Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 24, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,260,043 | $10,260,043 | $10,260,043 | 100.48 | $10,260,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 8.82% 12/8/27 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $150,867 | $1,907 | 0.01 | $1,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 3.33% 7/12/28 67.22% NC3MO | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,140 | $1,474 | 0.01 | $1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 3.13% 7/14/27 53.09% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 4,167 | $418,124 | $1,458 | 0.01 | $1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 2.88% 6/9/27 79.73% NC2MO | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $417,915 | $1,249 | 0.01 | $1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 5.48% 2/14/29 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $318,934 | $945 | 0.01 | $945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 3.71% 1/10/29 63.37% NC3MO | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $417,492 | $826 | 0.01 | $826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 4.66% 3/8/28 50.00% NC5MO | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 3,648 | $365,478 | $699 | 0.01 | $699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 3.74% 10/13/27 62.79% NC6MO | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $417,205 | $539 | 0.01 | $539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 3.99% 4/12/28 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $416,875 | $209 | 0.00 | $209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 5.56% 12/13/28 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $263,870 | $-223 | 0.00 | $-223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 5.90% 9/8/27 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $257,197 | $-1,104 | -0.01 | $-1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 4.01% 9/13/28 52.06% NC5MO | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,112 | $-1,554 | -0.02 | $-1,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 8.58% 10/11/28 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $175,373 | $-1,797 | -0.02 | $-1,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 3.21% 8/11/27 50.00% NC4MO | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 3,634 | $361,181 | $-2,252 | -0.02 | $-2,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 7.94% 5/10/28 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $233,782 | $-2,318 | -0.02 | $-2,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 8.42% 8/9/28 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $176,652 | $-2,541 | -0.02 | $-2,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 3.86% 6/14/28 50.00% NC2MO | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $347,088 | $-2,883 | -0.03 | $-2,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 11.45% 11/8/28 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $146,032 | $-3,226 | -0.03 | $-3,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 3.41% 1/12/28 72.56% NC3MO | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $413,121 | $-3,545 | -0.03 | $-3,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 4.00% 5/9/29 57.64% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 4,851 | $481,175 | $-3,880 | -0.04 | $-3,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 3.55% 2/9/28 53.25% NC4MO | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $411,270 | $-5,396 | -0.05 | $-5,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 3.70% 4/11/29 64.01% C6MO | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 4,851 | $479,574 | $-5,481 | -0.05 | $-5,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 4.07% 11/10/27 50.00% NC7MO | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $393,123 | $-6,423 | -0.06 | $-6,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 3.39% 3/14/29 57.77% NC5MO | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $468,440 | $-16,615 | -0.16 | $-16,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||