Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 4, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 45,298 | $5,311,190 | $5,311,190 | 2.43 | $5,311,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 17,776 | $5,131,576 | $5,131,576 | 2.34 | $5,131,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 133,416 | $4,738,936 | $4,738,936 | 2.16 | $4,738,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 98,737 | $4,639,652 | $4,639,652 | 2.11 | $4,639,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 365,514 | $4,579,890 | $4,579,890 | 2.08 | $4,579,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 40,160 | $4,540,891 | $4,540,891 | 2.07 | $4,540,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 71,302 | $4,512,704 | $4,512,704 | 2.05 | $4,512,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 61,314 | $4,398,053 | $4,398,053 | 2.00 | $4,398,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 34,876 | $4,358,454 | $4,358,454 | 1.98 | $4,358,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 109,172 | $4,285,001 | $4,285,001 | 1.95 | $4,285,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 72,337 | $4,137,676 | $4,137,676 | 1.88 | $4,137,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 51,149 | $4,030,030 | $4,030,030 | 1.83 | $4,030,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 14,574 | $3,466,134 | $3,466,134 | 1.58 | $3,466,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 250,564 | $3,400,153 | $3,400,153 | 1.55 | $3,400,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 119,551 | $3,313,954 | $3,313,954 | 1.51 | $3,313,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 24,585 | $3,294,390 | $3,294,390 | 1.50 | $3,294,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 219,707 | $3,201,131 | $3,201,131 | 1.46 | $3,201,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 141,023 | $3,171,571 | $3,171,571 | 1.44 | $3,149,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 13,760 | $3,166,176 | $3,166,176 | 1.44 | $3,166,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 25,325 | $3,067,364 | $3,067,364 | 1.40 | $3,067,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 274,855 | $2,982,177 | $2,982,177 | 1.36 | $2,982,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 24,614 | $2,950,234 | $2,950,234 | 1.34 | $2,950,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 21,955 | $2,948,337 | $2,948,337 | 1.34 | $2,948,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 37,545 | $2,830,893 | $2,830,893 | 1.29 | $2,830,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 93,830 | $2,807,394 | $2,807,394 | 1.28 | $2,807,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 141,293 | $2,797,601 | $2,797,601 | 1.27 | $2,797,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 46,183 | $2,782,526 | $2,782,526 | 1.27 | $2,782,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,663 | $2,752,090 | $2,752,090 | 1.25 | $2,752,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 21,545 | $2,719,841 | $2,719,841 | 1.24 | $2,719,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 9,972 | $2,691,443 | $2,691,443 | 1.23 | $2,691,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 13,250 | $2,636,882 | $2,636,882 | 1.20 | $2,636,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 19,507 | $2,628,958 | $2,628,958 | 1.20 | $2,628,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 14,530 | $2,573,990 | $2,573,990 | 1.17 | $2,573,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 137,802 | $2,557,605 | $2,557,605 | 1.16 | $2,557,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 14,612 | $2,553,766 | $2,553,766 | 1.16 | $2,548,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 87,768 | $2,538,251 | $2,538,251 | 1.16 | $2,538,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 24,151 | $2,525,229 | $2,525,229 | 1.15 | $2,525,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 127,847 | $2,509,637 | $2,509,637 | 1.14 | $2,509,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 61,171 | $2,399,738 | $2,399,738 | 1.09 | $2,399,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 30,317 | $2,320,160 | $2,320,160 | 1.06 | $2,320,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 279,477 | $2,269,353 | $2,269,353 | 1.03 | $2,269,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 6,200 | $2,245,392 | $2,245,392 | 1.02 | $2,245,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 156,490 | $2,206,509 | $2,206,509 | 1.00 | $2,206,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 235,760 | $2,001,602 | $2,001,602 | 0.91 | $2,001,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 46,446 | $1,863,878 | $1,863,878 | 0.85 | $1,863,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 181,412 | $1,848,588 | $1,848,588 | 0.84 | $1,848,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 487,506 | $1,837,898 | $1,837,898 | 0.84 | $1,837,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 17,155 | $1,769,367 | $1,769,367 | 0.81 | $1,769,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | AGM US | 313148306 | - | - | 8,354 | $1,719,253 | $1,719,253 | 0.78 | $1,719,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 42,511 | $1,690,662 | $1,690,662 | 0.77 | $1,690,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 24,268 | $1,670,852 | $1,670,852 | 0.76 | $1,670,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,175 | $1,650,792 | $1,650,792 | 0.75 | $1,650,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 5,448 | $1,568,370 | $1,568,370 | 0.71 | $1,568,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 111,291 | $1,563,639 | $1,563,639 | 0.71 | $1,563,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 13,354 | $1,558,545 | $1,558,545 | 0.71 | $1,558,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 25,070 | $1,543,309 | $1,543,309 | 0.70 | $1,543,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 19,052 | $1,521,435 | $1,521,435 | 0.69 | $1,518,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 39,069 | $1,493,217 | $1,493,217 | 0.68 | $1,493,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,493 | $1,465,556 | $1,465,556 | 0.67 | $1,465,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 5,341 | $1,447,368 | $1,447,368 | 0.66 | $1,445,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 36,871 | $1,426,152 | $1,426,152 | 0.65 | $1,425,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 12,400 | $1,409,756 | $1,409,756 | 0.64 | $1,409,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 23,123 | $1,408,653 | $1,408,653 | 0.64 | $1,408,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 23,633 | $1,372,368 | $1,372,368 | 0.62 | $1,372,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 210,630 | $1,360,670 | $1,360,670 | 0.62 | $1,360,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 14,619 | $1,289,981 | $1,289,981 | 0.59 | $1,289,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | - | 21,027 | $1,284,329 | $1,284,329 | 0.58 | $1,284,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 83,514 | $1,282,775 | $1,282,775 | 0.58 | $1,282,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya Technologies Ltd Class A | PGY US | M7S64L115 | - | - | 31,112 | $1,156,744 | $1,156,744 | 0.53 | $1,156,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 35,200 | $1,126,752 | $1,126,752 | 0.51 | $1,126,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 22,828 | $1,098,255 | $1,098,255 | 0.50 | $1,098,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 8,013 | $1,089,688 | $1,089,688 | 0.50 | $1,089,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiMedx Group, Inc. | MDXG US | 602496101 | - | - | 150,794 | $1,069,129 | $1,069,129 | 0.49 | $1,069,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corporation | OPRX US | 68401U204 | - | - | 57,372 | $1,067,693 | $1,067,693 | 0.49 | $1,067,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 93,473 | $1,063,723 | $1,063,723 | 0.48 | $1,063,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 114,233 | $1,038,378 | $1,038,378 | 0.47 | $1,038,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coursera Inc | COUR US | 22266M104 | - | - | 88,457 | $992,488 | $992,488 | 0.45 | $992,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 53,774 | $988,366 | $988,366 | 0.45 | $988,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 29,396 | $985,060 | $985,060 | 0.45 | $985,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 3,306 | $926,411 | $926,411 | 0.42 | $924,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX US | 74366E102 | - | - | 15,457 | $921,237 | $921,237 | 0.42 | $921,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 37,148 | $875,207 | $875,207 | 0.40 | $875,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 14,133 | $867,201 | $867,201 | 0.39 | $867,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 6,944 | $856,751 | $856,751 | 0.39 | $856,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 15,168 | $816,342 | $816,342 | 0.37 | $816,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corporation | AMSC US | 030111207 | - | - | 16,803 | $815,450 | $815,450 | 0.37 | $815,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 7,050 | $806,886 | $806,886 | 0.37 | $804,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | - | 5,248 | $791,556 | $791,556 | 0.36 | $791,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 9,813 | $788,965 | $788,965 | 0.36 | $788,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 391,934 | $787,787 | $787,787 | 0.36 | $787,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 52,067 | $786,732 | $786,732 | 0.36 | $786,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 32,090 | $763,421 | $763,421 | 0.35 | $763,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 29,492 | $757,060 | $757,060 | 0.34 | $757,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC US | 02081G201 | - | - | 45,529 | $753,505 | $753,505 | 0.34 | $753,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | INDV US | G4766E116 | - | - | 29,923 | $739,996 | $739,996 | 0.34 | $739,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 89,403 | $722,376 | $722,376 | 0.33 | $722,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 3,771 | $703,782 | $703,782 | 0.32 | $703,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 6,068 | $703,160 | $703,160 | 0.32 | $703,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 537,933 | $699,313 | $699,313 | 0.32 | $699,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 63,710 | $695,076 | $695,076 | 0.32 | $695,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 7,153 | $686,688 | $686,688 | 0.31 | $686,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 9,615 | $672,665 | $672,665 | 0.31 | $672,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 7,143 | $670,871 | $670,871 | 0.31 | $670,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 235,722 | $669,450 | $669,450 | 0.30 | $669,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDT Corporation Class B | IDT US | 448947507 | - | - | 10,105 | $656,825 | $656,825 | 0.30 | $656,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 25,583 | $651,343 | $651,343 | 0.30 | $651,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 22,422 | $642,390 | $642,390 | 0.29 | $642,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 31,631 | $627,559 | $627,559 | 0.29 | $627,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 7,103 | $602,974 | $602,974 | 0.27 | $602,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 46,415 | $594,112 | $594,112 | 0.27 | $594,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitek Systems, Inc. | MITK US | 606710200 | - | - | 60,425 | $583,706 | $583,706 | 0.27 | $583,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 6,543 | $561,913 | $561,913 | 0.26 | $561,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 5,296 | $551,049 | $551,049 | 0.25 | $551,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 484.00 | $53,234 | $53,234 | 0.02 | $53,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | - | $7,113 | $7,113 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | - | $5,365 | $5,365 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTEC, Inc. | EVTC US | 30040P103 | - | - | - | $3,706 | $3,706 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 3,185,138 | $3,185,138 | $3,185,138 | 1.45 | $3,185,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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