Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 19, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 132,848 | $7,196,376 | $7,196,376 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 25,987 | $6,090,313 | $6,090,313 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 173,628 | $5,677,636 | $5,677,636 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 224,616 | $5,532,292 | $5,532,292 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 172,461 | $5,075,527 | $5,075,527 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 194,487 | $5,074,166 | $5,074,166 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 72,720 | $4,984,229 | $4,984,229 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 202,124 | $4,638,746 | $4,638,746 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 95,413 | $4,426,209 | $4,426,209 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 12,704 | $4,185,968 | $4,185,968 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 93,551 | $3,742,976 | $3,742,976 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 44,253 | $3,577,413 | $3,577,413 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 230,171 | $3,482,487 | $3,482,487 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 33,408 | $3,388,908 | $3,388,908 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 110,865 | $3,259,431 | $3,259,431 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 11,440 | $3,253,536 | $3,253,536 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 56,179 | $3,246,584 | $3,246,584 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 14,916 | $3,101,335 | $3,101,335 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | - | 20,548 | $3,084,049 | $3,084,049 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 31,692 | $3,080,145 | $3,080,145 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 91,453 | $2,965,821 | $2,965,821 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | - | 21,289 | $2,885,937 | $2,885,937 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 56,934 | $2,773,255 | $2,773,255 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 43,484 | $2,750,798 | $2,750,798 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 36,301 | $2,719,671 | $2,719,671 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 11,272 | $2,613,751 | $2,613,751 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 28,894 | $2,607,684 | $2,607,684 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 27,816 | $2,593,564 | $2,593,564 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 8,504 | $2,400,764 | $2,400,764 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korn Ferry | KFY US | 500643200 | - | - | 38,328 | $2,349,123 | $2,349,123 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 184,302 | $2,246,641 | $2,246,641 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 22,444 | $2,167,193 | $2,167,193 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,617 | $2,138,560 | $2,138,560 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 27,162 | $2,047,200 | $2,047,200 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 13,649 | $2,019,233 | $2,019,233 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 12,149 | $1,928,168 | $1,928,168 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 34,680 | $1,901,147 | $1,901,147 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 8,723 | $1,767,280 | $1,767,280 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 14,680 | $1,695,687 | $1,695,687 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 38,850 | $1,691,140 | $1,691,140 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 5,577 | $1,655,031 | $1,655,031 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 63,095 | $1,597,565 | $1,597,565 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 35,233 | $1,578,438 | $1,578,438 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 20,497 | $1,529,691 | $1,529,691 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 37,078 | $1,483,862 | $1,483,862 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 56,513 | $1,412,825 | $1,412,825 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 61,259 | $1,291,952 | $1,291,952 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 33,956 | $1,288,291 | $1,288,291 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Parfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 10,020 | $1,281,358 | $1,281,358 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 5,783 | $1,280,009 | $1,280,009 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 109,861 | $1,238,133 | $1,238,133 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enstar Group Limited | ESGR US | G3075P101 | - | - | 4,226 | $1,204,706 | $1,204,706 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 29,353 | $1,203,179 | $1,203,179 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 131,726 | $1,200,024 | $1,200,024 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 67,899 | $1,188,232 | $1,188,232 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 10,732 | $1,181,379 | $1,181,379 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 112,949 | $1,149,821 | $1,149,821 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 13,554 | $1,103,838 | $1,103,838 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 123,438 | $1,023,301 | $1,023,301 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB Home | KBH US | 48666K109 | - | - | 15,475 | $944,439 | $944,439 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 17,294 | $941,139 | $941,139 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 15,212 | $916,067 | $916,067 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 176,500 | $914,270 | $914,270 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 18,366 | $871,834 | $871,834 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 24,061 | $833,473 | $833,473 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,838 | $831,525 | $831,525 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 13,343 | $828,867 | $828,867 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 9,214 | $822,626 | $822,626 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 15,836 | $796,551 | $796,551 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 31,769 | $792,637 | $792,637 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 36,099 | $778,655 | $778,655 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 48,967 | $763,396 | $763,396 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 211,252 | $749,945 | $749,945 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 2,794 | $741,891 | $741,891 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 5,093 | $741,795 | $741,795 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 203,898 | $727,916 | $727,916 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 6,423 | $693,941 | $693,941 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 22,519 | $676,246 | $676,246 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactile Systems Technology, Inc. | TCMD US | 87357P100 | - | - | 46,203 | $665,323 | $665,323 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 038923108 | - | - | 52,491 | $662,436 | $662,436 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 17,753 | $662,009 | $662,009 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 110,764 | $652,400 | $652,400 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 5,677 | $630,658 | $630,658 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 22,382 | $628,039 | $628,039 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 6,190 | $616,648 | $616,648 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,661 | $611,213 | $611,213 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,705 | $610,731 | $610,731 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 8,790 | $587,436 | $587,436 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worthington Enterprises, Inc. | WOR US | 981811102 | - | - | 10,212 | $585,658 | $585,658 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,921 | $551,950 | $551,950 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,929 | $548,915 | $548,915 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimball Electronics, Inc. | KE US | 49428J109 | - | - | 25,140 | $522,409 | $522,409 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 14,962 | $507,810 | $507,810 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 102,350 | $500,492 | $500,492 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 9,276 | $485,506 | $485,506 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,856 | $476,938 | $476,938 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 12,056 | $471,992 | $471,992 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 3,571 | $445,161 | $445,161 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 49,792 | $443,575 | $443,575 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 8,771 | $422,938 | $422,938 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 14,880 | $420,806 | $420,806 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa John's International, Inc. | PZZA US | 698813102 | - | - | 6,702 | $418,875 | $418,875 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 7,002 | $404,786 | $404,786 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 14,554 | $390,484 | $390,484 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 10,515 | $381,064 | $381,064 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861025104 | - | - | 8,247 | $373,507 | $373,507 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 7,119 | $358,726 | $358,726 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 28,973 | $352,891 | $352,891 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 33,209 | $349,691 | $349,691 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 7,443 | $348,184 | $348,184 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 13,493 | $347,175 | $347,175 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457030104 | - | - | 4,572 | $344,454 | $344,454 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 13,471 | $343,241 | $343,241 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 4,205 | $312,432 | $312,432 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 22,013 | $306,641 | $306,641 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 5,662 | $299,746 | $299,746 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 36,290 | $299,392 | $299,392 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 5,363 | $284,400 | $284,400 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 23,647 | $274,069 | $274,069 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 3,249 | $273,176 | $273,176 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,683 | $268,617 | $268,617 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 38,721 | $257,882 | $257,882 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 4,691 | $257,442 | $257,442 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 12,243 | $253,675 | $253,675 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 10,980 | $244,744 | $244,744 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangaea Logistics Solutions Ltd. | PANL US | G6891L105 | - | - | 34,021 | $233,044 | $233,044 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,917 | $228,984 | $228,984 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 6,433 | $228,372 | $228,372 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 6,746 | $227,947 | $227,947 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 18,733 | $222,923 | $222,923 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 14,114 | $218,908 | $218,908 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,311 | $217,766 | $217,766 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 6,639 | $210,855 | $210,855 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 23,733 | $210,037 | $210,037 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 9,463 | $202,035 | $202,035 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 103,740 | $191,919 | $191,919 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 8,537 | $191,741 | $191,741 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 5,609 | $186,684 | $186,684 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 12,573 | $181,428 | $181,428 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 2,437 | $173,368 | $173,368 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 13,859 | $172,267 | $172,267 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 11,547 | $157,039 | $157,039 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 11,344 | $156,888 | $156,888 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 7,146 | $150,423 | $150,423 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,752 | $147,266 | $147,266 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 4,211 | $145,195 | $145,195 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 17,595 | $142,695 | $142,695 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,813 | $137,652 | $137,652 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 41,621 | $136,101 | $136,101 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 4,615 | $129,358 | $129,358 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 3,142 | $122,727 | $122,727 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,915 | $119,434 | $119,434 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 2,207 | $116,596 | $116,596 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 4,160 | $113,152 | $113,152 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,635 | $112,913 | $112,913 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 15,014 | $112,455 | $112,455 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 5,791 | $110,492 | $110,492 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,350 | $109,510 | $109,510 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,921 | $107,967 | $107,967 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 9,831 | $107,846 | $107,846 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 5,072 | $101,389 | $101,389 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 14,811 | $101,307 | $101,307 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 4,128 | $100,476 | $100,476 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 143,944 | $99,393 | $99,393 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 5,344 | $82,779 | $82,779 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 11,753 | $79,568 | $79,568 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 3,034 | $78,763 | $78,763 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,976 | $78,407 | $78,407 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,877 | $77,420 | $77,420 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 3,762 | $77,348 | $77,348 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastercraft Boat Holdings, Inc. | MCFT US | 57637H103 | - | - | 3,567 | $75,264 | $75,264 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,895 | $74,550 | $74,550 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern California Bancorp | BCAL US | 84252A106 | - | - | 5,241 | $73,793 | $73,793 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 4,631 | $73,540 | $73,540 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 6,086 | $70,902 | $70,902 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,617 | $70,663 | $70,663 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust, Inc. | NXRT US | 65341D102 | - | - | 2,126 | $68,266 | $68,266 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civista Bancshares, Inc. | CIVB US | 178867107 | - | - | 4,509 | $67,725 | $67,725 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 3,248 | $67,558 | $67,558 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 6,608 | $64,032 | $64,032 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 4,114 | $63,502 | $63,502 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 12,180 | $62,240 | $62,240 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,545 | $61,080 | $61,080 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,692 | $60,032 | $60,032 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,399 | $58,296 | $58,296 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 2,279 | $56,109 | $56,109 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring Energy, Inc. | REI US | 76680V108 | - | - | 22,403 | $45,254 | $45,254 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 13,616 | $43,435 | $43,435 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,745 | $40,132 | $40,132 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 159,366 | $39,842 | $39,842 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 2,217 | $38,199 | $38,199 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,203 | $36,246 | $36,246 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 6,765 | $35,110 | $35,110 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bankshares, Inc. | UNB US | 905400107 | - | - | 1,247 | $33,806 | $33,806 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 11,177 | $27,831 | $27,831 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 1,893 | $26,048 | $26,048 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allurion Technologies, Inc. | ALUR US | 02008G102 | - | - | 10,597 | $21,088 | $21,088 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 2,885 | $15,175 | $15,175 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 3,451 | $12,320 | $12,320 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 28,965 | $28,965 | $28,965 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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