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Horizon Pan European Smaller Companies Fund

ISIN
LU0046217351

NAV
EUR 64.12
Al 15/01/2021

Variazione a 1 giorno
EUR -0.34 (-0.53%)
Al 15/01/2021

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Euromoney Smaller Companies Pan European, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni di qualsiasi settore, dello SEE o del Regno Unito qualora non faccia più parte dello SEE. Le società in questione avranno sede legale nello SEE o nel Regno Unito, qualora non faccia più parte dello SEE.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società di qualsiasi dimensione, ubicate in qualunque area geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Euromoney Smaller Companies Pan European, il quale rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

IL TEAM DI GESTIONE

Ollie Beckett

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2005.

Rory Stokes, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2001. In Janus Henderson dal 2013.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 31/12/2020
A2 EUR (Net) EMIX Smaller European Companies NR
 
Fine trimestre
Dati aggiornati al 31/12/2020
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 EUR (Net) 13.97% 34.27% -23.21% 25.53% 5.69%
EMIX Smaller European Companies NR 7.32% 28.65% -14.46% 17.15% 2.39%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/12/2020
A2 EUR (Net) EMIX Smaller European Companies NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 EUR (Net) 5.27% 13.97% 13.97% 5.52% 9.28% 9.96% 10.03%
EMIX Smaller European Companies NR 6.18% 7.32% 7.32% 5.70% 7.21% 9.25% 9.83%
RENDIMENTI ANNO SOLARE (%)
A2 EUR (Net) EMIX Smaller European Companies NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 5.69 25.53 -23.21 34.27 13.97
EMIX Smaller European Companies NR 2.39 17.15 -14.46 28.65 7.32
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2020)
1.91%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/12/2020)
% del Fondo
Van Lanschot Kempen 2.97
Dfds 2.28
Aareal Bank 2.17
TKH Group 2.02
Crest Nicholson 1.57
HelloFresh 1.50
Nexans 1.47
Befesa 1.44
Cerved Group 1.37
Mersen 1.36

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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