Für professionelle Anleger in Österreich

Global Equity Fund

Ein benchmarkunabhängiger Aktienfonds, der in qualitativ hochwertige, wachsende Unternehmen aus der ganzen Welt investiert, die von langfristigen säkularen Trends profitieren

ISIN
LU0200076213

NAV
EUR 25.32
Stand: 29/07/2021

Veränderung zum Vortag
EUR -0.06 (-0.25%)
Stand: 29/07/2021

Morningstar Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI All Countries World Index um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus beliebigen Branchen in beliebigen Ländern.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Ein Anlageprozess, der sich auf das Vorhersehbare konzentriert und in Unternehmen investiert, die von langfristigen säkularen Trends profitieren, anstatt Entscheidungen auf unvorhersehbare wirtschaftliche und politische Faktoren zu basieren
  • Das Team verfolgt eine "Hold forever"-Mentalität, bei der die Unternehmen mit einer langfristigen Sichtweise bewertet werden
  • Der Fonds wird von einem fokussierten Team aus erfahrenen Investoren mit Sitz in Edinburgh verwaltet, wo sie eine Boutique-Kultur geschaffen haben, die Ausrichtung und Verantwortlichkeit schafft
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Gordon Mackay

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1996. Firmenbeitritt in 2016.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 30/06/2021
A2 EUR (Net) MSCI AC World NR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 EUR (Net) 27.99 9.99 7.08 11.29 21.25
MSCI AC World NR 31.90 3.53 8.42 8.17 15.70
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 EUR (Gross) 30.10 11.80 8.82 13.14 23.35
MSCI AC World NR + 2.50% 35.19 6.14 11.12 10.86 18.59
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/06/2021
A2 EUR (Net) MSCI AC World NR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 EUR (Net) 5.94 14.37 27.99 14.66 15.26 14.43 10.01
MSCI AC World NR 4.46 15.87 31.90 13.97 13.13 12.82 9.17
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 EUR (Gross) - 17.18 16.40 11.82
MSCI AC World NR + 2.50% - 15.96 15.64 11.90
Jährliche Renditen (%)
A2 EUR (Net) MSCI AC World NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 6.44 14.16 -2.95 27.07 13.26
MSCI AC World NR 11.09 8.89 -4.84 28.93 6.65
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 8.31 16.11 -1.38 29.14 15.12
MSCI AC World NR + 2.50% 13.87 11.60 -2.45 32.15 9.32
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Stand 31/03/2021)
1.65%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 30/06/2021)
% des Fonds
Alphabet 4.04
Microsoft 3.98
Novo Nordisk 3.08
Cooper Cos 3.02
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.01
Amazon.com 2.98
Unilever 2.74
Berkshire Hathaway 2.71
Visa 2.67
ICON 2.62

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
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