Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 24, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,509,345 | $10,509,345 | $10,509,345 | 100.65 | $10,509,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 3.98% 6/9/27 91.14% NC2MO | - | ATC.KO.UN | $100.00 | 4,167 | $419,471 | $2,805 | 0.03 | $2,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 8.82% 12/8/27 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN | $100.00 | 2,177 | $220,468 | $2,787 | 0.03 | $2,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 4.69% 7/14/27 68.16% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 4,167 | $419,168 | $2,502 | 0.02 | $2,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 5.48% 2/14/29 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 4,597 | $461,056 | $1,365 | 0.01 | $1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 5.96% 10/13/27 78.54% NC6MO | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $417,543 | $877 | 0.01 | $877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 4.74% 7/12/28 84.40% NC3MO | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 4,167 | $416,207 | $-459 | 0.00 | $-459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 5.47% 1/10/29 83.49% NC3MO | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $415,734 | $-932 | -0.01 | $-932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 5.75% 3/8/28 61.54% NC5MO | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $415,727 | $-939 | -0.01 | $-939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 5.55% 12/13/28 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 3,859 | $384,365 | $-1,566 | -0.02 | $-1,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 5.92% 9/8/27 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $375,854 | $-1,613 | -0.02 | $-1,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 4.93% 1/12/28 88.39% NC3MO | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $414,850 | $-1,816 | -0.02 | $-1,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 4.38% 8/11/27 60.17% NC4MO | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 4,167 | $414,821 | $-1,845 | -0.02 | $-1,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 5.48% 9/13/28 69.20% NC5MO | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $414,693 | $-1,973 | -0.02 | $-1,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 7.97% 5/10/28 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $341,586 | $-3,439 | -0.03 | $-3,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 5.50% 4/12/28 68.03% NC6MO | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $412,959 | $-3,707 | -0.04 | $-3,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 8.43% 8/9/28 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 2,619 | $258,151 | $-3,717 | -0.04 | $-3,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 8.58% 10/11/28 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 2,576 | $253,337 | $-4,298 | -0.04 | $-4,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 11.47% 11/8/28 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,181 | $213,487 | $-4,635 | -0.04 | $-4,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 5.80% 5/9/29 74.83% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 4,798 | $474,407 | $-5,422 | -0.05 | $-5,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 5.02% 2/9/28 66.52% NC4MO | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $410,781 | $-5,885 | -0.06 | $-5,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 5.83% 11/10/27 61.55% NC7MO | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $410,199 | $-6,467 | -0.06 | $-6,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 5.45% 4/11/29 82.45% NC6MO | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 4,798 | $473,063 | $-6,766 | -0.06 | $-6,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS LLY ATC 4.88% 6/14/28 60.61% NC2MO | - | ATC.LLY.UN | $100.00 | 4,167 | $406,891 | $-9,775 | -0.09 | $-9,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 5.25% 3/14/29 71.45% NC5MO | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 4,798 | $467,338 | $-12,491 | -0.12 | $-12,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||