U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 18, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,007 | $669,118 | $669,118 | 8.62 | $668,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $518,963 | $518,963 | 6.68 | $518,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,410 | $485,618 | $485,618 | 6.26 | $485,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,092 | $367,054 | $367,054 | 4.73 | $367,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $330,077 | $330,077 | 4.26 | $330,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 703.00 | $251,400 | $251,400 | 3.24 | $251,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $189,955 | $189,955 | 2.45 | $189,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $176,234 | $176,234 | 2.27 | $176,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $161,410 | $161,410 | 2.08 | $161,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 345.00 | $127,060 | $127,060 | 1.64 | $127,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $118,700 | $118,700 | 1.53 | $118,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $115,650 | $115,650 | 1.49 | $115,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 422.00 | $113,936 | $113,936 | 1.47 | $113,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,094 | $112,321 | $112,321 | 1.45 | $112,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 593.00 | $111,852 | $111,852 | 1.44 | $111,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,264 | $108,876 | $108,876 | 1.40 | $108,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 341.00 | $106,242 | $106,242 | 1.37 | $106,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $105,317 | $105,317 | 1.36 | $105,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 396.00 | $104,528 | $104,528 | 1.35 | $104,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $104,170 | $104,170 | 1.34 | $103,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 345.00 | $103,493 | $103,493 | 1.33 | $103,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $100,917 | $100,917 | 1.30 | $100,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,133 | $100,588 | $100,588 | 1.30 | $99,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 112.00 | $96,184 | $96,184 | 1.24 | $96,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $95,389 | $95,389 | 1.23 | $95,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 302.00 | $94,910 | $94,910 | 1.22 | $94,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 917.00 | $94,093 | $94,093 | 1.21 | $94,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $93,522 | $93,522 | 1.21 | $93,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 163.00 | $92,594 | $92,594 | 1.19 | $92,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $91,586 | $91,586 | 1.18 | $91,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 375.00 | $89,385 | $89,385 | 1.15 | $89,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 299.00 | $86,145 | $86,145 | 1.11 | $86,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $83,666 | $83,666 | 1.08 | $83,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 214.00 | $81,083 | $81,083 | 1.05 | $80,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 633.00 | $80,543 | $80,543 | 1.04 | $80,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $80,342 | $80,342 | 1.04 | $80,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $77,859 | $77,859 | 1.00 | $77,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 361.00 | $77,066 | $77,066 | 0.99 | $77,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $75,184 | $75,184 | 0.97 | $75,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 353.00 | $74,769 | $74,769 | 0.96 | $74,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $73,232 | $73,232 | 0.94 | $73,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 214.00 | $72,671 | $72,671 | 0.94 | $72,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 269.00 | $71,726 | $71,726 | 0.92 | $71,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 394.00 | $71,428 | $71,428 | 0.92 | $71,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $68,773 | $68,773 | 0.89 | $68,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $67,110 | $67,110 | 0.87 | $66,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $65,997 | $65,997 | 0.85 | $65,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $65,288 | $65,288 | 0.84 | $65,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 404.00 | $63,020 | $63,020 | 0.81 | $62,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $59,795 | $59,795 | 0.77 | $59,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $59,382 | $59,382 | 0.77 | $59,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $59,325 | $59,325 | 0.76 | $59,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $58,860 | $58,860 | 0.76 | $58,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $58,530 | $58,530 | 0.75 | $58,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $57,471 | $57,471 | 0.74 | $57,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $56,781 | $56,781 | 0.73 | $56,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 259.00 | $51,642 | $51,642 | 0.67 | $51,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $51,593 | $51,593 | 0.67 | $51,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 291.00 | $48,981 | $48,981 | 0.63 | $48,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $46,779 | $46,779 | 0.60 | $46,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $45,499 | $45,499 | 0.59 | $45,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $44,799 | $44,799 | 0.58 | $44,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 491.00 | $43,620 | $43,620 | 0.56 | $43,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $43,320 | $43,320 | 0.56 | $43,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 286.00 | $43,166 | $43,166 | 0.56 | $42,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 141.00 | $38,097 | $38,097 | 0.49 | $37,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 156.00 | $35,829 | $35,829 | 0.46 | $35,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 110.00 | $27,306 | $27,306 | 0.35 | $27,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 153.00 | $25,381 | $25,381 | 0.33 | $25,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 106.00 | $15,892 | $15,892 | 0.20 | $15,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 52.5 | CAXXDE7X | XXDE7X | 92343V104 | $52.50 | -7.00 | $-33,663 | $-50 | 0.00 | $-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 100 | CAXXDE97 | XXDE97 | 126650100 | $100.00 | -2.00 | $-17,768 | $-63 | 0.00 | $-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 115 | CAXXDE93 | XXDE93 | 254687106 | $115.00 | -4.00 | $-41,068 | $-68 | 0.00 | $-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 330 | CAXXDE94 | XXDE94 | 437076102 | $330.00 | -1.00 | $-29,998 | $-88 | 0.00 | $-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDE7C | XXDE7C | 45866F104 | $170.00 | -2.00 | $-31,094 | $-97 | 0.00 | $-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 390 | CAXXDE99 | XXDE99 | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-36,829 | $-111 | 0.00 | $-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 265 | CAXXDE6T | XXDE6T | 580135101 | $265.00 | -1.00 | $-24,824 | $-122 | 0.00 | $-122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 340 | CAXXDE95 | XXDE95 | 025816109 | $340.00 | -1.00 | $-31,156 | $-124 | 0.00 | $-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 370 | CAXXDE75 | XXDE75 | 512807306 | $370.00 | -1.00 | $-28,811 | $-134 | 0.00 | $-134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE70 | XXDE70 | 617446448 | $230.00 | -2.00 | $-40,516 | $-155 | 0.00 | $-155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDE7F | XXDE7F | 907818108 | $300.00 | -1.00 | $-27,937 | $-177 | 0.00 | $-177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE6Y | XXDE6Y | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-41,902 | $-177 | 0.00 | $-177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 160 | CAXXDE96 | XXDE96 | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-28,846 | $-179 | 0.00 | $-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDE6V | XXDE6V | 191216100 | $92.50 | -5.00 | $-44,125 | $-181 | 0.00 | $-181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDE7D | XXDE7D | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-37,690 | $-228 | 0.00 | $-228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDE7B | XXDE7B | 278865100 | $280.00 | -1.00 | $-26,946 | $-255 | 0.00 | $-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 290 | CAXXDE6W | XXDE6W | 12572Q105 | $290.00 | -1.00 | $-27,601 | $-267 | 0.00 | $-267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 375 | CAXXDE6X | XXDE6X | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-69,934 | $-282 | 0.00 | $-282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 270 | CAXXDE79 | XXDE79 | 79466L302 | $270.00 | -2.00 | $-47,584 | $-322 | 0.00 | $-322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 480 | CAXXDE74 | XXDE74 | 620076307 | $480.00 | -1.00 | $-45,867 | $-325 | 0.00 | $-325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 220 | CAXXDE73 | XXDE73 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-19,939 | $-361 | 0.00 | $-361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE6U | XXDE6U | 718172109 | $200.00 | -2.00 | $-37,724 | $-380 | 0.00 | $-380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 46 | CAXXDE98 | XXDE98 | 61174X109 | $46.00 | -5.00 | $-22,355 | $-381 | 0.00 | $-381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDE76 | XXDE76 | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-111,135 | $-390 | -0.01 | $-390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDE80 | XXDE80 | 571903202 | $350.00 | -1.00 | $-33,892 | $-409 | -0.01 | $-409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDE72 | XXDE72 | 023135106 | $280.00 | -4.00 | $-101,484 | $-497 | -0.01 | $-497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 290 | CAXXDE77 | XXDE77 | 882508104 | $290.00 | -1.00 | $-26,664 | $-518 | -0.01 | $-518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDE7Y | XXDE7Y | 36828A101 | $1,100.00 | -1.00 | $-94,033 | $-667 | -0.01 | $-667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 530 | CAXXDE78 | XXDE78 | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-148,134 | $-735 | -0.01 | $-735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE7E | XXDE7E | G1151C101 | $200.00 | -2.00 | $-36,258 | $-802 | -0.01 | $-802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDE71 | XXDE71 | 00287Y109 | $270.00 | -2.00 | $-52,792 | $-917 | -0.01 | $-917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 365 | CAXXDE6S | XXDE6S | 02079K107 | $365.00 | -3.00 | $-103,323 | $-1,360 | -0.02 | $-1,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDDYX | 24703L202 | $550.00 | -1.00 | $-56,806 | $-1,805 | -0.02 | $-1,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDQR | 166764100 | $200.00 | -2.00 | $-41,902 | $-1,901 | -0.02 | $-1,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 340 | CAXXDE7A | XXDE7A | 037833100 | $340.00 | -4.00 | $-134,452 | $-2,801 | -0.04 | $-2,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 33,979 | $33,979 | $33,979 | 0.44 | $33,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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