Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of March 31, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 488,000 | $509,840 | $509,840 | 2.08 | $504,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%, 03/15/33 | REG | 75884RBF9 | - | 445,000 | $436,050 | $436,050 | 1.77 | $433,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 15-MAR-2031, 6.75%, 03/15/31 | PFORGE | 03772CAA1 | - | 412,000 | $410,623 | $410,623 | 1.67 | $409,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | 384,000 | $380,585 | $380,585 | 1.54 | $375,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 366,000 | $379,026 | $379,026 | 1.54 | $368,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 341,916 | $373,647 | $373,647 | 1.52 | $369,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 367,000 | $372,084 | $372,084 | 1.51 | $370,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 7,024 | $370,367 | $370,367 | 1.50 | $368,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | 363,339 | $363,517 | $363,517 | 1.48 | $362,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | 305,000 | $319,947 | $319,947 | 1.30 | $316,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 308,000 | $319,386 | $319,386 | 1.30 | $314,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBS | 46590XAU0 | - | 336,000 | $313,805 | $313,805 | 1.27 | $311,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-FEB-2031, 6.12%, 02/15/31 | BLKPRL | 09216NAA8 | - | 304,000 | $311,996 | $311,996 | 1.27 | $309,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%, 10/22/36 | JPM | 46647PFE1 | - | 314,000 | $311,554 | $311,554 | 1.26 | $304,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 313,000 | $310,750 | $310,750 | 1.26 | $307,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 314,000 | $310,330 | $310,330 | 1.26 | $303,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 319,000 | $310,152 | $310,152 | 1.26 | $306,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Company 5.046% 02-APR-2033, 5.05%, 04/02/33 | NIPLIF | 654579AR2 | - | 308,000 | $308,378 | $308,378 | 1.25 | $308,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | 252,000 | $258,979 | $258,979 | 1.05 | $257,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | 264,000 | $257,864 | $257,864 | 1.05 | $256,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 254,000 | $256,910 | $256,910 | 1.04 | $255,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 233,000 | $255,630 | $255,630 | 1.04 | $251,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 252,000 | $255,340 | $255,340 | 1.04 | $254,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 Medical, Inc. 5.3% 08-OCT-2035, 5.30%, 10/08/35 | CTECLN | 682357AB4 | - | 253,000 | $254,461 | $254,461 | 1.03 | $248,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 251,000 | $254,017 | $254,017 | 1.03 | $249,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 242,000 | $251,816 | $251,816 | 1.02 | $249,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA 4.75% 13-JAN-2033, 4.75%, 01/13/33 | ORAFP | 685218AE9 | - | 252,000 | $251,777 | $251,777 | 1.02 | $249,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.95% 15-NOV-2030, 4.95%, 11/15/30 | ATWALD | 049463AG7 | - | 250,000 | $249,974 | $249,974 | 1.01 | $245,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV RNO Property Owner 1, LLC 5.875% 01-MAR-2031, 5.88%, 03/01/31 | TRACTC | 78488XAA2 | - | 251,000 | $249,627 | $249,627 | 1.01 | $248,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | 247,000 | $248,335 | $248,335 | 1.01 | $242,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,470 | $248,231 | $248,231 | 1.01 | $247,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC 5.5% 01-MAR-2034, 5.50%, 03/01/34 | LYB | 50249AAM5 | - | 248,000 | $247,649 | $247,649 | 1.01 | $246,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | 243,000 | $247,321 | $247,321 | 1.00 | $240,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $246,627 | $246,627 | 1.00 | $244,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | 243,000 | $246,419 | $246,419 | 1.00 | $243,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyager Parent, LLC 9.25% 01-JUL-2032, 9.25%, 07/01/32 | EVRI | 92921EAA0 | - | 232,000 | $246,231 | $246,231 | 1.00 | $240,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation 3.375% 15-FEB-2030, 3.38%, 02/15/30 | CNC | 15135BAV3 | - | 271,000 | $245,973 | $245,973 | 1.00 | $244,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15-JUL-2033, 7.50%, 07/15/33 | BURLN | 12116LAG4 | - | 270,000 | $229,050 | $229,050 | 0.93 | $224,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-NOV-2030, 7.12%, 11/15/30 | CIFR | 17253NAA5 | - | 211,000 | $224,365 | $224,365 | 0.91 | $218,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.5% 01-DEC-2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | 221,000 | $223,222 | $223,222 | 0.91 | $219,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 218,000 | $215,976 | $215,976 | 0.88 | $211,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | 208,000 | $214,508 | $214,508 | 0.87 | $211,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 231,000 | $211,562 | $211,562 | 0.86 | $209,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 208,000 | $208,978 | $208,978 | 0.85 | $207,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 203,000 | $202,129 | $202,129 | 0.82 | $201,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $199,363 | $199,363 | 0.81 | $198,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-JUL-2034, 5.75%, 07/01/34 | AM | 03690AAN6 | - | 199,000 | $199,216 | $199,216 | 0.81 | $196,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc. 5.5% 15-FEB-2034, 5.50%, 02/15/34 | BMRN | 09061GAL5 | - | 200,000 | $198,409 | $198,409 | 0.81 | $196,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 205,000 | $196,036 | $196,036 | 0.80 | $195,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 204,000 | $195,878 | $195,878 | 0.80 | $191,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 196,000 | $193,431 | $193,431 | 0.79 | $192,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 192,000 | $192,676 | $192,676 | 0.78 | $188,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 7.125% 30-APR-2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | 177,000 | $187,238 | $187,238 | 0.76 | $181,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 188,000 | $186,948 | $186,948 | 0.76 | $185,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 184,000 | $186,318 | $186,318 | 0.76 | $185,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 6.625% 15-SEP-2056, 6.62%, 09/15/56 | HUM | 444859CE0 | - | 192,000 | $185,286 | $185,286 | 0.75 | $184,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 208,000 | $185,079 | $185,079 | 0.75 | $181,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 175,000 | $182,854 | $182,854 | 0.74 | $179,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation 5.95% 15-MAR-2029, 5.95%, 03/15/29 | OBDC | 69121KAH7 | - | 184,000 | $182,274 | $182,274 | 0.74 | $181,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group, Inc. 8.25% 30-JUN-2032, 8.25%, 06/30/32 | TIBX | 18912UAC6 | - | 186,000 | $180,288 | $180,288 | 0.73 | $176,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | 179,000 | $177,153 | $177,153 | 0.72 | $172,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 167,000 | $165,629 | $165,629 | 0.67 | $163,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 154,000 | $164,062 | $164,062 | 0.67 | $160,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $163,573 | $163,573 | 0.66 | $159,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.6% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | XEL | 98389BBE9 | - | 156,000 | $162,564 | $162,564 | 0.66 | $158,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.25% 12-APR-2031, 5.25%, 04/12/31 | ARCC | 04010LBM4 | - | 166,000 | $162,383 | $162,383 | 0.66 | $160,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Company 5.65% 15-MAR-2036, 5.65%, 03/15/36 | DOW | 260543DP5 | - | 162,000 | $160,887 | $160,887 | 0.65 | $160,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 160,000 | $159,031 | $159,031 | 0.65 | $158,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 148,000 | $153,259 | $153,259 | 0.62 | $149,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $151,066 | $151,066 | 0.61 | $147,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 144,000 | $144,706 | $144,706 | 0.59 | $142,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 135,000 | $143,289 | $143,289 | 0.58 | $140,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 | ORCL | 68389XDR3 | - | 170,000 | $143,157 | $143,157 | 0.58 | $143,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 137,000 | $140,480 | $140,480 | 0.57 | $138,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 130,000 | $132,763 | $132,763 | 0.54 | $129,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 125,000 | $130,837 | $130,837 | 0.53 | $128,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Strategic Income Fund 5.55% 15-APR-2031, 5.55%, 04/15/31 | ARESSI | 04020EAU1 | - | 135,000 | $130,617 | $130,617 | 0.53 | $129,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.75% 03-DEC-2056, 5.75%, 12/03/56 | XEL | 98389BBF6 | - | 133,000 | $130,426 | $130,426 | 0.53 | $129,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | 118,000 | $127,084 | $127,084 | 0.52 | $125,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 146,000 | $126,952 | $126,952 | 0.52 | $125,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | 123,000 | $126,496 | $126,496 | 0.51 | $124,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 4.5% 09-MAR-2048, 4.50%, 03/09/48 | T | 00206RDJ8 | - | 155,000 | $125,496 | $125,496 | 0.51 | $125,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 125,000 | $125,285 | $125,285 | 0.51 | $124,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 110,000 | $125,012 | $125,012 | 0.51 | $121,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group plc 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | 118,000 | $124,610 | $124,610 | 0.51 | $121,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 7.3% 01-JUL-2038, 7.30%, 07/01/38 | CHTR | 88732JAN8 | - | 117,000 | $124,561 | $124,561 | 0.51 | $122,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 125,000 | $124,297 | $124,297 | 0.50 | $124,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 5.7% 15-JAN-2056, 5.70%, 01/15/56 | TMUS | 87264ADY8 | - | 127,000 | $124,292 | $124,292 | 0.50 | $120,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 127,000 | $124,085 | $124,085 | 0.50 | $123,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 6.625% 26-MAR-2056, 6.62%, 03/26/56 | KDP | 56530KAD8 | - | 125,000 | $123,893 | $123,893 | 0.50 | $123,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | 140,000 | $123,848 | $123,848 | 0.50 | $122,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 125,000 | $123,700 | $123,700 | 0.50 | $123,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | 128,000 | $123,695 | $123,695 | 0.50 | $123,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.0% 17-NOV-2030, 5.00%, 11/17/30 | MAT | 577081BG6 | - | 122,000 | $123,519 | $123,519 | 0.50 | $121,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 124,000 | $122,953 | $122,953 | 0.50 | $121,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 119,000 | $121,622 | $121,622 | 0.49 | $121,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 | RPLDCI | 076912AA2 | - | 118,000 | $121,344 | $121,344 | 0.49 | $121,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 122,000 | $121,288 | $121,288 | 0.49 | $120,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 120,000 | $120,757 | $120,757 | 0.49 | $120,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 6.0% 29-JUL-2036, 6.00%, 07/29/36 | SYF | 87165BAY9 | - | 120,000 | $119,599 | $119,599 | 0.49 | $118,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 124,000 | $119,024 | $119,024 | 0.48 | $116,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 126,000 | $116,950 | $116,950 | 0.47 | $114,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 116,000 | $113,452 | $113,452 | 0.46 | $110,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | 131,000 | $112,509 | $112,509 | 0.46 | $112,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | 111,000 | $112,349 | $112,349 | 0.46 | $110,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDX | 314352AE5 | - | 113,000 | $111,079 | $111,079 | 0.45 | $110,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 94,000 | $110,902 | $110,902 | 0.45 | $107,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 102,000 | $105,151 | $105,151 | 0.43 | $102,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 108,000 | $103,697 | $103,697 | 0.42 | $101,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaels Companies, Inc. 8.5% 15-MAR-2033, 8.50%, 03/15/33 | MIK | 59408QAB2 | - | 101,000 | $98,943 | $98,943 | 0.40 | $98,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 95,000 | $93,611 | $93,611 | 0.38 | $92,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 87,000 | $89,796 | $89,796 | 0.36 | $88,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | 85,000 | $89,745 | $89,745 | 0.36 | $89,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 73,000 | $87,258 | $87,258 | 0.35 | $85,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 84,000 | $85,884 | $85,884 | 0.35 | $85,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | 80,000 | $82,267 | $82,267 | 0.33 | $81,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 75,000 | $76,767 | $76,767 | 0.31 | $76,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 75,000 | $73,965 | $73,965 | 0.30 | $73,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 100,000 | $72,568 | $72,568 | 0.29 | $72,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. 5.25% 01-SEP-2035, 5.25%, 09/01/35 | MSCI | 55354GAR1 | - | 73,000 | $71,827 | $71,827 | 0.29 | $71,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | 67,000 | $68,600 | $68,600 | 0.28 | $67,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 69,000 | $66,965 | $66,965 | 0.27 | $66,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 67,000 | $66,571 | $66,571 | 0.27 | $66,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 62,000 | $63,028 | $63,028 | 0.26 | $62,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 61,000 | $63,005 | $63,005 | 0.26 | $62,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 86,000 | $62,183 | $62,183 | 0.25 | $61,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | 60,000 | $61,163 | $61,163 | 0.25 | $60,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 57,000 | $59,484 | $59,484 | 0.24 | $58,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 60,000 | $57,181 | $57,181 | 0.23 | $57,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 58,000 | $56,655 | $56,655 | 0.23 | $56,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 56,000 | $54,323 | $54,323 | 0.22 | $54,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 59,000 | $54,094 | $54,094 | 0.22 | $52,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | 63,000 | $51,024 | $51,024 | 0.21 | $50,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | 50,000 | $50,566 | $50,566 | 0.21 | $50,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 46,000 | $47,217 | $47,217 | 0.19 | $46,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 44,000 | $44,706 | $44,706 | 0.18 | $44,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 40,000 | $41,201 | $41,201 | 0.17 | $40,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 34,000 | $33,960 | $33,960 | 0.14 | $33,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 6.85% 04-FEB-2066, 6.85%, 02/04/66 | ORCL | 68389XEC5 | - | 27,000 | $25,115 | $25,115 | 0.10 | $24,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 5.0% 15-MAY-2050, 5.00%, 05/15/50 | ET | 29278NAR4 | - | 29,000 | $24,614 | $24,614 | 0.10 | $24,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun26 JUN 26 | UXYM6 | FUTURES_USD | - | -48.00 | $-5,448,750 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 JUN 26 | TYM6 | FUTURES_USD | - | -30.00 | $-3,331,406 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun26 JUN 26 | WNM6 | FUTURES_USD | - | 22.00 | $2,564,375 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun26 JUN 26 | USM6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-455,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | FVM6 | FUTURES_USD | - | 28.00 | $3,029,031 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | TUM6 | FUTURES_USD | - | 27.00 | $5,601,023 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 366,230 | $366,230 | $366,230 | 1.49 | $366,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 81,992 | $81,992 | $81,992 | 0.33 | $81,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | 0.00 | $-1 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 8.12 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -8.12 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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