AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 18, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | WBOX 2023-4AR | 96467KBJ7 | - | 5,000,000 | $5,077,589 | $5,077,589 | 2.94 | $5,015,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037, 5.68%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233BJ0 | - | 5,000,000 | $5,073,939 | $5,073,939 | 2.93 | $5,024,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%, 04/20/37 | VENTR 2024-49A | 922972AY0 | - | 5,000,000 | $5,060,094 | $5,060,094 | 2.92 | $5,012,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039, 5.43%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,059,609 | $5,059,609 | 2.92 | $5,012,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035, 5.16%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,047,706 | $5,047,706 | 2.91 | $5,007,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038, 5.81%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,972,547 | $4,972,547 | 2.87 | $4,928,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036, 5.55%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $4,950,963 | $4,950,963 | 2.86 | $4,905,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAS6 | - | 4,757,000 | $4,804,380 | $4,804,380 | 2.77 | $4,762,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039, 5.60%, 01/15/39 | SPCLO 2025-14A | 82810EAG2 | - | 4,550,000 | $4,606,718 | $4,606,718 | 2.66 | $4,558,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,392,196 | $4,392,196 | 2.53 | $4,349,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036, 5.58%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,353,507 | $4,353,507 | 2.51 | $4,311,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%, 07/15/39 | KKR 32A | 482937AQ2 | - | 4,000,000 | $4,072,222 | $4,072,222 | 2.35 | $4,019,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292% 15-APR-2038, 5.35%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,049,964 | $4,049,964 | 2.34 | $4,009,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035, 5.93%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,046,280 | $4,046,280 | 2.33 | $4,004,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,045,193 | $4,045,193 | 2.33 | $4,012,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921% 20-JUL-2037, 5.68%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,044,212 | $4,044,212 | 2.33 | $4,004,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | SPCLO 2022-1A | 828085AU4 | - | 4,000,000 | $4,042,755 | $4,042,755 | 2.33 | $4,003,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 79,783 | $4,042,605 | $4,042,605 | 2.33 | $4,042,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037, 5.48%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,042,334 | $4,042,334 | 2.33 | $4,003,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 CR 5.63322% 22-APR-2035, 5.63%, 04/22/35 | BCC 2022-2A | 05682GAW8 | - | 4,000,000 | $4,040,177 | $4,040,177 | 2.33 | $4,001,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBH1 | - | 3,970,000 | $4,030,509 | $4,030,509 | 2.33 | $3,989,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 52 Ltd|5.799|07/23/2037, 5.80%, 07/23/37 | OCT52 2021-1AR | 67577KBL0 | - | 4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2.31 | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.64%, 07/20/37 | KLLM 4AR | 48936BAE3 | - | 4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2.31 | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2018-1 Ltd|5.834|10/25/2035, 5.83%, 10/25/35 | TCW 2018-1AR | 87240UBV1 | - | 4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2.31 | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVII Ltd|5.796|10/20/2034, 5.80%, 10/20/34 | TRNTS 2021-17AR | 89642JAY1 | - | 4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2.31 | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd|5.813|04/15/2037, 5.81%, 04/15/37 | MDPK 2019-37AR | 55817EBN5 | - | 4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2.31 | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,604,575 | $3,604,575 | 2.08 | $3,569,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 5 Ltd|5.896|07/22/2037, 5.90%, 07/22/37 | KLLM 5AR | 48937AAE4 | - | 3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | 2.02 | $3,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO BR3 5.44952% 17-JUL-2038, 5.45%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBF5 | - | 3,251,000 | $3,291,026 | $3,291,026 | 1.90 | $3,258,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622% 19-APR-2037, 5.73%, 04/19/37 | MDPK 2020-47AR | 55820FBA5 | - | 3,050,000 | $3,089,586 | $3,089,586 | 1.78 | $3,066,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,043,384 | $3,043,384 | 1.76 | $3,013,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921% 20-JUL-2038, 5.38%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,038,940 | $3,038,940 | 1.75 | $3,010,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.33373% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,035,043 | $3,035,043 | 1.75 | $3,007,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LIX Ltd|5.946|04/18/2037, 5.95%, 04/18/37 | MDPK 2021-59AR | 55822EBE8 | - | 3,000,000 | $3,033,384 | $3,033,384 | 1.75 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners AB, 5.67%, 10/25/37 | GCBSL 2024-76AR | 38180BAU1 | - | 3,000,000 | $3,002,427 | $3,002,427 | 1.73 | $3,000,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO 11 AB FLTG 37, 5.65%, 07/25/37 | PIPK 2022-11AR | 72132KBC8 | - | 3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 1.73 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO AB, 5.54%, 10/23/34 | BCC 2021-5AR | 05682EBE2 | - | 3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 1.73 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-1 Ltd|5.746|04/20/2035, 5.75%, 04/20/35 | INVCO 2022-1AR | 460988AQ1 | - | 3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 1.73 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014-V Ltd|5.71|07/17/2037, 5.71%, 07/17/37 | CIFC 2014-5AR | 12550ABX3 | - | 3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 1.73 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta 32 Funding C 5.71015% 25-JUL-2038, 5.71%, 07/25/38 | REG32 2025-4A | 75884AAG5 | - | 2,797,946 | $2,836,330 | $2,836,330 | 1.64 | $2,811,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36R (Reissue) B 5.37921% 20-JUL-2039, 5.38%, 07/20/39 | NEUB 2020-36RA | 64090EAC0 | - | 2,750,000 | $2,786,022 | $2,786,022 | 1.61 | $2,760,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO X, Ltd. AB, 5.56%, 01/15/35 | TRNTS 2019-10AR | 89640ABJ4 | - | 2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | 1.59 | $2,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress Credit BSL XIII CR 5.94146% 20-JUL-2034, 5.94%, 07/20/34 | FCBSL 2021-2AR | 34963DAY1 | - | 2,700,000 | $2,715,620 | $2,715,620 | 1.57 | $2,701,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 CR 5.56015% 25-APR-2036, 5.56%, 04/25/36 | NEUB 2022-48A | 64135GAS7 | - | 2,600,000 | $2,625,540 | $2,625,540 | 1.51 | $2,603,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.93%, 07/20/37 | KLLM 2024-16AR | 488934AJ9 | - | 2,600,000 | $2,623,328 | $2,623,328 | 1.51 | $2,618,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.72921% 19-OCT-2037, 5.73%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,527,735 | $2,527,735 | 1.46 | $2,502,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.57921% 20-JAN-2039, 5.58%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,434,021 | $2,434,021 | 1.40 | $2,410,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.25292% 15-APR-2039, 5.25%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,330,548 | $2,330,548 | 1.34 | $2,307,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.65292% 15-JUL-2036, 5.65%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,276,521 | $2,276,521 | 1.31 | $2,252,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.30292% 15-JAN-2035, 5.30%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,275,723 | $2,275,723 | 1.31 | $2,253,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2016-12 CR3 5.72921% 18-OCT-2037, 5.68%, 10/18/37 | OCP 2016-12A | 67092RBG2 | - | 2,250,000 | $2,274,518 | $2,274,518 | 1.31 | $2,252,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.41015% 25-JAN-2035, 5.41%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,273,135 | $2,273,135 | 1.31 | $2,254,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2022-1 CR 5.70921% 20-JAN-2038, 5.71%, 01/20/38 | TCW 2022-1A | 871969AY7 | - | 2,060,000 | $2,077,204 | $2,077,204 | 1.20 | $2,056,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.57921% 18-JUL-2037, 5.58%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,023,787 | $2,023,787 | 1.17 | $2,004,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX CR2 5.60292% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAY7 | - | 2,000,000 | $2,023,435 | $2,023,435 | 1.17 | $2,002,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.23292% 15-OCT-2038, 5.23%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,022,118 | $2,022,118 | 1.17 | $2,002,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.51015% 25-JAN-2038, 5.51%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,021,698 | $2,021,698 | 1.17 | $2,004,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGARD HALSEYPOINT CLO 10 FL 2038 C, 5.78%, 10/20/38 | HLSY 2025-10A | 78663BAG4 | - | 1,500,000 | $1,521,129 | $1,521,129 | 0.88 | $1,505,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.57921% 20-OCT-2037, 5.58%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,415,216 | $1,415,216 | 0.82 | $1,401,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.67921% 20-JUL-2038, 5.68%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,319,853 | $1,319,853 | 0.76 | $1,306,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man Capital CLO 2021-2R CR 5.84952% 17-APR-2039, 5.85%, 04/17/39 | MUCLO 2021-2RA | 56164SAJ1 | - | 1,250,000 | $1,272,594 | $1,272,594 | 0.73 | $1,259,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.44952% 17-OCT-2038, 5.45%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,216,028 | $1,216,028 | 0.70 | $1,204,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 CR 5.55292% 15-APR-2039, 5.55%, 04/15/39 | ABBSL 2021-2A | 00037LAS9 | - | 1,000,000 | $1,014,211 | $1,014,211 | 0.59 | $1,003,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XVII CLO CR 5.72921% 20-JUL-2038, 5.73%, 07/20/38 | CEDF 2023-17A | 15033PAW3 | - | 1,000,000 | $1,013,998 | $1,013,998 | 0.59 | $1,003,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.48322% 22-JUL-2038, 5.48%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,013,326 | $1,013,326 | 0.58 | $1,004,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -33,870,984 | $-33,870,984 | $-33,870,984 | -19.54 | $-33,870,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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