Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/04/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,482,657 | $11,482,657 | $11,482,657 | 99.41 | $11,482,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $579,775 | $14,996 | 0.13 | $14,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $625,272 | $13,501 | 0.12 | $13,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 21.30% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $161,301 | $12,341 | 0.11 | $12,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 8.86% 6/14/2028 50.00% | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $361,742 | $11,771 | 0.10 | $11,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP KO ATC 7.51% 6/9/27 79.73% | - | ATC.KO.UN.C | $100.00 | 4,500 | $458,954 | $8,954 | 0.08 | $8,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $775,387 | $8,721 | 0.08 | $8,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 7.51% 6/9/2027 79.73% | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $424,781 | $8,115 | 0.07 | $8,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $891,480 | $7,113 | 0.06 | $7,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $324,785 | $6,796 | 0.06 | $6,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP LLY ATC 8.86% 6/14/28 50.00% | - | ATC.LLY.UN.B | $100.00 | 2,000 | $206,721 | $6,721 | 0.06 | $6,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $262,293 | $3,992 | 0.03 | $3,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $267,590 | $3,497 | 0.03 | $3,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $239,283 | $3,183 | 0.03 | $3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $419,544 | $2,878 | 0.02 | $2,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $162,133 | $2,604 | 0.02 | $2,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $151,508 | $2,250 | 0.02 | $2,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,166 | $1,500 | 0.01 | $1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,126 | $1,460 | 0.01 | $1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $180,167 | $974 | 0.01 | $974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $416,475 | $-191 | 0.00 | $-191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $99,540 | $-460 | 0.00 | $-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $398,874 | $-672 | -0.01 | $-672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $219,558 | $-972 | -0.01 | $-972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $682,286 | $-2,769 | -0.02 | $-2,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $482,184 | $-2,871 | -0.02 | $-2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $411,896 | $-4,770 | -0.04 | $-4,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $168,683 | $-8,487 | -0.07 | $-8,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $673,790 | $-11,265 | -0.10 | $-11,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $394,630 | $-22,036 | -0.19 | $-22,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||