AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 10, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | WBOX 2023-4AR | 96467KBJ7 | - | 5,000,000 | $5,040,685 | $5,040,685 | 3.35 | $5,010,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%, 04/20/37 | VENTR 2024-49A | 922972AY0 | - | 5,000,000 | $5,024,059 | $5,024,059 | 3.34 | $5,007,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039, 5.43%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,018,624 | $5,018,624 | 3.34 | $5,002,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037, 5.68%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233BJ0 | - | 5,000,000 | $5,014,810 | $5,014,810 | 3.34 | $4,997,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035, 5.16%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,013,707 | $5,013,707 | 3.34 | $5,002,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038, 5.81%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,935,430 | $4,935,430 | 3.29 | $4,923,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036, 5.55%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $4,905,761 | $4,905,761 | 3.27 | $4,891,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAS6 | - | 4,757,000 | $4,768,190 | $4,768,190 | 3.17 | $4,756,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037, 5.50%, 07/15/37 | BRMTN 2022-1A | 07403CAL5 | - | 4,375,000 | $4,394,107 | $4,394,107 | 2.92 | $4,376,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,359,655 | $4,359,655 | 2.90 | $4,344,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036, 5.58%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,317,471 | $4,317,471 | 2.87 | $4,302,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035, 5.93%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,020,366 | $4,020,366 | 2.68 | $4,005,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921% 20-JUL-2037, 5.68%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,019,313 | $4,019,313 | 2.68 | $4,005,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292% 15-APR-2038, 5.35%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,019,010 | $4,019,010 | 2.68 | $4,002,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037, 5.48%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,013,379 | $4,013,379 | 2.67 | $3,999,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,013,168 | $4,013,168 | 2.67 | $4,004,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | SPCLO 2022-1A | 828085AU4 | - | 4,000,000 | $4,011,100 | $4,011,100 | 2.67 | $3,997,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBH1 | - | 3,970,000 | $4,000,575 | $4,000,575 | 2.66 | $3,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,578,685 | $3,578,685 | 2.38 | $3,566,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBF5 | - | 3,251,000 | $3,265,092 | $3,265,092 | 2.17 | $3,252,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLVII Ltd|5.72622|04/19/2037, 5.73%, 04/19/37 | MDPK 2020-47AR | 55820FBA5 | - | 3,050,000 | $3,053,487 | $3,053,487 | 2.03 | $3,050,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,021,200 | $3,021,200 | 2.01 | $3,010,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.33373% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,017,064 | $3,017,064 | 2.01 | $3,007,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921% 20-JUL-2038, 5.38%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,016,588 | $3,016,588 | 2.01 | $3,006,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | 3,000,000 | $3,016,561 | $3,016,561 | 2.01 | $3,003,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta 32 Funding C 5.71015% 25-JUL-2038, 5.71%, 07/25/38 | REG32 2025-4A | 75884AAG5 | - | 2,797,946 | $2,811,549 | $2,811,549 | 1.87 | $2,804,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36R (Reissue) B 5.37921% 20-JUL-2039, 5.38%, 07/20/39 | NEUB 2020-36RA | 64090EAC0 | - | 2,750,000 | $2,765,399 | $2,765,399 | 1.84 | $2,756,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 CR 5.56015% 25-APR-2036, 5.56%, 04/25/36 | NEUB 2022-48A | 64135GAS7 | - | 2,600,000 | $2,608,357 | $2,608,357 | 1.74 | $2,602,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.72921% 19-OCT-2037, 5.73%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,511,873 | $2,511,873 | 1.67 | $2,503,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.57921% 20-JAN-2039, 5.58%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,415,964 | $2,415,964 | 1.61 | $2,407,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.25292% 15-APR-2039, 5.25%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,311,097 | $2,311,097 | 1.54 | $2,302,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.65292% 15-JUL-2036, 5.65%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,262,696 | $2,262,696 | 1.51 | $2,253,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2016-12 CR3 5.72921% 18-OCT-2037, 5.68%, 10/18/37 | OCP 2016-12A | 67092RBG2 | - | 2,250,000 | $2,260,439 | $2,260,439 | 1.50 | $2,252,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.30292% 15-JAN-2035, 5.30%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,259,547 | $2,259,547 | 1.50 | $2,250,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.41015% 25-JAN-2035, 5.41%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,253,321 | $2,253,321 | 1.50 | $2,248,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX CR2 5.60292% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAY7 | - | 2,000,000 | $2,011,229 | $2,011,229 | 1.34 | $2,002,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.57921% 18-JUL-2037, 5.58%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,011,103 | $2,011,103 | 1.34 | $2,004,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.23292% 15-OCT-2038, 5.23%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,009,800 | $2,009,800 | 1.34 | $2,001,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.51015% 25-JAN-2038, 5.51%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,005,569 | $2,005,569 | 1.33 | $2,000,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.57921% 20-OCT-2037, 5.58%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,406,468 | $1,406,468 | 0.94 | $1,401,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.67921% 20-JUL-2038, 5.68%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,303,616 | $1,303,616 | 0.87 | $1,299,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man Capital CLO 2021-2R CR 5.827% 17-APR-2039, 5.85%, 04/17/39 | MUCLO 2021-2RA | 56164SAJ1 | - | 1,250,000 | $1,261,086 | $1,261,086 | 0.84 | $1,256,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.427% 17-OCT-2038, 5.45%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,205,729 | $1,205,729 | 0.80 | $1,201,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 CR 5.55292% 15-APR-2039, 5.55%, 04/15/39 | ABBSL 2021-2A | 00037LAS9 | - | 1,000,000 | $1,006,797 | $1,006,797 | 0.67 | $1,002,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.48322% 22-JUL-2038, 5.48%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,006,217 | $1,006,217 | 0.67 | $1,003,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 883.00 | $44,653 | $44,653 | 0.03 | $44,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 7,645,720 | $7,645,720 | $7,645,720 | 5.09 | $7,645,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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