Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 28, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 23,098 | $39,710,313 | $39,710,313 | 4.25 | $39,710,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 68,178 | $22,555,328 | $22,555,328 | 2.41 | $22,555,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 87,203 | $19,740,143 | $19,740,143 | 2.11 | $19,740,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 204,564 | $17,981,176 | $17,981,176 | 1.92 | $17,981,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 158,740 | $16,470,862 | $16,470,862 | 1.76 | $16,470,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 25,389 | $16,191,581 | $16,191,581 | 1.74 | $16,191,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 173,590 | $15,982,431 | $15,982,431 | 1.71 | $15,982,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 108,827 | $15,653,676 | $15,653,676 | 1.68 | $15,653,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | CHH US | 169905106 | - | 128,675 | $15,434,566 | $15,434,566 | 1.66 | $15,434,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 58,593 | $14,974,027 | $14,974,027 | 1.61 | $14,974,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 30,338 | $14,314,985 | $14,314,985 | 1.54 | $14,314,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 48,486 | $13,691,962 | $13,691,962 | 1.47 | $13,691,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 296,415 | $13,317,926 | $13,317,926 | 1.43 | $13,317,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | 37,518 | $13,247,606 | $13,247,606 | 1.42 | $13,247,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 121,818 | $13,242,835 | $13,242,835 | 1.42 | $13,242,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 165,528 | $13,008,846 | $13,008,846 | 1.40 | $13,008,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 1,262,136 | $12,949,515 | $12,949,515 | 1.39 | $12,949,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | 14,732 | $12,731,016 | $12,731,016 | 1.37 | $12,725,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 27,548 | $11,285,038 | $11,285,038 | 1.21 | $11,285,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 183,336 | $11,126,662 | $11,126,662 | 1.19 | $11,126,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 428,999 | $11,059,594 | $11,059,594 | 1.19 | $11,059,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 84,904 | $10,849,882 | $10,849,882 | 1.16 | $10,849,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 85,270 | $10,839,522 | $10,839,522 | 1.16 | $10,839,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 61,135 | $10,547,622 | $10,547,622 | 1.13 | $10,547,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everpure, Inc. Class A | P US | 74624M102 | - | 145,964 | $10,353,227 | $10,353,227 | 1.11 | $10,353,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | 47,745 | $10,312,920 | $10,312,920 | 1.11 | $10,312,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | 204,661 | $10,132,766 | $10,132,766 | 1.09 | $10,132,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 37,399 | $10,070,429 | $10,070,429 | 1.08 | $10,070,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 15,683 | $9,898,999 | $9,898,999 | 1.06 | $9,891,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | 140,944 | $9,825,206 | $9,825,206 | 1.05 | $9,825,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 262,649 | $9,809,940 | $9,809,940 | 1.05 | $9,809,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | 31,036 | $9,618,157 | $9,618,157 | 1.03 | $9,607,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 81,716 | $9,523,183 | $9,523,183 | 1.02 | $9,523,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS US | 03753U106 | - | 225,138 | $9,228,407 | $9,228,407 | 0.99 | $9,228,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 82,396 | $9,168,203 | $9,168,203 | 0.98 | $9,168,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 302,094 | $9,132,302 | $9,132,302 | 0.98 | $9,132,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 139,655 | $8,918,368 | $8,918,368 | 0.96 | $8,918,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 282,486 | $8,779,665 | $8,779,665 | 0.94 | $8,779,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | 180,427 | $8,752,514 | $8,752,514 | 0.94 | $8,752,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 478,695 | $8,544,706 | $8,544,706 | 0.92 | $8,544,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 41,176 | $8,480,609 | $8,480,609 | 0.91 | $8,480,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 520,979 | $8,356,503 | $8,356,503 | 0.90 | $8,356,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 101,433 | $8,060,881 | $8,060,881 | 0.86 | $8,060,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 75,910 | $7,967,514 | $7,967,514 | 0.85 | $7,967,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SharkNinja, Inc. | SN US | G8068L108 | - | 69,519 | $7,965,487 | $7,965,487 | 0.85 | $7,965,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 98,717 | $7,891,437 | $7,891,437 | 0.85 | $7,891,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 765,244 | $7,713,660 | $7,713,660 | 0.83 | $7,713,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 92,583 | $7,619,581 | $7,619,581 | 0.82 | $7,619,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | 25,761 | $7,572,961 | $7,572,961 | 0.81 | $7,572,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 53,365 | $7,565,989 | $7,565,989 | 0.81 | $7,555,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 258,374 | $7,557,440 | $7,557,440 | 0.81 | $7,557,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 90,320 | $7,546,236 | $7,546,236 | 0.81 | $7,546,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 120,833 | $7,230,647 | $7,230,647 | 0.78 | $7,230,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 9,029 | $7,145,280 | $7,145,280 | 0.77 | $7,145,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | 115,700 | $7,095,881 | $7,095,881 | 0.76 | $7,095,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 82,570 | $7,076,249 | $7,076,249 | 0.76 | $7,076,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 73,779 | $6,830,460 | $6,830,460 | 0.73 | $6,830,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 16,681 | $6,729,949 | $6,729,949 | 0.72 | $6,729,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 376,036 | $6,708,482 | $6,708,482 | 0.72 | $6,708,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | 287,927 | $6,619,442 | $6,619,442 | 0.71 | $6,619,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | 176,400 | $6,521,508 | $6,521,508 | 0.70 | $6,521,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 287,454 | $6,484,962 | $6,484,962 | 0.70 | $6,484,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 91,969 | $6,449,786 | $6,449,786 | 0.69 | $6,449,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 292,344 | $6,305,860 | $6,305,860 | 0.68 | $6,305,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 93,471 | $6,254,145 | $6,254,145 | 0.67 | $6,254,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | 114,052 | $6,180,478 | $6,180,478 | 0.66 | $6,180,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 702,858 | $6,128,922 | $6,128,922 | 0.66 | $6,128,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | 36,165 | $6,110,077 | $6,110,077 | 0.66 | $6,110,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 112,443 | $6,046,060 | $6,046,060 | 0.65 | $6,046,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 875,170 | $5,959,908 | $5,959,908 | 0.64 | $5,959,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corporation | ITGR US | 45826H109 | - | 69,281 | $5,863,944 | $5,863,944 | 0.63 | $5,863,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 294,871 | $5,806,010 | $5,806,010 | 0.62 | $5,806,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 123,625 | $5,763,398 | $5,763,398 | 0.62 | $5,763,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 62,225 | $5,735,278 | $5,735,278 | 0.62 | $5,735,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 143,101 | $5,662,507 | $5,662,507 | 0.61 | $5,662,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 65,185 | $5,570,710 | $5,570,710 | 0.60 | $5,570,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | 90,249 | $5,534,971 | $5,534,971 | 0.59 | $5,534,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 113,418 | $5,386,221 | $5,386,221 | 0.58 | $5,386,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 67,762 | $5,319,317 | $5,319,317 | 0.57 | $5,319,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 158,250 | $5,290,298 | $5,290,298 | 0.57 | $5,290,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | 266,768 | $5,140,619 | $5,140,619 | 0.55 | $5,140,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 61,763 | $5,131,888 | $5,131,888 | 0.55 | $5,131,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | 69,412 | $4,924,781 | $4,924,781 | 0.53 | $4,924,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 68,402 | $4,916,736 | $4,916,736 | 0.53 | $4,916,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 132,367 | $4,890,961 | $4,890,961 | 0.52 | $4,890,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 77,054 | $4,778,119 | $4,778,119 | 0.51 | $4,778,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 213,333 | $4,674,126 | $4,674,126 | 0.50 | $4,674,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | 42,337 | $4,287,045 | $4,287,045 | 0.46 | $4,287,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD US | 112463104 | - | 298,697 | $4,223,576 | $4,223,576 | 0.45 | $4,223,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouster, Inc. | OUST US | 68989M202 | - | 161,131 | $4,210,353 | $4,210,353 | 0.45 | $4,210,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | 53,945 | $4,178,040 | $4,178,040 | 0.45 | $4,178,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 76,119 | $4,130,978 | $4,130,978 | 0.44 | $4,130,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 133,294 | $4,066,800 | $4,066,800 | 0.44 | $4,066,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 105,821 | $3,974,637 | $3,974,637 | 0.43 | $3,974,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 120,341 | $3,948,388 | $3,948,388 | 0.42 | $3,948,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 180,217 | $3,851,237 | $3,851,237 | 0.41 | $3,851,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | 29,051 | $3,777,211 | $3,777,211 | 0.41 | $3,777,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 84,906 | $3,730,770 | $3,730,770 | 0.40 | $3,730,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StandardAero, Inc. | SARO US | 85423L103 | - | 150,944 | $3,716,241 | $3,716,241 | 0.40 | $3,716,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 57,275 | $3,715,429 | $3,715,429 | 0.40 | $3,715,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 218,358 | $3,659,680 | $3,659,680 | 0.39 | $3,659,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 58,117 | $3,657,303 | $3,657,303 | 0.39 | $3,657,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | 28,220 | $3,652,797 | $3,652,797 | 0.39 | $3,652,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 79,810 | $3,606,614 | $3,606,614 | 0.39 | $3,606,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | 109,748 | $3,579,980 | $3,579,980 | 0.38 | $3,579,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | 111,071 | $3,269,930 | $3,269,930 | 0.35 | $3,269,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | 16,651 | $3,251,108 | $3,251,108 | 0.35 | $3,251,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE US | 831349105 | - | 164,301 | $3,100,360 | $3,100,360 | 0.33 | $3,100,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | 74,612 | $3,078,491 | $3,078,491 | 0.33 | $3,078,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 99,039 | $3,026,632 | $3,026,632 | 0.32 | $3,026,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,879,980 | $2,876,369 | $2,876,369 | 0.31 | $2,876,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | 169,553 | $2,700,979 | $2,700,979 | 0.29 | $2,700,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolve AI PLC | RZLV US | G75398100 | - | 1,062,783 | $2,678,213 | $2,678,213 | 0.29 | $2,678,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cat Holdings Inc | RCAT US | 75644T100 | - | 230,669 | $2,615,786 | $2,615,786 | 0.28 | $2,615,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | 74,711 | $2,562,587 | $2,562,587 | 0.27 | $2,562,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 66,419 | $2,512,631 | $2,512,631 | 0.27 | $2,512,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | 378,481 | $2,482,835 | $2,482,835 | 0.27 | $2,482,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | 15,109 | $2,389,186 | $2,389,186 | 0.26 | $2,389,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | 175,048 | $2,275,624 | $2,275,624 | 0.24 | $2,275,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | 59,159 | $1,757,614 | $1,757,614 | 0.19 | $1,757,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 391,564 | $391,564 | $391,564 | 0.04 | $391,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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