Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of May 27, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.98% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | $489,287 | $489,287 | 1.98 | $488,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. 4.4% 07-FEB-2027, 4.40%, 02/07/27 | PEP | 713448GD4 | - | - | 361,000 | $367,644 | $367,644 | 1.50 | $362,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation 2.8% 04-MAY-2026, 2.80%, 05/04/26 | BK | 06406FAC7 | - | - | 372,000 | $367,185 | $367,185 | 1.50 | $366,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 362,000 | $338,658 | $338,658 | 1.38 | $336,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $326,123 | $326,123 | 1.33 | $317,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $322,471 | $322,471 | 1.31 | $318,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $320,853 | $320,853 | 1.31 | $315,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $318,974 | $318,974 | 1.30 | $312,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 313,000 | $313,908 | $313,908 | 1.28 | $310,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 314,000 | $313,739 | $313,739 | 1.28 | $310,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $298,925 | $298,925 | 1.22 | $293,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 4.45% 01-MAR-2027, 4.45%, 03/01/27 | MARS | 571676AW5 | - | - | 291,000 | $293,759 | $293,759 | 1.20 | $291,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $255,638 | $255,638 | 1.04 | $251,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $255,558 | $255,558 | 1.04 | $253,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $255,461 | $255,461 | 1.04 | $252,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 250,000 | $255,119 | $255,119 | 1.04 | $251,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $254,005 | $254,005 | 1.03 | $250,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 250,000 | $251,857 | $251,857 | 1.03 | $248,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $251,585 | $251,585 | 1.02 | $248,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 248,000 | $249,264 | $249,264 | 1.02 | $244,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $248,721 | $248,721 | 1.01 | $244,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034, 5.35%, 03/15/34 | NEM | 65163LAR0 | - | - | 242,000 | $246,780 | $246,780 | 1.01 | $244,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realty Income Corporation 5.125% 15-APR-2035, 5.12%, 04/15/35 | O | 756109CT9 | - | - | 249,000 | $246,624 | $246,624 | 1.00 | $244,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 238,000 | $245,934 | $245,934 | 1.00 | $244,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Treasury DAC|5.875|06/04/2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $243,911 | $243,911 | 0.99 | $243,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 239,000 | $243,168 | $243,168 | 0.99 | $241,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028, 3.42%, 12/20/28 | BAC | 06051GHD4 | - | - | 247,000 | $243,044 | $243,044 | 0.99 | $239,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. 4.851% 25-JUL-2028, 4.85%, 07/25/28 | JPM | 46647PDG8 | - | - | 238,000 | $242,995 | $242,995 | 0.99 | $239,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $235,747 | $235,747 | 0.96 | $233,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 234,662 | $232,365 | $232,365 | 0.95 | $230,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 218,000 | $223,856 | $223,856 | 0.91 | $219,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $215,523 | $215,523 | 0.88 | $210,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 252,000 | $214,200 | $214,200 | 0.87 | $213,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | $212,416 | $212,416 | 0.87 | $209,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $211,652 | $211,652 | 0.86 | $205,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $211,584 | $211,584 | 0.86 | $208,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $206,678 | $206,678 | 0.84 | $203,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationwide Building Society 5.127% 29-JUL-2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | $206,112 | $206,112 | 0.84 | $202,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. 5.294% 18-AUG-2027, 5.29%, 08/18/27 | SANTAN | 05964HAS4 | - | - | 200,000 | $205,101 | $205,101 | 0.84 | $202,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $204,677 | $204,677 | 0.83 | $203,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacardi-Martini B.V. 6.0% 01-FEB-2035, 6.00%, 02/01/35 | BACARD | 05634WAB8 | - | - | 199,000 | $202,170 | $202,170 | 0.82 | $198,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 01-DEC-2030, 5.75%, 12/01/30 | TEVA | 881937AA4 | - | - | 200,000 | $201,019 | $201,019 | 0.82 | $201,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.05%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 199,609 | $200,350 | $200,350 | 0.82 | $198,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $199,687 | $199,687 | 0.81 | $197,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 194,000 | $197,258 | $197,258 | 0.80 | $196,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 187,000 | $196,239 | $196,239 | 0.80 | $195,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $193,651 | $193,651 | 0.79 | $191,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc. 5.35% 15-MAY-2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 189,000 | $189,557 | $189,557 | 0.77 | $189,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 184,000 | $188,315 | $188,315 | 0.77 | $184,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 213,000 | $186,846 | $186,846 | 0.76 | $184,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $186,047 | $186,047 | 0.76 | $185,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $184,603 | $184,603 | 0.75 | $182,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 177,000 | $182,801 | $182,801 | 0.74 | $180,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 172,000 | $182,612 | $182,612 | 0.74 | $181,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 189,000 | $179,697 | $179,697 | 0.73 | $178,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $178,359 | $178,359 | 0.73 | $177,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organon & Co. 7.875% 15-MAY-2034, 7.88%, 05/15/34 | OGN | 68622FAB7 | - | - | 200,000 | $171,071 | $171,071 | 0.70 | $170,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 166,000 | $167,271 | $167,271 | 0.68 | $163,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 164,000 | $165,682 | $165,682 | 0.67 | $163,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation 5.95% 15-JUL-2029, 5.95%, 07/15/29 | ARCC | 04010LBG7 | - | - | 158,000 | $163,611 | $163,611 | 0.67 | $160,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $163,105 | $163,105 | 0.66 | $160,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T Inc. 5.4% 15-FEB-2034, 5.40%, 02/15/34 | T | 00206RMT6 | - | - | 159,000 | $163,060 | $163,060 | 0.66 | $160,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 150,000 | $161,811 | $161,811 | 0.66 | $157,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $161,632 | $161,632 | 0.66 | $158,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 167,000 | $161,371 | $161,371 | 0.66 | $160,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 163,000 | $161,132 | $161,132 | 0.66 | $158,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AA2 | - | - | 160,000 | $160,328 | $160,328 | 0.65 | $158,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $153,941 | $153,941 | 0.63 | $152,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoreWeave, Inc. 9.25% 01-JUN-2030, 9.25%, 06/01/30 | CRWV | 21873SAB4 | - | - | 149,000 | $150,006 | $150,006 | 0.61 | $149,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $149,850 | $149,850 | 0.61 | $146,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $149,492 | $149,492 | 0.61 | $148,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $142,526 | $142,526 | 0.58 | $138,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $134,719 | $134,719 | 0.55 | $134,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 125,000 | $129,255 | $129,255 | 0.53 | $126,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $128,782 | $128,782 | 0.52 | $125,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $127,791 | $127,791 | 0.52 | $127,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $127,257 | $127,257 | 0.52 | $126,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 126,000 | $127,203 | $127,203 | 0.52 | $124,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 139,000 | $126,541 | $126,541 | 0.52 | $124,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 126,000 | $126,284 | $126,284 | 0.51 | $124,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $125,859 | $125,859 | 0.51 | $124,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 123,000 | $125,018 | $125,018 | 0.51 | $124,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT Corporation 6.375% 01-APR-2029, 6.38%, 04/01/29 | EQT | 26884LAY5 | - | - | 121,000 | $124,941 | $124,941 | 0.51 | $123,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $124,940 | $124,940 | 0.51 | $123,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $124,165 | $124,165 | 0.51 | $122,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 124,000 | $124,042 | $124,042 | 0.51 | $123,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $123,379 | $123,379 | 0.50 | $122,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 119,000 | $123,171 | $123,171 | 0.50 | $121,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $122,947 | $122,947 | 0.50 | $122,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company 5.0% 15-OCT-2034, 5.00%, 10/15/34 | HPE | 42824CBV0 | - | - | 126,000 | $122,790 | $122,790 | 0.50 | $122,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22-NOV-2029, 5.60%, 11/22/29 | BCRED | 09261HBT3 | - | - | 123,000 | $121,799 | $121,799 | 0.50 | $121,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $121,520 | $121,520 | 0.50 | $118,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $120,868 | $120,868 | 0.49 | $119,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $120,802 | $120,802 | 0.49 | $116,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | - | 105,000 | $120,321 | $120,321 | 0.49 | $119,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.55% 15-FEB-2055, 5.55%, 02/15/55 | AJG | 04316JAP4 | - | - | 127,000 | $119,831 | $119,831 | 0.49 | $116,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $118,284 | $118,284 | 0.48 | $117,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $112,053 | $112,053 | 0.46 | $111,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $109,989 | $109,989 | 0.45 | $108,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc 5.8% 15-DEC-2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 107,000 | $109,027 | $109,027 | 0.44 | $106,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 3.95% 15-AUG-2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 144,000 | $100,986 | $100,986 | 0.41 | $99,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $100,486 | $100,486 | 0.41 | $99,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 123,000 | $97,019 | $97,019 | 0.40 | $95,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 5.0% 01-APR-2032, 5.00%, 04/01/32 | SNPS | 871607AD9 | - | - | 96,000 | $96,784 | $96,784 | 0.39 | $95,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $95,018 | $95,018 | 0.39 | $93,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC 5.673% 01-APR-2035, 5.67%, 04/01/35 | GLENLN | 378272CA4 | - | - | 95,000 | $95,001 | $95,001 | 0.39 | $94,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $91,838 | $91,838 | 0.37 | $89,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 90,000 | $91,213 | $91,213 | 0.37 | $89,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 96,000 | $91,130 | $91,130 | 0.37 | $89,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $91,038 | $91,038 | 0.37 | $90,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | CHTR | 88732JAJ7 | - | - | 89,000 | $89,436 | $89,436 | 0.36 | $88,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $89,339 | $89,339 | 0.36 | $87,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $89,008 | $89,008 | 0.36 | $87,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 89,000 | $88,980 | $88,980 | 0.36 | $87,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $87,846 | $87,846 | 0.36 | $86,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $85,944 | $85,944 | 0.35 | $84,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $85,222 | $85,222 | 0.35 | $84,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 5.15% 15-JUL-2034, 5.15%, 07/15/34 | UNH | 91324PFJ6 | - | - | 85,000 | $85,106 | $85,106 | 0.35 | $83,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 91,000 | $84,238 | $84,238 | 0.34 | $83,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $81,456 | $81,456 | 0.33 | $79,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 80,000 | $79,873 | $79,873 | 0.33 | $79,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $76,065 | $76,065 | 0.31 | $75,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 73,000 | $73,531 | $73,531 | 0.30 | $72,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $71,566 | $71,566 | 0.29 | $70,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $66,486 | $66,486 | 0.27 | $66,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 67,000 | $65,133 | $65,133 | 0.27 | $64,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $63,279 | $63,279 | 0.26 | $61,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $62,767 | $62,767 | 0.26 | $61,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $62,360 | $62,360 | 0.25 | $62,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $62,024 | $62,024 | 0.25 | $60,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $60,715 | $60,715 | 0.25 | $60,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 60,000 | $60,092 | $60,092 | 0.24 | $59,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $58,952 | $58,952 | 0.24 | $57,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 105,000 | $58,029 | $58,029 | 0.24 | $57,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 61,000 | $58,010 | $58,010 | 0.24 | $57,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEP Transmission Company, LLC 5.375% 15-JUN-2035, 5.38%, 06/15/35 | AEP | 00115AAS8 | - | - | 57,000 | $57,108 | $57,108 | 0.23 | $56,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 4.839% 01-FEB-2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 58,000 | $57,005 | $57,005 | 0.23 | $56,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSEG Power LLC 5.2% 15-MAY-2030, 5.20%, 05/15/30 | PEG | 69362BBD3 | - | - | 53,000 | $53,391 | $53,391 | 0.22 | $53,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 63,000 | $51,451 | $51,451 | 0.21 | $51,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,266 | $51,266 | 0.21 | $50,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $50,313 | $50,313 | 0.20 | $49,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 77,000 | $49,909 | $49,909 | 0.20 | $49,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 50,000 | $48,457 | $48,457 | 0.20 | $47,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $46,096 | $46,096 | 0.19 | $45,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $44,497 | $44,497 | 0.18 | $44,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $42,277 | $42,277 | 0.17 | $41,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.52%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,251 | $42,251 | 0.17 | $42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $40,963 | $40,963 | 0.17 | $40,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 4.85% 01-APR-2030, 4.85%, 04/01/30 | SNPS | 871607AC1 | - | - | 33,000 | $33,474 | $33,474 | 0.14 | $33,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $33,216 | $33,216 | 0.14 | $32,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 30,000 | $30,042 | $30,042 | 0.12 | $29,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 22,000 | $22,576 | $22,576 | 0.09 | $22,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 21,000 | $21,885 | $21,885 | 0.09 | $21,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontier Corporation 2.95% 01-APR-2031, 2.95%, 04/01/31 | VNT | 928881AF8 | - | - | 22,000 | $19,424 | $19,424 | 0.08 | $19,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 12,000 | $12,247 | $12,247 | 0.05 | $11,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Jun25 JUN 25 | UXYM5 | FUTURES_USD | - | -70.00 | $-7,876,094 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 JUN 25 | TYM5 | FUTURES_USD | - | -26.00 | $-2,873,406 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 JUN 25 | TUM5 | FUTURES_USD | - | 4.00 | $826,906 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 JUN 25 | FVM5 | FUTURES_USD | - | 46.00 | $4,964,047 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Jun25 JUN 25 | USM5 | FUTURES_USD | - | 52.00 | $5,871,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Jun25 JUN 25 | WNM5 | FUTURES_USD | - | 11.00 | $1,277,031 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 1,054,480 | $1,054,480 | $1,054,480 | 4.30 | $1,054,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | $210,000 | $210,000 | 0.86 | $210,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |