Beleggingsdoelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex‑Japan High Yield Capped TCA Index. Het Fonds wordt passief beheerd. Het Fonds luidt in USD.
Meer
Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling voornamelijk te bereiken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Asia HY-obligaties.
Het Fonds zal trachten zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van hoogrentende vastrentende bedrijfsobligaties die, voor zover mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Over dit fonds
The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in a portfolio of USD denominated high yield corporate bonds domiciled in the Asia ex-Japan region that, as far as practicable, reflects the composition of the Index.
WAAROM BELEGGEN IN DIT FONDS?
Yield opportunity
Attractive yield potential, particularly per unit of duration.
Enhanced ESG Profile
SFDR article 8 with ESG screens and tilts.
Specialist investment manager
Benefits from Haitong International Asset Management's local market expertise.
Distribution overview
| Ex-datum | Registratiedatum | Betaaldatum | ISIN Code | Valuta | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1645 |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1605 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1107 |
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 09/10/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1387 |
| 20/03/2025 | 21/03/2025 | 03/04/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1866 |
| 12/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1484 |
| 19/09/2024 | 20/09/2024 | 10/10/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1200 |
| 11/07/2024 | 12/07/2024 | 25/07/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2013 |
| 28/03/2024 | 02/04/2024 | 18/04/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2374 |
| 14/12/2023 | 15/12/2023 | 05/01/2024 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1626 |
| 21/09/2023 | 22/09/2023 | 12/10/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2471 |
| 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2352 |
| 23/03/2023 | 24/03/2023 | 13/04/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2844 |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.2498 |
| 29/09/2022 | 30/09/2022 | 14/10/2022 | IE000XIITCN5 | GBP | 0.1887 |
| Ex-datum | Registratiedatum | Betaaldatum | ISIN Code | Valuta | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.2293 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 05/01/2026 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.1755 |
| 12/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.1972 |
| 11/07/2024 | 12/07/2024 | 25/07/2024 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3207 |
| 14/12/2023 | 15/12/2023 | 05/01/2024 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.2983 |
| 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3852 |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.3360 |
| 23/06/2022 | 24/06/2022 | 07/07/2022 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.4637 |
| 20/12/2021 | 21/12/2021 | 10/01/2022 | IE000DOZYQJ7 | EUR | 0.0879 |