AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of May 1, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO XXVIII CR 5.46606% 23-JAN-2036, 5.47%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $5,023,914 | $5,023,914 | 4.58 | $4,909,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 4.99706% 25-JAN-2035, 5.02%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,011,554 | $5,011,554 | 4.56 | $5,006,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.37214% 21-JAN-2039, 5.37%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,008,727 | $5,008,727 | 4.55 | $4,999,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66659% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,982,182 | $4,982,182 | 4.53 | $4,907,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.62523% 20-OCT-2040, 5.63%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,433,831 | $4,433,831 | 4.03 | $4,339,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear Mountain Park CLO BR 5.4231% 15-JUL-2037, 5.42%, 07/15/37 | BRMTN 2022-1A | 07403CAL5 | - | 4,375,000 | $4,406,180 | $4,406,180 | 4.01 | $4,393,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I BR 5.52523% 20-APR-2036, 5.53%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,321,986 | $4,321,986 | 3.93 | $4,312,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.200269% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,091,047 | $4,091,047 | 3.72 | $4,015,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.62523% 20-JUL-2037, 5.63%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,064,282 | $4,064,282 | 3.69 | $3,999,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.2731% 15-APR-2038, 5.27%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,022,634 | $4,022,634 | 3.66 | $4,011,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.87523% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,013,142 | $4,013,142 | 3.65 | $4,004,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.42523% 20-JAN-2037, 5.43%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,009,526 | $4,009,526 | 3.64 | $4,001,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.52523% 20-JAN-2038, 5.53%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,570,758 | $3,570,758 | 3.25 | $3,563,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.57523% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,055,506 | $3,055,506 | 2.78 | $3,007,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.28057% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,033,428 | $3,033,428 | 2.76 | $3,013,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.32523% 20-JUL-2038, 5.33%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,019,215 | $3,019,215 | 2.74 | $3,013,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.5531% 15-OCT-2037, 5.55%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | 3,000,000 | $3,017,879 | $3,017,879 | 2.74 | $3,009,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.67523% 19-OCT-2037, 5.68%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,548,113 | $2,548,113 | 2.32 | $2,507,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.52523% 20-JAN-2039, 5.53%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,410,114 | $2,410,114 | 2.19 | $2,404,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.1731% 15-APR-2039, 5.17%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,313,422 | $2,313,422 | 2.10 | $2,307,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.2231% 15-JAN-2035, 5.22%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,262,355 | $2,262,355 | 2.06 | $2,256,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.5731% 15-JUL-2036, 5.57%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,259,483 | $2,259,483 | 2.05 | $2,252,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.24706% 25-JAN-2035, 5.27%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,245,978 | $2,245,978 | 2.04 | $2,243,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.256822% 15-OCT-2038, 5.33%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,050,133 | $2,050,133 | 1.86 | $2,004,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.52523% 18-JUL-2037, 5.53%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,040,167 | $2,040,167 | 1.85 | $2,008,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36659% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,001,747 | $2,001,747 | 1.82 | $1,999,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII CR3 5.81364% 22-JUL-2038, 5.81%, 07/22/38 | NEUB 2014-17A | 64129UCJ2 | - | 1,650,000 | $1,655,419 | $1,655,419 | 1.50 | $1,652,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII CR2 6.12523% 20-APR-2037, 6.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBC2 | - | 1,470,000 | $1,474,857 | $1,474,857 | 1.34 | $1,471,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36659% 25-JUL-2037, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | 1,460,000 | $1,467,661 | $1,467,661 | 1.33 | $1,466,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.52523% 20-OCT-2037, 5.53%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,424,714 | $1,424,714 | 1.30 | $1,402,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.62523% 20-JUL-2038, 5.63%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,302,936 | $1,302,936 | 1.18 | $1,300,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.38038% 17-OCT-2038, 5.38%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,247,899 | $1,247,899 | 1.13 | $1,205,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.41364% 22-JUL-2038, 5.41%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,006,798 | $1,006,798 | 0.92 | $1,004,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 883.00 | $44,778 | $44,778 | 0.04 | $44,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,166,692 | $11,166,692 | $11,166,692 | 10.15 | $11,166,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||