Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 3, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,488,173 | $11,488,173 | $11,488,173 | 99.40 | $11,488,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $579,402 | $14,623 | 0.13 | $14,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP KO ATC 7.51% 6/9/27 79.73% | - | ATC.KO.UN.C | $100.00 | 4,500 | $464,601 | $14,601 | 0.13 | $14,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 21.30% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $161,300 | $12,340 | 0.11 | $12,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 8.86% 6/14/2028 50.00% | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $361,703 | $11,732 | 0.10 | $11,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $623,184 | $11,413 | 0.10 | $11,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $274,885 | $10,792 | 0.09 | $10,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 7.51% 6/9/2027 79.73% | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $425,998 | $9,332 | 0.08 | $9,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $774,828 | $8,162 | 0.07 | $8,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $323,026 | $5,037 | 0.04 | $5,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP LLY ATC 8.86% 6/14/28 50.00% | - | ATC.LLY.UN.B | $100.00 | 2,000 | $204,425 | $4,425 | 0.04 | $4,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $103,406 | $3,406 | 0.03 | $3,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $238,805 | $2,705 | 0.02 | $2,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $260,695 | $2,394 | 0.02 | $2,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,911 | $2,245 | 0.02 | $2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $151,266 | $2,008 | 0.02 | $2,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $161,441 | $1,912 | 0.02 | $1,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,513 | $1,847 | 0.02 | $1,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $885,643 | $1,276 | 0.01 | $1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $180,448 | $1,255 | 0.01 | $1,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $416,389 | $-277 | 0.00 | $-277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $399,133 | $-413 | 0.00 | $-413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $683,741 | $-1,314 | -0.01 | $-1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $219,033 | $-1,497 | -0.01 | $-1,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $414,766 | $-1,900 | -0.02 | $-1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $480,851 | $-4,204 | -0.04 | $-4,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $168,413 | $-8,757 | -0.08 | $-8,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $407,382 | $-9,284 | -0.08 | $-9,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $674,018 | $-11,037 | -0.10 | $-11,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $402,908 | $-13,758 | -0.12 | $-13,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||