Status ai sensi del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)

Identificativo della persona giuridica: 5493002EQQLOB9HNG162

A. Sintesi

Il Fondo è classificato tra quelli che soddisfano le disposizioni di cui all'Articolo 8 dell'SFDR, ossia un prodotto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e investe in società con buone pratiche di governance. Sebbene il Fondo non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, avrà una percentuale minima del 5% di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale e un obiettivo ambientale in attività economiche che non si qualificano come ecosostenibili ai sensi della tassonomia dell'UE.

Il Fondo promuove il contrasto al cambiamento climatico e supporta i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, che abbracciano tematiche quali diritti umani, lavoro, corruzione e inquinamento. Il Fondo cerca inoltre di evitare investimenti in determinate attività che potenzialmente possono provocare danni alla salute e al benessere delle persone, applicando criteri di esclusione vincolanti.  Inoltre, il Fondo investe almeno il 5% del suo valore patrimoniale netto in investimenti sostenibili. Il Fondo non utilizza un benchmark di riferimento per conseguire caratteristiche ambientali o sociali. Questo Fondo persegue un reddito complessivo con un potenziale di crescita del capitale attraverso l'esposizione a obbligazioni investment grade. Gli investitori devono leggere questa sezione insieme alla strategia di investimento del Fondo (come indicato nel supplemento del Fondo alla voce "Obiettivi e politiche di investimento"). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento descritta di seguito sono implementati come filtri di esclusione, che sono codificati nel modulo di conformità del sistema di gestione degli ordini del Sub-consulente degli investimenti utilizzando fornitori di dati di terze parti su base continuativa. I filtri di esclusione sono implementati sia prima che dopo la negoziazione, consentendo al Sub-consulente degli investimenti di bloccare qualsiasi proposta di transazione in un titolo escluso e di identificare eventuali modifiche allo stato delle posizioni quando periodicamente i dati di terzi vengono aggiornati.

Il Sub-consulente degli investimenti applica screening per escludere investimenti diretti in emittenti sulla base del loro coinvolgimento in determinate attività In particolare, gli emittenti vengono esclusi se generano più del 10% dei loro ricavi dall’estrazione di sabbie bituminose, da attività legate al petrolio e al gas nell’Artico, dall’estrazione di carbone termico, dal tabacco o dall’intrattenimento per adulti. Gli emittenti vengono inoltre esclusi se si ritiene che non rispettino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, che abbracciano questioni come diritti umani, lavoro, corruzione e inquinamento. Il Sub-consulente degli investimenti utilizza un test pass/fail, il che significa che ogni investimento sostenibile deve soddisfare tutti e tre i requisiti seguenti: contributo positivo a un obiettivo ambientale o sociale;

1. non causa danni significativi ad alcun obiettivo d'investimento sostenibile di tipo ambientale o sociale; e
2. segue le pratiche di buona governance.

Il Fondo applica inoltre la Politica di esclusioni a livello societario (si veda la sezione "Esclusioni a livello societario" nella "Politica d'investimento responsabile di JHI "), che include le armi controverse, come specificato nella sezione del Prospetto intitolata "Restrizioni d'investimento" del Prospetto.

Ai fini della dottrina AMF, l'analisi o la valutazione extra-finanziaria copre una quota superiore al:

1. 90% per le azioni emesse da società a grande capitalizzazione con sede legale in Paesi "sviluppati", titoli di debito e strumenti del mercato monetario con rating di credito investment grade, debito sovrano emesso da Paesi sviluppati;
2. 75% delle azioni emesse da società a elevata capitalizzazione aventi sede legale in Paesi "emergenti" e delle azioni emesse da società a media e piccola capitalizzazione, dei titoli di debito e strumenti del mercato monetario con rating creditizio high yield, e del debito sovrano emesso da Paesi "emergenti".

Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che non vi è un indice specifico designato come benchmark di riferimento per stabilire se il Fondo è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.

Il Consulente per il comparto può includere posizioni nel Fondo che, sulla base di dati o filtri di terzi, sembrano non soddisfare i criteri di cui sopra, laddove il Consulente per il comparto ritenga che i dati di terzi possano essere insufficienti o imprecisi.

JHI ha scelto MSCI come principale fonte di dati per la ricerca ESG (Environmental, Social and Governance). Laddove venga individuata una copertura inadeguata, è possibile utilizzare fornitori di dati ESG specializzati o ricerche interne per integrare la ricerca ESG. In questo modo si garantisce l’utilizzo di dati e metodologie coerenti con una misura ESG per ogni tipo di titolo, che può quindi essere confrontato correttamente nel processo di costruzione del portafoglio. La Politica d'investimento ESG definisce l'approccio aziendale ai Principi dell'integrazione ESG, compresi i Principi d'investimento responsabile di JHI per il successo degli investimenti a lungo termine, i nostri approcci alla stewardship e all'Engagement e le Esclusioni di base applicate alle società partecipate.