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Horizon Biotechnology Fund

Un fondo che investe società innovative che affrontano esigenze mediche non soddisfatte o che migliorano lo standard di cura in un settore in rapida crescita come quello biotecnologico.

ISIN
LU1897414568

NAV
USD 27.61
al 23/07/2024

Variazione a 1 giorno
USD 0.24 (0.88%)
al 23/07/2024

Rating Morningstar

al 30/06/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il NASDAQ Biotechnology Total Return Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società che operano nel campo della biotecnologia o correlate alla biotecnologia di qualsiasi dimensione, comprese quelle a minore capitalizzazione, di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti fa ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al NASDAQ Biotechnology Total Return Index, che rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

Team di investimento esperto e specializzato: specialisti del settore biotech dedicati, con una profonda formazione scientifica e una grande esperienza di investimento in azioni biotecnologiche. Questo team altamente specializzato è coadiuvato dal più ampio team per il settore sanitario di Janus Henderson, che vanta oltre un secolo di esperienza di investimento complessiva in tale settore.

Ricerca fondamentale differenziata: cerca di comprendere gli aspetti scientifici e operativi del settore sanitario per individuare opportunità e attenuare i rischi clinici e commerciali inerenti al settore.

Processo di investimento disciplinato: equilibrato tra società biotecnologiche in fase di sviluppo, società appena lanciate sul mercato e altre già redditizie e completato da un quadro di riferimento "value at risk" differenziato, finalizzato ad attenuare la volatilità associata allo sviluppo di farmaci.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Principali Titoli in Portafoglio

I principali titoli in portafoglio sono reperibili nella scheda informativa del fondo.

IL TEAM DI GESTIONE

Andy Acker, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1996. In Janus Henderson dal 1999

Daniel Lyons, Ph.D., CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

Nell’industria dal 2000. In Janus Henderson dal 2000

Agustin Mohedas, Ph.D.

Portfolio Manager | Research Analyst

Nell’industria dal 2014.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/06/2024
IU2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
10/12/2018
IU2 USD (Net) 3.21 10.52 23.64 8.65 18.40 - 18.29
NASDAQ Biotechnology Total Return 3.37 4.47 12.43 -3.27 6.58 - 6.88
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
10/12/2018
IU2 USD (Gross) - 21.32 - 21.20
NASDAQ Biotechnology Total Return + 2.00% - 8.71 - 9.02
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 30/06/2024
IU2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 Performance dal lancio
10/12/2018
IU2 USD (Net) 10.52 23.72 -2.87 -4.40 60.55 34.81 -7.50
NASDAQ Biotechnology Total Return 4.47 4.59 -10.12 0.02 26.42 25.11 -6.85
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.90%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.00%
Commissione di performance 20% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate NASDAQ Biotechnology Total Return Index

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.