Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 9, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 62,990 | $3,182,885 | $3,182,885 | 1.79 | $3,182,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA US | 47103U613 | - | 59,750 | $2,998,255 | $2,998,255 | 1.69 | $2,998,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | 2,862,000 | $2,790,079 | $2,790,079 | 1.58 | $2,778,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035, 6.06%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | 2,700,000 | $2,753,021 | $2,753,021 | 1.56 | $2,718,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | 2,610,000 | $2,602,770 | $2,602,770 | 1.48 | $2,590,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | 2,000,000 | $2,015,598 | $2,015,598 | 1.14 | $2,000,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | 2,000,000 | $1,992,999 | $1,992,999 | 1.13 | $1,988,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | 2,000,000 | $1,982,937 | $1,982,937 | 1.12 | $1,975,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | 1,998,231 | $1,982,793 | $1,982,793 | 1.12 | $1,970,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | 2,000,000 | $1,975,538 | $1,975,538 | 1.12 | $1,967,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | 2,000,000 | $1,965,807 | $1,965,807 | 1.11 | $1,958,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | 2,000,000 | $1,962,730 | $1,962,730 | 1.11 | $1,956,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | 2,000,000 | $1,960,435 | $1,960,435 | 1.11 | $1,953,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873% 20-JUN-2056, 5.87%, 06/20/56 | FLF 2026-1A | 33769GAA4 | - | 2,000,000 | $1,943,860 | $1,943,860 | 1.10 | $1,936,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | 1,804,433 | $1,793,561 | $1,793,561 | 1.02 | $1,782,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | 1,750,375 | $1,723,215 | $1,723,215 | 0.98 | $1,717,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | 1,738,973 | $1,705,690 | $1,705,690 | 0.97 | $1,701,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | 1,641,000 | $1,648,654 | $1,648,654 | 0.93 | $1,642,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | 1,650,000 | $1,622,325 | $1,622,325 | 0.92 | $1,615,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | 1,646,000 | $1,560,146 | $1,560,146 | 0.88 | $1,551,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | 1,500,000 | $1,523,569 | $1,523,569 | 0.86 | $1,504,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | 1,500,000 | $1,497,567 | $1,497,567 | 0.85 | $1,494,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | 1,500,000 | $1,491,140 | $1,491,140 | 0.85 | $1,486,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | 1,500,000 | $1,489,522 | $1,489,522 | 0.84 | $1,483,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | 1,500,000 | $1,486,424 | $1,486,424 | 0.84 | $1,480,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | 1,480,000 | $1,461,654 | $1,461,654 | 0.83 | $1,455,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGSL Big Sky Funding LLC|5.5|12/31/2027, 5.50%, 12/31/27 | BigSky | - | 1,395,587 | $1,395,587 | $1,395,587 | 0.79 | $1,395,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | 1,379,134 | $1,375,678 | $1,375,678 | 0.78 | $1,370,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | 1,350,000 | $1,354,248 | $1,354,248 | 0.77 | $1,349,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | 1,290,455 | $1,279,107 | $1,279,107 | 0.73 | $1,275,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | 1,250,000 | $1,255,929 | $1,255,929 | 0.71 | $1,250,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | 1,295,597 | $1,251,709 | $1,251,709 | 0.71 | $1,246,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 | LPATH 2026-1A | 53229YAA7 | - | 1,250,000 | $1,211,191 | $1,211,191 | 0.69 | $1,207,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | 1,200,000 | $1,193,919 | $1,193,919 | 0.68 | $1,191,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | 1,140,207 | $1,115,983 | $1,115,983 | 0.63 | $1,111,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zip Asset Securitization Trust 2026-A C 6.06% 15-FEB-2031, 6.06%, 02/18/31 | ZIPUS 2026-A | 98973QAC3 | - | 1,120,000 | $1,114,306 | $1,114,306 | 0.63 | $1,106,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ARIA C 5.517301% 13-DEC-2042, 5.70%, 12/13/42 | BX 2025-ARIA | 05619TAE8 | - | 1,150,000 | $1,111,042 | $1,111,042 | 0.63 | $1,103,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Innovations 2026-2 Issuer Trust|6.57|03/15/2047, 6.57%, 03/15/47 | STRE 2026-2A | 86324YAC7 | - | 1,100,000 | $1,100,507 | $1,100,507 | 0.62 | $1,100,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | 1,090,915 | $1,099,341 | $1,099,341 | 0.62 | $1,095,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | 1,101,603 | $1,097,315 | $1,097,315 | 0.62 | $1,094,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES9 A3 5.198% 25-SEP-2055, 5.20%, 09/25/55 | RCKT 2025-CES9 | 74942JAD6 | - | 1,093,501 | $1,070,106 | $1,070,106 | 0.61 | $1,063,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 C 5.43% 15-MAY-2029, 5.43%, 05/15/29 | FCAT 2023-1 | 337955AJ7 | - | 1,060,298 | $1,065,370 | $1,065,370 | 0.60 | $1,061,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2023-1 B 6.789% 25-AUG-2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | 1,052,123 | $1,057,485 | $1,057,485 | 0.60 | $1,054,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 | VBTEL 2022-1A | 91823AAU5 | - | 1,070,000 | $1,051,721 | $1,051,721 | 0.60 | $1,049,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | 1,000,000 | $1,010,030 | $1,010,030 | 0.57 | $1,005,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV, Series 2025-1 B 5.52% 17-APR-2032, 5.52%, 04/19/32 | ONDK 2025-1A | 68237DAB9 | - | 1,000,000 | $1,003,381 | $1,003,381 | 0.57 | $999,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Fi Music IP Issuer II Secured Music Catalog Term Notes, Series 2022-1 A2 3.939% 01-FEB-2062, 3.94%, 02/01/62 | HIFI 2022-1A | 428357AA5 | - | 1,000,000 | $1,003,381 | $1,003,381 | 0.57 | $995,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DailyPay Securitization Trust 2026-1 LLC|6.26|10/25/2029, 6.26%, 10/25/29 | DLPY 2026-1A | 233942AA9 | - | 1,000,000 | $1,002,862 | $1,002,862 | 0.57 | $1,001,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Investors Auto Ow AB 6.15%33, 6.01%, 05/16/33 | FIAOT 2026-2A | 320988AE8 | - | 1,000,000 | $1,002,760 | $1,002,760 | 0.57 | $1,001,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.71676% 15-SEP-2042, 5.72%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | 1,000,000 | $1,002,388 | $1,002,388 | 0.57 | $998,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCF Equipment Leasing 2026-1 LLC|6.1|10/20/2036, 6.10%, 10/20/36 | SCFET 2026-1A | 78439YAE2 | - | 1,000,000 | $1,000,866 | $1,000,866 | 0.57 | $1,000,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroads Asset Trust 2026-A|6.38|07/20/2033, 6.38%, 07/20/33 | XROAD 2026-A | 22767HAD1 | - | 1,000,000 | $1,000,672 | $1,000,672 | 0.57 | $1,000,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A|5.86|10/15/2033, 5.86%, 10/15/33 | FORDF 2026-4 | 34528QKQ6 | - | 1,000,000 | $1,000,460 | $1,000,460 | 0.57 | $1,000,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC|5.81|07/20/2045, 5.81%, 07/20/45 | SRFC 2026-3A | 82653FAB0 | - | 1,000,000 | $999,963 | $999,963 | 0.57 | $999,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank NA|6.0715|09/25/2033, 6.07%, 09/25/33 | USCLN 2026-XOV1 | 90355PAY2 | - | 1,000,000 | $999,864 | $999,864 | 0.57 | $993,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust|5.94|10/15/2031, 5.94%, 10/15/31 | NFMOT 2026-2A | 65341KCN4 | - | 1,000,000 | $999,831 | $999,831 | 0.57 | $999,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust 2026-3|5.96|03/15/2034, 5.96%, 03/15/34 | LADAR 2026-3A | 50571BAF6 | - | 1,000,000 | $999,736 | $999,736 | 0.57 | $999,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Auto Securitization Trust 2026-1|6.32|01/17/2033, 6.32%, 01/17/33 | FAST 2026-1 | 33841YAC3 | - | 1,000,000 | $999,731 | $999,731 | 0.57 | $999,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIV Trust 2026-STDY C 5.75% 15-OCT-2043, 5.75%, 10/15/28 | UNIV 2026-STDY | 91336YAE9 | - | 1,000,000 | $999,468 | $999,468 | 0.57 | $999,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2026-4|6.1|10/20/2036, 6.10%, 10/20/36 | UPST 2026-4 | 91684UAC9 | - | 1,000,000 | $999,447 | $999,447 | 0.57 | $998,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | 1,000,000 | $998,594 | $998,594 | 0.57 | $995,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo Issuer, Series 2025-2 A2_252 5.953% 20-JUN-2055, 5.95%, 06/20/55 | ZAYO 2025-2A | 98919WAG8 | - | 1,000,000 | $997,748 | $997,748 | 0.57 | $994,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP SPE X LP AB 0% 56, 6.03%, 09/19/56 | NPRL 2026-1A | 62947AAH6 | - | 1,000,000 | $996,989 | $996,989 | 0.57 | $993,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | 1,000,000 | $996,064 | $996,064 | 0.56 | $993,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | 1,023,960 | $994,673 | $994,673 | 0.56 | $991,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 | UMPT 2026-ST1 | 91533VAC0 | - | 1,000,000 | $994,666 | $994,666 | 0.56 | $990,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Infrastructure Funding, Series 2021-1 A_2021_1 1.76% 15-APR-2049, 1.76%, 04/15/49 | DNFRA 2021-1A | 25265LAA8 | - | 1,000,000 | $994,494 | $994,494 | 0.56 | $993,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 | UACST 2026-1 | 90945FAC9 | - | 1,000,000 | $991,188 | $991,188 | 0.56 | $986,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | 1,000,000 | $990,893 | $990,893 | 0.56 | $986,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Financial Fl AB 0% 31, 5.09%, 08/20/31 | SRIDE 2026-1A | 85855MAC2 | - | 1,000,000 | $987,580 | $987,580 | 0.56 | $984,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trus AB 5.71%32, 5.09%, 12/15/32 | DRVPNK 2026-N1A | 05330YAE5 | - | 1,000,000 | $987,098 | $987,098 | 0.56 | $983,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAY-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | 1,000,000 | $986,790 | $986,790 | 0.56 | $982,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | 1,000,000 | $986,520 | $986,520 | 0.56 | $984,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | 1,000,000 | $986,455 | $986,455 | 0.56 | $982,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | 1,000,000 | $985,870 | $985,870 | 0.56 | $982,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 | DEFT 2026-1A | 246921AL4 | - | 1,000,000 | $985,524 | $985,524 | 0.56 | $982,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | 1,000,000 | $985,457 | $985,457 | 0.56 | $982,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | 1,000,000 | $984,343 | $984,343 | 0.56 | $981,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Issuer Secured Cellular Site Revenue Notes Series 2021-1 A_2021_1 2.305% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | SHINE 2021-1A | 25267TAN1 | - | 1,000,000 | $982,061 | $982,061 | 0.56 | $980,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 | ARTFI 2026-1A | 83589DAD8 | - | 1,000,000 | $981,924 | $981,924 | 0.56 | $978,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 | CRDBL 2026-1A | 22530DAA2 | - | 1,000,000 | $981,873 | $981,873 | 0.56 | $977,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | 1,000,000 | $981,009 | $981,009 | 0.56 | $976,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 | EART 2026-1A | 30168HAE7 | - | 1,000,000 | $980,667 | $980,667 | 0.56 | $977,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 | REACH 2026-1A | 75526XAC8 | - | 1,000,000 | $978,998 | $978,998 | 0.56 | $975,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Is AB 5.91%56, 5.91%, 06/15/56 | ADC 2026-1A | 01627AAF5 | - | 1,000,000 | $977,153 | $977,153 | 0.55 | $972,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 | COART 2026-1A | 22004UAF0 | - | 1,000,000 | $977,147 | $977,147 | 0.55 | $973,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 | DRVPNK 2026-1A | 05330WAF6 | - | 1,000,000 | $976,207 | $976,207 | 0.55 | $972,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 | MFF 2025-1A | 588926AN5 | - | 1,000,000 | $971,815 | $971,815 | 0.55 | $968,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer, Series 2024-2 A2_2402 5.436% 25-MAY-2054, 5.44%, 06/25/54 | SWTCH 2024-2A | 871044AE3 | - | 1,000,000 | $969,149 | $969,149 | 0.55 | $966,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 | CNSL 2025-4A | 315961AA0 | - | 1,000,000 | $967,966 | $967,966 | 0.55 | $964,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 | NMEF 2026-A | 62919FAE6 | - | 1,000,000 | $967,198 | $967,198 | 0.55 | $963,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | 1,000,000 | $965,654 | $965,654 | 0.55 | $961,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS II, LLC AB 0% 56, 5.34%, 07/05/56 | QTSII 2026-6A | 74690FBK1 | - | 1,000,000 | $964,141 | $964,141 | 0.55 | $958,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAA3 | - | 966,518 | $963,951 | $963,951 | 0.55 | $960,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | 1,000,000 | $962,607 | $962,607 | 0.55 | $959,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.66676% 15-OCT-2042, 5.67%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | 955,743 | $960,073 | $960,073 | 0.54 | $956,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 | SDCP 2026-1 | 78520EAK2 | - | 1,000,000 | $953,349 | $953,349 | 0.54 | $949,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | 1,000,000 | $951,478 | $951,478 | 0.54 | $948,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | 1,000,000 | $946,154 | $946,154 | 0.54 | $940,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | 975,000 | $943,342 | $943,342 | 0.53 | $939,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 | SFARM 2025-1A | 784193AA2 | - | 1,000,000 | $942,778 | $942,778 | 0.53 | $940,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | 1,000,000 | $942,289 | $942,289 | 0.53 | $941,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 | SIDC 2026-1A | 85236KAR3 | - | 1,000,000 | $938,564 | $938,564 | 0.53 | $936,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 | MWCX 2026-1A | 89239YAA9 | - | 983,279 | $937,140 | $937,140 | 0.53 | $934,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-B C 5.078% 15-JUN-2034, 5.08%, 06/15/34 | ABCLN 2026-B | 02009FAC7 | - | 933,292 | $929,594 | $929,594 | 0.53 | $926,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 | CLAST 2026-1A | 148924AA1 | - | 958,351 | $927,341 | $927,341 | 0.53 | $923,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2021-2 B 1.83% 20-MAY-2039, 1.83%, 05/20/39 | MVWOT 2021-2A | 55400KAB1 | - | 931,546 | $892,708 | $892,708 | 0.51 | $891,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities AB 0% 41, 5.46%, 06/15/41 | BJETS 2026-1 | 12013JAA6 | - | 908,112 | $888,957 | $888,957 | 0.50 | $885,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USQ Rail I Series 2021-1 (STEAM) A 2.25% 28-FEB-2051, 2.25%, 02/28/51 | STEAM 2021-1A | 90352WAD6 | - | 915,430 | $874,746 | $874,746 | 0.50 | $873,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AASET 2025-1 A1 5.943% 16-FEB-2050, 5.94%, 02/16/50 | AASET 2025-1A | 00258PAA1 | - | 878,485 | $872,460 | $872,460 | 0.49 | $868,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 | WESTR 2026-1A | 959921AB3 | - | 867,536 | $865,301 | $865,301 | 0.49 | $859,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 | FNH 2026-1 | 34411JAA8 | - | 820,773 | $817,428 | $817,428 | 0.46 | $814,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 | RCER 2026-1A | 758976AA2 | - | 810,497 | $812,129 | $812,129 | 0.46 | $809,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2026-MRCO C 5.76676% 15-JUN-2039, 5.77%, 06/15/39 | JW 2026-MRCO | 481948AE7 | - | 800,000 | $803,749 | $803,749 | 0.46 | $800,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, Na AB 0% 34, 5.08%, 07/25/34 | CACLN 2026-1 | 48128DAG2 | - | 805,283 | $798,089 | $798,089 | 0.45 | $796,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | 807,179 | $793,518 | $793,518 | 0.45 | $791,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 | GDLP | 381951AA0 | - | 799,393 | $787,829 | $787,829 | 0.45 | $785,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B 5.067% 25-JUN-2034, 5.07%, 06/26/34 | TACLN 2026-1 | 897926DQ1 | - | 770,596 | $764,583 | $764,583 | 0.43 | $762,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 | OAKEF 2026-1A | 67403GAD8 | - | 750,000 | $743,265 | $743,265 | 0.42 | $740,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel EF (Channel Partners Equipment Finance) 2026-1 C 5.69% 15-JAN-2034, 5.69%, 01/17/34 | CPEF 2026-1A | 15915AAD1 | - | 750,000 | $742,070 | $742,070 | 0.42 | $738,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams Outdoor Advertisi AB 5.95%56, 5.95%, 07/20/56 | ADMSO 2026-1 | 006346AZ3 | - | 750,000 | $735,100 | $735,100 | 0.42 | $732,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.81676% 15-FEB-2043, 5.82%, 02/15/43 | BX 2026-CSMO | 12433LAE5 | - | 700,000 | $706,161 | $706,161 | 0.40 | $703,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | 690,794 | $685,220 | $685,220 | 0.39 | $683,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D C 4.76% 15-JAN-2031, 4.76%, 01/15/31 | CPS 2024-D | 22411JAC9 | - | 680,000 | $681,646 | $681,646 | 0.39 | $679,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | 651,000 | $675,965 | $675,965 | 0.38 | $671,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAA8 | - | 671,810 | $672,830 | $672,830 | 0.38 | $671,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.6485% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | 650,000 | $655,555 | $655,555 | 0.37 | $651,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 | UPGHI 2025-2A | 90321EAA0 | - | 655,227 | $643,512 | $643,512 | 0.36 | $641,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.39029% 25-JUL-2048, 5.39%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | 617,643 | $618,451 | $618,451 | 0.35 | $616,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | 600,000 | $601,574 | $601,574 | 0.34 | $599,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2026-1 A 5.463% 15-JUN-2046, 5.46%, 06/15/46 | RAM 2026-1 | 74890FAA2 | - | 605,588 | $600,880 | $600,880 | 0.34 | $598,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABC4 | - | 600,000 | $597,199 | $597,199 | 0.34 | $594,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2026-2 (Space Coast Credit Union) C 5.78% 15-MAY-2033, 5.78%, 05/16/33 | SCCU 2026-2A | 78398QAF5 | - | 600,000 | $595,611 | $595,611 | 0.34 | $593,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 | AVT 2026-1A | 05452AAA7 | - | 593,206 | $593,369 | $593,369 | 0.34 | $591,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 | LLP 2025-A | 55069BAA5 | - | 525,574 | $526,878 | $526,878 | 0.30 | $524,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.508% 15-MAY-2041, 5.51%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | 500,000 | $502,398 | $502,398 | 0.28 | $500,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFDR Trust 2026-DLVR C 6.31676% 15-JUN-2043, 6.32%, 06/15/43 | PFDR 2026-DLVR | 69415PAE8 | - | 500,000 | $501,945 | $501,945 | 0.28 | $499,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2026-5|6.046|12/26/2036, 6.05%, 12/26/36 | RPM 2026-5A | 76100GAC7 | - | 500,000 | $500,073 | $500,073 | 0.28 | $499,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Brothers Commerc AB 0% 34, 5.74%, 06/20/34 | GBEF 2026-1A | 38272DAD4 | - | 500,000 | $494,401 | $494,401 | 0.28 | $492,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORA FINANCIAL ASSET SE 5.85%32 A, 5.85%, 06/15/32 | FORA 2026-1A | 34513LAA0 | - | 500,000 | $493,172 | $493,172 | 0.28 | $490,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 | UPGA 2025-1A | 91531AAF1 | - | 500,000 | $491,733 | $491,733 | 0.28 | $489,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitus Asset Securitization VI, Series 2026-1 A 5.36% 10-MAY-2033, 5.36%, 05/10/33 | KAPT 2026-1A | 48554WAA6 | - | 500,000 | $490,973 | $490,973 | 0.28 | $488,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Master Trust Inter AB 5.86%60, 5.86%, 09/30/60 | GGAMMT 2026-1A | 36173XAE2 | - | 496,178 | $480,994 | $480,994 | 0.27 | $478,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERG AB 0% 52, 5.73%, 05/20/52 | TSET 2026-1A | 881938AB0 | - | 488,278 | $475,361 | $475,361 | 0.27 | $473,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDAPTIVE INC AB 5.48%34, 5.48%, 07/25/34 | RDAP 2026-EQ1A | 75720LAA2 | - | 475,312 | $474,344 | $474,344 | 0.27 | $473,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-3 C 4.86% 25-DEC-2060, 4.86%, 12/27/60 | GSKY 2025-3A | 39571WAE6 | - | 472,693 | $463,668 | $463,668 | 0.26 | $462,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | 457,697 | $458,824 | $458,824 | 0.26 | $457,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | 444,533 | $441,652 | $441,652 | 0.25 | $440,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | 427,000 | $432,440 | $432,440 | 0.25 | $430,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP ABS FUNDING LLC AB 5.20%56, 5.20%, 04/25/56 | TOWR 2026-1A | 55378HAA8 | - | 433,000 | $416,953 | $416,953 | 0.24 | $415,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust 2024-2 B 5.84% 15-JUL-2031, 5.84%, 07/15/31 | REACH 2024-2A | 75525HAB6 | - | 410,004 | $412,991 | $412,991 | 0.23 | $411,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trackside Rail, Series 2026-1 B_2026_1 5.07% 20-MAR-2056, 5.07%, 03/20/56 | MWCX | 89239YAB7 | - | 400,000 | $381,135 | $381,135 | 0.22 | $379,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | 381,000 | $372,274 | $372,274 | 0.21 | $371,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 | RPM 2026-R1A | 76089TAB6 | - | 327,297 | $328,363 | $328,363 | 0.19 | $327,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | 520,000 | $312,074 | $312,074 | 0.18 | $308,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | 292,327 | $294,121 | $294,121 | 0.17 | $292,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII 6.07% 15-JUN-2050, 6.07%, 06/15/50 | WESTF 2025-A | 97063RAB6 | - | 271,918 | $266,285 | $266,285 | 0.15 | $265,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-A B 4.806% 15-JUL-2034, 4.81%, 07/17/34 | SBCLN 2026-A | 80290CDA9 | - | 265,000 | $262,144 | $262,144 | 0.15 | $261,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 6.41%, 07/15/41 | ACACIA 2026-1 | 00402VAB1 | - | 241,629 | $241,243 | $241,243 | 0.14 | $240,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2026-2 Receivables Funding B 5.19% 20-MAY-2043, 5.19%, 05/20/43 | SRFC 2026-2A | 82653PAB8 | - | 225,691 | $224,254 | $224,254 | 0.13 | $223,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 B 4.99029% 25-DEC-2031, 4.99%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAB8 | - | 208,030 | $208,831 | $208,831 | 0.12 | $208,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | 200,000 | $201,318 | $201,318 | 0.11 | $200,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 | HWIRE 2021-1 | 44148JAA7 | - | 200,000 | $200,181 | $200,181 | 0.11 | $199,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 B 1.91% 15-MAY-2034, 1.91%, 05/15/34 | FORDR 2021-2 | 345285AB6 | - | 200,000 | $199,811 | $199,811 | 0.11 | $199,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | 192,718 | $173,468 | $173,468 | 0.10 | $173,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B2 4.84783% 20-SEP-2033, 4.85%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAP4 | - | 161,307 | $161,178 | $161,178 | 0.09 | $160,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | 152,530 | $152,062 | $152,062 | 0.09 | $151,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU00XY7845DB|5.75|10/20/2035, 5.75%, 10/20/35 | APCHIP | 089535AA6 | - | 143,089 | $140,397 | $140,397 | 0.08 | $138,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.89%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | 113,288 | $113,515 | $113,515 | 0.06 | $113,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | 111,539 | $112,264 | $112,264 | 0.06 | $111,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | 102,733 | $103,075 | $103,075 | 0.06 | $102,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 | MFT 2025-1A | 570920AB4 | - | 86,223 | $86,562 | $86,562 | 0.05 | $86,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 4.79029% 25-DEC-2031, 4.79%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | 82,996 | $83,258 | $83,258 | 0.05 | $83,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | 76,302 | $76,890 | $76,890 | 0.04 | $76,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Sky Funding LLC 5.75% 20-OCT-2035, 5.75%, 07/20/31 | APCHIP | 089535AA6 | - | 61,324 | $60,170 | $60,170 | 0.03 | $59,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.89029% 25-MAY-2045, 4.89%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | 58,081 | $58,219 | $58,219 | 0.03 | $58,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 C 5.19029% 25-DEC-2031, 5.19%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAC6 | - | 53,894 | $54,125 | $54,125 | 0.03 | $53,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | 44,675 | $45,053 | $45,053 | 0.03 | $44,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | 35,200 | $35,368 | $35,368 | 0.02 | $35,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 A2 5.05% 15-MAR-2029, 5.05%, 03/15/29 | OWLEF 2024-1A | 095921AB8 | - | 10,516 | $10,562 | $10,562 | 0.01 | $10,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 | DLLST 2024-1A | 23346HAC1 | - | 2,319 | $2,327 | $2,327 | 0.00 | $2,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | 45.00 | $4,706,719 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-814,688 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -18.00 | $-1,898,156 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 9,692,347 | $9,692,347 | $9,692,347 | 5.50 | $9,692,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 52,927 | $52,927 | $52,927 | 0.03 | $52,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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