Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 3, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 119,644 | $8,432,509 | $8,432,509 | 2.28 | $8,432,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 57,268 | $7,542,768 | $7,542,768 | 2.04 | $7,542,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 116,359 | $7,428,359 | $7,428,359 | 2.01 | $7,428,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 33,494 | $6,325,007 | $6,325,007 | 1.72 | $6,325,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 59,188 | $6,141,939 | $6,141,939 | 1.67 | $6,141,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 169,062 | $5,912,098 | $5,912,098 | 1.61 | $5,912,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 125,538 | $5,848,815 | $5,848,815 | 1.59 | $5,848,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 24,694 | $5,563,558 | $5,563,558 | 1.51 | $5,563,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 44,403 | $5,547,267 | $5,547,267 | 1.51 | $5,547,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,222 | $5,428,571 | $5,428,571 | 1.47 | $5,428,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 61,864 | $5,237,406 | $5,237,406 | 1.42 | $5,237,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 432,051 | $5,132,766 | $5,132,766 | 1.39 | $5,132,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 19,148 | $4,951,098 | $4,951,098 | 1.35 | $4,951,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,585 | $4,931,772 | $4,931,772 | 1.34 | $4,931,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 80,160 | $4,846,874 | $4,846,874 | 1.32 | $4,846,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 30,251 | $4,685,577 | $4,685,577 | 1.27 | $4,685,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 55,756 | $4,675,141 | $4,675,141 | 1.27 | $4,675,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 49,646 | $4,438,849 | $4,438,849 | 1.21 | $4,438,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 41,907 | $4,240,569 | $4,240,569 | 1.15 | $4,240,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 87,988 | $4,210,226 | $4,210,226 | 1.14 | $4,210,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 25,270 | $4,160,706 | $4,160,706 | 1.13 | $4,141,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 46,683 | $4,051,618 | $4,051,618 | 1.10 | $4,051,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 52,895 | $4,016,846 | $4,016,846 | 1.09 | $4,016,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 12,662 | $3,957,761 | $3,957,761 | 1.08 | $3,957,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,635 | $3,932,299 | $3,932,299 | 1.07 | $3,932,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Wiley & Sons, Inc. Class A | WLY US | 968223206 | - | 71,681 | $3,806,261 | $3,806,261 | 1.03 | $3,806,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 29,655 | $3,780,716 | $3,780,716 | 1.03 | $3,780,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 161,415 | $3,778,725 | $3,778,725 | 1.03 | $3,778,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 501,249 | $3,774,405 | $3,774,405 | 1.03 | $3,774,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 132,648 | $3,769,856 | $3,769,856 | 1.02 | $3,769,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 54,495 | $3,711,927 | $3,711,927 | 1.01 | $3,711,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 333,297 | $3,699,597 | $3,699,597 | 1.01 | $3,699,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 132,935 | $3,694,264 | $3,694,264 | 1.00 | $3,694,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 48,137 | $3,667,558 | $3,667,558 | 1.00 | $3,667,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 87,736 | $3,612,968 | $3,612,968 | 0.98 | $3,612,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 24,200 | $3,610,156 | $3,610,156 | 0.98 | $3,610,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 75,556 | $3,546,599 | $3,546,599 | 0.96 | $3,471,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 77,805 | $3,523,788 | $3,523,788 | 0.96 | $3,523,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 98,216 | $3,479,793 | $3,479,793 | 0.95 | $3,479,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 42,191 | $3,463,459 | $3,463,459 | 0.94 | $3,463,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 38,551 | $3,461,109 | $3,461,109 | 0.94 | $3,461,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 74,963 | $3,452,046 | $3,452,046 | 0.94 | $3,452,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,675 | $3,434,259 | $3,434,259 | 0.93 | $3,434,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 256,003 | $3,389,480 | $3,389,480 | 0.92 | $3,389,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 119,652 | $3,369,400 | $3,369,400 | 0.92 | $3,369,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 88,714 | $3,361,373 | $3,361,373 | 0.91 | $3,361,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 28,566 | $3,201,677 | $3,201,677 | 0.87 | $3,201,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,115 | $3,147,300 | $3,147,300 | 0.86 | $3,147,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 29,928 | $3,125,381 | $3,125,381 | 0.85 | $3,125,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 97,521 | $3,074,837 | $3,074,837 | 0.84 | $3,074,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 23,984 | $2,972,097 | $2,972,097 | 0.81 | $2,948,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Advantage Corp. | FA US | 31846B108 | - | 143,600 | $2,928,004 | $2,928,004 | 0.80 | $2,928,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 65,226 | $2,925,386 | $2,925,386 | 0.79 | $2,925,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE US | 08160H101 | - | 35,517 | $2,875,456 | $2,875,456 | 0.78 | $2,875,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 90,446 | $2,867,138 | $2,867,138 | 0.78 | $2,867,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 38,945 | $2,858,952 | $2,858,952 | 0.78 | $2,858,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 17,427 | $2,856,808 | $2,856,808 | 0.78 | $2,856,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 60,567 | $2,847,255 | $2,847,255 | 0.77 | $2,847,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,110 | $2,790,470 | $2,790,470 | 0.76 | $2,790,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 120,085 | $2,741,541 | $2,741,541 | 0.74 | $2,741,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 76,736 | $2,731,802 | $2,731,802 | 0.74 | $2,731,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 333,192 | $2,708,851 | $2,708,851 | 0.74 | $2,708,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 28,424 | $2,694,311 | $2,694,311 | 0.73 | $2,694,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR US | 984017103 | - | 131,422 | $2,694,151 | $2,694,151 | 0.73 | $2,694,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 127,041 | $2,683,106 | $2,683,106 | 0.73 | $2,683,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 50,351 | $2,648,463 | $2,648,463 | 0.72 | $2,648,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,454 | $2,576,114 | $2,576,114 | 0.70 | $2,576,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 26,343 | $2,519,708 | $2,519,708 | 0.68 | $2,519,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 249,192 | $2,505,626 | $2,505,626 | 0.68 | $2,505,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 28,763 | $2,484,548 | $2,484,548 | 0.67 | $2,484,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 11,760 | $2,461,956 | $2,461,956 | 0.67 | $2,461,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 19,663 | $2,456,302 | $2,456,302 | 0.67 | $2,456,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 24,101 | $2,435,647 | $2,435,647 | 0.66 | $2,435,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 18,245 | $2,392,284 | $2,392,284 | 0.65 | $2,392,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 41,732 | $2,317,795 | $2,317,795 | 0.63 | $2,317,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | 323,681 | $2,301,372 | $2,301,372 | 0.63 | $2,301,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backblaze, Inc. Class A | BLZE US | 05637B105 | - | 145,837 | $2,273,599 | $2,273,599 | 0.62 | $2,273,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 7,744 | $2,261,558 | $2,261,558 | 0.61 | $2,261,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 518,053 | $2,258,711 | $2,258,711 | 0.61 | $2,258,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 60,604 | $2,238,106 | $2,238,106 | 0.61 | $2,238,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,324 | $2,237,555 | $2,237,555 | 0.61 | $2,237,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogent Biosciences, Inc. | COGT US | 19240Q201 | - | 57,438 | $2,232,041 | $2,232,041 | 0.61 | $2,232,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 80,949 | $2,203,432 | $2,203,432 | 0.60 | $2,203,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 130,421 | $2,200,202 | $2,200,202 | 0.60 | $2,200,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 247,063 | $2,176,625 | $2,176,625 | 0.59 | $2,176,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 406,904 | $2,168,798 | $2,168,798 | 0.59 | $2,168,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 50,866 | $2,155,192 | $2,155,192 | 0.59 | $2,155,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 69,247 | $2,128,653 | $2,128,653 | 0.58 | $2,128,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 38,055 | $2,098,733 | $2,098,733 | 0.57 | $2,098,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 19,403 | $2,024,897 | $2,024,897 | 0.55 | $2,024,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archrock Inc. | AROC US | 03957W106 | - | 55,895 | $1,963,032 | $1,963,032 | 0.53 | $1,963,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 29,678 | $1,937,677 | $1,937,677 | 0.53 | $1,937,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apogee Therapeutics, Inc. | APGE US | 03770N101 | - | 14,400 | $1,931,184 | $1,931,184 | 0.52 | $1,931,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 24,690 | $1,876,193 | $1,876,193 | 0.51 | $1,876,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 8,750 | $1,870,138 | $1,870,138 | 0.51 | $1,870,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 27,675 | $1,857,269 | $1,857,269 | 0.50 | $1,857,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 22,806 | $1,829,725 | $1,829,725 | 0.50 | $1,829,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,543 | $1,798,213 | $1,798,213 | 0.49 | $1,798,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 26,018 | $1,786,656 | $1,786,656 | 0.49 | $1,786,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 157,785 | $1,741,946 | $1,741,946 | 0.47 | $1,741,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 41,251 | $1,733,780 | $1,733,780 | 0.47 | $1,733,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 447,930 | $1,702,134 | $1,702,134 | 0.46 | $1,702,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 79,301 | $1,698,627 | $1,698,627 | 0.46 | $1,698,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 47,546 | $1,691,687 | $1,691,687 | 0.46 | $1,691,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 158,315 | $1,673,390 | $1,673,390 | 0.45 | $1,673,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 197,207 | $1,630,902 | $1,630,902 | 0.44 | $1,630,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 33,104 | $1,616,799 | $1,616,799 | 0.44 | $1,616,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 318,923 | $1,565,912 | $1,565,912 | 0.43 | $1,565,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 414,308 | $1,553,655 | $1,553,655 | 0.42 | $1,553,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 193,988 | $1,526,686 | $1,526,686 | 0.41 | $1,526,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 23,517 | $1,487,685 | $1,487,685 | 0.40 | $1,487,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,142 | $1,455,363 | $1,455,363 | 0.40 | $1,455,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 31,348 | $1,447,337 | $1,447,337 | 0.39 | $1,447,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextNav Inc. | NN US | 65345N106 | - | 109,237 | $1,446,298 | $1,446,298 | 0.39 | $1,446,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics, Inc. | BEAM US | 07373V105 | - | 53,557 | $1,387,662 | $1,387,662 | 0.38 | $1,387,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plug Power Inc. | PLUG US | 72919P202 | - | 648,665 | $1,349,223 | $1,349,223 | 0.37 | $1,349,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 23,115 | $1,283,345 | $1,283,345 | 0.35 | $1,283,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Rare Earth, Inc. Class A | USAR US | 91733P107 | - | 80,584 | $1,278,062 | $1,278,062 | 0.35 | $1,278,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 351,595 | $1,104,008 | $1,104,008 | 0.30 | $1,104,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Machines, Inc. Class A | LUNR US | 46125A100 | - | 83,270 | $1,090,837 | $1,090,837 | 0.30 | $1,090,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 258,050 | $258,050 | $258,050 | 0.07 | $258,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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