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Para inversores profesionales en España

Horizon Biotechnology Fund

Estrategia de renta variable global que emplea un enfoque integrado para la inversión sostenible y responsable (SRI, por sus siglas en inglés).

ISIN
LU1897414568

NAV
USD 28.38
A 16/07/2024

Variación de 1 día
USD 0.45 (1.61%)
A 16/07/2024

Calificación de Morningstar

A 30/06/2024

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el NASDAQ Biotechnology Total Return Index en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades biotecnológicas o que estén relacionadas con la biotecnología, de cualquier tamaño, incluidas empresas de menor capitalización, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al NASDAQ Biotechnology Total Return Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El Gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Acerca de este fondo

Equipo de inversión especializado y con experiencia: dedicados especialistas en biotecnología con profundos conocimientos científicos y una distinguida trayectoria en la inversión en valores biotecnológicos. El equipo cuenta con la ayuda del equipo más amplio de atención sanitaria de Janus Henderson, que cuenta con más de un siglo de experiencia combinada en el sector sanitario.

Análisis fundamental diferenciado: Trata de comprender los aspectos técnicos y de negocio para identificar oportunidades y mitigar los riesgos clínicos y comerciales inherentes al sector.

Proceso de inversión disciplinado: Equilibrado en distintas compañías biotecnológicas rentables y comerciales iniciales, en fase de desarrollo, reforzado por un Marco de Valor en Riesgo diferenciado que ha sido diseñado para mitigar la volatilidad asociada al desarrollo de medicamentos.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

Posiciones principales

Las principales posiciones pueden consultarse en la ficha informativa del fondo.

GESTORES DE CARTERAS

Andy Acker, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 1999.

Daniel Lyons, Ph.D., CFA

Gestor de carteras | Analista financiero

En el sector desde 2000. Se incorporó a la empresa en 2000.

Agustin Mohedas, Ph.D.

Gestor de carteras | Analista financiero

En el sector desde 2014.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/06/2024
IU2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
10/12/2018
IU2 USD (Net) 3.21 10.52 23.64 8.65 18.40 - 18.29
NASDAQ Biotechnology Total Return 3.37 4.47 12.43 -3.27 6.58 - 6.88
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
10/12/2018
IU2 USD (Gross) - 21.32 - 21.20
NASDAQ Biotechnology Total Return + 2.00% - 8.71 - 9.02
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
IU2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 INICIO DE RENTABILIDAD
10/12/2018
IU2 USD (Net) 10.52 23.72 -2.87 -4.40 60.55 34.81 -7.50
NASDAQ Biotechnology Total Return 4.47 4.59 -10.12 0.02 26.42 25.11 -6.85
Información sobre comisiones
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.90%
Gastos corrientes
(A 30/06/2022)
1.00%
Comisión de rentabilidad 20% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate NASDAQ Biotechnology Total Return Index

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo puede incurrir en un mayor nivel de costes de transacción como resultado de la inversión en mercados menos activos o menos desarrollados en comparación con un fondo que invierte en mercados más activos/desarrollados.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.