Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/25/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 24,599,898 | $24,599,898 | $24,599,898 | 100.03 | $24,599,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $785,324 | $18,658 | 0.08 | $18,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $582,437 | $17,658 | 0.07 | $17,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $896,435 | $12,068 | 0.05 | $12,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $427,971 | $11,305 | 0.05 | $11,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $623,065 | $11,294 | 0.05 | $11,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $422,400 | $5,734 | 0.02 | $5,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $489,983 | $4,928 | 0.02 | $4,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS GOOGL ATC 7.53% 7/14/27 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.C | $100.00 | 3,500 | $354,678 | $4,678 | 0.02 | $4,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 5,180 | $522,488 | $4,499 | 0.02 | $4,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/27 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 5,000 | $503,976 | $3,976 | 0.02 | $3,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $688,811 | $3,756 | 0.02 | $3,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $420,033 | $3,367 | 0.01 | $3,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $419,942 | $3,276 | 0.01 | $3,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/27 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 4,100 | $413,180 | $3,180 | 0.01 | $3,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/28 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 5,000 | $500,068 | $68 | 0.00 | $68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/27 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 5,000 | $499,755 | $-245 | 0.00 | $-245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $398,506 | $-1,040 | 0.00 | $-1,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $218,783 | $-1,747 | -0.01 | $-1,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $175,299 | $-1,871 | -0.01 | $-1,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $145,289 | $-3,969 | -0.02 | $-3,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $411,937 | $-4,729 | -0.02 | $-4,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $679,830 | $-5,225 | -0.02 | $-5,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $228,402 | $-7,698 | -0.03 | $-7,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $151,790 | $-7,739 | -0.03 | $-7,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $89,397 | $-10,603 | -0.04 | $-10,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $244,165 | $-14,136 | -0.06 | $-14,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $164,133 | $-15,060 | -0.06 | $-15,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $395,627 | $-21,039 | -0.09 | $-21,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $242,759 | $-21,334 | -0.09 | $-21,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||