AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 10, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.36197% 21-JAN-2039, 5.36%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,044,221 | $5,044,221 | 4.58 | $4,992,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 4.99706% 25-JAN-2035, 5.00%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,036,268 | $5,036,268 | 4.57 | $4,993,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.60016% 23-JAN-2036, 5.60%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $5,017,935 | $5,017,935 | 4.55 | $4,919,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66802% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,967,208 | $4,967,208 | 4.51 | $4,908,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear Mountain Park CLO BR 5.42219% 15-JUL-2037, 5.42%, 07/15/37 | BRMTN 2022-1A | 07403CAL5 | - | 4,375,000 | $4,444,763 | $4,444,763 | 4.04 | $4,386,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.635754% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,408,949 | $4,408,949 | 4.01 | $4,328,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I Ltd|5.52|04/20/2036, 5.52%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,300,000 | $4,300,000 | 3.91 | $4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.200269% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,062,167 | $4,062,167 | 3.69 | $3,998,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.86763% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,058,027 | $4,058,027 | 3.69 | $4,004,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.61763% 20-JUL-2037, 5.62%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,056,404 | $4,056,404 | 3.69 | $4,005,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.27219% 15-APR-2038, 5.27%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,054,798 | $4,054,798 | 3.69 | $4,003,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.41506% 20-JAN-2037, 5.42%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,037,901 | $4,037,901 | 3.67 | $3,997,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.50575% 20-JAN-2038, 5.51%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,584,074 | $3,584,074 | 3.26 | $3,554,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.31763% 20-JUL-2038, 5.32%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,044,165 | $3,044,165 | 2.77 | $3,007,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.55219% 15-OCT-2037, 5.55%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | 3,000,000 | $3,043,457 | $3,043,457 | 2.77 | $3,002,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.56763% 20-JAN-2038, 5.57%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,040,549 | $3,040,549 | 2.76 | $3,002,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.28057% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,017,536 | $3,017,536 | 2.74 | $3,006,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.66763% 19-OCT-2037, 5.67%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,537,435 | $2,537,435 | 2.31 | $2,505,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.49471% 20-JAN-2039, 5.49%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,428,577 | $2,428,577 | 2.21 | $2,395,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.17219% 15-APR-2039, 5.17%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,328,324 | $2,328,324 | 2.12 | $2,299,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.57219% 15-JUL-2036, 5.57%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,282,571 | $2,282,571 | 2.07 | $2,251,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.22219% 15-JAN-2035, 5.22%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,276,544 | $2,276,544 | 2.07 | $2,247,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.24706% 25-JAN-2035, 5.25%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,264,636 | $2,264,636 | 2.06 | $2,244,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.25719% 15-OCT-2038, 5.33%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,040,011 | $2,040,011 | 1.85 | $2,000,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.51763% 18-JUL-2037, 5.52%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,030,979 | $2,030,979 | 1.85 | $2,005,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36802% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,020,286 | $2,020,286 | 1.84 | $1,997,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII CR3 5.8192% 22-JUL-2038, 5.82%, 07/22/38 | NEUB 2014-17A | 64129UCJ2 | - | 1,650,000 | $1,673,364 | $1,673,364 | 1.52 | $1,651,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII CR2 6.11763% 20-APR-2037, 6.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBC2 | - | 1,470,000 | $1,491,720 | $1,491,720 | 1.36 | $1,471,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36802% 25-JUL-2039, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | 1,460,000 | $1,480,488 | $1,480,488 | 1.35 | $1,463,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.51763% 20-OCT-2037, 5.52%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,418,899 | $1,418,899 | 1.29 | $1,401,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.61763% 20-JUL-2038, 5.62%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,314,653 | $1,314,653 | 1.20 | $1,297,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.541805% 17-OCT-2038, 5.66%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,242,826 | $1,242,826 | 1.13 | $1,203,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.4192% 22-JUL-2038, 5.42%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,013,955 | $1,013,955 | 0.92 | $1,001,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 883.00 | $44,592 | $44,592 | 0.04 | $44,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,900,336 | $10,900,336 | $10,900,336 | 9.91 | $10,900,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||