Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/16/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 34,679,734 | $34,679,734 | $34,679,734 | 98.39 | $34,679,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 470,000 | $470,000 | $470,000 | 1.33 | $470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.D | $100.00 | 12,000 | $1,236,598 | $36,598 | 0.10 | $36,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 11,517 | $1,185,828 | $34,166 | 0.10 | $34,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 11,167 | $1,139,723 | $23,057 | 0.07 | $23,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 19,958 | $2,018,508 | $22,674 | 0.06 | $22,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 17,100 | $1,729,587 | $19,587 | 0.06 | $19,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $582,769 | $17,990 | 0.05 | $17,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $901,563 | $17,196 | 0.05 | $17,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 10,167 | $1,031,882 | $15,216 | 0.04 | $15,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 18,354 | $1,848,902 | $13,462 | 0.04 | $13,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 9,661 | $979,341 | $13,272 | 0.04 | $13,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.UNH.UN.B | $100.00 | 6,500 | $662,627 | $12,627 | 0.04 | $12,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 15,000 | $1,510,992 | $10,992 | 0.03 | $10,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.D | $100.00 | 18,646 | $1,873,690 | $9,133 | 0.03 | $9,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 3,493 | $356,504 | $7,246 | 0.02 | $7,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 12,958 | $1,302,637 | $6,803 | 0.02 | $6,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $691,596 | $6,541 | 0.02 | $6,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $421,673 | $5,007 | 0.01 | $5,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $404,323 | $4,777 | 0.01 | $4,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 5,361 | $540,525 | $4,425 | 0.01 | $4,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $420,855 | $4,189 | 0.01 | $4,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.B | $100.00 | 5,000 | $503,961 | $3,961 | 0.01 | $3,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US | $100.00 | 20,000 | $2,003,058 | $3,058 | 0.01 | $3,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.B | $100.00 | 6,793 | $681,942 | $2,595 | 0.01 | $2,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $259,957 | $1,656 | 0.00 | $1,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $160,951 | $1,422 | 0.00 | $1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.B | $100.00 | 4,132 | $414,293 | $1,099 | 0.00 | $1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 5,792 | $577,852 | $-1,341 | 0.00 | $-1,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $682,962 | $-2,093 | -0.01 | $-2,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $170,523 | $-6,647 | -0.02 | $-6,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.B | $100.00 | 7,000 | $692,617 | $-7,383 | -0.02 | $-7,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.D | $100.00 | 12,446 | $1,235,691 | $-8,859 | -0.03 | $-8,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $88,930 | $-11,070 | -0.03 | $-11,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW.A | $100.00 | 3,909 | $372,675 | $-18,217 | -0.05 | $-18,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.B | $100.00 | 2,132 | $188,484 | $-24,711 | -0.07 | $-24,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $376,169 | $-40,497 | -0.11 | $-40,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 9,252 | $845,878 | $-79,274 | -0.22 | $-79,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||