Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 24, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 12,289,099 | $12,289,099 | $12,289,099 | 100.01 | $12,289,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $785,525 | $18,859 | 0.15 | $18,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $581,641 | $16,862 | 0.14 | $16,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $623,192 | $11,421 | 0.09 | $11,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $427,294 | $10,628 | 0.09 | $10,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $894,862 | $10,495 | 0.09 | $10,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 5,180 | $524,609 | $6,620 | 0.05 | $6,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $421,760 | $5,094 | 0.04 | $5,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS GOOGL ATC 7.53% 7/14/27 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.C | $100.00 | 3,500 | $354,980 | $4,980 | 0.04 | $4,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/27 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 4,100 | $413,994 | $3,994 | 0.03 | $3,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $420,597 | $3,931 | 0.03 | $3,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $488,983 | $3,928 | 0.03 | $3,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/27 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 5,000 | $503,816 | $3,816 | 0.03 | $3,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $419,724 | $3,058 | 0.02 | $3,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $687,400 | $2,345 | 0.02 | $2,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/28 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 5,000 | $501,489 | $1,489 | 0.01 | $1,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/27 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 5,000 | $498,754 | $-1,246 | -0.01 | $-1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $218,946 | $-1,584 | -0.01 | $-1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $175,109 | $-2,061 | -0.02 | $-2,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $397,326 | $-2,220 | -0.02 | $-2,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $146,823 | $-2,435 | -0.02 | $-2,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $680,874 | $-4,181 | -0.03 | $-4,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $411,014 | $-5,652 | -0.05 | $-5,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $229,410 | $-6,690 | -0.05 | $-6,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $152,272 | $-7,257 | -0.06 | $-7,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $168,910 | $-10,283 | -0.08 | $-10,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $89,641 | $-10,359 | -0.08 | $-10,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $245,466 | $-12,835 | -0.10 | $-12,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $395,795 | $-20,871 | -0.17 | $-20,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $243,045 | $-21,048 | -0.17 | $-21,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||