Per investitori privati in Italia

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZM0R87

NAV
EUR 12.06
Dati aggiornati al 22/09/2021

Variazione a 1 giorno
EUR 0.02 (0.17%)
Dati aggiornati al 22/09/2021

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD dell’1.25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni societarie investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) emesse da società e altri emittenti.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

IL TEAM DI GESTIONE

James Briggs, ACA, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1997. In Janus Henderson dal 2005.

Michael Keough

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007.

Brad Smith

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2010. In Janus Henderson dal 2010.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017
A2 HEUR (Net) 2.67 6.40 3.02 -3.46 -0.45
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR 2.62 4.80 4.45 -1.96 0.90
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017
A2 HEUR (Gross) 4.49 8.42 5.07 -1.53 1.54
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 3.90 6.12 5.75 -0.73 2.16
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/08/2021
A2 HEUR (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Net) -0.33 -1.07 1.52 4.40 1.38 1.57 1.73
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR -0.32 -0.45 1.90 4.13 1.98 2.49 2.69
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Gross) - 3.34 3.57 3.73
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% - 3.25 3.77 3.98
RENDIMENTI ANNO SOLARE (%)
A2 HEUR (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 0.19 5.09 -7.36 7.75 9.44
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR 2.78 6.97 -6.26 8.73 6.73
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 2.20 7.19 -5.51 9.91 11.39
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 4.07 8.31 -5.10 10.09 8.06
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.55%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2021)
1.14%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/08/2021)
% del Fondo
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 06/30/23 1.22
United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 04/30/26 1.04
JPMorgan Chase & Co, 0.99%, 04/28/26 1.03
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.92
United States Treasury Note/Bond, 1.62%, 05/15/31 0.90
Worley US Finance Sub Ltd, 0.88%, 06/09/26 0.89
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.38%, 04/23/28 0.88
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 05/11/26 0.87
Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 09/06/28 0.77
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.77
Total 9.29

Documenti

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori