Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 23, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 126,480 | $21,421,918 | $21,421,918 | 2.12 | $21,421,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 159,235 | $20,761,059 | $20,761,059 | 2.06 | $20,761,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 30,188 | $20,201,659 | $20,201,659 | 2.00 | $20,201,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 349,937 | $19,750,444 | $19,750,444 | 1.95 | $19,750,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 500,232 | $19,634,106 | $19,634,106 | 1.94 | $19,634,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 90,478 | $19,606,583 | $19,606,583 | 1.93 | $19,606,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 153,034 | $19,225,661 | $19,225,661 | 1.90 | $19,225,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 355,967 | $18,777,259 | $18,777,259 | 1.85 | $18,777,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 280,353 | $18,091,179 | $18,091,179 | 1.78 | $18,091,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 673,943 | $16,767,702 | $16,767,702 | 1.65 | $16,767,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 219,655 | $16,708,629 | $16,708,629 | 1.65 | $16,645,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 1,209,253 | $15,103,570 | $15,103,570 | 1.49 | $15,103,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 354,418 | $14,899,733 | $14,899,733 | 1.47 | $14,899,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 89,531 | $14,843,344 | $14,843,344 | 1.46 | $14,843,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 397,849 | $13,876,973 | $13,876,973 | 1.37 | $13,876,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 224,609 | $13,752,809 | $13,752,809 | 1.36 | $13,752,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 271,761 | $13,503,804 | $13,503,804 | 1.33 | $13,503,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 184,932 | $12,960,035 | $12,960,035 | 1.28 | $12,960,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 87,093 | $12,956,898 | $12,956,898 | 1.28 | $12,765,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT US | 03969K108 | - | 415,195 | $12,954,084 | $12,954,084 | 1.28 | $12,954,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 494,410 | $12,271,256 | $12,271,256 | 1.21 | $12,271,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 697,748 | $12,203,613 | $12,203,613 | 1.20 | $12,203,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 386,833 | $12,192,976 | $12,192,976 | 1.20 | $12,192,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 124,545 | $11,979,984 | $11,979,984 | 1.18 | $11,979,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 92,449 | $11,901,884 | $11,901,884 | 1.17 | $11,901,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 33,241 | $11,810,527 | $11,810,527 | 1.17 | $11,810,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 101,903 | $11,493,639 | $11,493,639 | 1.13 | $11,493,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 67,681 | $11,443,503 | $11,443,503 | 1.13 | $11,443,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 240,485 | $10,227,827 | $10,227,827 | 1.01 | $10,227,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 167,729 | $10,162,700 | $10,162,700 | 1.00 | $10,162,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 132,228 | $10,054,617 | $10,054,617 | 0.99 | $10,054,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | 173,574 | $9,812,138 | $9,812,138 | 0.97 | $9,812,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 32,252 | $9,790,095 | $9,790,095 | 0.97 | $9,790,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 67,598 | $9,646,235 | $9,646,235 | 0.95 | $9,646,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 331,084 | $9,591,503 | $9,591,503 | 0.95 | $9,591,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 157,963 | $9,495,156 | $9,495,156 | 0.94 | $9,495,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 75,049 | $9,426,905 | $9,426,905 | 0.93 | $9,411,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,505,536 | $9,364,434 | $9,364,434 | 0.92 | $9,364,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 111,026 | $9,363,933 | $9,363,933 | 0.92 | $9,363,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 50,992 | $9,316,238 | $9,316,238 | 0.92 | $9,316,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | MRCY US | 589378108 | - | 123,584 | $9,252,734 | $9,252,734 | 0.91 | $9,252,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 123,688 | $9,203,624 | $9,203,624 | 0.91 | $9,203,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 145,263 | $9,173,358 | $9,173,358 | 0.91 | $9,173,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 117,150 | $9,145,900 | $9,145,900 | 0.90 | $9,145,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 55,005 | $9,135,230 | $9,135,230 | 0.90 | $9,135,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 29,234 | $9,106,391 | $9,106,391 | 0.90 | $9,106,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 180,730 | $8,774,442 | $8,774,442 | 0.87 | $8,774,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 43,223 | $8,587,546 | $8,587,546 | 0.85 | $8,587,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 29,432 | $8,383,974 | $8,383,974 | 0.83 | $8,378,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 63,246 | $8,337,088 | $8,337,088 | 0.82 | $8,337,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 173,402 | $8,311,158 | $8,311,158 | 0.82 | $8,311,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 624,533 | $8,181,382 | $8,181,382 | 0.81 | $8,181,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,557 | $8,163,746 | $8,163,746 | 0.81 | $8,163,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 513,011 | $8,156,875 | $8,156,875 | 0.80 | $8,156,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 188,170 | $8,130,826 | $8,130,826 | 0.80 | $8,130,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 145,496 | $7,881,518 | $7,881,518 | 0.78 | $7,881,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 68,185 | $7,856,276 | $7,856,276 | 0.78 | $7,856,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 50,356 | $7,840,933 | $7,840,933 | 0.77 | $7,840,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 85,947 | $7,805,707 | $7,805,707 | 0.77 | $7,805,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 90,289 | $7,733,253 | $7,733,253 | 0.76 | $7,733,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 51,219 | $7,731,508 | $7,731,508 | 0.76 | $7,731,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,740 | $7,704,083 | $7,704,083 | 0.76 | $7,704,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 779,391 | $7,645,826 | $7,645,826 | 0.75 | $7,645,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 75,137 | $7,401,746 | $7,401,746 | 0.73 | $7,401,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 46,699 | $7,326,139 | $7,326,139 | 0.72 | $7,326,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 167,885 | $7,160,295 | $7,160,295 | 0.71 | $7,160,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 197,114 | $7,121,729 | $7,121,729 | 0.70 | $7,121,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 42,540 | $7,022,078 | $7,022,078 | 0.69 | $7,022,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 331,037 | $7,021,295 | $7,021,295 | 0.69 | $7,021,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 136,573 | $6,733,732 | $6,733,732 | 0.66 | $6,733,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 207,335 | $6,425,312 | $6,425,312 | 0.63 | $6,425,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 92,897 | $6,395,958 | $6,395,958 | 0.63 | $6,395,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 46,401 | $6,376,889 | $6,376,889 | 0.63 | $6,376,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 64,951 | $6,302,845 | $6,302,845 | 0.62 | $6,302,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme Networks, Inc. | EXTR US | 30226D106 | - | 284,321 | $6,246,532 | $6,246,532 | 0.62 | $6,246,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 814,507 | $6,230,979 | $6,230,979 | 0.61 | $6,230,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 197,301 | $6,211,035 | $6,211,035 | 0.61 | $6,211,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 116,105 | $6,201,168 | $6,201,168 | 0.61 | $6,201,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 46,472 | $6,139,881 | $6,139,881 | 0.61 | $6,139,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 177,967 | $5,974,352 | $5,974,352 | 0.59 | $5,974,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 241,182 | $5,841,428 | $5,841,428 | 0.58 | $5,841,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 706,395 | $5,806,567 | $5,806,567 | 0.57 | $5,806,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | 70,778 | $5,754,959 | $5,754,959 | 0.57 | $5,754,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,526 | $5,737,091 | $5,737,091 | 0.57 | $5,737,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 17,181 | $5,699,427 | $5,699,427 | 0.56 | $5,687,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,982 | $5,667,217 | $5,667,217 | 0.56 | $5,667,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 410,447 | $5,647,751 | $5,647,751 | 0.56 | $5,647,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 86,561 | $5,594,437 | $5,594,437 | 0.55 | $5,594,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 79,913 | $5,530,779 | $5,530,779 | 0.55 | $5,530,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 74,252 | $5,391,438 | $5,391,438 | 0.53 | $5,391,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 228,043 | $5,295,158 | $5,295,158 | 0.52 | $5,295,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 297,344 | $5,271,909 | $5,271,909 | 0.52 | $5,271,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 67,846 | $5,081,665 | $5,081,665 | 0.50 | $5,081,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 63,165 | $5,060,148 | $5,060,148 | 0.50 | $5,060,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helios Technologies, Inc. | HLIO US | 42328H109 | - | 72,740 | $4,821,132 | $4,821,132 | 0.48 | $4,812,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp. Class A | VRRM US | 92511U102 | - | 1,545,859 | $4,776,704 | $4,776,704 | 0.47 | $4,776,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 749,801 | $4,671,260 | $4,671,260 | 0.46 | $4,671,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 182,178 | $4,609,103 | $4,609,103 | 0.45 | $4,609,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,416 | $4,426,053 | $4,426,053 | 0.44 | $4,426,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc. | VECO US | 922417100 | - | 104,492 | $4,394,934 | $4,394,934 | 0.43 | $4,394,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 1,367,435 | $4,362,118 | $4,362,118 | 0.43 | $4,362,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surrozen Inc | SRZN US | 86889P208 | - | 168,479 | $4,292,845 | $4,292,845 | 0.42 | $4,292,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,416 | $4,189,009 | $4,189,009 | 0.41 | $4,189,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 828,292 | $3,975,802 | $3,975,802 | 0.39 | $3,975,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 36,620 | $3,956,791 | $3,956,791 | 0.39 | $3,928,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 187,196 | $3,830,030 | $3,830,030 | 0.38 | $3,830,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 60,085 | $3,812,994 | $3,812,994 | 0.38 | $3,812,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 49,002 | $3,389,958 | $3,389,958 | 0.33 | $3,389,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 310,264 | $3,164,693 | $3,164,693 | 0.31 | $3,164,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 46,506 | $3,139,620 | $3,139,620 | 0.31 | $3,139,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 137,579 | $3,105,158 | $3,105,158 | 0.31 | $3,105,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | BW US | 05614L209 | - | 721,870 | $2,995,760 | $2,995,760 | 0.30 | $2,995,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 801,198 | $2,555,822 | $2,555,822 | 0.25 | $2,555,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 17,971 | $2,382,936 | $2,382,936 | 0.24 | $2,378,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 50,553 | $2,012,009 | $2,012,009 | 0.20 | $2,012,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS US | 42330P107 | - | 247,702 | $1,758,684 | $1,758,684 | 0.17 | $1,758,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 98,768 | $909,653 | $909,653 | 0.09 | $909,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 6,932 | $771,324 | $771,324 | 0.08 | $771,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 7,414 | $684,683 | $684,683 | 0.07 | $684,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 15,077 | $576,544 | $576,544 | 0.06 | $576,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentherm Incorporated | THRM US | 37253A103 | - | 14,016 | $400,858 | $400,858 | 0.04 | $400,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 326,033 | $326,033 | $326,033 | 0.03 | $326,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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