Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 17, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 37,725 | $19,921,441 | $19,921,441 | 2.78 | $19,921,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWX Technologies, Inc. | BWXT US | 05605H100 | - | - | 94,816 | $19,259,026 | $19,259,026 | 2.69 | $19,259,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 129,873 | $16,786,085 | $16,786,085 | 2.33 | $16,786,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 254,592 | $16,777,613 | $16,777,613 | 2.33 | $16,777,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 62,900 | $16,165,300 | $16,165,300 | 2.25 | $16,165,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 235,010 | $15,752,720 | $15,752,720 | 2.19 | $15,752,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 115,166 | $15,752,405 | $15,752,405 | 2.19 | $15,752,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 74,214 | $15,535,959 | $15,535,959 | 2.16 | $15,535,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 34,935 | $15,198,122 | $15,198,122 | 2.11 | $15,198,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 59,567 | $14,028,624 | $14,028,624 | 1.95 | $14,028,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 320,140 | $13,826,847 | $13,826,847 | 1.92 | $13,826,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 164,663 | $13,647,269 | $13,647,269 | 1.90 | $13,647,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 70,998 | $13,499,560 | $13,499,560 | 1.88 | $13,499,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 427,095 | $13,359,532 | $13,359,532 | 1.86 | $13,359,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | - | 501,453 | $13,298,534 | $13,298,534 | 1.85 | $13,298,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 130,502 | $13,085,436 | $13,085,436 | 1.82 | $13,085,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 138,140 | $13,062,518 | $13,062,518 | 1.81 | $13,062,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 33,543 | $12,752,378 | $12,752,378 | 1.77 | $12,752,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts, Inc. Class A | RRR US | 75700L108 | - | - | 200,424 | $11,758,876 | $11,758,876 | 1.63 | $11,758,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | - | 72,852 | $11,641,750 | $11,641,750 | 1.62 | $11,641,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 40,855 | $11,600,369 | $11,600,369 | 1.61 | $11,600,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 260,309 | $11,289,601 | $11,289,601 | 1.57 | $11,289,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 95,637 | $11,288,991 | $11,288,991 | 1.57 | $11,288,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 226,380 | $10,934,154 | $10,934,154 | 1.52 | $10,934,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 74,864 | $10,751,219 | $10,751,219 | 1.49 | $10,751,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 29,812 | $10,600,551 | $10,600,551 | 1.47 | $10,600,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 156,855 | $10,173,615 | $10,173,615 | 1.41 | $10,173,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 146,655 | $9,928,544 | $9,928,544 | 1.38 | $9,928,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 362,537 | $9,621,732 | $9,621,732 | 1.34 | $9,621,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 133,946 | $9,569,102 | $9,569,102 | 1.33 | $9,569,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 106,908 | $9,307,410 | $9,307,410 | 1.29 | $9,307,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 171,646 | $9,306,646 | $9,306,646 | 1.29 | $9,306,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 171,901 | $9,176,075 | $9,176,075 | 1.27 | $9,176,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 76,839 | $8,976,332 | $8,976,332 | 1.25 | $8,976,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 91,772 | $8,833,973 | $8,833,973 | 1.23 | $8,833,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 49,237 | $8,722,827 | $8,722,827 | 1.21 | $8,722,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 76,313 | $8,515,768 | $8,515,768 | 1.18 | $8,515,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 845,939 | $8,391,715 | $8,391,715 | 1.17 | $8,391,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 171,181 | $8,324,532 | $8,324,532 | 1.16 | $8,324,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 24,854 | $8,219,466 | $8,219,466 | 1.14 | $8,219,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 79,325 | $7,744,500 | $7,744,500 | 1.08 | $7,744,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 134,312 | $7,690,705 | $7,690,705 | 1.07 | $7,690,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 605,438 | $7,162,332 | $7,162,332 | 1.00 | $7,162,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 71,661 | $6,792,746 | $6,792,746 | 0.94 | $6,792,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 582,252 | $6,725,011 | $6,725,011 | 0.93 | $6,725,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 67,360 | $6,426,144 | $6,426,144 | 0.89 | $6,426,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 117,325 | $6,415,448 | $6,415,448 | 0.89 | $6,374,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 63,328 | $6,203,014 | $6,203,014 | 0.86 | $6,190,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 78,758 | $6,024,987 | $6,024,987 | 0.84 | $6,024,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 54,983 | $5,986,549 | $5,986,549 | 0.83 | $5,986,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 29,357 | $5,778,338 | $5,778,338 | 0.80 | $5,778,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 171,886 | $5,763,338 | $5,763,338 | 0.80 | $5,763,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 179,442 | $5,429,915 | $5,429,915 | 0.75 | $5,429,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 676,755 | $5,075,662 | $5,075,662 | 0.71 | $5,075,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 515,193 | $5,069,499 | $5,069,499 | 0.70 | $5,069,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 180,202 | $5,034,844 | $5,034,844 | 0.70 | $5,034,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 247,392 | $4,848,883 | $4,848,883 | 0.67 | $4,848,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 71,619 | $4,839,296 | $4,839,296 | 0.67 | $4,839,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 212,657 | $4,476,430 | $4,476,430 | 0.62 | $4,476,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 147,930 | $4,344,704 | $4,344,704 | 0.60 | $4,344,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 415,352 | $4,340,428 | $4,340,428 | 0.60 | $4,340,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 48,927 | $4,122,100 | $4,122,100 | 0.57 | $4,122,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 377,688 | $4,011,047 | $4,011,047 | 0.56 | $4,011,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 261,012 | $3,852,537 | $3,852,537 | 0.54 | $3,852,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 10,266 | $3,773,207 | $3,773,207 | 0.52 | $3,766,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 122,791 | $3,449,199 | $3,449,199 | 0.48 | $3,449,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. Class A | SAH US | 83545G102 | - | - | 45,637 | $3,416,386 | $3,416,386 | 0.47 | $3,416,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 39,771 | $3,371,785 | $3,371,785 | 0.47 | $3,371,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 53,912 | $3,366,265 | $3,366,265 | 0.47 | $3,366,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 44,448 | $3,342,934 | $3,342,934 | 0.46 | $3,342,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 882,469 | $3,212,187 | $3,212,187 | 0.45 | $3,212,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 318,964 | $3,144,985 | $3,144,985 | 0.44 | $3,144,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TripAdvisor, Inc. | TRIP US | 896945201 | - | - | 202,651 | $3,102,587 | $3,102,587 | 0.43 | $3,102,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 55,217 | $3,076,139 | $3,076,139 | 0.43 | $3,076,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 350,539 | $3,067,216 | $3,067,216 | 0.43 | $3,067,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,898 | $3,050,208 | $3,050,208 | 0.42 | $3,050,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 29,690 | $3,028,380 | $3,028,380 | 0.42 | $3,028,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 84,770 | $2,877,094 | $2,877,094 | 0.40 | $2,877,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Software, Inc. | U US | 91332U101 | - | - | 76,208 | $2,685,570 | $2,685,570 | 0.37 | $2,685,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayfair, Inc. Class A | W US | 94419L101 | - | - | 31,373 | $2,582,312 | $2,582,312 | 0.36 | $2,582,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPN US | 868459108 | - | - | 49,172 | $2,466,959 | $2,466,959 | 0.34 | $2,466,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | - | 53,077 | $2,460,119 | $2,460,119 | 0.34 | $2,460,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avadel Pharmaceuticals plc | AVDL US | G29687103 | - | - | 147,495 | $2,244,874 | $2,244,874 | 0.31 | $2,244,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 73,807 | $2,236,352 | $2,236,352 | 0.31 | $2,236,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 16,157 | $2,121,899 | $2,121,899 | 0.29 | $2,121,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 196,481 | $2,104,312 | $2,104,312 | 0.29 | $2,104,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 99,163 | $2,040,775 | $2,040,775 | 0.28 | $2,040,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 98,109 | $2,016,140 | $2,016,140 | 0.28 | $2,016,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 63,811 | $1,932,197 | $1,932,197 | 0.27 | $1,932,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | - | 107,600 | $1,917,432 | $1,917,432 | 0.27 | $1,917,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 56,518 | $1,892,223 | $1,892,223 | 0.26 | $1,892,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 357,434 | $1,887,252 | $1,887,252 | 0.26 | $1,887,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 12,743 | $1,847,098 | $1,847,098 | 0.26 | $1,847,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 72,801 | $1,812,017 | $1,812,017 | 0.25 | $1,812,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapiens International Corporation NV | SPNS US | G7T16G103 | - | - | 41,634 | $1,794,009 | $1,794,009 | 0.25 | $1,794,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | - | 26,177 | $1,777,418 | $1,777,418 | 0.25 | $1,777,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 8,431 | $1,601,637 | $1,601,637 | 0.22 | $1,601,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 506,984 | $1,561,511 | $1,561,511 | 0.22 | $1,561,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 91,175 | $1,490,711 | $1,490,711 | 0.21 | $1,490,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 6,869 | $1,417,487 | $1,417,487 | 0.20 | $1,417,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 70,006 | $1,394,520 | $1,394,520 | 0.19 | $1,394,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | - | 8,832 | $1,340,587 | $1,340,587 | 0.19 | $1,321,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 28,973 | $1,340,001 | $1,340,001 | 0.19 | $1,340,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gannett Co., Inc. | GCI US | 36472T109 | - | - | 353,910 | $1,259,920 | $1,259,920 | 0.18 | $1,259,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 120,111 | $1,222,730 | $1,222,730 | 0.17 | $1,222,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 45,607 | $1,179,332 | $1,179,332 | 0.16 | $1,174,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 17,898 | $17,898 | $17,898 | 0.00 | $17,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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