U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/01/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 6,810 | $835,178 | $835,178 | 15.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | VICI US | 925652109 | - | - | 13,631 | $421,743 | $421,743 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 5,558 | $414,682 | $414,682 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE US | 015271109 | - | - | 2,690 | $302,275 | $302,275 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | CPT US | 133131102 | - | - | 2,813 | $294,296 | $294,296 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | - | 3,908 | $252,039 | $252,039 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNN REIT, Inc. | NNN US | 637417106 | - | - | 5,858 | $249,024 | $249,024 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 866674104 | - | - | 1,913 | $244,979 | $244,979 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 4,480 | $238,918 | $238,918 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital, Inc. | SRC US | 84860W300 | - | - | 6,058 | $233,718 | $233,718 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group, Inc. | BRX US | 11120U105 | - | - | 11,527 | $229,618 | $229,618 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties, Inc. | PEAK US | 42250P103 | - | - | 11,218 | $225,931 | $225,931 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITE Centers Corp. | SITC US | 82981J109 | - | - | 18,243 | $218,004 | $218,004 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAG Industrial, Inc. | STAG US | 85254J102 | - | - | 6,179 | $215,663 | $215,663 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 2,727 | $204,580 | $204,580 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | TCN CN | 89612W102 | - | - | 22,051 | $176,637 | $176,637 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 3,794 | $167,998 | $167,998 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. Class A | SBAC US | 78410G104 | - | - | 637.00 | $141,121 | $141,121 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVR, Inc. | NVR US | 62944T105 | - | - | 20.00 | $111,412 | $111,412 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chartwell Retirement Residences | CSH-U CN | 16141A103 | - | - | 16,534 | $110,389 | $110,389 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | - | - | - | 69,917 | $69,917 | $69,917 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | - | 2,867 | $2,123 | $2,123 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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