U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 28, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 19,958 | $2,248,069 | $2,248,069 | 8.76 | $2,248,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | - | 2,657 | $2,101,793 | $2,101,793 | 8.19 | $2,089,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | - | 10,467 | $1,764,422 | $1,764,422 | 6.88 | $1,764,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 9,179 | $1,536,565 | $1,536,565 | 5.99 | $1,536,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | - | 19,840 | $1,339,994 | $1,339,994 | 5.23 | $1,339,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | - | 4,471 | $1,304,057 | $1,304,057 | 5.09 | $1,304,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB US | 053484101 | - | - | 6,668 | $1,297,659 | $1,297,659 | 5.06 | $1,297,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent Class A | AMH US | 02665T306 | - | - | 31,472 | $1,114,109 | $1,114,109 | 4.35 | $1,114,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | - | 55,390 | $1,086,198 | $1,086,198 | 4.24 | $1,069,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 25,034 | $1,017,131 | $1,017,131 | 3.97 | $1,017,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Incorporated Class A | HR US | 42226K105 | - | - | 58,418 | $1,014,136 | $1,014,136 | 3.96 | $1,014,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | - | 52,850 | $961,870 | $961,870 | 3.75 | $961,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | UDR US | 902653104 | - | - | 24,365 | $950,235 | $950,235 | 3.71 | $950,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | 49,207 | $909,837 | $909,837 | 3.55 | $909,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | FRT US | 313745101 | - | - | 8,844 | $882,808 | $882,808 | 3.44 | $882,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust, Inc. | FR US | 32054K103 | - | - | 16,356 | $854,601 | $854,601 | 3.33 | $854,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | DHI US | 23331A109 | - | - | 4,885 | $825,125 | $825,125 | 3.22 | $825,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | - | 13,782 | $821,958 | $821,958 | 3.21 | $821,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | - | 24,888 | $784,189 | $784,189 | 3.06 | $774,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | - | 10,636 | $772,812 | $772,812 | 3.01 | $772,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EastGroup Properties, Inc. | EGP US | 277276101 | - | - | 4,185 | $704,503 | $704,503 | 2.75 | $704,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 5,897 | $583,390 | $583,390 | 2.28 | $583,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 3,468 | $561,781 | $561,781 | 2.19 | $561,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. Class A | SBAC US | 78410G104 | - | - | - | $2,269 | $2,269 | 0.01 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 195,430 | $195,430 | $195,430 | 0.76 | $195,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 3,953 | $2,871 | $2,871 | 0.01 | $2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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