Für professionelle Anleger in Österreich

Horizon Responsible Resources Fund

Rohstofffonds, der auf die überzeugendsten Anlagechancen an den globalen Aktienmärkten abzielt

ISIN
LU1120392524

NAV
GBP 176.35
Stand: 28/06/2022

Veränderung zum Vortag Stand:

Morningstar-Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in beliebigen Ländern, deren Umsätze hauptsächlich in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Legt in Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen an, die von der anhaltenden Nachfrage nach Rohstoffen profitieren dürften
  • Verfügt über die Flexibilität, entlang der gesamten Lieferkette anzulegen, um Preisverschiebungen innerhalb der Lieferkette und branchenübergreifend auszunutzen
  • Sehr erfahrenes Spezialistenteam kann aufgrund seiner Expertise im Optimum befindliche Aktien erkennen, bevor deren Kurse steigen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Daniel Sullivan

Head of Global Natural Resources | Portfoliomanager

In der Industrie seit 1989. Firmenbeitritt in 2013.

Darko Kuzmanovic

Senior Portfoliomanager

In der Industrie seit 1985. Firmenbeitritt in 2015.

Tal Lomnitzer, CFA

Senior-Investmentmanager

In der Industrie seit 2000. Firmenbeitritt in 2019.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/05/2022
I2 GBP (Net) S&P Global Natural Resources NR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
28/01/2015
I2 GBP (Net) -3.69 10.15 19.24 18.20 11.00 - 9.86
S&P Global Natural Resources NR 4.25 25.38 33.92 17.74 12.52 - 11.18
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
28/01/2015
I2 GBP (Gross) - 12.19 - 11.01
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% - 15.34 - 13.96
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2021
I2 GBP (Net) S&P Global Natural Resources NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Performance seit Auflegung
28/01/2015
I2 GBP (Net) 16.22 23.12 11.80 12.93 -16.69 12.36 58.35 - - - - -21.44
S&P Global Natural Resources NR 19.93 25.55 -3.13 11.91 -7.68 11.43 56.79 - - - - -20.93
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Performance seit Auflegung
I2 GBP (Gross) 16.65 24.53 12.92 14.06 -15.86 13.48 59.94 - - - - -20.72
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% 20.67 28.68 -0.71 14.71 -5.36 14.20 60.71 - - - - -19.11
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühren
(Stand 31.12.2021)
1.00%
Performancegebühr 10% of the 'Relevant Amount'

Portfolio

Größte Positionen (Stand 31/05/2022)
% des Fonds
Nutrien 4.39
Anglo American 4.09
Archer-Daniels-Midland 3.79
Freeport-McMoRan 3.71
Champion Iron 3.25
Smurfit Kappa Group 3.02
NexGen Energy 2.86
Mosaic 2.75
West Fraser Timber 2.74
Nexans 2.66

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.