Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 20, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 25,148 | $36,772,160 | $36,772,160 | 4.29 | $36,772,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 193,884 | $17,682,221 | $17,682,221 | 2.06 | $17,682,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | - | 78,703 | $17,032,116 | $17,032,116 | 1.98 | $17,032,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 145,534 | $15,259,240 | $15,259,240 | 1.78 | $15,259,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 55,804 | $15,132,337 | $15,132,337 | 1.76 | $15,127,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 33,769 | $14,777,652 | $14,777,652 | 1.72 | $14,777,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 39,500 | $14,160,750 | $14,160,750 | 1.65 | $14,160,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 30,655 | $13,910,319 | $13,910,319 | 1.62 | $13,910,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 84,373 | $13,254,155 | $13,254,155 | 1.54 | $13,254,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 24,227 | $13,231,092 | $13,231,092 | 1.54 | $13,231,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 23,014 | $12,590,729 | $12,590,729 | 1.47 | $12,584,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 105,487 | $12,588,819 | $12,588,819 | 1.47 | $12,588,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 405,300 | $12,527,823 | $12,527,823 | 1.46 | $12,527,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 28,668 | $12,484,914 | $12,484,914 | 1.45 | $12,484,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 506,012 | $12,296,092 | $12,296,092 | 1.43 | $12,296,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 81,895 | $12,232,247 | $12,232,247 | 1.42 | $12,232,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 84,130 | $12,226,613 | $12,226,613 | 1.42 | $12,226,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 40,921 | $11,856,451 | $11,856,451 | 1.38 | $11,856,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | - | 1,192,412 | $11,840,651 | $11,840,651 | 1.38 | $11,840,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | - | 173,215 | $11,768,227 | $11,768,227 | 1.37 | $11,768,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 13,911 | $11,306,722 | $11,306,722 | 1.32 | $11,306,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | - | 156,391 | $11,081,866 | $11,081,866 | 1.29 | $11,081,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 103,006 | $10,572,536 | $10,572,536 | 1.23 | $10,572,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | - | 62,161 | $10,567,992 | $10,567,992 | 1.23 | $10,567,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | BANC US | 05990K106 | - | - | 514,152 | $10,319,031 | $10,319,031 | 1.20 | $10,319,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage, Inc. Class A | PSTG US | 74624M102 | - | - | 137,611 | $10,173,581 | $10,173,581 | 1.18 | $10,173,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | - | 145,695 | $9,927,657 | $9,927,657 | 1.16 | $9,927,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | - | 160,465 | $9,857,365 | $9,857,365 | 1.15 | $9,857,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 80,553 | $9,715,497 | $9,715,497 | 1.13 | $9,715,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | NOVT US | 67000B104 | - | - | 66,387 | $9,689,847 | $9,689,847 | 1.13 | $9,689,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 217,217 | $9,376,852 | $9,376,852 | 1.09 | $9,036,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | - | 35,261 | $9,231,330 | $9,231,330 | 1.07 | $9,231,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 211,021 | $9,206,846 | $9,206,846 | 1.07 | $9,206,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 362,560 | $8,929,853 | $8,929,853 | 1.04 | $8,929,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 170,106 | $8,731,541 | $8,731,541 | 1.02 | $8,731,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 91,287 | $8,554,505 | $8,554,505 | 1.00 | $8,554,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 186,280 | $8,542,801 | $8,542,801 | 0.99 | $8,542,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | - | 354,507 | $8,515,258 | $8,515,258 | 0.99 | $8,515,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 79,318 | $8,488,612 | $8,488,612 | 0.99 | $8,488,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 15,196 | $7,896,905 | $7,896,905 | 0.92 | $7,896,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 23,740 | $7,725,708 | $7,725,708 | 0.90 | $7,725,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 335,901 | $7,708,928 | $7,708,928 | 0.90 | $7,708,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A | CWAN US | 185123106 | - | - | 326,071 | $7,597,454 | $7,597,454 | 0.88 | $7,597,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 389,325 | $7,350,456 | $7,350,456 | 0.86 | $7,350,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 77,849 | $7,213,488 | $7,213,488 | 0.84 | $7,213,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 491,148 | $7,072,531 | $7,072,531 | 0.82 | $7,072,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 109,084 | $7,063,734 | $7,063,734 | 0.82 | $7,057,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | - | 120,374 | $7,034,657 | $7,034,657 | 0.82 | $7,034,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | - | 113,926 | $6,971,132 | $6,971,132 | 0.81 | $6,971,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | - | 38,820 | $6,724,012 | $6,724,012 | 0.78 | $6,724,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | - | 825,071 | $6,674,824 | $6,674,824 | 0.78 | $6,674,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | - | 185,504 | $6,609,508 | $6,609,508 | 0.77 | $6,609,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 222,655 | $6,492,620 | $6,492,620 | 0.76 | $6,492,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 12,440 | $6,455,365 | $6,455,365 | 0.75 | $6,455,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | - | 271,450 | $6,329,724 | $6,329,724 | 0.74 | $6,265,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 85,158 | $6,290,621 | $6,290,621 | 0.73 | $6,290,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | - | 166,301 | $6,287,841 | $6,287,841 | 0.73 | $6,287,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 136,386 | $6,137,370 | $6,137,370 | 0.71 | $6,137,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Journal Corporation | DJCO US | 233912104 | - | - | 11,733 | $6,130,727 | $6,130,727 | 0.71 | $6,130,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 39,060 | $6,113,671 | $6,113,671 | 0.71 | $6,098,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | - | 62,288 | $6,063,114 | $6,063,114 | 0.71 | $6,063,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | - | 15,399 | $6,004,433 | $6,004,433 | 0.70 | $6,001,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 58,234 | $6,003,925 | $6,003,925 | 0.70 | $6,003,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 163,369 | $5,944,022 | $5,944,022 | 0.69 | $5,933,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 44,193 | $5,932,910 | $5,932,910 | 0.69 | $5,932,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | - | 91,718 | $5,832,348 | $5,832,348 | 0.68 | $5,832,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 101,246 | $5,709,262 | $5,709,262 | 0.66 | $5,709,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 275,603 | $5,688,446 | $5,688,446 | 0.66 | $5,688,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 247,617 | $5,675,382 | $5,675,382 | 0.66 | $5,675,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 36,411 | $5,373,535 | $5,373,535 | 0.63 | $5,373,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 382,818 | $5,340,311 | $5,340,311 | 0.62 | $5,340,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | - | 662,634 | $5,188,424 | $5,188,424 | 0.60 | $5,188,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 103,473 | $4,999,815 | $4,999,815 | 0.58 | $4,999,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 128,802 | $4,982,061 | $4,982,061 | 0.58 | $4,982,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 106,192 | $4,865,717 | $4,865,717 | 0.57 | $4,865,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 36,184 | $4,759,282 | $4,759,282 | 0.55 | $4,759,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS US | 03753U106 | - | - | 212,244 | $4,728,796 | $4,728,796 | 0.55 | $4,728,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 20,223 | $4,721,868 | $4,721,868 | 0.55 | $4,721,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 65,444 | $4,680,555 | $4,680,555 | 0.54 | $4,680,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | - | 48,173 | $4,644,359 | $4,644,359 | 0.54 | $4,644,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | - | 164,966 | $4,369,949 | $4,369,949 | 0.51 | $4,369,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 85,198 | $4,362,138 | $4,362,138 | 0.51 | $4,362,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 27,164 | $4,329,127 | $4,329,127 | 0.50 | $4,329,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 178,872 | $4,291,139 | $4,291,139 | 0.50 | $4,291,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | - | 253,918 | $4,267,092 | $4,267,092 | 0.50 | $4,267,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 72,649 | $4,090,139 | $4,090,139 | 0.48 | $4,090,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 116,547 | $4,058,167 | $4,058,167 | 0.47 | $4,058,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 31,492 | $4,052,076 | $4,052,076 | 0.47 | $4,052,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 205,853 | $4,047,070 | $4,047,070 | 0.47 | $4,047,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | - | 89,968 | $3,981,984 | $3,981,984 | 0.46 | $3,981,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 53,969 | $3,937,578 | $3,937,578 | 0.46 | $3,937,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | - | 201,119 | $3,781,037 | $3,781,037 | 0.44 | $3,781,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | - | 124,792 | $3,764,975 | $3,764,975 | 0.44 | $3,764,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 284,549 | $3,747,510 | $3,747,510 | 0.44 | $3,747,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 118,099 | $3,675,241 | $3,675,241 | 0.43 | $3,675,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 32,468 | $3,666,936 | $3,666,936 | 0.43 | $3,666,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 105,996 | $3,632,483 | $3,632,483 | 0.42 | $3,632,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | - | 69,675 | $3,497,685 | $3,497,685 | 0.41 | $3,497,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilysys, Inc. | AGYS US | 00847J105 | - | - | 43,975 | $3,458,194 | $3,458,194 | 0.40 | $3,458,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 163,937 | $3,439,398 | $3,439,398 | 0.40 | $3,439,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 75,659 | $3,431,892 | $3,431,892 | 0.40 | $3,431,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 218,060 | $3,421,361 | $3,421,361 | 0.40 | $3,421,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 54,788 | $3,342,068 | $3,342,068 | 0.39 | $3,342,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 435,691 | $3,272,039 | $3,272,039 | 0.38 | $3,272,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | - | 27,392 | $3,255,539 | $3,255,539 | 0.38 | $3,255,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 75,234 | $3,219,263 | $3,219,263 | 0.37 | $3,219,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 23,067 | $3,116,270 | $3,116,270 | 0.36 | $3,111,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 22,046 | $3,016,995 | $3,016,995 | 0.35 | $3,016,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 33,838 | $2,998,724 | $2,998,724 | 0.35 | $2,998,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 24,261 | $2,887,059 | $2,887,059 | 0.34 | $2,887,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 29,377 | $2,858,970 | $2,858,970 | 0.33 | $2,858,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 21,461 | $2,805,970 | $2,805,970 | 0.33 | $2,800,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 384,252 | $2,520,693 | $2,520,693 | 0.29 | $2,520,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 29,411 | $2,357,586 | $2,357,586 | 0.27 | $2,357,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 38,934 | $2,267,127 | $2,267,127 | 0.26 | $2,267,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 234,898 | $2,156,364 | $2,156,364 | 0.25 | $2,156,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 273,052 | $2,140,728 | $2,140,728 | 0.25 | $2,140,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 278,919 | $2,047,265 | $2,047,265 | 0.24 | $2,047,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 10,869 | $1,871,968 | $1,871,968 | 0.22 | $1,871,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 235,462 | $235,462 | $235,462 | 0.03 | $235,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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