Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 24, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 13,845,225 | $13,845,225 | $13,845,225 | 98.58 | $13,845,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.92 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 10.51% 7/12/2028 84.40% | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 9,097 | $948,960 | $39,267 | 0.28 | $39,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 11.28% 7/14/2027 68.16% | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 6,667 | $685,990 | $19,324 | 0.14 | $19,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $910,372 | $19,323 | 0.14 | $19,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $433,180 | $16,514 | 0.12 | $16,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 11.25% 1/12/2028 88.39% | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $432,967 | $16,301 | 0.12 | $16,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 4,798 | $491,344 | $11,515 | 0.08 | $11,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $427,753 | $11,087 | 0.08 | $11,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/28 61.54% | - | ATC.CVS.UN.B | $100.00 | 2,500 | $260,298 | $10,298 | 0.07 | $10,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $687,501 | $7,672 | 0.05 | $7,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/28 73.00% | - | ATC.CVS.UN.C | $100.00 | 2,500 | $256,283 | $6,283 | 0.04 | $6,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/27 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $505,888 | $5,888 | 0.04 | $5,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 4,597 | $465,564 | $5,873 | 0.04 | $5,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/27 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 5,000 | $502,915 | $2,915 | 0.02 | $2,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/28 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 5,000 | $501,526 | $1,526 | 0.01 | $1,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $417,504 | $838 | 0.01 | $838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $677,936 | $-1,893 | -0.01 | $-1,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,681 | $263,848 | $-4,274 | -0.03 | $-4,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS GOOGL ATC 15.53% 7/14/27 85.00% | - | ATC.GOOGL.UW.B | $100.00 | 2,500 | $245,387 | $-4,613 | -0.03 | $-4,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $411,235 | $-5,431 | -0.04 | $-5,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $411,007 | $-5,659 | -0.04 | $-5,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 4,576 | $451,420 | $-6,215 | -0.04 | $-6,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/27 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $171,320 | $-7,877 | -0.06 | $-7,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $335,137 | $-9,888 | -0.07 | $-9,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $406,430 | $-10,236 | -0.07 | $-10,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/28 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.B | $100.00 | 2,000 | $184,940 | $-15,060 | -0.11 | $-15,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $358,711 | $-18,756 | -0.13 | $-18,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $455,012 | $-27,738 | -0.20 | $-27,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $363,030 | $-53,636 | -0.38 | $-53,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $814,994 | $-74,631 | -0.53 | $-74,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||