Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft naar totaalrendement op lange termijn uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in een actief beheerde portefeuille van hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten met verschillende looptijden.
Meer
De Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index is in grote lijnen representatief voor de beleggingen die het Fonds kan doen en wordt uitsluitend gebruikt om de prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er niet naar de samenstelling of prestatie van een index te repliceren. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds ten minste 80% van zijn nettoactiva in een portefeuille van hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten met verschillende looptijden en ten minste 80% van zijn nettoactiva in hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten, zijnde MBS en CMO's, uitgegeven door de Amerikaanse overheid en haar agentschappen. Hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten omvatten woningen en commercial mortgage-backed securities (“MBS”), collateralized mortgage obligations (“CMOs”), stripped mortgage-backed securities, mortgage pass-through securities, credit risk transfer securities (“CRTs”), and To be Announced (or “TBA”) commitments. Beleggingen in andere hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten dan die uitgegeven door de USA overheid en haar instanties zijn beperkt tot 10%. Inbegrepen in deze totale limiet van 10% zijn CRT's en non-agency CMO's. Beleggingen in andere soorten door activa gedekte effecten zijn beperkt tot 10% van de nettoactiva van het Fonds. Dit kan activa omvatten die gedekt zijn door autoleningen, kredietkaarten, leasing van uitrusting en consumentenkredieten. Beleggingen in Reg-S en Rule 144A-effecten zijn beperkt tot 20% van de nettoactiva van het Fonds. Naast zijn beleggingen in hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten zal het Fonds van tijd tot tijd ook beleggen in bepaalde andere vastrentende effecten, doorgaans bedrijfsobligaties met vaste of variabele rente en/of contanten en kasequivalenten aanhouden. Het Fonds zal ten minste 80% beleggen in effecten met een investment grade rating. Het Fonds belegt uitsluitend in effecten uitgedrukt in US dollar.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Over dit fonds
Het Fonds streeft naar een hoog niveau van totaal rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn door voornamelijk te beleggen in een actief beheerde portefeuille van hypotheekgerelateerde vastrentend instrumenten met verschillende looptijden.
WAAROM BELEGGEN IN DIT FONDS?
Een activaklasse van $ 9 biljoen
Groter dan Amerikaanse IG bedrijfsobligaties, maar ondervertegenwoordigd in veel vastrentend portefeuilles.
Aantrekkelijke rendement in verhouding tot risico
Meestal door de overheid gedekte effecten met een hogere rendement dan Amerikaanse staatsobligaties.
Actief inzicht benutten
Actief beheer is essentieel om door de complexe markt te navigeren.
Prestatiescenario's
| Aanbevolen houdperiode: 5 jaar Investering: 10000 $ |
|||
|---|---|---|---|
| Scenario's | Als u na 1 jaar uitstapt | Als u verkoopt na de aanbevolen aanhoudperiode van 5 jaar | |
| Minimaal | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of al uw investering verliezen. | ||
| Stress Scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 7451.32 $ | 6825.20 $ |
| Gemiddeld rendement per jaar | -25.487% | -7.355% | |
| Ongunstig scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 8495.53 $ | 9389.78 $ |
| Gemiddeld rendement per jaar | -15.045% | -1.251% | |
| Gematigd scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 10098.96 $ | 10182.69 $ |
| Gemiddeld rendement per jaar | 0.990% | 0.363% | |
| Gunstig scenario | Mogelijke opbrengst na aftrek van kosten | 11231.55 $ | 11721.41 $ |
| Gemiddeld rendement per jaar | 12.316% | 3.228% | |
Kenmerken van de portefeuille
(Per 30/04/2026)
USD Acc.
| Aantal posities: | 198 |
| Opbrengst tot het ergst (%): | 5.34 |
| Gemiddelde rating: | AA- |
| Opties aangepast duration | 5.73 |
| Opties aangepast spread | 45.78 |
USD Dist.
| Aantal posities: | 198 |
| Opbrengst tot het ergst (%): | 5.34 |
| Gemiddelde rating: | AA- |
| Opties aangepast duration | 5.73 |
| Opties aangepast spread | 45.78 |
