Für professionelle Anleger in Österreich

US Venture Fund

Sucht nach widerstandsfähigen Unternehmen, die sich unter verschiedenen Marktbedingungen behaupten können

ISIN
IE00BFRSZ289

NAV
USD 26.11
Stand: 08/04/2021

Veränderung zum Vortag
USD 0.29 (1.12%)
Stand: 08/04/2021

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Growth Index um 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50 % in kleinere US-Unternehmen investieren.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Sucht nach kleinen Unternehmen, die sich von ihren Wettbewerbern abheben und ihre Vorteile nutzen, um auf Jahre hinaus zu wachsen
  • Fundamentalanalysen, gestützt auf ein spezialisiertes Team aus erfahrenen Analysten
  • Fokus auf widerstandsfähigen Geschäftsmodellen, die sich unter verschiedenen Marktbedingungen behaupten können
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Jonathan Coleman, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1994. Firmenbeitritt in 1994.

Scott Stutzman, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

In der Industrie seit 2001. Firmenbeitritt in 2007.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 31/03/2021
H2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
H2 USD (Net) 80.23 -19.76 9.93 20.22 17.34
Russell 2000 Growth TR 90.20 -18.58 3.85 18.63 23.03
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
H2 USD (Gross) 81.95 -18.98 11.06 21.47 18.56
Russell 2000 Growth TR + 2.00% 94.00 -16.94 5.92 20.99 25.49
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/03/2021
H2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
H2 USD (Net) -2.18 1.43 80.23 16.70 17.53 13.79 7.39
Russell 2000 Growth TR -3.15 4.88 90.20 17.16 18.61 13.02 6.96
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
H2 USD (Gross) - 18.72 14.93 8.44
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 20.98 15.28 9.10
Jährliche Renditen (%)
H2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
2016 2017 2018 2019 2020
H2 USD (Net) 5.62 23.59 -5.72 29.58 32.82
Russell 2000 Growth TR 11.32 22.17 -9.31 28.48 34.63
 
2016 2017 2018 2019 2020
H2 USD (Gross) 6.72 24.87 -4.74 30.85 34.10
Russell 2000 Growth TR + 2.00% 13.54 24.60 -7.49 31.05 37.33
Gebühren
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.80%
Ongoing Charge
(Stand 30/06/2020)
0.96%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 28/02/2021)
% FONDS
Catalent Inc 2.94
Nice Ltd (ADR) 2.18
LPL Financial Holdings Inc 1.58
Sensient Technologies Corp 1.53
j2 Global Inc 1.47
Redfin Corp 1.43
ON Semiconductor Corp 1.43
Paylocity Holding Corp 1.38
SS&C Technologies Holdings Inc 1.34
Descartes Systems Group Inc 1.31
Total 16.59
Sektorallokation % OF FUND % OF FUND (As of 28/02/2021)
Information Technology 29.89
Health Care 29.14
Industrials 14.04
Consumer Discretionary 7.04
Financials 4.36
Materials 4.25
Real Estate 2.90
Consumer Staples 2.45
Communication Services 1.22
Cash & Equivalents 4.71
Regionale Allokationen % FONDS % FONDS (As of Februar 28, 2021)
North America 87.75
Africa/Mideast 3.21
Europe 2.85
Asia/Pacific Ex Japan 1.15
Latin America 0.33
Cash & Equivalents 4.71

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
Oben