Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/25/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 13,845,225 | $13,845,225 | $13,845,225 | 98.72 | $13,845,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.93 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 10.51% 7/12/2028 84.40% | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 9,097 | $948,643 | $38,950 | 0.28 | $38,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $912,365 | $21,316 | 0.15 | $21,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 11.28% 7/14/2027 68.16% | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 6,667 | $685,781 | $19,115 | 0.14 | $19,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 11.25% 1/12/2028 88.39% | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $433,879 | $17,213 | 0.12 | $17,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $433,866 | $17,200 | 0.12 | $17,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 4,798 | $492,690 | $12,861 | 0.09 | $12,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/28 61.54% | - | ATC.CVS.UN.B | $100.00 | 2,500 | $260,620 | $10,620 | 0.08 | $10,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $426,392 | $9,726 | 0.07 | $9,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $689,026 | $9,197 | 0.07 | $9,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/28 73.00% | - | ATC.CVS.UN.C | $100.00 | 2,500 | $257,710 | $7,710 | 0.05 | $7,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/27 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $507,686 | $7,686 | 0.05 | $7,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 4,597 | $463,682 | $3,991 | 0.03 | $3,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/27 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 5,000 | $502,620 | $2,620 | 0.02 | $2,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $418,156 | $1,490 | 0.01 | $1,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/28 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 5,000 | $498,203 | $-1,797 | -0.01 | $-1,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $677,112 | $-2,717 | -0.02 | $-2,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $412,693 | $-3,973 | -0.03 | $-3,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS GOOGL ATC 15.53% 7/14/27 85.00% | - | ATC.GOOGL.UW.B | $100.00 | 2,500 | $244,874 | $-5,126 | -0.04 | $-5,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $411,333 | $-5,333 | -0.04 | $-5,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 4,576 | $451,911 | $-5,724 | -0.04 | $-5,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,681 | $261,095 | $-7,027 | -0.05 | $-7,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/27 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $170,785 | $-8,412 | -0.06 | $-8,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $407,938 | $-8,728 | -0.06 | $-8,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $333,657 | $-11,368 | -0.08 | $-11,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/28 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.B | $100.00 | 2,000 | $179,518 | $-20,482 | -0.15 | $-20,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $356,809 | $-20,658 | -0.15 | $-20,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $442,133 | $-40,618 | -0.29 | $-40,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $365,112 | $-51,554 | -0.37 | $-51,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $813,986 | $-75,639 | -0.54 | $-75,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||