Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a ott 2026).
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a fornire un rendimento da una combinazione di reddito e crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio gestito attivamente di Collateralized Loan Obligations (CLOs) con rating AAA. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al sottoinsieme AAA dell'indice J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation (€-CLOIE AAA).
di più
Il Fondo investira' almeno l'80% del suo Valore patrimoniale netto in CLO idonei di qualsiasi scadenza che abbiano un rating AAA (o equivalente da un'agenzia di rating riconosciuta a livello nazionale) al momento dell'acquisto, con particolare attenzione ai CLO europei.
Nel caso in cui i titoli in portafoglio vengano declassati al di sotto di un rating AAA (o equivalente), il gestore degli investimenti cerchera' di vendere i titoli in questione il prima possibile, a condizione che determini che cio' sia nel migliore interesse degli investitori.
Il Fondo puo' investire fino a:
Il 5% del suo valore patrimoniale netto in un unico titolo CLO
Il 15% del suo valore patrimoniale netto in CLO gestiti da un singolo gestore
Il 30% del suo valore patrimoniale netto in CLO idonei focalizzati su mercati non europei con titoli denominati in valuta diversa dall'euro e coperti in euro
Il 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli a tasso fisso coperti da tasso variabile
Il Fondo non investira' piu' del 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Organismi di Investimento Collettivo idonei.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
Il Fondo mira a generare un rendimento da una combinazione di reddito e crescita del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio a gestione attiva di obbligazioni garantite da collaterale (CLO) con rating AAA.
Il Fondo investirà almeno l'80% del suo Valore patrimoniale netto in CLO idonei di qualsiasi scadenza con rating AAA (o equivalente da parte di un'agenzia di rating riconosciuta a livello nazionale) al momento dell'acquisto, con particolare attenzione ai CLO europei.
Perché investire in CLO in Janus Henderson
Team specializzato ed esperto
Janus Henderson ha una lunga storia di investimenti in CLO, supportata da un team di gestione di portafogli globale che combina le competenze di specialisti in cartolarizzazioni e prestiti.
Processo di investimento disciplinato
Due diligence e costruzione del portafoglio rigorose da parte dei gestori di CLO, con l'obiettivo di generare rendimenti corretti per il rischio ottimali in diversi contesti di mercato.
Piattaforma CLO globale
Scala ed esperienza che cercano di offrire vantaggi competitivi agli investitori, da un accesso approfondito al mercato a un'esecuzione efficiente.
Caratteristiche del portafoglio
(Al 30/10/2026)
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento corrente (%) (EUR): | 3.79 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai cash rate): | 3.84 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai tassi forward): | 4,46 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento corrente (%) (EUR): | 3.79 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai cash rate): | 3.84 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai tassi forward): | 4,46 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento alla scadenza (USD): | 5,23 |
| Rendimento corrente (%) (USD): | 5,18 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento a scadenza (GBP): | 5.13 |
| Rendimento attuale (%) (GBP): | 5,08 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento a scadenza (CHF): | 1,34 |
| Rendimento attuale (%) (CHF): | 1,29 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
| Numero di partecipazioni: | 80 |
| Rating medio dei CLO: | AAA |
| Rendimento corrente (%) (EUR): | 3.79 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai cash rate): | 3.84 |
| Spread fino alla scadenza (%): | 1.23 |
| Rendimento alla scadenza (EUR) (in base ai tassi forward): | 4,46 |
| Duration del tasso d'interesse effettivo (anni): | 0.32 |
| Vita media ponderata (anni): | 4,88 |
Panoramica della distribuzione
| Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Codice ISIN | Valuta | Tasso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | LU2941599164 | EUR | 0.0747 |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | LU2941599164 | EUR | 0.0703 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | LU2941599164 | EUR | 0.0612 |
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 09/10/2025 | LU2941599164 | EUR | 0.0526 |
| Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Codice ISIN | Valuta | Tasso |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | LU2941599834 | GBP | 0.0759 |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | LU2941599834 | GBP | 0.0707 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | LU2941599834 | GBP | 0.0627 |
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 09/10/2025 | LU2941599834 | GBP | 0.0761 |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 10/07/2025 | LU2941599834 | GBP | 0.1012 |
