Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 6, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 219,203 | $12,073,255 | $12,073,255 | 2.40 | $12,014,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 69,737 | $10,874,788 | $10,874,788 | 2.16 | $10,874,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 54,291 | $10,466,219 | $10,466,219 | 2.08 | $10,466,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 174,747 | $10,428,901 | $10,428,901 | 2.07 | $10,428,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 82,887 | $10,393,201 | $10,393,201 | 2.06 | $10,393,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 189,716 | $10,292,093 | $10,292,093 | 2.04 | $10,292,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 227,213 | $9,776,975 | $9,776,975 | 1.93 | $9,776,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 147,141 | $9,758,391 | $9,758,391 | 1.93 | $9,758,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 194,167 | $9,673,297 | $9,673,297 | 1.91 | $9,659,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 46,806 | $9,641,568 | $9,641,568 | 1.91 | $9,641,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 50,945 | $9,606,699 | $9,606,699 | 1.90 | $9,606,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 155,670 | $9,019,520 | $9,019,520 | 1.78 | $9,019,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 342,878 | $8,870,254 | $8,870,254 | 1.75 | $8,870,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 86,541 | $8,866,991 | $8,866,991 | 1.75 | $8,866,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 583,738 | $8,312,429 | $8,312,429 | 1.64 | $8,312,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 108,272 | $8,220,010 | $8,220,010 | 1.63 | $8,220,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 46,316 | $8,180,332 | $8,180,332 | 1.62 | $8,180,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 137,167 | $8,041,415 | $8,041,415 | 1.59 | $7,989,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 95,653 | $7,964,069 | $7,964,069 | 1.58 | $7,964,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 276,135 | $7,963,733 | $7,963,733 | 1.58 | $7,963,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 400,863 | $7,901,010 | $7,901,010 | 1.56 | $7,901,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 114,936 | $7,851,278 | $7,851,278 | 1.55 | $7,851,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 46,663 | $7,746,058 | $7,746,058 | 1.53 | $7,746,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 45,109 | $7,623,421 | $7,623,421 | 1.51 | $7,623,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 490,476 | $7,617,092 | $7,617,092 | 1.51 | $7,617,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 234,394 | $7,542,799 | $7,542,799 | 1.49 | $7,542,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 42,417 | $7,537,733 | $7,537,733 | 1.49 | $7,512,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 183,385 | $7,467,437 | $7,467,437 | 1.48 | $7,467,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 281,050 | $7,355,078 | $7,355,078 | 1.45 | $7,355,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 14,294 | $7,332,107 | $7,332,107 | 1.45 | $7,332,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 116,947 | $7,303,340 | $7,303,340 | 1.44 | $7,303,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 356,654 | $7,261,535 | $7,261,535 | 1.44 | $7,204,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 13,896 | $7,094,186 | $7,094,186 | 1.40 | $7,094,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 39,618 | $6,686,845 | $6,686,845 | 1.32 | $6,671,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 274,702 | $6,411,545 | $6,411,545 | 1.27 | $6,411,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 269,496 | $5,936,997 | $5,936,997 | 1.17 | $5,936,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 59,770 | $5,865,230 | $5,865,230 | 1.16 | $5,865,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 86,852 | $5,640,169 | $5,640,169 | 1.12 | $5,640,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 251,808 | $5,617,836 | $5,617,836 | 1.11 | $5,617,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 16,433 | $5,611,212 | $5,611,212 | 1.11 | $5,611,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 56,168 | $5,575,236 | $5,575,236 | 1.10 | $5,575,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 45,435 | $5,477,644 | $5,477,644 | 1.08 | $5,477,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 42,497 | $5,449,390 | $5,449,390 | 1.08 | $5,449,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 21,982 | $5,344,044 | $5,344,044 | 1.06 | $5,344,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Inc. | MKSI US | 55306N104 | - | - | 60,089 | $5,326,289 | $5,326,289 | 1.05 | $5,326,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | 61,563 | $5,141,742 | $5,141,742 | 1.02 | $5,141,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 133,492 | $4,939,204 | $4,939,204 | 0.98 | $4,939,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 440,590 | $4,652,630 | $4,652,630 | 0.92 | $4,652,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keros Therapeutics, Inc. | KROS US | 492327101 | - | - | 304,249 | $4,575,905 | $4,575,905 | 0.91 | $4,575,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 103,654 | $4,208,352 | $4,208,352 | 0.83 | $4,208,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 8,233 | $4,162,605 | $4,162,605 | 0.82 | $4,162,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes, Inc. | TPH US | 87265H109 | - | - | 137,257 | $4,120,455 | $4,120,455 | 0.82 | $4,120,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redfin Corporation | RDFN US | 75737F108 | - | - | 402,732 | $4,011,211 | $4,011,211 | 0.79 | $4,011,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 17,991 | $3,985,906 | $3,985,906 | 0.79 | $3,985,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 16,311 | $3,832,269 | $3,832,269 | 0.76 | $3,832,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 137,847 | $3,785,279 | $3,785,279 | 0.75 | $3,785,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 53,233 | $3,757,645 | $3,757,645 | 0.74 | $3,748,136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 12,656 | $3,752,504 | $3,752,504 | 0.74 | $3,752,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 513,049 | $3,745,258 | $3,745,258 | 0.74 | $3,745,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 156,064 | $3,492,712 | $3,492,712 | 0.69 | $3,492,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 23,870 | $3,416,036 | $3,416,036 | 0.68 | $3,416,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 803,642 | $3,142,240 | $3,142,240 | 0.62 | $3,142,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corporation | WRLD US | 981419104 | - | - | 19,222 | $3,132,994 | $3,132,994 | 0.62 | $3,132,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 2,803 | $3,124,917 | $3,124,917 | 0.62 | $3,120,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 421,539 | $3,014,004 | $3,014,004 | 0.60 | $3,014,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 22,717 | $3,000,689 | $3,000,689 | 0.59 | $3,000,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 379,987 | $2,849,902 | $2,849,902 | 0.56 | $2,849,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagen Bioscience, Inc. | NAGE US | 171077407 | - | - | 219,309 | $2,840,052 | $2,840,052 | 0.56 | $2,840,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 100,353 | $2,790,817 | $2,790,817 | 0.55 | $2,790,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 8,370 | $2,487,062 | $2,487,062 | 0.49 | $2,487,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 96,710 | $2,453,533 | $2,453,533 | 0.49 | $2,453,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 34,742 | $2,418,043 | $2,418,043 | 0.48 | $2,418,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 292,300 | $2,393,937 | $2,393,937 | 0.47 | $2,393,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 26,232 | $2,139,220 | $2,139,220 | 0.42 | $2,139,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | - | 101,125 | $2,084,186 | $2,084,186 | 0.41 | $2,084,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 8,356 | $2,063,096 | $2,063,096 | 0.41 | $2,063,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifeMD, Inc. | LFMD US | 53216B104 | - | - | 154,467 | $1,964,820 | $1,964,820 | 0.39 | $1,964,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 34,154 | $1,961,464 | $1,961,464 | 0.39 | $1,961,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 30,591 | $1,942,834 | $1,942,834 | 0.38 | $1,942,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 273,734 | $1,921,613 | $1,921,613 | 0.38 | $1,921,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 7,961 | $1,825,139 | $1,825,139 | 0.36 | $1,825,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 31,406 | $1,769,100 | $1,769,100 | 0.35 | $1,769,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 64,933 | $1,749,944 | $1,749,944 | 0.35 | $1,749,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kura Oncology, Inc. | KURA US | 50127T109 | - | - | 257,711 | $1,734,395 | $1,734,395 | 0.34 | $1,734,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 10,456 | $1,586,489 | $1,586,489 | 0.31 | $1,586,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 26,828 | $1,580,706 | $1,580,706 | 0.31 | $1,580,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 9,317 | $1,576,157 | $1,576,157 | 0.31 | $1,576,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 5,521 | $1,545,770 | $1,545,770 | 0.31 | $1,545,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 26,847 | $1,539,675 | $1,539,675 | 0.30 | $1,539,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 48,232 | $1,529,437 | $1,529,437 | 0.30 | $1,529,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 7,992 | $1,528,506 | $1,528,506 | 0.30 | $1,526,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricut, Inc. Class A | CRCT US | 22658D100 | - | - | 237,412 | $1,524,185 | $1,524,185 | 0.30 | $1,524,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 23,010 | $1,506,004 | $1,506,004 | 0.30 | $1,506,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allient Inc. | ALNT US | 019330109 | - | - | 46,836 | $1,494,068 | $1,494,068 | 0.30 | $1,494,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,235 | $1,488,783 | $1,488,783 | 0.29 | $1,488,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 7,604 | $1,476,697 | $1,476,697 | 0.29 | $1,476,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 160,512 | $1,471,895 | $1,471,895 | 0.29 | $1,471,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 29,457 | $1,454,587 | $1,454,587 | 0.29 | $1,454,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 32,752 | $1,441,416 | $1,441,416 | 0.29 | $1,441,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 89,281 | $1,376,713 | $1,376,713 | 0.27 | $1,376,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 14,053 | $1,315,642 | $1,315,642 | 0.26 | $1,315,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma Biotechnology, Inc. | PBYI US | 74587V107 | - | - | 342,528 | $1,274,204 | $1,274,204 | 0.25 | $1,274,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 8,448 | $1,274,127 | $1,274,127 | 0.25 | $1,274,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 241,685 | $1,247,095 | $1,247,095 | 0.25 | $1,247,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Devices, Inc. | TAYD US | 877163105 | - | - | 12,682 | $464,288 | $464,288 | 0.09 | $464,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveOne, Inc. | LVO US | 53814X102 | - | - | 339,098 | $292,981 | $292,981 | 0.06 | $292,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | - | $7,046 | $7,046 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | - | $2,144 | $2,144 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 138,329 | $138,329 | $138,329 | 0.03 | $138,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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