Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 6, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 22,342 | $32,040,439 | $32,040,439 | 3.84 | $32,040,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 65,938 | $17,636,437 | $17,636,437 | 2.12 | $17,636,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 197,830 | $15,438,653 | $15,438,653 | 1.86 | $15,438,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 105,243 | $15,123,419 | $15,123,419 | 1.82 | $15,123,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 153,518 | $14,598,027 | $14,598,027 | 1.76 | $14,413,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 24,549 | $13,608,738 | $13,608,738 | 1.64 | $13,608,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 26,638 | $13,212,448 | $13,212,448 | 1.59 | $13,212,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | CHH US | 169905106 | - | 124,433 | $13,205,763 | $13,205,763 | 1.59 | $13,169,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 286,657 | $12,607,175 | $12,607,175 | 1.52 | $12,607,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 117,800 | $12,208,792 | $12,208,792 | 1.47 | $12,208,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 167,878 | $12,087,216 | $12,087,216 | 1.45 | $12,087,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 1,220,570 | $11,558,798 | $11,558,798 | 1.39 | $11,448,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 29,344 | $11,553,026 | $11,553,026 | 1.39 | $11,553,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 177,302 | $11,513,992 | $11,513,992 | 1.39 | $11,513,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | 36,286 | $11,405,053 | $11,405,053 | 1.37 | $11,405,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | 46,177 | $11,397,407 | $11,397,407 | 1.37 | $11,397,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 84,333 | $11,384,955 | $11,384,955 | 1.37 | $11,384,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 160,082 | $10,832,749 | $10,832,749 | 1.30 | $10,832,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | 14,242 | $10,788,885 | $10,788,885 | 1.30 | $10,788,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 414,873 | $10,757,657 | $10,757,657 | 1.29 | $10,757,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 56,661 | $10,579,742 | $10,579,742 | 1.27 | $10,579,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 46,890 | $10,370,661 | $10,370,661 | 1.25 | $10,370,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | 197,927 | $10,135,842 | $10,135,842 | 1.22 | $10,135,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 82,456 | $10,048,088 | $10,048,088 | 1.21 | $10,048,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | 136,296 | $9,851,475 | $9,851,475 | 1.19 | $9,851,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 82,104 | $9,487,189 | $9,487,189 | 1.14 | $9,483,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 36,167 | $9,468,521 | $9,468,521 | 1.14 | $9,468,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS US | 03753U106 | - | 217,718 | $8,845,882 | $8,845,882 | 1.06 | $8,845,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 15,165 | $8,679,081 | $8,679,081 | 1.04 | $8,679,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | 30,014 | $8,660,240 | $8,660,240 | 1.04 | $8,660,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everpure, Inc. Class A | PSTG US | 74624M102 | - | 141,162 | $8,634,880 | $8,634,880 | 1.04 | $8,634,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 462,931 | $8,605,887 | $8,605,887 | 1.04 | $8,605,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 79,028 | $8,539,766 | $8,539,766 | 1.03 | $8,539,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 135,049 | $8,518,891 | $8,518,891 | 1.02 | $8,518,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 253,997 | $8,328,562 | $8,328,562 | 1.00 | $8,328,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 59,119 | $8,203,944 | $8,203,944 | 0.99 | $8,203,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 503,815 | $8,061,040 | $8,061,040 | 0.97 | $8,061,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 273,176 | $7,602,488 | $7,602,488 | 0.91 | $7,602,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 249,862 | $7,528,342 | $7,528,342 | 0.91 | $7,528,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 292,140 | $7,499,234 | $7,499,234 | 0.90 | $7,499,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 79,680 | $7,348,090 | $7,348,090 | 0.88 | $7,348,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SharkNinja, Inc. | SN US | G8068L108 | - | 67,223 | $7,292,351 | $7,292,351 | 0.88 | $7,292,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 98,087 | $7,283,941 | $7,283,941 | 0.88 | $7,246,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | 174,491 | $7,243,121 | $7,243,121 | 0.87 | $7,243,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 79,854 | $7,212,413 | $7,212,413 | 0.87 | $7,212,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 95,469 | $7,168,767 | $7,168,767 | 0.86 | $7,168,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 740,044 | $7,104,422 | $7,104,422 | 0.85 | $7,104,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 39,818 | $7,033,850 | $7,033,850 | 0.85 | $7,033,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 89,531 | $6,981,627 | $6,981,627 | 0.84 | $6,981,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 363,646 | $6,952,912 | $6,952,912 | 0.84 | $6,952,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 116,857 | $6,831,460 | $6,831,460 | 0.82 | $6,831,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 8,735 | $6,745,866 | $6,745,866 | 0.81 | $6,745,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | 111,892 | $6,729,185 | $6,729,185 | 0.81 | $6,729,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | 170,590 | $6,709,305 | $6,709,305 | 0.81 | $6,709,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | 24,907 | $6,662,872 | $6,662,872 | 0.80 | $6,662,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 87,352 | $6,629,143 | $6,629,143 | 0.80 | $6,629,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | 110,300 | $6,592,631 | $6,592,631 | 0.79 | $6,592,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 51,601 | $6,578,095 | $6,578,095 | 0.79 | $6,578,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 71,343 | $6,377,351 | $6,377,351 | 0.77 | $6,377,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 73,404 | $6,284,116 | $6,284,116 | 0.76 | $6,284,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 66,148 | $6,271,492 | $6,271,492 | 0.75 | $6,271,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 846,344 | $6,000,579 | $6,000,579 | 0.72 | $6,000,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | 278,449 | $5,981,085 | $5,981,085 | 0.72 | $5,981,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 277,990 | $5,835,010 | $5,835,010 | 0.70 | $5,835,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corporation | ITGR US | 45826H109 | - | 66,999 | $5,737,124 | $5,737,124 | 0.69 | $5,737,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 108,733 | $5,629,107 | $5,629,107 | 0.68 | $5,629,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 16,135 | $5,625,145 | $5,625,145 | 0.68 | $5,625,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | 87,281 | $5,576,383 | $5,576,383 | 0.67 | $5,576,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 60,181 | $5,456,611 | $5,456,611 | 0.66 | $5,456,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 88,945 | $5,436,318 | $5,436,318 | 0.65 | $5,436,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 59,733 | $5,355,661 | $5,355,661 | 0.64 | $5,355,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 282,712 | $5,312,158 | $5,312,158 | 0.64 | $5,312,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 138,383 | $5,269,625 | $5,269,625 | 0.63 | $5,269,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 63,043 | $5,252,743 | $5,252,743 | 0.63 | $5,252,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | 34,975 | $5,212,324 | $5,212,324 | 0.63 | $5,212,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 90,391 | $5,060,992 | $5,060,992 | 0.61 | $5,060,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 65,536 | $5,059,379 | $5,059,379 | 0.61 | $5,059,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 153,042 | $4,946,317 | $4,946,317 | 0.60 | $4,946,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | 257,976 | $4,886,065 | $4,886,065 | 0.59 | $4,886,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 119,551 | $4,883,658 | $4,883,658 | 0.59 | $4,883,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 285,155 | $4,807,713 | $4,807,713 | 0.58 | $4,807,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 109,680 | $4,772,177 | $4,772,177 | 0.57 | $4,772,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 128,898 | $4,604,237 | $4,604,237 | 0.55 | $4,604,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 679,716 | $4,506,517 | $4,506,517 | 0.54 | $4,506,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 128,013 | $4,448,452 | $4,448,452 | 0.54 | $4,448,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | 67,130 | $4,360,094 | $4,360,094 | 0.52 | $4,360,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | 40,937 | $4,290,198 | $4,290,198 | 0.52 | $4,290,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 74,520 | $4,155,235 | $4,155,235 | 0.50 | $4,155,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD US | 112463104 | - | 288,855 | $4,012,196 | $4,012,196 | 0.48 | $4,012,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 55,385 | $3,909,627 | $3,909,627 | 0.47 | $3,909,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | 52,167 | $3,879,660 | $3,879,660 | 0.47 | $3,879,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StandardAero, Inc. | SARO US | 85423L103 | - | 145,974 | $3,849,334 | $3,849,334 | 0.46 | $3,849,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | 106,136 | $3,834,694 | $3,834,694 | 0.46 | $3,834,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 174,281 | $3,815,011 | $3,815,011 | 0.46 | $3,815,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 116,379 | $3,792,792 | $3,792,792 | 0.46 | $3,792,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 102,335 | $3,744,438 | $3,744,438 | 0.45 | $3,744,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 206,305 | $3,676,355 | $3,676,355 | 0.44 | $3,676,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 73,613 | $3,565,815 | $3,565,815 | 0.43 | $3,562,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | 27,296 | $3,558,580 | $3,558,580 | 0.43 | $3,558,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 211,162 | $3,399,708 | $3,399,708 | 0.41 | $3,399,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 82,106 | $3,377,020 | $3,377,020 | 0.41 | $3,377,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | 28,099 | $3,300,509 | $3,300,509 | 0.40 | $3,300,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 77,178 | $3,243,791 | $3,243,791 | 0.39 | $3,243,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 56,199 | $3,228,071 | $3,228,071 | 0.39 | $3,228,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | 16,105 | $3,092,160 | $3,092,160 | 0.37 | $3,092,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolve AI PLC | RZLV US | G75398100 | - | 1,027,783 | $3,042,238 | $3,042,238 | 0.37 | $3,042,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouster, Inc. | OUST US | 68989M202 | - | 155,825 | $3,008,981 | $3,008,981 | 0.36 | $3,008,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cat Holdings Inc | RCAT US | 75644T100 | - | 223,067 | $2,913,255 | $2,913,255 | 0.35 | $2,913,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE US | 831349105 | - | 158,883 | $2,866,249 | $2,866,249 | 0.34 | $2,866,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | 107,417 | $2,683,277 | $2,683,277 | 0.32 | $2,683,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 95,777 | $2,620,459 | $2,620,459 | 0.32 | $2,620,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | 163,967 | $2,592,318 | $2,592,318 | 0.31 | $2,592,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | 72,148 | $2,432,831 | $2,432,831 | 0.29 | $2,432,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | 72,247 | $2,430,389 | $2,430,389 | 0.29 | $2,430,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 64,235 | $2,324,022 | $2,324,022 | 0.28 | $2,324,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | 14,605 | $2,248,732 | $2,248,732 | 0.27 | $2,248,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | 366,021 | $2,141,223 | $2,141,223 | 0.26 | $2,141,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | 57,213 | $1,862,855 | $1,862,855 | 0.22 | $1,862,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | 169,280 | $1,796,061 | $1,796,061 | 0.22 | $1,796,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,818,058 | $1,724,246 | $1,724,246 | 0.21 | $1,724,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 153,736 | $153,736 | $153,736 | 0.02 | $153,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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