U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,083 | $630,905 | $630,905 | 8.21 | $630,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $548,527 | $548,527 | 7.13 | $548,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,167 | $402,183 | $402,183 | 5.23 | $402,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,314 | $365,581 | $365,581 | 4.75 | $365,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $312,695 | $312,695 | 4.06 | $312,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 724.00 | $236,082 | $236,082 | 3.07 | $236,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $198,456 | $198,456 | 2.58 | $198,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $170,700 | $170,700 | 2.22 | $169,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $165,446 | $165,446 | 2.15 | $165,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 325.00 | $134,417 | $134,417 | 1.75 | $134,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $134,165 | $134,165 | 1.75 | $133,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $130,007 | $130,007 | 1.69 | $130,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 583.00 | $121,725 | $121,725 | 1.59 | $121,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 433.00 | $118,296 | $118,296 | 1.54 | $118,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,019 | $113,048 | $113,048 | 1.47 | $113,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 371.00 | $110,089 | $110,089 | 1.43 | $109,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 353.00 | $106,733 | $106,733 | 1.39 | $106,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $105,118 | $105,118 | 1.37 | $105,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $103,777 | $103,777 | 1.35 | $103,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 315.00 | $100,844 | $100,844 | 1.31 | $100,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 430.00 | $98,543 | $98,543 | 1.28 | $98,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $98,400 | $98,400 | 1.28 | $98,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,033 | $97,185 | $97,185 | 1.27 | $97,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $96,137 | $96,137 | 1.25 | $96,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 286.00 | $94,151 | $94,151 | 1.23 | $94,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $93,091 | $93,091 | 1.21 | $93,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 399.00 | $92,281 | $92,281 | 1.20 | $92,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 345.00 | $89,833 | $89,833 | 1.17 | $89,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $89,252 | $89,252 | 1.16 | $89,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $88,550 | $88,550 | 1.15 | $88,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 355.00 | $84,884 | $84,884 | 1.11 | $84,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $82,596 | $82,596 | 1.08 | $82,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 128.00 | $82,506 | $82,506 | 1.07 | $82,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $82,155 | $82,155 | 1.07 | $82,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,717 | $78,403 | $78,403 | 1.02 | $76,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $76,591 | $76,591 | 1.00 | $76,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $75,179 | $75,179 | 0.98 | $75,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 532.00 | $74,645 | $74,645 | 0.97 | $74,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 317.00 | $73,617 | $73,617 | 0.96 | $73,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $73,109 | $73,109 | 0.95 | $73,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $72,656 | $72,656 | 0.95 | $72,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $67,649 | $67,649 | 0.88 | $67,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $65,485 | $65,485 | 0.85 | $65,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $64,361 | $64,361 | 0.84 | $63,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $63,728 | $63,728 | 0.83 | $63,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $63,440 | $63,440 | 0.83 | $63,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $63,407 | $63,407 | 0.83 | $63,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | COP US | 20825C104 | - | 403.00 | $62,074 | $62,074 | 0.81 | $62,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $62,011 | $62,011 | 0.81 | $62,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 363.00 | $61,957 | $61,957 | 0.81 | $61,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 202.00 | $60,964 | $60,964 | 0.79 | $60,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 306.00 | $60,961 | $60,961 | 0.79 | $60,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $60,354 | $60,354 | 0.79 | $60,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 345.00 | $60,147 | $60,147 | 0.78 | $60,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 563.00 | $60,145 | $60,145 | 0.78 | $59,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 139.00 | $58,978 | $58,978 | 0.77 | $58,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $58,897 | $58,897 | 0.77 | $58,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 345.00 | $58,257 | $58,257 | 0.76 | $58,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $54,120 | $54,120 | 0.70 | $54,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $54,062 | $54,062 | 0.70 | $54,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 364.00 | $53,919 | $53,919 | 0.70 | $53,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 432.00 | $53,270 | $53,270 | 0.69 | $53,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $51,259 | $51,259 | 0.67 | $51,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $47,435 | $47,435 | 0.62 | $47,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $47,006 | $47,006 | 0.61 | $47,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 277.00 | $46,771 | $46,771 | 0.61 | $46,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 114.00 | $45,520 | $45,520 | 0.59 | $45,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $39,826 | $39,826 | 0.52 | $39,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 106.00 | $32,116 | $32,116 | 0.42 | $32,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEV2 | XXDEV2 | 512807306 | $390.00 | -1.00 | $-23,911 | $-2 | 0.00 | $-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 82.5 | CAXXDEV4 | XXDEV4 | 35671D857 | $82.50 | -3.00 | $-18,741 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 620 | CAXXDEU7 | XXDEU7 | 038222105 | $620.00 | -1.00 | $-39,009 | $-8 | 0.00 | $-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 520 | CAXXDEUP | XXDEUP | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-41,000 | $-9 | 0.00 | $-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 385 | CAXXDEUH | XXDEUH | 02079K107 | $385.00 | -3.00 | $-83,466 | $-9 | 0.00 | $-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 185 | CAXXDEV3 | XXDEV3 | 219350105 | $185.00 | -1.00 | $-12,331 | $-9 | 0.00 | $-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDEU5 | XXDEU5 | 040413205 | $250.00 | -1.00 | $-16,886 | $-10 | 0.00 | $-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDEU6 | XXDEU6 | 032095101 | $100.00 | -4.00 | $-31,720 | $-22 | 0.00 | $-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX1 | XXDEX1 | 443201108 | $240.00 | -1.00 | $-19,922 | $-30 | 0.00 | $-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDEV9 | XXDEV9 | 023135106 | $290.00 | -3.00 | $-72,105 | $-59 | 0.00 | $-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEVD | XXDEVD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-65,216 | $-60 | 0.00 | $-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 130 | CAXXDEU4 | XXDEU4 | 17275R102 | $130.00 | -3.00 | $-31,353 | $-75 | 0.00 | $-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDEUX | XXDEUX | H2906T109 | $300.00 | -1.00 | $-27,267 | $-76 | 0.00 | $-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 340 | CAXXDEV1 | XXDEV1 | 369604301 | $340.00 | -1.00 | $-30,180 | $-77 | 0.00 | $-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDEVF | XXDEVF | 79466L302 | $270.00 | -1.00 | $-22,917 | $-77 | 0.00 | $-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 255 | CAXXDEUS | XXDEUS | 67066G104 | $255.00 | -5.00 | $-102,320 | $-116 | 0.00 | $-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 590 | CAXXDEU3 | XXDEU3 | 231021106 | $590.00 | -1.00 | $-50,009 | $-170 | 0.00 | $-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEX5 | XXDEX5 | 863667101 | $320.00 | -1.00 | $-29,186 | $-172 | 0.00 | $-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 150 | CAXXDEUK | XXDEUK | 872540109 | $150.00 | -2.00 | $-28,062 | $-223 | 0.00 | $-223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDF40 | 882508104 | $330.00 | -1.00 | $-30,084 | $-240 | 0.00 | $-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 47 | CAXXDEX7 | XXDEX7 | 92343V104 | $47.00 | -7.00 | $-31,311 | $-246 | 0.00 | $-246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 580 | CAXXDEUR | XXDEUR | 594918104 | $580.00 | -3.00 | $-156,573 | $-256 | 0.00 | $-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1000 | CAXXDEX6 | XXDEX6 | 38141G104 | $1,000.00 | -1.00 | $-89,455 | $-284 | 0.00 | $-284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDEUM | XXDEUM | 718172109 | $220.00 | -2.00 | $-41,758 | $-318 | 0.00 | $-318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDEUL | XXDEUL | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-30,876 | $-357 | 0.00 | $-357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 175 | CAXXDEX2 | XXDEX2 | 88579Y101 | $175.00 | -1.00 | $-17,434 | $-383 | 0.00 | $-383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDEU2 | XXDEU2 | 235851102 | $240.00 | -1.00 | $-23,223 | $-394 | -0.01 | $-394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDF3X | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-40,697 | $-437 | -0.01 | $-437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 155 | CAXXDF3V | 20825C104 | $155.00 | -1.00 | $-15,403 | $-451 | -0.01 | $-451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEUQ | XXDEUQ | 882508104 | $320.00 | -1.00 | $-30,084 | $-465 | -0.01 | $-465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDEUG | XXDEUG | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-30,718 | $-659 | -0.01 | $-659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX3 | XXDEX3 | 31488V107 | $240.00 | -1.00 | $-23,868 | $-698 | -0.01 | $-698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 420 | CAXXDEUO | XXDEUO | 91324P102 | $420.00 | -1.00 | $-40,697 | $-726 | -0.01 | $-726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDEUN | XXDEUN | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-23,128 | $-744 | -0.01 | $-744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDEUT | XXDEUT | 254687106 | $115.00 | -3.00 | $-33,282 | $-765 | -0.01 | $-765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDF3U | XXDF3U | 26875P101 | $170.00 | -2.00 | $-33,108 | $-808 | -0.01 | $-808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 335 | CAXXDF3T | 437076102 | $335.00 | -1.00 | $-32,920 | $-847 | -0.01 | $-847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDF3W | 166764100 | $240.00 | -2.00 | $-47,104 | $-928 | -0.01 | $-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDETR | XXDETR | 12572Q105 | $300.00 | -1.00 | $-30,314 | $-982 | -0.01 | $-982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDETT | XXDETT | 92826C839 | $410.00 | -1.00 | $-41,359 | $-1,054 | -0.01 | $-1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 105 | CAXXDETY | XXDETY | 002824100 | $105.00 | -3.00 | $-31,860 | $-1,085 | -0.01 | $-1,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDETV | XXDETV | 00287Y109 | $290.00 | -1.00 | $-29,489 | $-1,094 | -0.01 | $-1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 260 | CAXXDF41 | G1151C101 | $260.00 | -1.00 | $-25,824 | $-1,097 | -0.01 | $-1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDEVE | XXDEVE | 20825C104 | $145.00 | -1.00 | $-15,403 | $-1,101 | -0.01 | $-1,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDEUW | XXDEUW | 191216100 | $92.50 | -4.00 | $-37,632 | $-1,108 | -0.01 | $-1,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 46 | CAXXDEW9 | XXDEW9 | 61174X109 | $46.00 | -4.00 | $-18,936 | $-1,115 | -0.01 | $-1,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEV0 | XXDEV0 | 375558103 | $160.00 | -1.00 | $-17,068 | $-1,318 | -0.02 | $-1,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 325 | CAXXDEX4 | XXDEX4 | 437076102 | $325.00 | -1.00 | $-32,920 | $-1,348 | -0.02 | $-1,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDEW7 | XXDEW7 | 037833100 | $360.00 | -4.00 | $-137,852 | $-1,659 | -0.02 | $-1,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEUU | XXDEUU | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-33,108 | $-1,815 | -0.02 | $-1,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEUV | XXDEUV | 571903202 | $390.00 | -1.00 | $-39,930 | $-1,913 | -0.02 | $-1,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDETQ | XXDETQ | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-47,104 | $-1,963 | -0.03 | $-1,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEUY | XXDEUY | 57636Q104 | $620.00 | -1.00 | $-63,801 | $-2,574 | -0.03 | $-2,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDEUC | XXDEUC | G1151C101 | $230.00 | -1.00 | $-25,824 | $-3,128 | -0.04 | $-3,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1400 | CAXXDF3Y | 532457108 | $1,400.00 | -1.00 | $-141,754 | $-5,493 | -0.07 | $-5,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 39,972 | $39,972 | $39,972 | 0.52 | $39,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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