Status ai sensi del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)

Identificativo della persona giuridica: 635400PH5EPE3XKVPT22

Il Fondo è classificato tra quelli che soddisfano le disposizioni di cui all'Articolo 8 dell'SFDR, ossia un prodotto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e investe in società con buone pratiche di governance. Sebbene il Fondo non abbia come obiettivo un investimento sostenibile, destina una percentuale minima del 20% di investimenti sostenibili con obiettivo sociale e ambientale ad attività economiche che non si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia UE.

Il Comparto promuove il sostegno ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite (che abbracciano tematiche quali i diritti umani, il lavoro, la corruzione e l'inquinamento ambientale).

Il Comparto promuove la salute e il benessere delle persone applicando criteri di esclusione vincolanti.

Il Comparto promuove il contrasto al cambiamento climatico.

Il Comparto promuove una migliore gestione dei rischi ambientali, sociali e/o di governance riducendo al minimo l'esposizione agli emittenti con i peggiori rating di rischio ESG.

Il Comparto non utilizza un benchmark di riferimento per soddisfare le proprie caratteristiche ambientali o sociali.

Il Gestore degli investimenti:

• Applica filtri per escludere gli emittenti obbligazionari ritenuti in violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, o che si ritiene stiano causando un danno ambientale significativo”
• Escludere gli emittenti obbligazionari coinvolti nelle seguenti attività (soggette alle soglie di reddito, ove indicate):
  • - Intrattenimento per adulti (>= 5% dei ricavi)
  • - Produzione di alcolici (>= 5% dei ricavi) o distribuzione (>=15% dei ricavi)
  • - Gioco d'azzardo (>=5% dei ricavi)
  • - Coltivazione o produzione di tabacco¹
  • - Cannabis per uso ricreativo
  • - Armi nucleari
  • - Armi controverse¹
  • - Armi da fuoco civili (>= 5% dei ricavi)
  • - Combustibili fossili: ricavi da petrolio, gas, carbone ed elettricità ad alta intensità energetica superano le soglie specificate nei requisiti per gli EU Paris-aligned Benchmark, con soglie di ricavi più rigide applicate per il petrolio (0%) e il carbone termico (0%)¹
• Applica filtri per garantire che almeno l'80% del portafoglio sia investito in titoli emessi da società con un rating di rischio ESG pari a B o superiore, in base al quadro di rating ESG predittivo del Gestore degli investimenti (che si basa principalmente sui dati MSCI)

¹Si noti che questi filtri di esclusione sono concepiti per essere coerenti con le esclusioni richieste per gli UE Paris-aligned Benchmark.

Il Gestore degli investimenti ha scelto MSCI come fonte primaria di dati e ricerche ESG. Laddove vengano identificate lacune di copertura, si può ricorrere a fornitori di dati ESG specializzati o alla ricerca proprietaria del Gestore degli investimenti (incluso l'engagement con le società partecipate, se del caso). I gestori di portafoglio possono contestare i dati di terzi se li considerano insufficienti o imprecisi (se, ad esempio, sono storici, vaghi, basati su fonti obsolete) o se dispongono di altre informazioni che li inducono a dubitare della loro accuratezza . Qualsiasi "override" di dati di terzi deve essere approvato dal Comitato interfunzionale di supervisione ESG del Gestore degli investimenti.

JHI ha scelto MSCI come fonte primaria di dati per le ricerche ESG (Environmental, Social and Governance).

Laddove vengano identificate lacune di copertura, è possibile utilizzare fornitori di dati ESG specializzati o ricerche interne per integrare la ricerca ESG. Ciò contribuisce a garantire che vengano utilizzati dati e metodologie coerenti in base a una misura ESG per tipo di titolo e che quindi possano essere confrontati correttamente nel processo di costruzione del portafoglio.

La Politica d'investimento responsabile definisce l'approccio aziendale all'integrazione ESG, compresi i Principi di investimento responsabile di JHI per il successo degli investimenti a lungo termine, i nostri approcci alla stewardship e all'impegno e le esclusioni a livello aziendale applicate alle società partecipate.