Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft naar een gestage inkomstenstroom met kapitaalbehoud in verschillende marktcycli door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van voornamelijk kortlopende vastrentende instrumenten.
Meer
Onder normale omstandigheden zal het Fonds ten minste 80% van zijn netto-activa beleggen in een wereldwijde portefeuille van kortlopende vastrentende instrumenten.Het Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier van beleggingskwaliteit, met een rating van Baa3 of hoger of, indien niet geclassificeerd, door de Beleggingsbeheerdervan vergelijkbare kwaliteit geacht.Dergelijke beleggingen kunnen plaatsvinden in meerdere sectoren, waaronder (maar niet beperkt tot) depositocertificaten, schatkistpapier, staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties (zowel met vaste als variabele rente), commercieel papier, bedrijfsobligaties (zowel met vaste als variabele rente) en, in de mate zoals hieronder uiteengezet, ABS/MBS, met een focus op ontwikkelde markten.De effecten waarin het Fonds hoofdzakelijk belegt, hebben een verwachte looptijd/gewogen gemiddelde looptijd van minder dan vijf jaar.De Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond Index wordt uitsluitend gebruikt voor prestatievergelijkingsdoeleinden in de marketingmaterialen van het Fonds, indien van toepassing.Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er niet naar de samenstelling of prestatie van de Index Benchmark te kopiëren.Het Fonds kan beleggen in MBS's van zowel agentschappen als niet-agentschappen, met inachtneming van de in het Supplement uiteengezette limieten.Het Fonds mag maximaal 15% beleggen in schuldpapier met een rating onder investment grade, maar het zal niet beleggen in effecten met een rating onder B3. Het Fonds mag maximaal 15% van zijn netto activa beleggen in opkomende markten. Het Fonds zal zijn ongedekte non-Base Currency exposure normaliter beperken tot 15% van zijn totale activa. Het Fonds mag tot 10% van zijn nettovermogenswaarde beleggen in de andere in aanmerking komende collectieve beleggingsschema's, inclusief die welke worden beheerd door de Beleggingsbeheerder.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Over dit fonds
Het Fonds streeft naar een gestage inkomstenstroom met behoud van kapitaal gedurende verschillende marktcycli door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van voornamelijk korte duration vastrentend instrumenten.
*De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- en valutaschommelingen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
WAAROM BELEGGEN IN DIT FONDS?
Toewijzing aan korte duration obligatie
Handig voor contanten beheer, of kan gebruikt worden als liquiditeit sleeve.
Diepgaande expertise
Zeer ervaren portefeuillebeheerders binnen een wereldwijd team.
Gedisciplineerd risicobeheer
We werken wereldwijd samen, over teams en portefeuilles heen om toegang te krijgen tot de beste relatieve waardekansen.
Prestatiescenario's
| Aanbevolen houdperiode: 5 jaar Investering: 10000 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scenario's | Als u na 1 jaar uitstapt | Als u verkoopt na de aanbevolen aanhoudperiode van 5 jaar | |
| Minimaal | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of al uw investering verliezen. | ||
| Stress Scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 9381.02 € | 9275.40 € |
| Gemiddeld rendement per jaar | -6.190% | -1.493% | |
| Ongunstig scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 9783.20 € | 9704.30 € |
| Gemiddeld rendement per jaar | -2.168% | -0.599% | |
| Gematigd scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 10000,29 € | 9919.35 € |
| Gemiddeld rendement per jaar | 0.003% | -0.162% | |
| Gunstig scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 10431.27 € | 10540.54 € |
| Gemiddeld rendement per jaar | 4.313% | 1.058% | |
Kenmerken van de portefeuille
(Per 30/04/2026)
EUR Acc.
| Aantal posities: | 134 |
| Opbrengst tot het ergst (%): | 3.63 |
| Gemiddelde rating: | BBB+ |
| Gewogen gemiddelde looptijd | 0.86 |
| Opties aangepast spread | 50.10 |
EUR Inc.
| Aantal posities: | 134 |
| Opbrengst tot het ergst (%): | 3.63 |
| Gemiddelde rating: | BBB+ |
| Gewogen gemiddelde looptijd | 0.86 |
| Opties aangepast spread | 50.10 |
