Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/16/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 17,318,018 | $17,318,018 | $17,318,018 | 98.25 | $17,318,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.53 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 9,798 | $1,009,836 | $30,007 | 0.17 | $30,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $918,601 | $27,552 | 0.16 | $27,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 7,597 | $782,226 | $22,535 | 0.13 | $22,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $434,269 | $17,603 | 0.10 | $17,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.C | $100.00 | 6,811 | $697,277 | $16,183 | 0.09 | $16,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $693,298 | $13,469 | 0.08 | $13,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $429,416 | $12,750 | 0.07 | $12,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54%, 0.00%, 10/13/27 | - | ATC.PG.UN.C | $100.00 | 6,000 | $612,701 | $12,701 | 0.07 | $12,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 7,000 | $712,104 | $12,104 | 0.07 | $12,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $511,680 | $11,680 | 0.07 | $11,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN.B | $100.00 | 2,500 | $261,114 | $11,114 | 0.06 | $11,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/2028 73.00% | - | ATC.CVS.UN.C | $100.00 | 2,500 | $259,161 | $9,161 | 0.05 | $9,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $425,773 | $9,107 | 0.05 | $9,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $424,506 | $7,840 | 0.04 | $7,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,681 | $273,780 | $5,658 | 0.03 | $5,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $422,148 | $5,482 | 0.03 | $5,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $420,421 | $3,755 | 0.02 | $3,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $347,818 | $2,793 | 0.02 | $2,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $379,887 | $2,420 | 0.01 | $2,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $180,989 | $1,792 | 0.01 | $1,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US.B | $100.00 | 2,000 | $200,306 | $306 | 0.00 | $306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $680,095 | $266 | 0.00 | $266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 5,000 | $499,780 | $-220 | 0.00 | $-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $481,625 | $-1,126 | -0.01 | $-1,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN.C | $100.00 | 6,000 | $598,153 | $-1,847 | -0.01 | $-1,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.B | $100.00 | 2,000 | $197,077 | $-2,923 | -0.02 | $-2,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.C | $100.00 | 7,254 | $719,641 | $-5,714 | -0.03 | $-5,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW | $100.00 | 2,935 | $279,868 | $-13,681 | -0.08 | $-13,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 4,576 | $439,597 | $-18,038 | -0.10 | $-18,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $344,638 | $-72,028 | -0.41 | $-72,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $809,547 | $-80,078 | -0.45 | $-80,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||