Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 9, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 18,921 | $6,726,983 | $6,726,983 | 2.89 | $6,726,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 48,219 | $6,634,391 | $6,634,391 | 2.85 | $6,630,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 14,104 | $5,233,853 | $5,233,853 | 2.24 | $5,233,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 116,212 | $4,984,333 | $4,984,333 | 2.13 | $4,984,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 75,900 | $4,957,029 | $4,957,029 | 2.12 | $4,957,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 54,445 | $4,606,591 | $4,606,591 | 1.97 | $4,606,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 105,102 | $4,582,447 | $4,582,447 | 1.96 | $4,582,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 389,078 | $4,521,086 | $4,521,086 | 1.93 | $4,521,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 142,014 | $4,401,014 | $4,401,014 | 1.88 | $4,401,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 37,125 | $4,374,439 | $4,374,439 | 1.87 | $4,374,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 65,267 | $4,286,737 | $4,286,737 | 1.83 | $4,286,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 15,513 | $4,189,906 | $4,189,906 | 1.79 | $4,189,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 136,086 | $4,068,971 | $4,068,971 | 1.74 | $4,068,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 26,173 | $3,956,049 | $3,956,049 | 1.69 | $3,956,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 39,964 | $3,945,246 | $3,945,246 | 1.69 | $3,945,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 77,000 | $3,933,160 | $3,933,160 | 1.68 | $3,933,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 42,747 | $3,913,488 | $3,913,488 | 1.67 | $3,913,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 127,256 | $3,699,332 | $3,699,332 | 1.58 | $3,699,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 14,646 | $3,497,025 | $3,497,025 | 1.50 | $3,497,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 233,872 | $3,437,918 | $3,437,918 | 1.47 | $3,437,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 26,201 | $3,415,300 | $3,415,300 | 1.46 | $3,415,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 26,958 | $3,413,152 | $3,413,152 | 1.46 | $3,413,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 166,576 | $3,339,849 | $3,339,849 | 1.43 | $3,339,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 150,116 | $3,248,510 | $3,248,510 | 1.39 | $3,248,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 8,159 | $3,229,985 | $3,229,985 | 1.38 | $3,229,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 150,402 | $3,131,370 | $3,131,370 | 1.34 | $3,131,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 266,714 | $3,123,221 | $3,123,221 | 1.34 | $3,123,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 23,371 | $3,033,088 | $3,033,088 | 1.30 | $3,033,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 20,766 | $2,981,790 | $2,981,790 | 1.27 | $2,981,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 99,879 | $2,980,389 | $2,980,389 | 1.27 | $2,980,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 146,687 | $2,977,746 | $2,977,746 | 1.27 | $2,977,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 93,428 | $2,931,771 | $2,931,771 | 1.25 | $2,931,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 15,551 | $2,904,149 | $2,904,149 | 1.24 | $2,904,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 292,576 | $2,881,874 | $2,881,874 | 1.23 | $2,881,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 22,934 | $2,746,117 | $2,746,117 | 1.17 | $2,746,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 15,468 | $2,730,411 | $2,730,411 | 1.17 | $2,730,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 49,159 | $2,651,636 | $2,651,636 | 1.13 | $2,651,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 10,614 | $2,552,455 | $2,552,455 | 1.09 | $2,552,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 25,707 | $2,552,448 | $2,552,448 | 1.09 | $2,552,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 6,597 | $2,521,637 | $2,521,637 | 1.08 | $2,521,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 32,271 | $2,480,026 | $2,480,026 | 1.06 | $2,480,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 297,497 | $2,186,603 | $2,186,603 | 0.93 | $2,186,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 25,832 | $2,166,013 | $2,166,013 | 0.93 | $2,166,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 65,114 | $2,162,436 | $2,162,436 | 0.92 | $2,162,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 250,957 | $2,119,332 | $2,119,332 | 0.91 | $2,119,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 5,799 | $2,023,935 | $2,023,935 | 0.87 | $2,019,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 518,935 | $1,987,521 | $1,987,521 | 0.85 | $1,987,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 193,108 | $1,869,285 | $1,869,285 | 0.80 | $1,869,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 45,251 | $1,797,370 | $1,797,370 | 0.77 | $1,797,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 5,684 | $1,759,369 | $1,759,369 | 0.75 | $1,759,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 118,468 | $1,718,971 | $1,718,971 | 0.74 | $1,718,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 18,261 | $1,710,508 | $1,710,508 | 0.73 | $1,710,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,974 | $1,647,987 | $1,647,987 | 0.70 | $1,647,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,831 | $1,568,329 | $1,568,329 | 0.67 | $1,568,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 20,280 | $1,522,622 | $1,522,622 | 0.65 | $1,522,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 26,687 | $1,515,264 | $1,515,264 | 0.65 | $1,513,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 13,201 | $1,495,409 | $1,495,409 | 0.64 | $1,495,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 24,611 | $1,460,909 | $1,460,909 | 0.62 | $1,460,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 41,587 | $1,441,405 | $1,441,405 | 0.62 | $1,441,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | AGM US | 313148306 | - | - | 8,895 | $1,435,742 | $1,435,742 | 0.61 | $1,435,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 14,216 | $1,432,262 | $1,432,262 | 0.61 | $1,432,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 24,301 | $1,415,533 | $1,415,533 | 0.61 | $1,415,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 39,249 | $1,407,862 | $1,407,862 | 0.60 | $1,407,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 49,442 | $1,404,153 | $1,404,153 | 0.60 | $1,404,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 25,159 | $1,394,563 | $1,394,563 | 0.60 | $1,394,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 88,899 | $1,361,933 | $1,361,933 | 0.58 | $1,361,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 8,531 | $1,271,631 | $1,271,631 | 0.54 | $1,271,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 15,563 | $1,252,350 | $1,252,350 | 0.54 | $1,247,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 224,209 | $1,235,392 | $1,235,392 | 0.53 | $1,235,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | - | 22,384 | $1,201,125 | $1,201,125 | 0.51 | $1,201,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 57,239 | $1,175,689 | $1,175,689 | 0.50 | $1,175,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corporation | OPRX US | 68401U204 | - | - | 61,070 | $1,116,970 | $1,116,970 | 0.48 | $1,116,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiMedx Group, Inc. | MDXG US | 602496101 | - | - | 160,515 | $1,110,764 | $1,110,764 | 0.47 | $1,110,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 121,596 | $1,105,308 | $1,105,308 | 0.47 | $1,105,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX US | 74366E102 | - | - | 16,456 | $1,103,210 | $1,103,210 | 0.47 | $1,103,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corporation | AMSC US | 030111207 | - | - | 17,887 | $1,069,553 | $1,069,553 | 0.46 | $1,069,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 99,499 | $1,013,895 | $1,013,895 | 0.43 | $1,013,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya Technologies Ltd Class A | PGY US | M7S64L115 | - | - | 33,118 | $1,004,138 | $1,004,138 | 0.43 | $1,004,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 15,041 | $981,576 | $981,576 | 0.42 | $981,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 37,467 | $966,215 | $966,215 | 0.41 | $962,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 3,519 | $963,080 | $963,080 | 0.41 | $963,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coursera Inc | COUR US | 22266M104 | - | - | 94,162 | $959,511 | $959,511 | 0.41 | $959,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 31,290 | $947,774 | $947,774 | 0.41 | $947,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 31,392 | $928,889 | $928,889 | 0.40 | $928,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | - | 5,584 | $862,225 | $862,225 | 0.37 | $862,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 16,145 | $845,837 | $845,837 | 0.36 | $845,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 95,170 | $838,448 | $838,448 | 0.36 | $838,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 572,614 | $836,016 | $836,016 | 0.36 | $836,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 39,543 | $813,400 | $813,400 | 0.35 | $813,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 27,232 | $808,246 | $808,246 | 0.35 | $808,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 10,447 | $806,508 | $806,508 | 0.34 | $806,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,394 | $798,552 | $798,552 | 0.34 | $798,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 250,919 | $777,849 | $777,849 | 0.33 | $777,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | INDV US | G4766E116 | - | - | 31,854 | $769,274 | $769,274 | 0.33 | $769,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 34,158 | $751,476 | $751,476 | 0.32 | $751,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 4,015 | $746,670 | $746,670 | 0.32 | $746,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 7,507 | $729,530 | $729,530 | 0.31 | $729,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 6,963 | $721,924 | $721,924 | 0.31 | $721,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 67,817 | $720,895 | $720,895 | 0.31 | $720,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 6,457 | $717,825 | $717,825 | 0.31 | $717,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 7,611 | $690,927 | $690,927 | 0.30 | $690,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 55,424 | $683,932 | $683,932 | 0.29 | $683,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC US | 02081G201 | - | - | 48,464 | $666,865 | $666,865 | 0.29 | $666,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 10,234 | $665,926 | $665,926 | 0.28 | $665,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 33,669 | $651,495 | $651,495 | 0.28 | $651,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 417,202 | $650,835 | $650,835 | 0.28 | $650,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 5,639 | $637,094 | $637,094 | 0.27 | $637,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 7,601 | $630,731 | $630,731 | 0.27 | $630,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 7,560 | $617,576 | $617,576 | 0.26 | $617,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitek Systems, Inc. | MITK US | 606710200 | - | - | 64,322 | $600,767 | $600,767 | 0.26 | $600,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 23,865 | $582,306 | $582,306 | 0.25 | $582,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 49,406 | $543,466 | $543,466 | 0.23 | $543,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDT Corporation Class B | IDT US | 448947507 | - | - | 10,754 | $512,525 | $512,525 | 0.22 | $511,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -2,842 | $-2,842 | $-2,842 | 0.00 | $-2,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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