US Venture Fund

Cerca società resilienti posizionate in modo ottimale per prosperare in svariati contesti di mercato

ISIN
IE0009534169

NAV
EUR 31.74
Al 21/10/2020

Variazione a 1 giorno
EUR -0.35 (-1.09%)
Al 21/10/2020

Rating Morningstar

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Russell 2000 Growth del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi settore degli Stati Uniti. Le società saranno costituite, avranno sede principale, saranno quotate su una borsa valori oppure ricaveranno una parte consistente del reddito negli Stati Uniti. Il Fondo investirà almeno il 50% in società statunitensi di minori dimensioni.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Russell 2000 Growth, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere i singoli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Punta a società small-cap che si differenziano dalla concorrenza, utilizzandone i vantaggi per crescere in un orizzonte pluriennale
  • Ricerca approfondita dei fondamentali, sostenuta da un team dedicato di analisti esperti
  • Si concentra su business model resilienti, in grado di affrontare con successo i più svariati scenari di mercato
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Jonathan Coleman, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1994. In Janus Henderson dal 1994.

Scott Stutzman, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

Nell’industria dal 2001. In Janus Henderson dal 2007.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/09/2020
A2 HEUR Russell 2000 Growth
  
Sep-2019 - Sep-2020 sett 2018 - sett 2019 sett 2017 - sett 2018 sett 2016 - sett 2017 sett 2015 - sett 2016
8.68% -9.14% 17.57% 13.17% 9.73%
Russell 2000 Growth 13.08% -12.77% 18.11% 19.08% 10.98%
 
Sep-2019 - Sep-2020 sett 2018 - sett 2019 sett 2017 - sett 2018 sett 2016 - sett 2017 sett 2015 - sett 2016
11.32% -6.92% 20.48% 16.00% 12.48%
Russell 2000 Growth GR Hgd EUR + 2.00% 15.35% -11.02% 20.47% 21.45% 13.20%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/09/2020
A2 HEUR (Net) Russell 2000 Growth
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Net) -2.32% 1.49% 8.68% 5.10% 7.59% 10.71% 5.43%
Russell 2000 Growth -2.25% 2.22% 13.08% 5.22% 9.01% 10.73% -
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Gross) - 10.25% 13.46% 8.04%
Russell 2000 Growth GR Hgd EUR + 2.00% - 11.19% 12.95% -
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.50%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2020)
2.41%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 30/09/2020)
% del Fondo
Catalent Inc 3.16
Nice Ltd (ADR) 2.92
Clarivate PLC 2.22
Descartes Systems Group Inc 1.71
SS&C Technologies Holdings Inc 1.64
Paylocity Holding Corp 1.56
Redfin Corp 1.47
Laird Superfood Inc 1.47
Broadridge Financial Solutions Inc 1.41
WNS Holdings Ltd (ADR) 1.33
Total 18.89
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 30/09/2020)
Information Technology 30.55
Health Care 30.21
Industrials 12.59
Consumer Discretionary 6.80
Financials 4.61
Materials 3.84
Consumer Staples 3.48
Real Estate 2.97
Communication Services 0.99
Cash & Equivalents 3.96
Allocazioni regionali % del Fondo % del Fondo (As of 30 Settembre, 2020)
North America 87.76
Africa/Mideast 4.19
Europe 2.29
Asia/Pacific Ex Japan 1.33
Latin America 0.47
Cash & Equivalents 3.96

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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