Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 15, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 125,486 | $6,367,160 | $6,367,160 | 4.87 | $6,367,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 | MNET 2025-2A | 59170JAX6 | - | - | 5,000,000 | $5,037,403 | $5,037,403 | 3.85 | $5,034,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 | HGVT 2025-2A | 43285JAB0 | - | - | 5,000,000 | $4,998,757 | $4,998,757 | 3.82 | $4,996,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 | GMALT 2025-3 | 379965AG1 | - | - | 5,000,000 | $4,997,457 | $4,997,457 | 3.83 | $4,994,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust|5.04|08/15/2034, 5.04%, 08/15/34 | SCLP 2025-3 | 83390JAC6 | - | - | 5,000,000 | $4,982,364 | $4,982,364 | 3.82 | $4,981,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 | VBTOW 2025-1A | 92535VAS1 | - | - | 5,000,000 | $4,959,708 | $4,959,708 | 3.80 | $4,958,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 4,666,921 | $4,717,458 | $4,717,458 | 3.61 | $4,683,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 | ABCLN 2025-A | 02007G5F6 | - | - | 3,915,000 | $3,915,181 | $3,915,181 | 3.00 | $3,913,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 3,500,000 | $3,544,742 | $3,544,742 | 2.71 | $3,532,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2020-1, 4.69%, 05/15/31 | GCAR 2025-3A | 37989YAE2 | - | - | 3,250,000 | $3,251,726 | $3,251,726 | 2.49 | $3,250,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-2|4.835|09/20/2033, 4.83%, 09/20/33 | HACLN 2025-2 | 44644NAN9 | - | - | 3,250,000 | $3,246,624 | $3,246,624 | 2.49 | $3,246,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 | LYRA 2025-1A | 552339AD5 | - | - | 3,000,000 | $3,026,314 | $3,026,314 | 2.32 | $3,020,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 | LBZZ 2025-2A | 52611JAD2 | - | - | 2,862,000 | $2,896,718 | $2,896,718 | 2.22 | $2,873,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XXXIII C 6.56846% 25-APR-2035, 6.57%, 04/25/35 | SNDPT 2022-1A | 83616KAE7 | - | - | 2,700,000 | $2,714,535 | $2,714,535 | 2.08 | $2,702,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 | OASIS 2025-1A | 53161AAA9 | - | - | 2,610,000 | $2,612,754 | $2,612,754 | 2.00 | $2,607,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | FIGRE 2025-FL1 | 31684QAB6 | - | - | 2,600,000 | $2,606,694 | $2,606,694 | 2.00 | $2,599,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherry Securitization Trust 2025-1 A 6.13% 15-NOV-2032, 6.13%, 11/15/32 | CHRY 2025-1A | 16473RAA2 | - | - | 2,500,000 | $2,547,843 | $2,547,843 | 1.95 | $2,533,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2 4.7% 32, 4.70%, 08/16/32 | LADAR 2025-2A | 505912AG0 | - | - | 2,500,000 | $2,493,986 | $2,493,986 | 1.91 | $2,492,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zayo 2025-1 A2_251 5.648% 20-MAR-2055, 5.65%, 03/20/55 | ZAYO 2025-1A | 98919WAA1 | - | - | 2,150,000 | $2,192,330 | $2,192,330 | 1.68 | $2,182,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAA3 | - | - | 2,000,000 | $2,029,660 | $2,029,660 | 1.55 | $2,022,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-1 A2 5.156% 15-JUL-2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,999,829 | $2,015,774 | $2,015,774 | 1.54 | $2,006,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 | OCCU 2025-1A | 67098SAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,012,275 | $2,012,275 | 1.54 | $2,009,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 2,000,000 | $2,011,809 | $2,011,809 | 1.54 | $2,006,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 | SCCU 2025-1A | 80620BAF4 | - | - | 2,000,000 | $2,011,072 | $2,011,072 | 1.54 | $2,007,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.99%, 07/25/65 | TPMT 2025-HE1 | 89183LAD7 | - | - | 2,000,000 | $2,002,296 | $2,002,296 | 1.53 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 | AFRMT 2025-1A | 00833BAB4 | - | - | 1,641,000 | $1,656,236 | $1,656,236 | 1.27 | $1,648,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 A 5.08% 15-APR-2030, 5.08%, 04/15/30 | AFFRM 2025-X1 | 00834MAA1 | - | - | 1,644,342 | $1,654,077 | $1,654,077 | 1.27 | $1,646,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | PRPM 2025-RCF3 | 69382WAC6 | - | - | 1,646,000 | $1,581,117 | $1,581,117 | 1.21 | $1,571,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,530,492 | $1,530,492 | 1.17 | $1,522,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.76381% 28-APR-2037, 6.76%, 04/28/37 | ANCHC 2015-7A | 03328TBW4 | - | - | 1,500,000 | $1,517,066 | $1,517,066 | 1.16 | $1,511,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,511,319 | $1,511,319 | 1.16 | $1,507,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 6.17549% 20-JAN-2038, 6.18%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,510,079 | $1,510,079 | 1.16 | $1,502,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Auto Owner Trust 2025-1 C 4.93% 25-DEC-2030, 4.93%, 12/26/30 | CHAOT 2025-1A | 16145NAF8 | - | - | 1,500,000 | $1,508,205 | $1,508,205 | 1.16 | $1,504,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 1,500,000 | $1,506,898 | $1,506,898 | 1.15 | $1,503,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,506,523 | $1,506,523 | 1.15 | $1,500,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 A 6.61% 15-OCT-2027, 6.61%, 10/15/27 | TAST 2024-1A | 89616LAA0 | - | - | 1,489,054 | $1,501,537 | $1,501,537 | 1.15 | $1,492,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAC1 | - | - | 1,500,000 | $1,501,253 | $1,501,253 | 1.15 | $1,501,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 | AQFIT 2025-B | 03837GAA5 | - | - | 1,500,000 | $1,500,764 | $1,500,764 | 1.15 | $1,500,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 | OCCU 2025-1A | 67098SAF7 | - | - | 1,480,000 | $1,490,171 | $1,490,171 | 1.14 | $1,488,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 (Space Coast Credit Union) A2 5.45% 15-DEC-2027, 5.45%, 12/15/27 | SCCU 2024-1A | 78436RAC4 | - | - | 1,394,136 | $1,403,406 | $1,403,406 | 1.07 | $1,396,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 1,350,000 | $1,396,368 | $1,396,368 | 1.07 | $1,390,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental Finance Credit Card ABS Master Trust Series 2024-A A 5.78% 15-DEC-2032, 5.78%, 12/15/32 | CFCC 2024-A | 66981PAQ1 | - | - | 1,250,000 | $1,271,025 | $1,271,025 | 0.97 | $1,264,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A1 6.05% 15-JUL-2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 1,250,000 | $1,265,413 | $1,265,413 | 0.97 | $1,258,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,255,041 | $1,255,041 | 0.96 | $1,253,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 A2 5.18% 15-MAY-2030, 5.18%, 05/15/30 | LBZZ 2025-2A | 52611JAB6 | - | - | 1,000,000 | $1,013,789 | $1,013,789 | 0.78 | $1,005,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II, Series 2025-1 A2_2501 5.463% 25-MAY-2050, 5.46%, 05/25/50 | CMPDC 2025-1A | 20469CAB1 | - | - | 1,000,000 | $1,012,947 | $1,012,947 | 0.78 | $1,009,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 5 C 6.59061% 18-OCT-2034, 6.59%, 10/18/34 | PPMC 2021-5A | 69356TAE1 | - | - | 1,000,000 | $1,006,830 | $1,006,830 | 0.77 | $1,001,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XIX CR 6.82549% 19-JAN-2034, 6.83%, 01/19/34 | MP19 2020-3A | 56607KAN4 | - | - | 1,000,000 | $1,006,292 | $1,006,292 | 0.77 | $1,000,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 | ARIVO 2025-1A | 039962AC9 | - | - | 1,000,000 | $1,006,171 | $1,006,171 | 0.77 | $1,004,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lmrk Issuer Co 2 LLC|5.52|09/15/2055, 5.52%, 09/15/55 | LMRK 2025-1A | 50209AAH4 | - | - | 1,000,000 | $1,000,133 | $1,000,133 | 0.77 | $999,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 0% 29, 4.61%, 07/16/29 | PFSFC 2025-E | 69335PGB5 | - | - | 1,000,000 | $999,895 | $999,895 | 0.77 | $999,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP 0% 30, 4.67%, 08/15/30 | PFSFC 2025-F | 69335PGD1 | - | - | 1,000,000 | $999,824 | $999,824 | 0.77 | $999,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust Series 2025-3 C 4.9% 20-MAR-2030, 4.90%, 03/20/30 | VZMT 2025-3 | 92348KEB5 | - | - | 800,000 | $805,381 | $805,381 | 0.62 | $802,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyrusone Data Centers Issuer I, Series 2023-2 A2_2302 5.56% 20-NOV-2048, 5.56%, 11/20/48 | CYRUS 2023-2A | 23284BAE4 | - | - | 765,000 | $774,279 | $774,279 | 0.59 | $770,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $765,047 | $765,047 | 0.59 | $761,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 | HGVT 2024-3A | 43283NAB3 | - | - | 753,613 | $762,460 | $762,460 | 0.58 | $759,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $704,987 | $704,987 | 0.54 | $699,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2023-7 B 6.44% 20-AUG-2028, 6.44%, 08/21/28 | AESOP 2023-7A | 05377RHR8 | - | - | 625,000 | $644,892 | $644,892 | 0.49 | $641,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 599,389 | $606,531 | $606,531 | 0.46 | $603,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 520,000 | $536,030 | $536,030 | 0.41 | $531,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 | CRVNA 2023-P3 | 14688GAF1 | - | - | 427,000 | $443,429 | $443,429 | 0.34 | $442,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.55001% 25-MAY-2045, 5.55%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 431,093 | $433,780 | $433,780 | 0.33 | $432,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $363,189 | $363,189 | 0.28 | $363,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAC5 | - | - | 318,964 | $323,846 | $323,846 | 0.25 | $322,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer III, Series 2025-1 A2_2501 5.656% 25-FEB-2050, 5.66%, 02/25/50 | CMDC 2025-1A | 20469BAA5 | - | - | 315,000 | $322,428 | $322,428 | 0.25 | $321,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.55%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 310,137 | $311,545 | $311,545 | 0.24 | $310,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-BA 24B_B 6.32% 15-JAN-2030, 6.32%, 01/15/30 | MLANE 2024-B | 60510MBF4 | - | - | 260,000 | $264,175 | $264,175 | 0.20 | $262,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 | HACLN 2025-1 | 446438SX2 | - | - | 260,172 | $261,362 | $261,362 | 0.20 | $260,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $206,820 | $206,820 | 0.16 | $205,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 | LBZZ 2023-1A | 52608LAB6 | - | - | 164,672 | $167,854 | $167,854 | 0.13 | $166,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 | SCCU 2023-1A | 805922AE1 | - | - | 150,000 | $151,747 | $151,747 | 0.12 | $150,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 148,618 | $151,050 | $151,050 | 0.12 | $150,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 141,250 | $143,900 | $143,900 | 0.11 | $143,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-3 A 5.23% 20-DEC-2030, 5.23%, 12/20/30 | AESOP 2024-3A | 05377RJK1 | - | - | 130,000 | $133,565 | $133,565 | 0.10 | $133,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-A B 6.493% 15-JUN-2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 33,341 | $33,684 | $33,684 | 0.03 | $33,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2022-4 A 3.73% 25-SEP-2026, 3.73%, 09/25/26 | HERTZ 2022-4A | 42806MBA6 | - | - | 23,333 | $23,375 | $23,375 | 0.02 | $23,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 91.00 | $18,895,297 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | -36.00 | $-3,912,469 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 1,677,496 | $1,677,496 | $1,677,496 | 1.28 | $1,677,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 260,000 | $260,000 | $260,000 | 0.20 | $260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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