Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 9, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 362,000 | $343,091 | $343,091 | 1.39 | $339,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $331,004 | $331,004 | 1.34 | $319,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $326,598 | $326,598 | 1.33 | $320,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $325,713 | $325,713 | 1.32 | $317,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $325,388 | $325,388 | 1.31 | $317,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 314,000 | $318,978 | $318,978 | 1.29 | $313,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | - | 308,000 | $311,418 | $311,418 | 1.25 | $310,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $302,374 | $302,374 | 1.22 | $294,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 4.45% 01-MAR-2027, 4.45%, 03/01/27 | MARS | 571676AW5 | - | - | 291,000 | $295,784 | $295,784 | 1.19 | $291,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $260,715 | $260,715 | 1.05 | $255,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 250,000 | $259,471 | $259,471 | 1.05 | $254,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $259,446 | $259,446 | 1.05 | $254,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $259,355 | $259,355 | 1.04 | $255,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $259,143 | $259,143 | 1.04 | $255,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 250,000 | $257,907 | $257,907 | 1.04 | $252,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $256,590 | $256,590 | 1.03 | $251,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 248,000 | $256,196 | $256,196 | 1.03 | $249,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citadel Securities Global Holdings LLC 6.2% 18-JUN-2035, 6.20%, 06/18/35 | CITSEC | 17289RAB2 | - | - | 250,000 | $255,127 | $255,127 | 1.03 | $254,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034, 5.35%, 03/15/34 | NEM | 65163LAR0 | - | - | 242,000 | $251,020 | $251,020 | 1.01 | $246,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 238,000 | $250,960 | $250,960 | 1.01 | $248,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $250,423 | $250,423 | 1.01 | $244,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 233,000 | $249,783 | $249,783 | 1.01 | $248,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 3.772% 24-JAN-2029, 3.77%, 01/24/29 | MS | 61744YAP3 | - | - | 249,000 | $249,079 | $249,079 | 1.00 | $244,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 254,000 | $248,608 | $248,608 | 1.00 | $246,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 | ORCL | 68389XBN4 | - | - | 253,000 | $248,007 | $248,007 | 1.00 | $246,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT Finance Corp|5.502|07/16/2035, 5.50%, 07/16/35 | NTT | 62954WAV7 | - | - | 247,000 | $247,000 | $247,000 | 1.00 | $247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $246,260 | $246,260 | 0.99 | $244,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028, 3.42%, 12/20/28 | BAC | 06051GHD4 | - | - | 247,000 | $241,304 | $241,304 | 0.97 | $240,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $239,756 | $239,756 | 0.97 | $235,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 234,662 | $234,378 | $234,378 | 0.94 | $231,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 218,000 | $229,401 | $229,401 | 0.92 | $223,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 252,000 | $219,259 | $219,259 | 0.88 | $217,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $215,470 | $215,470 | 0.87 | $211,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | $215,131 | $215,131 | 0.87 | $210,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $212,112 | $212,112 | 0.85 | $211,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | - | 208,000 | $211,635 | $211,635 | 0.85 | $207,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $209,338 | $209,338 | 0.84 | $206,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $209,206 | $209,206 | 0.84 | $208,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $207,849 | $207,849 | 0.84 | $207,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. 5.294% 18-AUG-2027, 5.29%, 08/18/27 | SANTAN | 05964HAS4 | - | - | 200,000 | $206,891 | $206,891 | 0.83 | $202,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 01-DEC-2030, 5.75%, 12/01/30 | TEVA | 881937AA4 | - | - | 200,000 | $205,246 | $205,246 | 0.83 | $203,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $203,913 | $203,913 | 0.82 | $200,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 194,000 | $201,175 | $201,175 | 0.81 | $199,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 187,000 | $200,197 | $200,197 | 0.81 | $197,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT Finance Corp|4.876|07/16/2030, 4.88%, 07/16/30 | NTT | 62954WAS4 | - | - | 200,000 | $200,000 | $200,000 | 0.81 | $200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners, L.P. 5.55% 30-OCT-2035, 5.55%, 10/30/35 | CQP | 16411QAV3 | - | - | 199,000 | $199,497 | $199,497 | 0.80 | $199,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.05%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 199,107 | $198,729 | $198,729 | 0.80 | $198,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $198,638 | $198,638 | 0.80 | $195,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 213,000 | $191,244 | $191,244 | 0.77 | $188,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $190,359 | $190,359 | 0.77 | $188,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalty Pharma Plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $188,684 | $188,684 | 0.76 | $185,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 179,000 | $186,903 | $186,903 | 0.75 | $184,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 177,000 | $186,116 | $186,116 | 0.75 | $182,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 180,000 | $185,854 | $185,854 | 0.75 | $182,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 172,000 | $184,901 | $184,901 | 0.74 | $182,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 189,000 | $184,298 | $184,298 | 0.74 | $182,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 190,000 | $183,559 | $183,559 | 0.74 | $183,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $181,109 | $181,109 | 0.73 | $179,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organon & Co. 7.875% 15-MAY-2034, 7.88%, 05/15/34 | OGN | 68622FAB7 | - | - | 200,000 | $178,557 | $178,557 | 0.72 | $176,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 164,000 | $169,843 | $169,843 | 0.68 | $166,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $167,516 | $167,516 | 0.67 | $163,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $166,855 | $166,855 | 0.67 | $162,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation 5.95% 15-JUL-2029, 5.95%, 07/15/29 | ARCC | 04010LBG7 | - | - | 158,000 | $166,206 | $166,206 | 0.67 | $161,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T Inc. 5.4% 15-FEB-2034, 5.40%, 02/15/34 | T | 00206RMT6 | - | - | 159,000 | $166,032 | $166,032 | 0.67 | $162,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 163,000 | $165,741 | $165,741 | 0.67 | $162,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 166,000 | $164,645 | $164,645 | 0.66 | $164,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 160,000 | $163,550 | $163,550 | 0.66 | $160,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQT Corporation 4.75% 15-JAN-2031, 4.75%, 01/15/31 | EQT | 26884LBC2 | - | - | 161,000 | $161,724 | $161,724 | 0.65 | $158,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $157,719 | $157,719 | 0.64 | $155,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $152,544 | $152,544 | 0.61 | $150,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $150,068 | $150,068 | 0.60 | $149,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $141,539 | $141,539 | 0.57 | $140,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $138,849 | $138,849 | 0.56 | $137,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $130,898 | $130,898 | 0.53 | $129,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $130,357 | $130,357 | 0.53 | $128,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 126,000 | $129,876 | $129,876 | 0.52 | $126,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 139,000 | $128,772 | $128,772 | 0.52 | $126,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $128,729 | $128,729 | 0.52 | $126,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $128,634 | $128,634 | 0.52 | $127,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $128,623 | $128,623 | 0.52 | $126,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 126,000 | $128,424 | $128,424 | 0.52 | $126,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 125,000 | $127,873 | $127,873 | 0.52 | $127,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $127,391 | $127,391 | 0.51 | $124,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATAM Airlines Group S.A. 7.625% 07-JAN-2031, 7.62%, 01/07/31 | LTMCI | 51817RAE6 | - | - | 126,000 | $126,697 | $126,697 | 0.51 | $126,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 123,000 | $126,617 | $126,617 | 0.51 | $125,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 119,000 | $125,953 | $125,953 | 0.51 | $123,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $125,629 | $125,629 | 0.51 | $124,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $125,279 | $125,279 | 0.50 | $123,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 124,000 | $124,641 | $124,641 | 0.50 | $123,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 118,000 | $124,461 | $124,461 | 0.50 | $121,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22-NOV-2029, 5.60%, 11/22/29 | BCRED | 09261HBU0 | - | - | 123,000 | $124,312 | $124,312 | 0.50 | $123,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.55% 15-FEB-2055, 5.55%, 02/15/55 | AJG | 04316JAP4 | - | - | 127,000 | $123,765 | $123,765 | 0.50 | $119,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $123,585 | $123,585 | 0.50 | $121,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $122,095 | $122,095 | 0.49 | $121,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $122,049 | $122,049 | 0.49 | $119,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $121,117 | $121,117 | 0.49 | $120,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $114,860 | $114,860 | 0.46 | $113,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $114,323 | $114,323 | 0.46 | $112,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | - | 116,000 | $111,516 | $111,516 | 0.45 | $110,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $103,696 | $103,696 | 0.42 | $102,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $102,436 | $102,436 | 0.41 | $101,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 5.0% 01-APR-2032, 5.00%, 04/01/32 | SNPS | 871607AD9 | - | - | 96,000 | $98,410 | $98,410 | 0.40 | $96,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC 5.673% 01-APR-2035, 5.67%, 04/01/35 | GLENLN | 378272CA4 | - | - | 95,000 | $97,930 | $97,930 | 0.39 | $96,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $97,771 | $97,771 | 0.39 | $94,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $94,654 | $94,654 | 0.38 | $94,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 96,000 | $94,525 | $94,525 | 0.38 | $91,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 90,000 | $92,533 | $92,533 | 0.37 | $90,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | CHTR | 88732JAJ7 | - | - | 89,000 | $92,380 | $92,380 | 0.37 | $91,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $92,308 | $92,308 | 0.37 | $91,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $91,632 | $91,632 | 0.37 | $90,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $91,361 | $91,361 | 0.37 | $88,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $90,960 | $90,960 | 0.37 | $88,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $90,459 | $90,459 | 0.36 | $88,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $88,245 | $88,245 | 0.36 | $86,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 91,000 | $87,198 | $87,198 | 0.35 | $85,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 84,000 | $85,500 | $85,500 | 0.34 | $85,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $83,735 | $83,735 | 0.34 | $81,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 80,000 | $81,801 | $81,801 | 0.33 | $80,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oaktree Strategic Credit Fund|6.19|07/15/2030, 6.19%, 07/15/30 | OAKSCF | 67403AAF6 | - | - | 81,000 | $81,273 | $81,273 | 0.33 | $81,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $78,153 | $78,153 | 0.31 | $76,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 73,000 | $76,472 | $76,472 | 0.31 | $74,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $74,439 | $74,439 | 0.30 | $73,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $67,445 | $67,445 | 0.27 | $66,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 67,000 | $66,819 | $66,819 | 0.27 | $65,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 65,000 | $66,102 | $66,102 | 0.27 | $65,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $64,264 | $64,264 | 0.26 | $62,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $63,341 | $63,341 | 0.26 | $62,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $62,812 | $62,812 | 0.25 | $62,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $62,394 | $62,394 | 0.25 | $62,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $61,460 | $61,460 | 0.25 | $60,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 60,000 | $61,117 | $61,117 | 0.25 | $60,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 61,000 | $60,810 | $60,810 | 0.24 | $60,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $60,315 | $60,315 | 0.24 | $58,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 105,000 | $59,897 | $59,897 | 0.24 | $58,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEP Transmission Company, LLC 5.375% 15-JUN-2035, 5.38%, 06/15/35 | AEP | 00115AAS8 | - | - | 57,000 | $58,404 | $58,404 | 0.24 | $57,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 63,000 | $53,679 | $53,679 | 0.22 | $53,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $52,078 | $52,078 | 0.21 | $51,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,765 | $51,765 | 0.21 | $50,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $51,375 | $51,375 | 0.21 | $50,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 50,000 | $50,126 | $50,126 | 0.20 | $49,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $47,081 | $47,081 | 0.19 | $46,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 77,000 | $45,540 | $45,540 | 0.18 | $44,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $45,088 | $45,088 | 0.18 | $44,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $43,340 | $43,340 | 0.17 | $42,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.52%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,736 | $42,736 | 0.17 | $42,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $41,832 | $41,832 | 0.17 | $40,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $34,123 | $34,123 | 0.14 | $33,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 30,000 | $30,652 | $30,652 | 0.12 | $29,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.914% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 30,158 | $27,808 | $27,808 | 0.11 | $27,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 22,000 | $22,288 | $22,288 | 0.09 | $22,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 21,000 | $22,188 | $22,188 | 0.09 | $21,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontier Corporation 2.95% 01-APR-2031, 2.95%, 04/01/31 | VNT | 928881AF8 | - | - | 22,000 | $19,874 | $19,874 | 0.08 | $19,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 12,000 | $12,421 | $12,421 | 0.05 | $12,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | -28.00 | $-3,115,438 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -63.00 | $-7,134,750 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 51.00 | $5,529,117 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Sep25 SEP 25 | WNU5 | FUTURES_USD | - | 45.00 | $5,279,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | $1,659,625 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 1,595,712 | $1,595,712 | $1,595,712 | 6.43 | $1,595,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 223,217 | $223,217 | $223,217 | 0.90 | $223,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | 250,000 | $0 | $250,000 | 1.01 | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | -250,000 | $-250,000 | $-250,000 | -1.01 | $-250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |