Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 25, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 275,000 | $276,839 | $276,839 | 1.75 | $273,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | TEP | 87470LAM3 | - | 277,000 | $273,820 | $273,820 | 1.73 | $273,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 | RBLX | 771049AA1 | - | 276,000 | $259,658 | $259,658 | 1.65 | $255,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 | AAL | 02380KAA9 | - | 250,000 | $245,885 | $245,885 | 1.56 | $240,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $240,764 | $240,764 | 1.53 | $238,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 4,491 | $232,880 | $232,880 | 1.48 | $232,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 239,000 | $229,321 | $229,321 | 1.45 | $228,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,252 | $225,153 | $225,153 | 1.43 | $225,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. 8.0% 01-MAR-2033, 8.00%, 03/01/33 | FMCN | 335934AW5 | - | 200,000 | $206,463 | $206,463 | 1.31 | $205,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 | MARGRO | 566539AD4 | - | 203,000 | $201,650 | $201,650 | 1.28 | $196,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 201,000 | $197,272 | $197,272 | 1.25 | $194,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBS | 46590XAU0 | - | 219,000 | $196,704 | $196,704 | 1.25 | $195,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $196,428 | $196,428 | 1.25 | $196,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.624% 25-AUG-2034, 5.62%, 08/25/34 | SANTAN | 05971KBA6 | - | 200,000 | $195,372 | $195,372 | 1.24 | $194,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.75% 16-JAN-2037, 5.75%, 01/16/37 | TEVA | 88167AAV3 | - | 200,000 | $195,090 | $195,090 | 1.24 | $194,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Limited 6.25% 15-MAY-2033, 6.25%, 05/15/33 | MGMCHI | 55300RAK7 | - | 200,000 | $193,378 | $193,378 | 1.23 | $188,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%, 07/20/36 | BAYNGR | 07274EAP8 | - | 200,000 | $193,038 | $193,038 | 1.22 | $190,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 204,000 | $192,730 | $192,730 | 1.22 | $190,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%, 10/22/36 | JPM | 46647PFE1 | - | 205,000 | $192,472 | $192,472 | 1.22 | $188,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 205,000 | $191,745 | $191,745 | 1.22 | $187,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffman Schroff Holdings, Inc. 6.15% 15-SEP-2036, 6.15%, 09/15/36 | NVT | 434541AA6 | - | 174,000 | $172,494 | $172,494 | 1.09 | $172,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | 172,000 | $165,620 | $165,620 | 1.05 | $164,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | 167,000 | $162,687 | $162,687 | 1.03 | $160,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 158,000 | $160,427 | $160,427 | 1.02 | $158,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 167,000 | $160,161 | $160,161 | 1.02 | $159,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 165,000 | $160,154 | $160,154 | 1.02 | $157,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 | YAHOOO | 001874AA4 | - | 149,000 | $160,012 | $160,012 | 1.01 | $153,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 | VST | 92840VBC5 | - | 165,000 | $160,010 | $160,010 | 1.01 | $156,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 152,000 | $159,333 | $159,333 | 1.01 | $156,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 166,000 | $159,318 | $159,318 | 1.01 | $158,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Global Funding 4.95% 12-JUN-2030, 4.95%, 06/12/30 | SAMMON | 79587J2C6 | - | 163,000 | $159,055 | $159,055 | 1.01 | $156,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 144,969 | $158,315 | $158,315 | 1.00 | $156,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 6.1% 19-AUG-2032, 6.10%, 08/19/32 | F | 345370DB3 | - | 159,000 | $157,087 | $157,087 | 1.00 | $156,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 5.3% 15-SEP-2036, 5.30%, 09/15/36 | ABBV | 00287YEQ8 | - | 162,000 | $156,224 | $156,224 | 0.99 | $155,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 158,000 | $156,182 | $156,182 | 0.99 | $155,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $154,745 | $154,745 | 0.98 | $151,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $144,771 | $144,771 | 0.92 | $141,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 150,000 | $133,995 | $133,995 | 0.85 | $132,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 143,000 | $133,953 | $133,953 | 0.85 | $131,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%, 08/15/36 | ATH | 04686JAN1 | - | 138,000 | $132,681 | $132,681 | 0.84 | $131,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 137,000 | $130,518 | $130,518 | 0.83 | $129,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | HROW | 415858AC3 | - | 129,000 | $129,597 | $129,597 | 0.82 | $129,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 132,000 | $128,465 | $128,465 | 0.81 | $127,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 134,000 | $125,163 | $125,163 | 0.79 | $122,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 129,000 | $121,641 | $121,641 | 0.77 | $121,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 134,000 | $121,287 | $121,287 | 0.77 | $120,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 126,000 | $119,996 | $119,996 | 0.76 | $117,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.366% 24-SEP-2030, 5.37%, 09/24/30 | WFC | 95000U4L4 | - | 119,000 | $118,371 | $118,371 | 0.75 | $118,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.75% 01-OCT-2031, 9.75%, 10/01/31 | CRWV | 21873SAG3 | - | 128,000 | $118,156 | $118,156 | 0.75 | $112,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 6.875% 15-MAY-2034, 6.88%, 05/15/34 | PPC | 72147KAL2 | - | 111,000 | $117,368 | $117,368 | 0.74 | $114,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 104,000 | $117,347 | $117,347 | 0.74 | $113,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell International LLC 5.9% 01-APR-2037, 5.90%, 04/01/37 | DELL | 24703DCB5 | - | 120,000 | $117,296 | $117,296 | 0.74 | $117,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.832% 24-SEP-2037, 5.83%, 09/24/37 | WFC | 95000U4M2 | - | 119,000 | $116,989 | $116,989 | 0.74 | $116,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 121,000 | $116,973 | $116,973 | 0.74 | $116,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 115,000 | $116,349 | $116,349 | 0.74 | $113,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 129,000 | $115,780 | $115,780 | 0.73 | $114,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 123,000 | $115,329 | $115,329 | 0.73 | $114,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | 118,000 | $114,426 | $114,426 | 0.73 | $111,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 136,000 | $113,365 | $113,365 | 0.72 | $111,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 102,000 | $104,119 | $104,119 | 0.66 | $101,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.8|09/17/2033, 5.80%, 09/17/33 | AON | 036940AC8 | - | 105,000 | $103,975 | $103,975 | 0.66 | $103,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 110,000 | $103,951 | $103,951 | 0.66 | $102,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 105,000 | $99,606 | $99,606 | 0.63 | $99,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 6.75% 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | STLA | 85855CAR1 | - | 100,000 | $98,594 | $98,594 | 0.63 | $98,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 6.25% 15-SEP-2033, 6.25%, 09/15/33 | ARCC | 04010LBP7 | - | 102,000 | $98,071 | $98,071 | 0.62 | $97,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 97,000 | $97,538 | $97,538 | 0.62 | $95,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.95|09/17/2036, 5.95%, 09/17/36 | AON | 036940AD6 | - | 99,000 | $97,271 | $97,271 | 0.62 | $97,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.9% 30-JAN-2034, 5.90%, 01/30/34 | BAH | 09951LAF0 | - | 99,000 | $97,004 | $97,004 | 0.62 | $96,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 96,000 | $91,375 | $91,375 | 0.58 | $90,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 | JPM | 46647PFJ0 | - | 98,000 | $91,092 | $91,092 | 0.58 | $90,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 89,000 | $90,036 | $90,036 | 0.57 | $88,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership 4.75% 01-APR-2029, 4.75%, 04/01/29 | SHEAHM | 82088KAJ7 | - | 89,000 | $88,763 | $88,763 | 0.56 | $86,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 91,000 | $88,584 | $88,584 | 0.56 | $87,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 88,000 | $84,763 | $84,763 | 0.54 | $82,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 85,000 | $83,401 | $83,401 | 0.53 | $81,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia de San Juan Argentina|9.55|10/01/2035, 9.55%, 10/01/35 | PDSJAR | 798367AC2 | - | 85,000 | $82,824 | $82,824 | 0.53 | $82,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 82,000 | $82,128 | $82,128 | 0.52 | $80,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 83,000 | $81,762 | $81,762 | 0.52 | $79,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 | PYPL | 70450YAW3 | - | 84,000 | $81,590 | $81,590 | 0.52 | $79,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | 93,000 | $80,886 | $80,886 | 0.51 | $79,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 81,000 | $80,700 | $80,700 | 0.51 | $78,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 79,000 | $80,460 | $80,460 | 0.51 | $77,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | 84,000 | $79,987 | $79,987 | 0.51 | $79,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 73,000 | $79,821 | $79,821 | 0.51 | $77,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 83,000 | $79,301 | $79,301 | 0.50 | $78,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | 76,000 | $79,294 | $79,294 | 0.50 | $77,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | 77,000 | $79,121 | $79,121 | 0.50 | $77,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 96,000 | $79,097 | $79,097 | 0.50 | $78,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 83,000 | $78,592 | $78,592 | 0.50 | $78,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company 5.0% 01-MAY-2042, 5.00%, 05/01/42 | TAP | 60871RAD2 | - | 90,000 | $78,539 | $78,539 | 0.50 | $76,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | 80,000 | $78,509 | $78,509 | 0.50 | $77,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 82,000 | $78,450 | $78,450 | 0.50 | $77,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.928% 15-OCT-2035, 4.93%, 10/15/35 | TD | 89115KAJ9 | - | 82,000 | $77,977 | $77,977 | 0.49 | $76,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5.0% 15-SEP-2031, 5.00%, 09/15/31 | GSK | 377372AT4 | - | 79,000 | $77,404 | $77,404 | 0.49 | $77,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 83,000 | $77,229 | $77,229 | 0.49 | $77,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5.5% 15-SEP-2036, 5.50%, 09/15/36 | GSK | 377372AV9 | - | 79,000 | $77,185 | $77,185 | 0.49 | $77,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 82,000 | $76,787 | $76,787 | 0.49 | $76,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 79,000 | $75,890 | $75,890 | 0.48 | $75,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 80,000 | $75,299 | $75,299 | 0.48 | $75,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 | RPLDCI | 076912AA2 | - | 78,000 | $73,647 | $73,647 | 0.47 | $72,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 82,000 | $73,537 | $73,537 | 0.47 | $71,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 | AMZN | 023135ED4 | - | 75,000 | $73,132 | $73,132 | 0.46 | $72,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | 73,000 | $72,931 | $72,931 | 0.46 | $71,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 76,000 | $71,626 | $71,626 | 0.45 | $69,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDXF | 314352AE5 | - | 75,000 | $70,408 | $70,408 | 0.45 | $70,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 | NEE | 65339KEF3 | - | 69,000 | $67,505 | $67,505 | 0.43 | $66,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 68,000 | $67,474 | $67,474 | 0.43 | $65,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 | JPM | 46647PFP6 | - | 70,000 | $67,173 | $67,173 | 0.43 | $65,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 72,000 | $66,745 | $66,745 | 0.42 | $65,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 62,000 | $62,063 | $62,063 | 0.39 | $61,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 58,000 | $57,297 | $57,297 | 0.36 | $56,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. 5.75% 05-JUN-2036, 5.75%, 06/05/36 | CEMEX | 151290CD3 | - | 59,000 | $56,673 | $56,673 | 0.36 | $55,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 49,000 | $56,361 | $56,361 | 0.36 | $55,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.15% 15-JUL-2035, 6.15%, 07/15/35 | GM | 37045XFK7 | - | 55,000 | $54,984 | $54,984 | 0.35 | $54,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBS | 472140AF9 | - | 57,000 | $54,082 | $54,082 | 0.34 | $53,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | 54,000 | $53,016 | $53,016 | 0.34 | $52,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 50,000 | $48,828 | $48,828 | 0.31 | $48,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.0% 15-SEP-2056, 6.00%, 09/15/56 | GSK | 377372AW7 | - | 48,000 | $46,854 | $46,854 | 0.30 | $46,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | 48,000 | $46,852 | $46,852 | 0.30 | $45,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.45% PERP, 6.45%, 09/15/99 | AXP | 025816EV7 | - | 46,000 | $45,865 | $45,865 | 0.29 | $45,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 66,000 | $45,145 | $45,145 | 0.29 | $45,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 45,000 | $41,798 | $41,798 | 0.27 | $41,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 57,000 | $41,160 | $41,160 | 0.26 | $40,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 42,000 | $41,114 | $41,114 | 0.26 | $40,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 41,000 | $40,722 | $40,722 | 0.26 | $40,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 39,000 | $38,667 | $38,667 | 0.25 | $38,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 43,000 | $38,512 | $38,512 | 0.24 | $37,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.17% 14-JUL-2032, 5.17%, 07/14/32 | MS | 61748UBA9 | - | 38,000 | $37,307 | $37,307 | 0.24 | $36,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 40,000 | $36,903 | $36,903 | 0.23 | $35,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01-AUG-2031, 5.40%, 08/01/31 | CAG | 205887CM2 | - | 37,000 | $36,335 | $36,335 | 0.23 | $36,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 39,000 | $36,317 | $36,317 | 0.23 | $36,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 38,000 | $36,137 | $36,137 | 0.23 | $35,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 39,000 | $35,007 | $35,007 | 0.22 | $33,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 31,000 | $30,454 | $30,454 | 0.19 | $29,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 | FLS | 34354PAG0 | - | 31,000 | $30,279 | $30,279 | 0.19 | $29,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.041% 23-JUL-2032, 5.04%, 07/23/32 | JPM | 48128BAU5 | - | 30,000 | $29,430 | $29,430 | 0.19 | $29,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 30,000 | $29,224 | $29,224 | 0.19 | $29,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 27,000 | $26,410 | $26,410 | 0.17 | $26,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 23,000 | $21,436 | $21,436 | 0.14 | $20,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | 22,000 | $20,667 | $20,667 | 0.13 | $20,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corp. 5.95% 06-JUN-2036, 5.95%, 06/06/36 | SYY | 87183XAD5 | - | 19,000 | $18,649 | $18,649 | 0.12 | $18,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corp. 6.5% 06-OCT-2056, 6.50%, 10/06/56 | SYY | 87183XAF0 | - | 13,000 | $12,712 | $12,712 | 0.08 | $12,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 | ABBV | 00287YEG0 | - | 10,000 | $9,248 | $9,248 | 0.06 | $9,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-2,831,203 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | 7.00 | $725,430 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec26 DEC 26 | USZ6 | FUTURES_USD | - | -10.00 | $-1,045,625 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -18.00 | $-1,906,312 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec26 DEC 26 | WNZ6 | FUTURES_USD | - | 16.00 | $1,692,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | 10.00 | $2,034,219 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 354,762 | $354,762 | $354,762 | 2.25 | $354,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 254,144 | $254,144 | $254,144 | 1.61 | $254,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | 0.00 | $-1 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 | 2I65BRAI0 | 2I65BRAG3 | - | 73,500 | $0 | $73,500 | 0.47 | $73,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 | 2I65BRAI0 | 2I65BRAG3 | - | -73,500 | $-73,500 | $-73,500 | -0.47 | $-73,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 12.69 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -12.69 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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