Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar rentas periódicas, a la vez que trata de preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo está diseñado para que se mantenga hasta el final del Plazo y los inversores deben estar preparados para seguir invirtiendo hasta dicha fecha. El importe de la renta o el valor de la capital no están garantizados. El valor de las acciones al final del Plazo podría ser inferior al valor en el momento de la inversión, debido a la política de distribución del Fondo o los movimientos del mercado.
Más
El Fondo invierte al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos mundiales de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB- o superior). El Fondo podrá invertir hasta el 5% en los valores de otras Instituciones de Inversión Colectiva admisibles, hasta el 25% en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) emitidos por empresas o acciones preferentes (de los cuales hasta un 5% bonos emitidos por empresas o acciones preferentes de Mercados en desarrollo) y hasta el 5% en bonos sin calificación emitidos por empresas. El Fondo podrá invertir en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión), deuda pública, bonos municipales, papel comercial, certificados de depósito y efectivo. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en Valores respaldados por hipotecas de agencia (excluidos Bonos hipotecarios garantizados). El Fondo no invertirá en bonos convertibles contingentes. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo, así como con fines de inversión. El Fondo se gestiona para comprar y mantener, sin recurrir a un índice de referencia.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Las inversiones en renta fija realizadas por el fondo incurrirían en pérdidas si suben los tipos de interés, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento pueden suponer pérdidas para el inversor. Tenga en cuenta que la rentabilidad estimada (según el caso) del fondo no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el periodo hasta el vencimiento y, por lo tanto, la rentabilidad real (es decir, descontada la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.
ADVERTENCIAS A LOS INVERSORES SOBRE EL RIESGO DE NO VALORACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN: Téngase en cuenta que el Subfondo no tiene previsto utilizar el capital obtenido durante el período de oferta inicial (según se estipula en el folleto) hasta que concluya dicho período de oferta. En consecuencia, no se prevé que el valor de las acciones varíe durante el período de oferta inicial.
La rentabilidad INDICATIVA NO ESTÁ GARANTIZADA. La rentabilidad final podría ser diferente como consecuencia de los cambios que puedan producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución en el mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.
FECHAS CLAVE
| Fecha de inicio del período de oferta inicial | 8 de abril de 2024 |
| Fecha de cierre del período de oferta inicial | 20 de mayo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 3 de junio de 2025 |
El fondo invierte en una cartera muy diversificada compuesta principalmente por deuda corporativa global investment grade. Mediante un análisis fundamental en profundidad de las empresas, el fondo tiene como objetivo aprovechar las ineficiencias de precios y mejorar el rendimiento, con especial hincapié en evitar las pérdidas y reducir al mínimo la rotación.
El fondo trata de ofrecer:
1 Rentas
Potencial para proporcionar rendimientos competitivos en comparación con el efectivo, con ingresos pagados semestralmente.
2 Diversificación
Cartera cuidadosamente seleccionada y supervisada compuesta principalmente por bonos corporativos investment grade.
3 Fecha de vencimiento fija
Devolución del capital prevista para la fecha de vencimiento del fondo*.
*No se garantiza ni la renta ni el valor del capital al vencimiento.
Acerca de este fondo
- Proceso disciplinado y repetible: más de 14 años de experiencia gestionando carteras con objetivos de rendimiento y vencimiento específicos. Nuestro enfoque activo, combinado con un proceso disciplinado y repetible para supervisar la evolución de los riesgos de la cartera, está diseñado para cumplir con las expectativas del cliente.
- Experiencia en selección de deuda corporativa: un equipo de deuda corporativa global centrado en soluciones combinadas, high yield e investment grade, aprovechando al máximo nuestros conocimientos de los sectores para mejorar los rendimientos de la cartera. Tratamos de evitar los impagos y las rebajas de calificación, a la vez que encontrar la remuneración adecuada por el riesgo asumido.
- Optimización del riesgo de la cartera: el análisis cuantitativo respalda la investigación del crédito, detectando las ineficiencias de los precios y aprovechando las señales de los mercados. La responsabilidad compartida entre los gestores de cartera y los analistas con respecto al riesgo promueve la rendición de cuentas.
