U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 23, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | 2,495 | $543,087 | $543,087 | 13.14 | $543,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | 3,413 | $499,390 | $499,390 | 12.08 | $495,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | 353.00 | $393,923 | $393,923 | 9.54 | $393,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | 1,635 | $320,568 | $320,568 | 7.76 | $318,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 1,390 | $304,396 | $304,396 | 7.37 | $301,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | 614.00 | $199,114 | $199,114 | 4.82 | $197,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | 2,302 | $196,522 | $196,522 | 4.76 | $196,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA US | 59522J103 | - | 1,020 | $136,568 | $136,568 | 3.31 | $136,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | 2,021 | $132,679 | $132,679 | 3.21 | $132,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Living, Inc. Class A | JAN US | 471024109 | - | 4,843 | $131,729 | $131,729 | 3.19 | $130,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI US | 681936100 | - | 2,732 | $126,792 | $126,792 | 3.07 | $126,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | 932.00 | $124,152 | $124,152 | 3.01 | $124,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 795.00 | $122,414 | $122,414 | 2.96 | $121,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curbline Properties Corp. | CURB US | 23128Q101 | - | 3,673 | $114,487 | $114,487 | 2.77 | $113,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | 330.00 | $113,513 | $113,513 | 2.75 | $113,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | 1,502 | $111,704 | $111,704 | 2.70 | $111,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | 5,334 | $106,253 | $106,253 | 2.57 | $106,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 1,248 | $105,643 | $105,643 | 2.56 | $105,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanger Inc. | SKT US | 875465106 | - | 2,518 | $100,770 | $100,770 | 2.44 | $100,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | 1,548 | $96,905 | $96,905 | 2.35 | $96,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | 2,442 | $72,112 | $72,112 | 1.75 | $72,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | DHI US | 23331A109 | - | 411.00 | $64,149 | $64,149 | 1.55 | $64,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | $655 | $655 | 0.02 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 13,348 | $13,348 | $13,348 | 0.32 | $13,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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