Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 05/15/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,016,694 | $11,016,694 | $11,016,694 | 99.80 | $11,016,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $624,393 | $12,622 | 0.11 | $12,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 21.30% 12/8/2027 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $160,068 | $11,108 | 0.10 | $11,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% NC5MO | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 3,648 | $374,001 | $9,222 | 0.08 | $9,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 8.86% 6/14/2028 50.00% NC2MO | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $359,145 | $9,174 | 0.08 | $9,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 7.51% 6/9/2027 79.73% NC2MO | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $424,882 | $8,216 | 0.07 | $8,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% NC3MO | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 4,167 | $421,313 | $4,647 | 0.04 | $4,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% NC4MO | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $888,934 | $4,567 | 0.04 | $4,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $322,233 | $4,244 | 0.04 | $4,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% NC5MO | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,657 | $1,991 | 0.02 | $1,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $266,069 | $1,976 | 0.02 | $1,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $417,923 | $1,257 | 0.01 | $1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $259,428 | $1,127 | 0.01 | $1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $160,222 | $693 | 0.01 | $693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% NC5MO | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $484,828 | $-227 | 0.00 | $-227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% NC3MO | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $416,138 | $-528 | 0.00 | $-528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% NC6MO | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,940 | $-726 | -0.01 | $-726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% NC7MO | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $219,452 | $-1,078 | -0.01 | $-1,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $177,758 | $-1,435 | -0.01 | $-1,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% NC7MO | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $397,687 | $-1,859 | -0.02 | $-1,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $233,397 | $-2,703 | -0.02 | $-2,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $146,298 | $-2,960 | -0.03 | $-2,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $681,524 | $-3,531 | -0.03 | $-3,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% NC4MO | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $411,135 | $-5,531 | -0.05 | $-5,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $171,055 | $-6,115 | -0.06 | $-6,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% NC3MO | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $407,959 | $-8,707 | -0.08 | $-8,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% C6MO | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $673,318 | $-11,737 | -0.11 | $-11,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||