Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 28, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 141,530 | $20,957,762 | $20,957,762 | 2.04 | $20,957,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 345,956 | $20,193,452 | $20,193,452 | 1.97 | $20,193,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 161,977 | $19,775,772 | $19,775,772 | 1.93 | $19,775,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 29,809 | $18,360,555 | $18,360,555 | 1.79 | $18,360,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 151,112 | $17,059,034 | $17,059,034 | 1.67 | $17,059,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 32,820 | $16,356,175 | $16,356,175 | 1.60 | $16,356,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 221,338 | $15,867,721 | $15,867,721 | 1.55 | $15,867,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 89,338 | $15,529,625 | $15,529,625 | 1.52 | $15,529,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 349,958 | $15,086,689 | $15,086,689 | 1.47 | $15,086,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 230,837 | $14,912,070 | $14,912,070 | 1.46 | $14,912,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 88,405 | $14,623,071 | $14,623,071 | 1.43 | $14,623,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 665,451 | $13,874,653 | $13,874,653 | 1.36 | $13,874,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 216,888 | $13,748,530 | $13,748,530 | 1.34 | $13,748,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 129,371 | $12,429,966 | $12,429,966 | 1.21 | $12,429,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 42,680 | $12,323,423 | $12,323,423 | 1.20 | $12,323,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 970,142 | $12,262,595 | $12,262,595 | 1.20 | $12,262,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 177,669 | $11,941,133 | $11,941,133 | 1.17 | $11,941,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 112,508 | $11,902,221 | $11,902,221 | 1.16 | $11,902,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 85,997 | $11,875,326 | $11,875,326 | 1.16 | $11,875,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 66,831 | $11,851,141 | $11,851,141 | 1.16 | $11,851,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 158,317 | $11,663,213 | $11,663,213 | 1.14 | $11,663,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 395,389 | $11,288,356 | $11,288,356 | 1.10 | $11,288,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 97,540 | $11,278,550 | $11,278,550 | 1.10 | $11,278,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 65,270 | $11,097,205 | $11,097,205 | 1.08 | $11,097,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 100,915 | $11,060,284 | $11,060,284 | 1.08 | $11,060,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 311,032 | $10,998,092 | $10,998,092 | 1.07 | $10,998,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 268,330 | $10,948,675 | $10,948,675 | 1.07 | $10,824,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 49,720 | $10,941,383 | $10,941,383 | 1.07 | $10,941,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,530 | $10,854,424 | $10,854,424 | 1.06 | $10,854,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 31,843 | $10,378,907 | $10,378,907 | 1.01 | $10,378,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 91,283 | $10,323,194 | $10,323,194 | 1.01 | $10,323,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 50,350 | $10,193,358 | $10,193,358 | 1.00 | $10,193,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 269,454 | $10,139,554 | $10,139,554 | 0.99 | $10,139,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 97,721 | $9,746,693 | $9,746,693 | 0.95 | $9,746,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 28,866 | $9,730,151 | $9,730,151 | 0.95 | $9,730,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 60,589 | $9,724,534 | $9,724,534 | 0.95 | $9,724,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 74,191 | $9,716,795 | $9,716,795 | 0.95 | $9,716,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 54,310 | $9,681,913 | $9,681,913 | 0.95 | $9,666,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 92,080 | $9,645,380 | $9,645,380 | 0.94 | $9,645,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 145,671 | $9,607,002 | $9,607,002 | 0.94 | $9,607,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 237,456 | $9,555,229 | $9,555,229 | 0.93 | $9,555,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,119 | $9,504,189 | $9,504,189 | 0.93 | $9,504,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,486,719 | $9,500,134 | $9,500,134 | 0.93 | $9,500,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 101,139 | $9,485,827 | $9,485,827 | 0.93 | $9,485,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 50,571 | $9,468,408 | $9,468,408 | 0.93 | $9,468,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 100,619 | $9,429,006 | $9,429,006 | 0.92 | $9,429,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 66,747 | $9,373,949 | $9,373,949 | 0.92 | $9,373,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 1,083,179 | $9,174,526 | $9,174,526 | 0.90 | $9,174,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 89,153 | $9,104,304 | $9,104,304 | 0.89 | $9,104,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 225,375 | $9,017,254 | $9,017,254 | 0.88 | $9,017,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 455,177 | $8,898,710 | $8,898,710 | 0.87 | $8,898,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 22,602 | $8,708,551 | $8,708,551 | 0.85 | $8,708,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 130,561 | $8,477,326 | $8,477,326 | 0.83 | $8,477,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 172,653 | $8,370,502 | $8,370,502 | 0.82 | $8,344,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 326,936 | $8,343,407 | $8,343,407 | 0.82 | $8,343,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 46,109 | $8,330,513 | $8,330,513 | 0.81 | $8,330,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 93,867 | $8,287,517 | $8,287,517 | 0.81 | $8,287,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 326,884 | $8,145,949 | $8,145,949 | 0.80 | $8,145,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 740,939 | $8,128,101 | $8,128,101 | 0.79 | $8,128,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 123,217 | $8,120,000 | $8,120,000 | 0.79 | $8,120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 67,328 | $7,995,119 | $7,995,119 | 0.78 | $7,940,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 57,753 | $7,804,163 | $7,804,163 | 0.76 | $7,804,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 62,364 | $7,744,985 | $7,744,985 | 0.76 | $7,744,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 171,220 | $7,744,281 | $7,744,281 | 0.76 | $7,744,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 673,029 | $7,605,228 | $7,605,228 | 0.74 | $7,605,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 144,230 | $7,587,940 | $7,587,940 | 0.74 | $7,587,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 305,665 | $7,528,529 | $7,528,529 | 0.74 | $7,528,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 94,422 | $7,338,478 | $7,338,478 | 0.72 | $7,338,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 62,447 | $7,338,147 | $7,338,147 | 0.72 | $7,338,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 58,261 | $7,226,112 | $7,226,112 | 0.71 | $7,226,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 319,065 | $7,111,959 | $7,111,959 | 0.70 | $7,111,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 76,593 | $7,100,937 | $7,100,937 | 0.69 | $7,100,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 415,804 | $7,072,826 | $7,072,826 | 0.69 | $7,072,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 82,459 | $6,942,223 | $6,942,223 | 0.68 | $6,942,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 122,727 | $6,938,985 | $6,938,985 | 0.68 | $6,938,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 78,273 | $6,679,818 | $6,679,818 | 0.65 | $6,679,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS US | 42330P107 | - | 827,992 | $6,574,256 | $6,574,256 | 0.64 | $6,574,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 316,329 | $6,573,317 | $6,573,317 | 0.64 | $6,573,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 99,507 | $6,513,728 | $6,513,728 | 0.64 | $6,513,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 185,571 | $6,396,632 | $6,396,632 | 0.63 | $6,396,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 647,610 | $6,366,006 | $6,366,006 | 0.62 | $6,366,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 83,371 | $6,079,413 | $6,079,413 | 0.59 | $6,079,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 16,965 | $6,026,138 | $6,026,138 | 0.59 | $6,026,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 96,909 | $5,900,789 | $5,900,789 | 0.58 | $5,900,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,391 | $5,715,050 | $5,715,050 | 0.56 | $5,715,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 1,685,579 | $5,646,690 | $5,646,690 | 0.55 | $5,646,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 102,212 | $5,619,616 | $5,619,616 | 0.55 | $5,619,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 45,819 | $5,593,584 | $5,593,584 | 0.55 | $5,593,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 497,118 | $5,582,635 | $5,582,635 | 0.55 | $5,582,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 73,317 | $5,486,311 | $5,486,311 | 0.54 | $5,486,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 36,160 | $5,480,771 | $5,480,771 | 0.54 | $5,480,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 66,989 | $5,476,351 | $5,476,351 | 0.54 | $5,476,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,019 | $5,429,566 | $5,429,566 | 0.53 | $5,429,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 59,327 | $5,339,430 | $5,339,430 | 0.52 | $5,339,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 114,504 | $5,248,863 | $5,248,863 | 0.51 | $5,248,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 171,935 | $5,097,873 | $5,097,873 | 0.50 | $5,097,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 141,686 | $5,092,195 | $5,092,195 | 0.50 | $5,092,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,777 | $5,059,684 | $5,059,684 | 0.49 | $5,059,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 70,530 | $5,026,301 | $5,026,301 | 0.49 | $4,995,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 45,887 | $4,969,562 | $4,969,562 | 0.49 | $4,969,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 121,673 | $4,910,722 | $4,910,722 | 0.48 | $4,910,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 338,696 | $4,904,318 | $4,904,318 | 0.48 | $4,904,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 82,366 | $4,890,069 | $4,890,069 | 0.48 | $4,886,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 18,051 | $4,815,826 | $4,815,826 | 0.47 | $4,815,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 290,494 | $4,798,961 | $4,798,961 | 0.47 | $4,798,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 91,870 | $4,501,630 | $4,501,630 | 0.44 | $4,501,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 45,921 | $4,446,071 | $4,446,071 | 0.43 | $4,446,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 143,227 | $4,412,824 | $4,412,824 | 0.43 | $4,412,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 63,853 | $4,264,742 | $4,264,742 | 0.42 | $4,264,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 112,779 | $4,126,584 | $4,126,584 | 0.40 | $4,126,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,133 | $4,041,049 | $4,041,049 | 0.39 | $4,041,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 108,098 | $3,993,140 | $3,993,140 | 0.39 | $3,993,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 497,343 | $3,646,124 | $3,646,124 | 0.36 | $3,620,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 62,888 | $3,583,358 | $3,583,358 | 0.35 | $3,583,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 1,165,025 | $3,576,627 | $3,576,627 | 0.35 | $3,576,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 315,367 | $3,503,727 | $3,503,727 | 0.34 | $3,503,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 86,358 | $3,440,350 | $3,440,350 | 0.34 | $3,414,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 56,908 | $3,381,473 | $3,381,473 | 0.33 | $3,381,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 817,914 | $2,985,386 | $2,985,386 | 0.29 | $2,985,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 130,218 | $2,946,833 | $2,946,833 | 0.29 | $2,946,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 633,256 | $633,256 | $633,256 | 0.06 | $633,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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