Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 14, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 16,309,872 | $16,309,872 | $16,309,872 | 98.45 | $16,309,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.62 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $917,315 | $26,266 | 0.15 | $26,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 7,597 | $785,155 | $25,464 | 0.15 | $25,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 9,798 | $1,000,935 | $21,106 | 0.13 | $21,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $434,199 | $17,533 | 0.11 | $17,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $694,694 | $14,865 | 0.09 | $14,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN.B | $100.00 | 2,500 | $261,065 | $11,065 | 0.07 | $11,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 7,000 | $710,453 | $10,453 | 0.06 | $10,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $426,948 | $10,282 | 0.06 | $10,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $509,260 | $9,260 | 0.06 | $9,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54%, 0.00%, 10/13/27 | - | ATC.PG.UN.C | $100.00 | 6,000 | $609,114 | $9,114 | 0.06 | $9,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/2028 73.00% | - | ATC.CVS.UN.C | $100.00 | 2,500 | $258,908 | $8,908 | 0.05 | $8,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $425,540 | $8,874 | 0.05 | $8,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,681 | $272,572 | $4,450 | 0.03 | $4,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $420,766 | $4,100 | 0.02 | $4,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $419,192 | $2,526 | 0.02 | $2,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US.B | $100.00 | 2,000 | $200,843 | $843 | 0.01 | $843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $345,727 | $702 | 0.00 | $702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $179,560 | $363 | 0.00 | $363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $679,559 | $-270 | 0.00 | $-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $377,157 | $-310 | 0.00 | $-310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $415,876 | $-790 | 0.00 | $-790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN.C | $100.00 | 6,000 | $598,417 | $-1,583 | -0.01 | $-1,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW | $100.00 | 2,935 | $291,965 | $-1,584 | -0.01 | $-1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 5,000 | $498,212 | $-1,788 | -0.01 | $-1,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $480,448 | $-2,303 | -0.01 | $-2,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.B | $100.00 | 2,000 | $196,436 | $-3,564 | -0.02 | $-3,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.C | $100.00 | 7,254 | $715,762 | $-9,593 | -0.06 | $-9,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.C | $100.00 | 6,811 | $671,302 | $-9,792 | -0.06 | $-9,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 4,576 | $443,759 | $-13,876 | -0.08 | $-13,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $819,633 | $-69,992 | -0.42 | $-69,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $331,724 | $-84,942 | -0.51 | $-84,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||