - | 65,000 | - | $65,940 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|5.1|05/15/2044, 5.10%, 05/15/44 | HAS | 418056AU1 | - | - | 72,000 | - | $61,905 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc|2.5|11/15/2050, 2.50%, 11/15/50 | WM | 94106LBM0 | - | - | 96,000 | - | $60,630 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 71,000 | - | $59,826 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc|2|08/15/2050, 2.00%, 08/15/50 | V | 92826CAQ5 | - | - | 92,000 | - | $55,812 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $55,718 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $47,704 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $47,343 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc|3.25|04/15/2032, 3.25%, 04/15/32 | HD | 437076CP5 | - | - | 46,000 | - | $41,612 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 | WDAY | 98138HAJ0 | - | - | 43,000 | - | $39,412 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 | WDAY | 98138HAG6 | - | - | 37,000 | - | $35,574 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|2.875|03/25/2031, 2.88%, 03/25/31 | ORCL | 68389XCE3 | - | - | 38,000 | - | $33,005 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 32,000 | - | $32,646 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.35|06/28/2028, 5.35%, 06/28/28 | NDAQ | 63111XAH4 | - | - | 31,000 | - | $32,112 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAF6 | - | - | 34,000 | - | $31,586 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc|3.75|04/01/2032, 3.75%, 04/01/32 | LOW | 548661EH6 | - | - | 34,000 | - | $31,100 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar24 MAR 24 | FVH4 | - | FUTURES_USD | - | 6.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar24 MAR 24 | TUH4 | - | FUTURES_USD | - | 31.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar24 MAR 24 | UXYH4 | - | FUTURES_USD | - | -73.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar24 MAR 24 | WNH4 | - | FUTURES_USD | - | 3.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar24 MAR 24 | TYH4 | - | FUTURES_USD | - | 4.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar24 MAR 24 | USH4 | - | FUTURES_USD | - | 42.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | 861,307 | - | $861,307 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 180,000 | - | $180,000 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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