Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un flujo de ingresos constante con preservación de capital a lo largo de varios ciclos de mercado invirtiendo en una cartera gestionada activamente compuesta principalmente por instrumentos de renta fija de corta duración.
Más
En circunstancias normales, el Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos netos en una cartera global de instrumentos de renta fija de corta duración.El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión, con calificación Baa3 o superior o, si no tienen calificación, que el Gestor de Inversiones determine que son de calidad comparable.Estas inversiones pueden realizarse en múltiples sectores, incluidos (entre otros) certificados de depósito, letras del Tesoro, bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno (tanto a tasa fija como flotante), papel comercial, bonos corporativos (tanto a tasa fija como flotante) y, en la medida establecida a continuación, ABS/MBS, con especial atención a los mercados desarrollados.Los valores en los que invierte principalmente el Fondo tienen un vencimiento esperado/vida media ponderada de menos de cinco años.El índice Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond se utiliza únicamente con fines de comparación de rendimiento en los materiales de marketing del Fondo, según corresponda.El Fondo se gestiona activamente y no busca replicar la composición o el rendimiento del índice de referencia.El Fondo podrá invertir en MBS tanto de agencia como no de agencia, sujeto a los límites establecidos en el Suplemento.El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en títulos de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero no invertirá en títulos con calificación inferior a B3. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% de sus activos netos en mercados emergentes. El Fondo limitará normalmente su exposición no cubierta a divisas distintas de la divisa base al 15% de sus activos totales.El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en otros Planes de Inversión Colectiva Elegibles, incluidos aquellos gestionados por el Gestor de Inversiones.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
El fondo tiene como objetivo proporcionar un flujo de rentas constante con la preservación del capital a lo largo de varios ciclos de mercado mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de instrumentos de renta fija de duración principalmente corta.
*El valor de una inversión y la renta de la misma pueden disminuir o aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y de la divisa y es posible que no recupere la cantidad invertida originalmente.
¿Por qué invertir en este fondo?
Asignación de bonos de corta duración
Útil para la gestión de efectivo, o puede utilizarse como un sleeve de liquidez.
Profundidad de experiencia
Gestores de fondos experimentados dentro de un equipo global.
Gestión de riesgos disciplinada
Colaboramos a escala global a nivel de equipo y cartera para acceder a las mejores oportunidades de valor relativo.
Escenarios de rentabilidad
| Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10000 € |
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|---|---|---|---|
| Escenarios | Si se da de baja después de 1 año | Si sale después del período de mantenimiento recomendado de 5 años | |
| Mínimo | No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | ||
| Escenario de tensión | Lo que podría recuperar después de los costes | 9381,02 € | 9275,40 € |
| Rentabilidad media anual | -6,190 % | -1,493 % | |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recuperar después de los costes | 9783,20 € | 9704,30 € |
| Rentabilidad media anual | -2,168 % | -0,599 % | |
| Escenario moderado | Lo que podría recuperar después de los costes | 10000,29 € | 9919,35 € |
| Rentabilidad media anual | 0,003 % | -0,162 % | |
| Escenario favorable | Lo que podría recuperar después de los costes | 10431,27 € | 10540,54 € |
| Rentabilidad media anual | 4,313 % | 1,058 % | |
Características de la cartera
(A 30/04/2026)
Cuenta EUR
| Número de explotaciones: | 134 |
| Rendimiento a vencimiento (peor caso) (%): | 3,63 |
| rating media: | BBB+ |
| Vencimiento medio ponderado | 0.86 |
| Diferencial ajustado a opciones | 50,10 |
EUR Inc.
| Número de explotaciones: | 134 |
| Rendimiento a vencimiento (peor caso) (%): | 3,63 |
| rating media: | BBB+ |
| Vencimiento medio ponderado | 0.86 |
| Diferencial ajustado a opciones | 50,10 |
