Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 05/15/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,762,284 | $11,762,284 | $11,762,284 | 99.63 | $11,762,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 10.51% 7/12/2028 84.40% NC3MO | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 9,097 | $928,160 | $18,467 | 0.16 | $18,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 21.30% 12/8/2027 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN | $100.00 | 2,177 | $233,914 | $16,233 | 0.14 | $16,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 11.28% 7/14/2027 68.16% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 4,167 | $430,839 | $14,173 | 0.12 | $14,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% NC5MO | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $430,722 | $14,056 | 0.12 | $14,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS LLY ATC 11.20% 6/14/2028 60.61% NC2MO | - | ATC.LLY.UN | $100.00 | 4,167 | $429,655 | $12,989 | 0.11 | $12,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 10.38% 6/9/2027 91.14% NC2MO | - | ATC.KO.UN | $100.00 | 4,167 | $429,058 | $12,392 | 0.10 | $12,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% NC4MO | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $902,850 | $11,801 | 0.10 | $11,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% NC5MO | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 4,798 | $486,435 | $6,606 | 0.06 | $6,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 4,597 | $465,825 | $6,134 | 0.05 | $6,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% NC5MO | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $421,534 | $4,868 | 0.04 | $4,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $893,574 | $3,949 | 0.03 | $3,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 11.25% 1/12/2028 88.39% NC3MO | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $418,425 | $1,759 | 0.01 | $1,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $379,114 | $1,646 | 0.01 | $1,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% NC6MO | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $418,016 | $1,350 | 0.01 | $1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% NC6MO | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $417,409 | $743 | 0.01 | $743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/27 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $179,109 | $-88 | 0.00 | $-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% NC7MO | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $416,377 | $-289 | 0.00 | $-289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $478,874 | $-3,877 | -0.03 | $-3,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $341,009 | $-4,016 | -0.03 | $-4,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,181 | $213,872 | $-4,250 | -0.04 | $-4,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $675,367 | $-4,462 | -0.04 | $-4,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% NC4MO | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $409,102 | $-7,564 | -0.06 | $-7,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 2,576 | $248,744 | $-8,891 | -0.08 | $-8,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% NC6MO | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $657,978 | $-21,851 | -0.19 | $-21,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% NC3MO | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $390,084 | $-26,582 | -0.23 | $-26,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||