Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 14, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 34,695,561 | $34,695,561 | $34,695,561 | 98.51 | $34,695,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 470,000 | $470,000 | $470,000 | 1.34 | $470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 11,517 | $1,190,267 | $38,605 | 0.12 | $38,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.D | $100.00 | 12,000 | $1,236,213 | $36,213 | 0.10 | $36,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 11,167 | $1,138,888 | $22,222 | 0.06 | $22,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 19,958 | $2,016,206 | $20,371 | 0.06 | $20,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $582,721 | $17,942 | 0.05 | $17,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $900,854 | $16,487 | 0.05 | $16,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 17,100 | $1,725,363 | $15,363 | 0.04 | $15,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 10,167 | $1,031,730 | $15,064 | 0.04 | $15,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.UNH.UN.B | $100.00 | 6,500 | $661,662 | $11,662 | 0.03 | $11,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 18,354 | $1,845,172 | $9,732 | 0.03 | $9,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US | $100.00 | 20,000 | $2,008,430 | $8,430 | 0.02 | $8,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $692,829 | $7,774 | 0.02 | $7,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 3,493 | $354,932 | $5,674 | 0.02 | $5,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 9,661 | $971,422 | $5,353 | 0.02 | $5,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 12,958 | $1,301,013 | $5,179 | 0.01 | $5,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $403,728 | $4,182 | 0.01 | $4,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $420,496 | $3,830 | 0.01 | $3,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.B | $100.00 | 5,000 | $503,228 | $3,228 | 0.01 | $3,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 15,000 | $1,503,001 | $3,001 | 0.01 | $3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.B | $100.00 | 6,793 | $681,349 | $2,002 | 0.01 | $2,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 5,361 | $537,298 | $1,198 | 0.00 | $1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.D | $100.00 | 18,646 | $1,865,080 | $523 | 0.00 | $523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $159,645 | $116 | 0.00 | $116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $416,604 | $-62 | 0.00 | $-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $258,089 | $-212 | 0.00 | $-212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW.A | $100.00 | 3,909 | $388,783 | $-2,109 | -0.01 | $-2,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 5,792 | $576,441 | $-2,752 | -0.01 | $-2,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $681,999 | $-3,056 | -0.01 | $-3,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.B | $100.00 | 4,132 | $409,601 | $-3,594 | -0.01 | $-3,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $172,135 | $-5,035 | -0.01 | $-5,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.B | $100.00 | 7,000 | $690,732 | $-9,268 | -0.03 | $-9,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $90,485 | $-9,515 | -0.03 | $-9,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.D | $100.00 | 12,446 | $1,231,346 | $-13,204 | -0.04 | $-13,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.B | $100.00 | 2,132 | $184,296 | $-28,899 | -0.08 | $-28,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $366,928 | $-49,738 | -0.14 | $-49,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 9,252 | $856,070 | $-69,082 | -0.20 | $-69,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||