Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex‑Japan High Yield Capped TCA Index. Het Fonds wordt passief beheerd. Het Fonds luidt in USD.

Meer

Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling voornamelijk te bereiken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Asia HY-obligaties.
Het Fonds zal trachten zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van hoogrentende vastrentende bedrijfsobligaties die, voor zover mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in a portfolio of USD denominated high yield corporate bonds domiciled in the Asia ex-Japan region that, as far as practicable, reflects the composition of the Index.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

WAAROM BELEGGEN IN DIT FONDS?

Yield opportunity

Attractive yield potential, particularly per unit of duration.

Enhanced ESG Profile

SFDR article 8 with ESG screens and tilts.

Specialist investment manager

Benefits from Haitong International Asset Management's local market expertise.

Distribution overview

Ex-datum Registratiedatum Betaaldatum ISIN Code Valuta Rate
25/06/2026 26/06/2026 09/07/2026 IE000XIITCN5 GBP 0.1645
26/03/2026 27/03/2026 09/04/2026 IE000XIITCN5 GBP 0.1605
11/12/2025 12/12/2025 05/01/2026 IE000XIITCN5 GBP 0.1107
25/09/2025 26/09/2025 09/10/2025 IE000XIITCN5 GBP 0.1387
20/03/2025 21/03/2025 03/04/2025 IE000XIITCN5 GBP 0.1866
12/12/2024 13/12/2024 03/01/2025 IE000XIITCN5 GBP 0.1484
19/09/2024 20/09/2024 10/10/2024 IE000XIITCN5 GBP 0.1200
11/07/2024 12/07/2024 25/07/2024 IE000XIITCN5 GBP 0.2013
28/03/2024 02/04/2024 18/04/2024 IE000XIITCN5 GBP 0.2374
14/12/2023 15/12/2023 05/01/2024 IE000XIITCN5 GBP 0.1626
21/09/2023 22/09/2023 12/10/2023 IE000XIITCN5 GBP 0.2471
15/06/2023 16/06/2023 30/06/2023 IE000XIITCN5 GBP 0.2352
23/03/2023 24/03/2023 13/04/2023 IE000XIITCN5 GBP 0.2844
15/12/2022 16/12/2022 06/01/2023 IE000XIITCN5 GBP 0.2498
29/09/2022 30/09/2022 14/10/2022 IE000XIITCN5 GBP 0.1887

View full history

Ex-datum Registratiedatum Betaaldatum ISIN Code Valuta Rate
25/06/2026 26/06/2026 09/07/2026 IE000DOZYQJ7 EUR 0.2293
11/12/2025 12/12/2025 05/01/2026 IE000DOZYQJ7 EUR 0.1755
12/12/2024 13/12/2024 03/01/2025 IE000DOZYQJ7 EUR 0.1972
11/07/2024 12/07/2024 25/07/2024 IE000DOZYQJ7 EUR 0.3207
14/12/2023 15/12/2023 05/01/2024 IE000DOZYQJ7 EUR 0.2983
15/06/2023 16/06/2023 30/06/2023 IE000DOZYQJ7 EUR 0.3852
15/12/2022 16/12/2022 06/01/2023 IE000DOZYQJ7 EUR 0.3360
23/06/2022 24/06/2022 07/07/2022 IE000DOZYQJ7 EUR 0.4637
20/12/2021 21/12/2021 10/01/2022 IE000DOZYQJ7 EUR 0.0879

View full history