Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 25, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 408.00 | $676,835 | $676,835 | 2.88 | $676,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 1,951 | $655,419 | $655,419 | 2.78 | $655,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | 7,512 | $650,689 | $650,689 | 2.76 | $650,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradyne, Inc. | TER US | 880770102 | - | 1,535 | $611,513 | $611,513 | 2.59 | $611,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 5,348 | $609,137 | $609,137 | 2.58 | $609,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 602.00 | $566,873 | $566,873 | 2.40 | $566,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | 2,693 | $541,683 | $541,683 | 2.29 | $541,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 1,975 | $529,557 | $529,557 | 2.24 | $529,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 5,139 | $499,202 | $499,202 | 2.11 | $499,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | 1,881 | $496,904 | $496,904 | 2.10 | $496,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 9,011 | $485,152 | $485,152 | 2.05 | $485,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | 2,482 | $466,368 | $466,368 | 1.98 | $466,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | 2,291 | $434,030 | $434,030 | 1.84 | $434,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation Class A | HEI/A US | 422806208 | - | 1,856 | $430,629 | $430,629 | 1.82 | $430,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 1,154 | $420,771 | $420,771 | 1.78 | $420,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | EBAY US | 278642103 | - | 3,814 | $411,531 | $411,531 | 1.74 | $411,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 3,597 | $409,626 | $409,626 | 1.73 | $409,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 6,989 | $406,480 | $406,480 | 1.72 | $406,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | 803.00 | $395,879 | $395,879 | 1.68 | $395,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 9,241 | $394,129 | $394,129 | 1.67 | $389,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 2,654 | $367,314 | $367,314 | 1.56 | $367,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 3,308 | $362,391 | $362,391 | 1.53 | $362,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | CNC US | 15135B101 | - | 5,777 | $357,134 | $357,134 | 1.51 | $357,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 1,126 | $356,649 | $356,649 | 1.51 | $356,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | 9,094 | $354,575 | $354,575 | 1.50 | $354,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 2,385 | $347,328 | $347,328 | 1.47 | $343,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 7,085 | $346,456 | $346,456 | 1.47 | $345,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | 4,745 | $346,148 | $346,148 | 1.47 | $346,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 1,504 | $338,054 | $338,054 | 1.43 | $338,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | 1,776 | $333,426 | $333,426 | 1.41 | $333,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.W. Grainger, Inc. | GWW US | 384802104 | - | 265.00 | $329,414 | $329,414 | 1.40 | $329,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 15,075 | $325,922 | $325,922 | 1.38 | $325,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK US | 052769106 | - | 1,543 | $323,104 | $323,104 | 1.37 | $323,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 580.00 | $322,294 | $322,294 | 1.37 | $322,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 1,525 | $321,729 | $321,729 | 1.36 | $321,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | 2,112 | $316,462 | $316,462 | 1.34 | $316,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP US | 87612G101 | - | 1,123 | $312,014 | $312,014 | 1.32 | $312,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 7,180 | $310,104 | $310,104 | 1.31 | $310,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 600.00 | $307,374 | $307,374 | 1.30 | $307,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | 2,965 | $293,624 | $293,624 | 1.24 | $293,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 3,975 | $284,292 | $284,292 | 1.20 | $284,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 798.00 | $278,518 | $278,518 | 1.18 | $278,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 3,299 | $275,697 | $275,697 | 1.17 | $275,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | 1,859 | $273,794 | $273,794 | 1.16 | $273,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | 3,359 | $264,253 | $264,253 | 1.12 | $264,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | URI US | 911363109 | - | 249.00 | $260,718 | $260,718 | 1.10 | $260,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roku, Inc. Class A | ROKU US | 77543R102 | - | 1,695 | $258,793 | $258,793 | 1.10 | $258,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 6,402 | $249,486 | $249,486 | 1.06 | $249,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ON US | 682189105 | - | 3,135 | $242,022 | $242,022 | 1.03 | $242,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | 526.00 | $215,891 | $215,891 | 0.91 | $215,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 1,199 | $212,523 | $212,523 | 0.90 | $212,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 1,286 | $210,608 | $210,608 | 0.89 | $210,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 1,507 | $209,006 | $209,006 | 0.89 | $208,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | 787.00 | $201,441 | $201,441 | 0.85 | $201,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | 359.00 | $183,643 | $183,643 | 0.78 | $183,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL US | 679580100 | - | 935.00 | $162,036 | $162,036 | 0.69 | $162,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ESTC US | N14506104 | - | 1,820 | $160,378 | $160,378 | 0.68 | $160,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | 1,112 | $159,405 | $159,405 | 0.68 | $159,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | 574.00 | $154,142 | $154,142 | 0.65 | $154,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 1,665 | $141,425 | $141,425 | 0.60 | $141,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 1,911 | $141,318 | $141,318 | 0.60 | $141,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | 269.00 | $139,681 | $139,681 | 0.59 | $139,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 825.00 | $135,638 | $135,638 | 0.57 | $135,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | STLD US | 858119100 | - | 550.00 | $128,513 | $128,513 | 0.54 | $128,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 648.00 | $122,815 | $122,815 | 0.52 | $122,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 1,304 | $116,186 | $116,186 | 0.49 | $116,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 547.00 | $113,267 | $113,267 | 0.48 | $112,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 168.00 | $111,261 | $111,261 | 0.47 | $111,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk, Inc. Class A | TTD US | 88339J105 | - | 8,091 | $101,947 | $101,947 | 0.43 | $101,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 310.00 | $100,480 | $100,480 | 0.43 | $100,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | 1,464 | $98,820 | $98,820 | 0.42 | $98,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 476.00 | $94,281 | $94,281 | 0.40 | $94,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar, Inc. | MORN US | 617700109 | - | 473.00 | $92,699 | $92,699 | 0.39 | $92,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | 376.00 | $87,194 | $87,194 | 0.37 | $87,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Corp | TLN US | 87422Q109 | - | 284.00 | $86,455 | $86,455 | 0.37 | $86,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 285.00 | $81,387 | $81,387 | 0.34 | $81,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 921.00 | $80,670 | $80,670 | 0.34 | $80,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | 441.00 | $78,705 | $78,705 | 0.33 | $78,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 1,014 | $77,226 | $77,226 | 0.33 | $77,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD US | 770700102 | - | 627.00 | $74,864 | $74,864 | 0.32 | $74,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | MCHP US | 595017104 | - | 861.00 | $67,752 | $67,752 | 0.29 | $67,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation Class A | RL US | 751212101 | - | 187.00 | $66,965 | $66,965 | 0.28 | $66,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | VIK US | G93A5A101 | - | 695.00 | $55,808 | $55,808 | 0.24 | $55,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 860.00 | $53,157 | $53,157 | 0.23 | $53,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 255.00 | $25,857 | $25,857 | 0.11 | $25,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 62.00 | $24,604 | $24,604 | 0.10 | $24,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | 47.00 | $15,339 | $15,339 | 0.06 | $15,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everus Construction Group, Inc. | ECG US | 300426103 | - | 113.00 | $13,214 | $13,214 | 0.06 | $13,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | 33.00 | $13,138 | $13,138 | 0.06 | $13,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 81.00 | $10,463 | $10,463 | 0.04 | $10,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | KEYS US | 49338L103 | - | 24.00 | $8,692 | $8,692 | 0.04 | $8,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 50.00 | $5,258 | $5,258 | 0.02 | $5,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | 13.00 | $3,990 | $3,990 | 0.02 | $3,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 21,064 | $21,064 | $21,064 | 0.09 | $21,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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