Der Mythos, europäische Verbriefungen seien aufgrund einer starken Konzentration „riskant“ und „undurchsichtig“, erweist sich als falsch, wenn man die klare Vielfalt in seinem größten Teilsektor, dem CLO-Markt, betrachtet.
Unsere Markteinblicke
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Verbriefungen werden fälschlicherweise als „riskant“ und „illiquide“ bezeichnet, ermöglichen den Anlegern jedoch in Wirklichkeit den Zugang zu attraktiven risikobereinigten Renditen, verbessern die Diversifizierung und steuern das Durationsrisiko.
US-Festzinspapiere mit der besten Performance 2024: Verbriefte Kredite übertreffen Aggregate-Indizes
Ranking der Festzinssegmente mit der besten Performance 2024.
How can investors optimise portfolios through this uncertain environment?
Securitisations are ‘complex’ and ‘risky’, as evidenced by the sector’s acronyms and the Global Financial Crisis. What is the reality?
Misconceptions that securitisations are ‘complex’, ‘illiquid’ and ‘risky’ can be used as reasons to be sceptical of the asset class. What is the reality?
John Lloyd erläutert in seinem Ausblick für 2025 die Attraktivität eines sektorübergreifenden Ansatzes für Anleihen.
James Briggs und Tim Winstone untersuchen, wie sich aktive Anleihenanleger angesichts enger Kreditspreads auf Divergenzen und Unsicherheiten zwischen den Volkswirtschaften aufstellen können.
Head of Secured Credit Colin Fleury untersucht, wie man sich im Jahr 2025 in Multi-Asset-Krediten zurechtfindet, wenn der Brei heißer oder kälter als erwartet ausfällt.
Was sind Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und welche Rolle könnten sie in den Portfolios der Anleger spielen?
Missverständnisse, dass Verbriefungen „undurchsichtig“ und „riskant“ seien, können als Gründe für eine skeptische Haltung gegenüber der Anlageklasse angeführt werden.Wie sieht die Realität aus?