Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/27/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 40,953 | $11,031,510 | $11,031,510 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 79,830 | $11,002,969 | $11,002,969 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 117,142 | $10,994,948 | $10,994,948 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 26,034 | $10,498,731 | $10,498,731 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 202,641 | $10,464,441 | $10,464,441 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shockwave Medical Inc | SWAV US | 82489T104 | - | - | 31,650 | $10,210,606 | $10,210,606 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 39,048 | $7,592,103 | $7,592,103 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 154,913 | $7,234,437 | $7,234,437 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 47,957 | $6,027,250 | $6,027,250 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 31,347 | $5,998,875 | $5,998,875 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 31,923 | $5,870,320 | $5,870,320 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 20,821 | $5,608,082 | $5,608,082 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 227,351 | $5,556,458 | $5,556,458 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 184,968 | $5,380,719 | $5,380,719 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 15,066 | $5,297,055 | $5,297,055 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 31,926 | $5,274,175 | $5,274,175 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 8,514 | $4,942,036 | $4,942,036 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 146,836 | $4,872,018 | $4,872,018 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 147,854 | $4,865,875 | $4,865,875 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owens Corning | OC US | 690742101 | - | - | 27,855 | $4,657,635 | $4,657,635 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 166,737 | $4,468,552 | $4,468,552 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 107,333 | $4,371,673 | $4,371,673 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 24,847 | $4,259,770 | $4,259,770 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Metals Company | CMC US | 201723103 | - | - | 70,340 | $4,099,415 | $4,099,415 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 25,341 | $4,079,901 | $4,079,901 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 14,468 | $3,741,569 | $3,741,569 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 11,424 | $3,632,375 | $3,632,375 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 10,999 | $3,505,271 | $3,505,271 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 61,357 | $3,483,237 | $3,483,237 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 28,166 | $3,167,830 | $3,167,830 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 17,116 | $3,160,298 | $3,160,298 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 18,034 | $3,125,112 | $3,125,112 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,834 | $3,104,738 | $3,104,738 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 81,106 | $3,081,217 | $3,081,217 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 78,388 | $3,063,403 | $3,063,403 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 39,534 | $3,023,956 | $3,023,956 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 26,934 | $3,001,256 | $3,001,256 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 48,155 | $2,991,389 | $2,991,389 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 23,886 | $2,907,404 | $2,907,404 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp, Inc. | EWBC US | 27579R104 | - | - | 35,455 | $2,809,809 | $2,809,809 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 60,817 | $2,803,664 | $2,803,664 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 103,385 | $2,790,361 | $2,790,361 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 13,595 | $2,758,561 | $2,758,561 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuidelOrtho Corporation | QDEL US | 219798105 | - | - | 56,550 | $2,729,103 | $2,729,103 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 14,450 | $2,653,020 | $2,653,020 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 7,852 | $2,536,353 | $2,536,353 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 12,378 | $2,449,359 | $2,449,359 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Industries, Inc. | UFPI US | 90278Q108 | - | - | 19,728 | $2,402,673 | $2,402,673 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 11,374 | $2,382,057 | $2,382,057 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 51,839 | $2,284,545 | $2,284,545 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 38,820 | $2,282,616 | $2,282,616 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 26,141 | $2,267,714 | $2,267,714 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 23,838 | $2,225,516 | $2,225,516 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 47,307 | $2,191,733 | $2,191,733 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 11,769 | $2,189,740 | $2,189,740 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 16,189 | $2,141,157 | $2,141,157 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,480 | $2,088,606 | $2,088,606 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc. | MKTX US | 57060D108 | - | - | 9,526 | $2,074,286 | $2,074,286 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 36,377 | $1,950,379 | $1,950,379 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 120,519 | $1,910,226 | $1,910,226 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 5,794 | $1,819,432 | $1,819,432 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 23,269 | $1,814,749 | $1,814,749 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 27,718 | $1,780,050 | $1,780,050 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 40,542 | $1,764,388 | $1,764,388 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 11,487 | $1,705,590 | $1,705,590 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 80,557 | $1,703,781 | $1,703,781 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 52,793 | $1,651,365 | $1,651,365 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 30,182 | $1,643,712 | $1,643,712 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 6,466 | $1,630,402 | $1,630,402 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 99,742 | $1,622,802 | $1,622,802 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 48,040 | $1,610,301 | $1,610,301 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 41,354 | $1,559,046 | $1,559,046 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 54,048 | $1,554,961 | $1,554,961 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 13,732 | $1,424,558 | $1,424,558 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 48,406 | $1,389,252 | $1,389,252 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 21,223 | $1,383,740 | $1,383,740 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 19,576 | $1,280,270 | $1,280,270 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 31,754 | $1,278,416 | $1,278,416 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 5,046 | $1,277,597 | $1,277,597 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | CIVI US | 17888H103 | - | - | 16,546 | $1,271,338 | $1,271,338 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 2,870 | $1,258,409 | $1,258,409 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 9,643 | $1,250,215 | $1,250,215 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,751 | $1,250,133 | $1,250,133 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 16,012 | $1,249,737 | $1,249,737 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 12,745 | $1,234,353 | $1,234,353 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889478103 | - | - | 9,420 | $1,200,296 | $1,200,296 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 55,430 | $1,197,288 | $1,197,288 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 5,255 | $1,175,520 | $1,175,520 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 4,971 | $1,156,255 | $1,156,255 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 9,899 | $1,122,844 | $1,122,844 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,708 | $1,081,215 | $1,081,215 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 180,809 | $1,072,197 | $1,072,197 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 12,262 | $1,055,057 | $1,055,057 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 3,445 | $1,024,715 | $1,024,715 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 11,885 | $1,012,008 | $1,012,008 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 20,003 | $1,006,142 | $1,006,142 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 33,583 | $994,057 | $994,057 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 6,052 | $981,029 | $981,029 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 12,658 | $975,299 | $975,299 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 2,651 | $970,533 | $970,533 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,358 | $938,990 | $938,990 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 4,984 | $916,358 | $916,358 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 13,694 | $906,406 | $906,406 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 3,846 | $868,773 | $868,773 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN US | 26210V102 | - | - | 52,484 | $821,375 | $821,375 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 15,258 | $805,478 | $805,478 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 5,464 | $781,461 | $781,461 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGT Innovations, Inc. | PGTI US | 69336V101 | - | - | 18,328 | $769,593 | $769,593 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,093 | $767,512 | $767,512 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 14,312 | $763,831 | $763,831 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 10,537 | $759,402 | $759,402 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 2,487 | $754,531 | $754,531 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,472 | $751,529 | $751,529 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 48,420 | $731,142 | $731,142 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 10,700 | $727,493 | $727,493 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 16,599 | $703,964 | $703,964 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 2,561 | $659,122 | $659,122 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 20,343 | $653,214 | $653,214 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | STAG US | 85254J102 | - | - | 16,901 | $645,854 | $645,854 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 54,392 | $639,650 | $639,650 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | AN US | 05329W102 | - | - | 3,761 | $629,817 | $629,817 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Morrison Home Corporation | TMHC US | 87724P106 | - | - | 9,612 | $589,312 | $589,312 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 3,267 | $566,489 | $566,489 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,016 | $565,865 | $565,865 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,539 | $562,153 | $562,153 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 29,379 | $541,455 | $541,455 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 8,182 | $538,230 | $538,230 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,256 | $527,068 | $527,068 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 11,280 | $520,572 | $520,572 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 13,050 | $508,298 | $508,298 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 30,188 | $499,611 | $499,611 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | RH US | 74967X103 | - | - | 1,646 | $488,846 | $488,846 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,876 | $458,987 | $458,987 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 13,494 | $455,827 | $455,827 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 6,696 | $455,399 | $455,399 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 92,736 | $453,479 | $453,479 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 77,726 | $446,924 | $446,924 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Champion Corp. | SKY US | 830830105 | - | - | 5,215 | $436,235 | $436,235 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 1,857 | $434,037 | $434,037 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,907 | $418,201 | $418,201 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 15,440 | $414,045 | $414,045 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Corporation | BANR US | 06652V208 | - | - | 8,637 | $412,935 | $412,935 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 10,595 | $411,894 | $411,894 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 4,847 | $402,156 | $402,156 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 43,389 | $400,546 | $400,546 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 16,830 | $399,881 | $399,881 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 5,903 | $391,605 | $391,605 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Financial Services Corp | EFSC US | 293712105 | - | - | 9,421 | $381,100 | $381,100 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 12,691 | $379,207 | $379,207 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 16,378 | $368,341 | $368,341 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zynex, Inc. | ZYXI US | 98986M103 | - | - | 28,682 | $360,820 | $360,820 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 1,235 | $358,903 | $358,903 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 88,119 | $357,763 | $357,763 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,475 | $352,375 | $352,375 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 9,501 | $341,751 | $341,751 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 21,027 | $335,591 | $335,591 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,702 | $327,125 | $327,125 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 2,510 | $327,053 | $327,053 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,240 | $327,018 | $327,018 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 6,410 | $322,595 | $322,595 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 34,178 | $313,412 | $313,412 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 7,848 | $300,892 | $300,892 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 754.00 | $295,651 | $295,651 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 7,434 | $293,568 | $293,568 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,747 | $286,346 | $286,346 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,621 | $278,295 | $278,295 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 2,868 | $271,284 | $271,284 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,208 | $250,965 | $250,965 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 2,734 | $249,669 | $249,669 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 42,467 | $248,007 | $248,007 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 4,096 | $244,818 | $244,818 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Bancorp, Inc. | OBK US | 68621T102 | - | - | 7,791 | $240,820 | $240,820 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 10,991 | $237,516 | $237,516 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 88,025 | $229,745 | $229,745 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,606 | $223,756 | $223,756 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Bulk Shipping Inc | EGLE US | Y2187A150 | - | - | 3,527 | $222,025 | $222,025 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 45,272 | $215,947 | $215,947 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 26,089 | $215,495 | $215,495 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancshares, Inc. | FBMS US | 318916103 | - | - | 7,814 | $198,319 | $198,319 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,567 | $196,345 | $196,345 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 21,262 | $195,185 | $195,185 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 8,479 | $193,491 | $193,491 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dime Community Bancshares, Inc. | DCOM US | 25432X102 | - | - | 9,759 | $188,251 | $188,251 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,638 | $182,777 | $182,777 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 6,385 | $180,376 | $180,376 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 38,864 | $176,054 | $176,054 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 14,500 | $172,642 | $172,642 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 12,388 | $169,592 | $169,592 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauk Renewables, Inc. | MNTK US | 61218C103 | - | - | 40,903 | $166,475 | $166,475 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 5,811 | $165,904 | $165,904 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 14,552 | $162,109 | $162,109 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 12,474 | $159,293 | $159,293 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 11,234 | $154,805 | $154,805 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 6,370 | $142,370 | $142,370 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 10,303 | $141,872 | $141,872 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 2,493 | $139,758 | $139,758 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 21,760 | $136,653 | $136,653 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 10,348 | $133,386 | $133,386 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Bank Corporation | IBCP US | 453838609 | - | - | 5,237 | $131,292 | $131,292 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,341 | $128,495 | $128,495 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 16,930 | $128,160 | $128,160 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 2,964 | $124,429 | $124,429 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,278 | $122,394 | $122,394 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 17,196 | $119,603 | $119,603 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,268 | $118,096 | $118,096 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,367 | $115,726 | $115,726 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,519 | $113,971 | $113,971 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 13,344 | $111,823 | $111,823 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 8,225 | $111,531 | $111,531 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 6,756 | $110,461 | $110,461 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,961 | $108,483 | $108,483 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,787 | $106,045 | $106,045 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CapStar Financial Holdings, Inc. | CSTR US | 14070T102 | - | - | 5,200 | $104,520 | $104,520 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,358 | $103,720 | $103,720 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,081 | $97,849 | $97,849 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 3,686 | $95,946 | $95,946 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 4,214 | $94,188 | $94,188 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartFinancial, Inc. | SMBK US | 83190L208 | - | - | 4,267 | $89,735 | $89,735 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 2,446 | $87,396 | $87,396 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 1,060 | $80,699 | $80,699 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB US | 108621103 | - | - | 7,029 | $80,693 | $80,693 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 1,842 | $77,456 | $77,456 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 2,084 | $76,420 | $76,420 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,562 | $73,733 | $73,733 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 4,789 | $73,284 | $73,284 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 14,566 | $72,393 | $72,393 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,524 | $70,665 | $70,665 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 2,664 | $69,930 | $69,930 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,416 | $67,808 | $67,808 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 5,131 | $66,664 | $66,664 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 6,844 | $65,292 | $65,292 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,419 | $65,260 | $65,260 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 2,009 | $65,112 | $65,112 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,218 | $57,380 | $57,380 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,560 | $55,536 | $55,536 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 11,067 | $54,671 | $54,671 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,472 | $53,728 | $53,728 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 2,500 | $53,575 | $53,575 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,080 | $51,397 | $51,397 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parke Bancorp, Inc. | PKBK US | 700885106 | - | - | 2,997 | $51,234 | $51,234 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,372 | $50,719 | $50,719 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,977 | $50,572 | $50,572 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemung Financial Corporation | CHMG US | 164024101 | - | - | 1,191 | $50,471 | $50,471 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California BanCorp | CALB US | 13005U101 | - | - | 2,106 | $46,753 | $46,753 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 2,198 | $45,828 | $45,828 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 86,869 | $44,920 | $44,920 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP Bancorp | OPBK US | 67109R109 | - | - | 3,756 | $37,522 | $37,522 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,339 | $36,816 | $36,816 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,885 | $33,949 | $33,949 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,392 | $31,167 | $31,167 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,090 | $28,340 | $28,340 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 67,779 | $26,874 | $26,874 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 9,289 | $24,802 | $24,802 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW US | 12541W209 | - | - | - | $24,237 | $24,237 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 3,718 | $18,478 | $18,478 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. | AMKR US | 031652100 | - | - | - | $17,002 | $17,002 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 2,781 | $14,100 | $14,100 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Integrations, Inc. | POWI US | 739276103 | - | - | - | $9,890 | $9,890 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G Annuities & Life Inc | FG US | 30190A104 | - | - | - | $7,502 | $7,502 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCO International, Inc. | WCC US | 95082P105 | - | - | - | $7,284 | $7,284 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 1,228 | $4,716 | $4,716 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Energy, Inc. | VTS US | 92852X103 | - | - | - | $3,314 | $3,314 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marten Transport, Ltd. | MRTN US | 573075108 | - | - | - | $1,686 | $1,686 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Logistics Holdings, Inc. | ULH US | 91388P105 | - | - | - | $939 | $939 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | -105,511 | $-105,511 | $-105,511 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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