Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 25, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 19,570 | $39,483,845 | $39,483,845 | 3.59 | $39,483,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 92,532 | $28,609,044 | $28,609,044 | 2.60 | $28,609,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 32,187 | $28,386,359 | $28,386,359 | 2.59 | $28,386,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 70,335 | $26,350,304 | $26,350,304 | 2.40 | $26,350,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 61,228 | $24,368,744 | $24,368,744 | 2.22 | $24,368,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 164,158 | $21,489,924 | $21,489,924 | 1.96 | $21,489,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 62,176 | $19,224,819 | $19,224,819 | 1.75 | $19,224,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 140,256 | $18,785,889 | $18,785,889 | 1.71 | $18,785,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 340,985 | $18,150,632 | $18,150,632 | 1.66 | $18,150,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 184,205 | $17,668,944 | $17,668,944 | 1.61 | $17,668,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 115,488 | $16,861,248 | $16,861,248 | 1.54 | $16,861,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 217,082 | $16,858,588 | $16,858,588 | 1.54 | $16,858,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 194,550 | $15,719,640 | $15,719,640 | 1.43 | $15,719,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 26,942 | $15,297,398 | $15,297,398 | 1.40 | $15,297,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 652,638 | $15,212,992 | $15,212,992 | 1.39 | $15,212,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 29,238 | $15,202,590 | $15,202,590 | 1.39 | $15,202,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 88,313 | $14,460,371 | $14,460,371 | 1.32 | $14,460,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 41,853 | $14,407,477 | $14,407,477 | 1.31 | $14,407,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 64,876 | $14,362,249 | $14,362,249 | 1.31 | $14,362,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 455,251 | $14,190,174 | $14,190,174 | 1.29 | $14,190,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 175,654 | $14,173,521 | $14,173,521 | 1.29 | $14,173,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | 50,667 | $13,599,023 | $13,599,023 | 1.24 | $13,599,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 446,413 | $13,553,099 | $13,553,099 | 1.24 | $13,553,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 165,223 | $12,708,953 | $12,708,953 | 1.16 | $12,708,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 16,640 | $12,531,085 | $12,531,085 | 1.14 | $12,531,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 129,280 | $12,304,870 | $12,304,870 | 1.12 | $12,304,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 45,231 | $12,123,265 | $12,123,265 | 1.11 | $12,123,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 951,549 | $11,808,723 | $11,808,723 | 1.08 | $11,808,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 278,725 | $11,703,288 | $11,703,288 | 1.07 | $11,661,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everpure, Inc. Class A | P US | 74624M102 | - | 154,889 | $11,103,992 | $11,103,992 | 1.01 | $11,103,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 80,564 | $11,059,826 | $11,059,826 | 1.01 | $11,059,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 43,318 | $10,983,712 | $10,983,712 | 1.00 | $10,983,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 87,441 | $10,815,577 | $10,815,577 | 0.99 | $10,815,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 148,206 | $10,764,943 | $10,764,943 | 0.98 | $10,764,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | 217,181 | $10,481,155 | $10,481,155 | 0.96 | $10,481,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 95,842 | $10,447,736 | $10,447,736 | 0.95 | $10,447,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,602,104 | $10,189,381 | $10,189,381 | 0.93 | $10,189,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 87,617 | $10,180,219 | $10,180,219 | 0.93 | $10,180,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 299,782 | $10,111,647 | $10,111,647 | 0.92 | $10,111,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 43,702 | $9,902,905 | $9,902,905 | 0.90 | $9,891,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 264,264 | $9,891,402 | $9,891,402 | 0.90 | $9,891,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 167,928 | $9,832,184 | $9,832,184 | 0.90 | $9,832,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 320,587 | $9,739,433 | $9,739,433 | 0.89 | $9,739,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 552,864 | $9,702,763 | $9,702,763 | 0.88 | $9,702,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 85,633 | $9,691,943 | $9,691,943 | 0.88 | $9,691,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 263,167 | $9,524,663 | $9,524,663 | 0.87 | $9,416,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 107,643 | $9,382,164 | $9,382,164 | 0.86 | $9,382,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 65,540 | $9,368,288 | $9,368,288 | 0.85 | $9,368,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 104,756 | $9,112,724 | $9,112,724 | 0.83 | $9,112,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 56,638 | $9,071,708 | $9,071,708 | 0.83 | $9,071,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 305,043 | $9,032,323 | $9,032,323 | 0.82 | $9,032,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 274,182 | $8,875,271 | $8,875,271 | 0.81 | $8,875,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 320,640 | $8,779,123 | $8,779,123 | 0.80 | $8,779,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 17,699 | $8,736,403 | $8,736,403 | 0.80 | $8,736,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 110,339 | $8,564,513 | $8,564,513 | 0.78 | $8,564,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 120,363 | $8,389,301 | $8,389,301 | 0.77 | $8,389,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 98,247 | $8,307,766 | $8,307,766 | 0.76 | $8,307,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 9,574 | $8,252,501 | $8,252,501 | 0.75 | $8,252,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 98,975 | $8,128,817 | $8,128,817 | 0.74 | $8,128,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 507,989 | $8,122,744 | $8,122,744 | 0.74 | $8,122,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 95,663 | $8,107,439 | $8,107,439 | 0.74 | $8,107,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | 191,460 | $7,777,105 | $7,777,105 | 0.71 | $7,777,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 97,594 | $7,736,276 | $7,736,276 | 0.71 | $7,736,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 61,244 | $7,604,055 | $7,604,055 | 0.69 | $7,604,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 310,234 | $7,330,829 | $7,330,829 | 0.67 | $7,330,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 812,052 | $7,097,334 | $7,097,334 | 0.65 | $7,097,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 40,824 | $7,079,290 | $7,079,290 | 0.65 | $7,079,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 312,917 | $6,993,695 | $6,993,695 | 0.64 | $6,993,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 66,029 | $6,943,136 | $6,943,136 | 0.63 | $6,890,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 99,190 | $6,930,316 | $6,930,316 | 0.63 | $6,920,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 928,727 | $6,807,569 | $6,807,569 | 0.62 | $6,807,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 78,304 | $6,742,757 | $6,742,757 | 0.61 | $6,742,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 18,546 | $6,675,262 | $6,675,262 | 0.61 | $6,675,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 797,577 | $6,635,841 | $6,635,841 | 0.61 | $6,635,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 119,335 | $6,346,235 | $6,346,235 | 0.58 | $6,346,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 226,393 | $6,305,045 | $6,305,045 | 0.58 | $6,305,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 81,764 | $6,075,065 | $6,075,065 | 0.55 | $6,075,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 399,057 | $6,045,714 | $6,045,714 | 0.55 | $6,045,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 71,903 | $5,988,082 | $5,988,082 | 0.55 | $5,988,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 69,169 | $5,986,310 | $5,986,310 | 0.55 | $5,956,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corporation | ITGR US | 45826H109 | - | 60,300 | $5,615,136 | $5,615,136 | 0.51 | $5,615,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 80,776 | $5,397,452 | $5,397,452 | 0.49 | $5,397,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 151,860 | $5,261,949 | $5,261,949 | 0.48 | $5,261,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 487,546 | $5,260,621 | $5,260,621 | 0.48 | $5,260,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomin' Brands, Inc. | BLMN US | 094235108 | - | 589,707 | $5,100,966 | $5,100,966 | 0.47 | $5,100,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | 95,771 | $5,083,525 | $5,083,525 | 0.46 | $5,083,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,469 | $4,992,620 | $4,992,620 | 0.46 | $4,992,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 61,676 | $4,878,263 | $4,878,263 | 0.44 | $4,878,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 141,456 | $4,847,697 | $4,847,697 | 0.44 | $4,847,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 168,625 | $4,834,479 | $4,834,479 | 0.44 | $4,834,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 72,593 | $4,763,553 | $4,763,553 | 0.43 | $4,763,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 355,328 | $4,700,989 | $4,700,989 | 0.43 | $4,700,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemed Corporation | CHE US | 16359R103 | - | 10,240 | $4,640,256 | $4,640,256 | 0.42 | $4,640,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 62,624 | $4,582,824 | $4,582,824 | 0.42 | $4,582,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 84,699 | $4,559,546 | $4,559,546 | 0.42 | $4,534,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StandardAero, Inc. | SARO US | 85423L103 | - | 160,171 | $4,451,152 | $4,451,152 | 0.41 | $4,451,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 127,703 | $4,449,173 | $4,449,173 | 0.41 | $4,449,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 112,300 | $4,421,251 | $4,421,251 | 0.40 | $4,421,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 140,470 | $4,358,784 | $4,358,784 | 0.40 | $4,358,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 89,465 | $4,227,221 | $4,227,221 | 0.39 | $4,227,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 90,106 | $4,204,346 | $4,204,346 | 0.38 | $4,204,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IonQ, Inc. | IONQ US | 46222L108 | - | 79,868 | $4,038,126 | $4,038,126 | 0.37 | $4,038,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 231,722 | $4,029,646 | $4,029,646 | 0.37 | $4,029,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 653,371 | $3,979,029 | $3,979,029 | 0.36 | $3,979,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | 676,631 | $3,863,563 | $3,863,563 | 0.35 | $3,863,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | 30,825 | $3,838,329 | $3,838,329 | 0.35 | $3,838,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | 239,901 | $3,785,638 | $3,785,638 | 0.35 | $3,785,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | 79,282 | $3,742,903 | $3,742,903 | 0.34 | $3,742,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | 117,862 | $3,703,224 | $3,703,224 | 0.34 | $3,703,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 31,380 | $3,697,819 | $3,697,819 | 0.34 | $3,697,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 88,198 | $3,262,444 | $3,262,444 | 0.30 | $3,262,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextNav Inc. | NN US | 65345N106 | - | 194,939 | $3,249,633 | $3,249,633 | 0.30 | $3,249,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE US | 831349105 | - | 174,363 | $3,148,996 | $3,148,996 | 0.29 | $3,148,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | CHH US | 169905106 | - | 23,137 | $2,572,372 | $2,572,372 | 0.23 | $2,572,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | 61,250 | $2,417,538 | $2,417,538 | 0.22 | $2,417,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | 98,027 | $2,315,398 | $2,315,398 | 0.21 | $2,315,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 747,240 | $747,240 | $747,240 | 0.07 | $747,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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