Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 7, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | - | 5,000,000 | $5,077,893 | $5,077,893 | 3.87 | $5,062,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | - | 5,000,000 | $5,025,603 | $5,025,603 | 3.83 | $5,015,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | - | 5,000,000 | $4,998,935 | $4,998,935 | 3.81 | $4,979,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 94,186 | $4,763,928 | $4,763,928 | 3.63 | $4,763,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 4,411,710 | $4,480,880 | $4,480,880 | 3.40 | $4,454,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | - | 3,069,861 | $3,089,996 | $3,089,996 | 2.35 | $3,081,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | - | 3,000,000 | $3,052,210 | $3,052,210 | 2.32 | $3,045,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | - | 3,000,000 | $3,046,031 | $3,046,031 | 2.31 | $3,022,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,862,000 | $2,839,689 | $2,839,689 | 2.16 | $2,829,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.10798% 25-APR-2035, 6.11%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | - | 2,700,000 | $2,710,678 | $2,710,678 | 2.06 | $2,704,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | - | 2,637,501 | $2,653,868 | $2,653,868 | 2.02 | $2,648,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | - | 2,610,000 | $2,639,041 | $2,639,041 | 2.00 | $2,627,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | - | 2,500,000 | $2,516,988 | $2,516,988 | 1.91 | $2,510,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2 4.7% 32, 4.70%, 08/16/32 | LADAR 2025-2A | 505912AG0 | - | - | 2,500,000 | $2,489,879 | $2,489,879 | 1.89 | $2,481,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | - | 2,370,006 | $2,384,272 | $2,384,272 | 1.81 | $2,370,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | - | 2,162,860 | $2,177,619 | $2,177,619 | 1.65 | $2,170,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 2,000,000 | $2,032,759 | $2,032,759 | 1.54 | $2,028,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | - | 2,000,000 | $2,023,917 | $2,023,917 | 1.54 | $2,016,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,019,378 | $2,019,378 | 1.53 | $2,011,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.83%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | - | 2,000,000 | $2,009,665 | $2,009,665 | 1.53 | $2,004,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 2,000,000 | $2,009,288 | $2,009,288 | 1.53 | $2,002,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 | HPEFS 2025-2A | 442927AF6 | - | - | 2,000,000 | $2,002,863 | $2,002,863 | 1.52 | $1,998,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | - | 1,841,092 | $1,847,237 | $1,847,237 | 1.40 | $1,843,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | - | 1,641,000 | $1,659,285 | $1,659,285 | 1.26 | $1,653,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | - | 1,646,000 | $1,598,486 | $1,598,486 | 1.21 | $1,590,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 5.73444% 20-JAN-2038, 5.73%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,531,631 | $1,531,631 | 1.16 | $1,503,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,524,879 | $1,524,879 | 1.16 | $1,521,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,512,595 | $1,512,595 | 1.15 | $1,506,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.76381% 28-APR-2037, 6.31%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | 1,500,000 | $1,511,322 | $1,511,322 | 1.15 | $1,507,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | - | 1,500,000 | $1,507,993 | $1,507,993 | 1.15 | $1,502,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 1,500,000 | $1,506,338 | $1,506,338 | 1.14 | $1,503,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | - | 1,480,000 | $1,503,429 | $1,503,429 | 1.14 | $1,498,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,498,006 | $1,498,006 | 1.14 | $1,492,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 1,350,000 | $1,402,605 | $1,402,605 | 1.07 | $1,398,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | - | 1,364,138 | $1,374,268 | $1,374,268 | 1.04 | $1,370,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-1 A2 5.156% 15-JUL-2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,345,686 | $1,353,107 | $1,353,107 | 1.03 | $1,348,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A1 6.05% 15-JUL-2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 1,250,000 | $1,261,038 | $1,261,038 | 0.96 | $1,255,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 | SRFC 2025-3A | 82650FAB3 | - | - | 1,250,000 | $1,256,870 | $1,256,870 | 0.95 | $1,252,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2020-1, 4.69%, 05/15/31 | GCAR 2025-3A | 37989YAE2 | - | - | 1,250,000 | $1,255,294 | $1,255,294 | 0.95 | $1,251,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust 2025-3|5.07|08/15/2052, 5.07%, 08/15/52 | FFIN 2025-3A | 35042TAC6 | - | - | 1,250,000 | $1,252,547 | $1,252,547 | 0.95 | $1,252,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,249,493 | $1,249,493 | 0.95 | $1,244,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo 2025-1 A2_251 5.648% 20-MAR-2055, 5.65%, 03/20/55 | ZAYO 2025-1A | 98919WAA1 | - | - | 1,150,000 | $1,173,141 | $1,173,141 | 0.89 | $1,169,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 | UPXHI 2025-1 | 916925AA8 | - | - | 1,160,252 | $1,165,344 | $1,165,344 | 0.89 | $1,162,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAC9 | - | - | 1,000,000 | $1,018,800 | $1,018,800 | 0.77 | $1,016,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | - | 1,000,000 | $1,012,762 | $1,012,762 | 0.77 | $1,008,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II, Series 2025-1 A2_2501 5.463% 25-MAY-2050, 5.46%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAB1 | - | - | 1,000,000 | $1,007,320 | $1,007,320 | 0.76 | $1,005,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 | SWTCH 2025-2A | 871044AU7 | - | - | 1,000,000 | $1,006,836 | $1,006,836 | 0.76 | $1,003,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2025-ESH C 6.0% 15-OCT-2042, 6.00%, 10/15/42 | ESA 2025-ESH | 30227TAE0 | - | - | 1,000,000 | $1,006,814 | $1,006,814 | 0.76 | $1,003,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 5 C 6.14605% 18-OCT-2034, 6.15%, 10/18/34 | PPMC 2021-5A | 69356TAE1 | - | - | 1,000,000 | $1,005,112 | $1,005,112 | 0.76 | $1,001,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 | CRVNA 2025-P3 | 14688AAF4 | - | - | 1,000,000 | $1,004,708 | $1,004,708 | 0.76 | $1,000,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 | CMXS 2025-B | 14320BAE9 | - | - | 1,000,000 | $1,004,436 | $1,004,436 | 0.76 | $1,001,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 | TLEVS 2025-A | 88162VAF7 | - | - | 1,000,000 | $1,004,184 | $1,004,184 | 0.76 | $1,001,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCG Trust 2025-SNIP C 5.93217% 15-SEP-2042, 5.93%, 09/15/42 | SCG 2025-SNIP | 78398JAE4 | - | - | 1,000,000 | $1,003,504 | $1,003,504 | 0.76 | $999,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 | SCLP 2025-4 | 83405UAC4 | - | - | 1,000,000 | $1,002,895 | $1,002,895 | 0.76 | $999,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 | DEFT 2025-2 | 24703VAL5 | - | - | 1,000,000 | $1,002,314 | $1,002,314 | 0.76 | $999,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | - | 1,000,000 | $1,001,434 | $1,001,434 | 0.76 | $997,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 | AFRMT 2025-3A | 00833BAQ1 | - | - | 1,000,000 | $1,001,417 | $1,001,417 | 0.76 | $995,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 | CARMX 2025-4 | 14320HAH9 | - | - | 1,000,000 | $1,000,180 | $1,000,180 | 0.76 | $997,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acacia 2025-1 LLC|5.24|11/15/2037, 5.24%, 11/15/37 | ACACIA 2025-1 | 00401PAA7 | - | - | 1,000,000 | $999,976 | $999,976 | 0.76 | $999,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 | RCKTL 2025-2A | 74939HAC7 | - | - | 1,000,000 | $999,932 | $999,932 | 0.76 | $998,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnDeck Asset Securitization IV LLC|5.23|11/17/2032, 5.23%, 11/17/32 | ONDK 2025-2A | 67108SAJ7 | - | - | 1,000,000 | $999,926 | $999,926 | 0.76 | $999,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 | QTSII 2025-1A | 74690FAA4 | - | - | 1,000,000 | $999,925 | $999,925 | 0.76 | $999,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 | UPST 2025 | 91684FAC2 | - | - | 1,000,000 | $997,207 | $997,207 | 0.76 | $994,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 | WEF 2025-1A | 97415CAD0 | - | - | 1,000,000 | $992,198 | $992,198 | 0.75 | $989,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRM7 Trust 2025-PRM7 C 5.105783% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 | PRM7 2025-PRM7 | 74290HAE6 | - | - | 1,000,000 | $991,406 | $991,406 | 0.75 | $985,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 | OT | 68162MAA0 | - | - | 975,000 | $932,849 | $932,849 | 0.71 | $929,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.88279% 25-JUL-2048, 5.88%, 07/27/48 | BVCLN 2025-EDU1 | 07337GAB9 | - | - | 880,847 | $882,857 | $882,857 | 0.67 | $880,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust Series 2025-3 C 4.9% 20-MAR-2030, 4.90%, 03/20/30 | VZMT 2025-3 | 92348KEB5 | - | - | 800,000 | $806,859 | $806,859 | 0.61 | $804,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $764,856 | $764,856 | 0.58 | $762,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.72341% 15-MAY-2041, 5.72%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AA2 | - | - | 750,000 | $754,786 | $754,786 | 0.57 | $751,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 (Space Coast Credit Union) A2 5.45% 15-DEC-2027, 5.45%, 12/15/27 | SCCU 2024-1A | 78436RAC4 | - | - | 739,526 | $743,229 | $743,229 | 0.56 | $740,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $684,603 | $684,603 | 0.52 | $680,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | - | 659,263 | $670,467 | $670,467 | 0.51 | $669,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 0.0% 15-AUG-2028, 6.31%, 08/15/28 | GPIF 2025-1A | 38411WAB8 | - | - | 650,000 | $650,927 | $650,927 | 0.49 | $650,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 | FCAT 2023-1 | 337955AG3 | - | - | 645,608 | $647,371 | $647,371 | 0.49 | $645,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-7 B 6.44% 20-AUG-2028, 6.44%, 08/21/28 | AESOP 2023-7A | 05377RHR8 | - | - | 625,000 | $643,756 | $643,756 | 0.49 | $641,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2|4.93|10/15/2030, 4.93%, 10/15/30 | AFFRM 2025-X2 | 00835DAC6 | - | - | 600,000 | $600,280 | $600,280 | 0.46 | $600,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 542,563 | $550,377 | $550,377 | 0.42 | $548,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | - | 427,000 | $444,698 | $444,698 | 0.34 | $442,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $366,684 | $366,684 | 0.28 | $366,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.38279% 25-MAY-2045, 5.38%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 363,339 | $364,351 | $364,351 | 0.28 | $363,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer III, Series 2025-1 A2_2501 5.656% 25-FEB-2050, 5.66%, 02/25/50 | CMDC 2025-1A | 20469BAA5 | - | - | 315,000 | $322,043 | $322,043 | 0.24 | $321,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 520,000 | $296,102 | $296,102 | 0.22 | $285,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.38%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 284,175 | $285,145 | $285,145 | 0.22 | $284,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | - | 278,663 | $281,233 | $281,233 | 0.21 | $280,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-BA 24B_B 6.32% 15-JAN-2030, 6.32%, 01/15/30 | MLANE 2024-B | 60510MBF4 | - | - | 260,000 | $263,818 | $263,818 | 0.20 | $262,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 | AQFIT 2021-A | 03842VAA5 | - | - | 263,549 | $242,895 | $242,895 | 0.18 | $242,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | - | 234,113 | $235,938 | $235,938 | 0.18 | $235,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $196,434 | $196,434 | 0.15 | $195,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 | MVWOT 2023-1A | 62848PAB6 | - | - | 144,050 | $146,300 | $146,300 | 0.11 | $145,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | - | 133,951 | $135,917 | $135,917 | 0.10 | $135,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-3 A 5.23% 20-DEC-2030, 5.23%, 12/20/30 | AESOP 2024-3A | 05377RJK1 | - | - | 130,000 | $133,924 | $133,924 | 0.10 | $133,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 129,512 | $131,832 | $131,832 | 0.10 | $131,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 128,380 | $130,622 | $130,622 | 0.10 | $130,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | - | 125,878 | $127,099 | $127,099 | 0.10 | $126,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Trust 2022-1 (First Help Financial) A 4.43% 15-JAN-2028, 4.43%, 01/18/28 | FHF 2022-1A | 30327CAA4 | - | - | 77,908 | $78,136 | $78,136 | 0.06 | $77,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-A B 6.493% 15-JUN-2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 17,567 | $17,672 | $17,672 | 0.01 | $17,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 | SDART 2022-2 | 80286MAE8 | - | - | 12,673 | $12,669 | $12,669 | 0.01 | $12,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 DEC 25 | FVZ5 | FUTURES_USD | - | -155.00 | $-16,951,914 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 DEC 25 | TUZ5 | FUTURES_USD | - | 69.00 | $14,381,109 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec25 DEC 25 | UXYZ5 | FUTURES_USD | - | -14.00 | $-1,617,656 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -183,386 | $-183,386 | $-183,386 | -0.14 | $-183,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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