Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 08/31/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | 9,937 | $4,127,035 | $4,127,035 | 14.90 | $4,127,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 17,435 | $3,849,299 | $3,849,299 | 13.89 | $3,849,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 3,174 | $1,612,939 | $1,612,939 | 5.82 | $1,610,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 1,510 | $1,447,682 | $1,447,682 | 5.22 | $1,447,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 3,603 | $1,334,335 | $1,334,335 | 4.81 | $1,334,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 3,775 | $1,138,125 | $1,138,125 | 4.11 | $1,138,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | 629.00 | $1,066,790 | $1,066,790 | 3.85 | $1,066,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 3,939 | $1,023,234 | $1,023,234 | 3.69 | $1,023,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | 4,147 | $855,609 | $855,609 | 3.09 | $855,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD US | 007903107 | - | 1,776 | $835,999 | $835,999 | 3.02 | $835,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | 4,138 | $726,966 | $726,966 | 2.62 | $726,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 789.00 | $721,746 | $721,746 | 2.60 | $721,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 2,136 | $707,934 | $707,934 | 2.55 | $707,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,955 | $655,727 | $655,727 | 2.37 | $655,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | 966.00 | $632,643 | $632,643 | 2.28 | $632,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 660.00 | $546,731 | $546,731 | 1.97 | $546,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 2,840 | $450,282 | $450,282 | 1.62 | $450,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 942.00 | $432,287 | $432,287 | 1.56 | $431,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 2,169 | $424,452 | $424,452 | 1.53 | $424,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | 1,436 | $371,522 | $371,522 | 1.34 | $371,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies Corp. Class A | SPCX US | 84615Q103 | - | 2,445 | $351,322 | $351,322 | 1.27 | $351,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 379.00 | $340,543 | $340,543 | 1.23 | $340,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 794.00 | $319,093 | $319,093 | 1.15 | $319,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | 19,563 | $315,942 | $315,942 | 1.14 | $315,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 266.00 | $308,150 | $308,150 | 1.11 | $307,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 1,255 | $307,412 | $307,412 | 1.11 | $307,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | 493.00 | $268,005 | $268,005 | 0.97 | $268,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 983.00 | $233,010 | $233,010 | 0.84 | $233,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | STM US | 861012102 | - | 4,572 | $229,240 | $229,240 | 0.83 | $229,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | 607.00 | $228,754 | $228,754 | 0.83 | $228,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 932.00 | $203,251 | $203,251 | 0.73 | $203,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | 588.00 | $199,203 | $199,203 | 0.72 | $199,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM US | M87915274 | - | 861.00 | $176,548 | $176,548 | 0.64 | $176,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 5,636 | $172,123 | $172,123 | 0.62 | $172,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | 696.00 | $161,291 | $161,291 | 0.58 | $161,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | 901.00 | $132,780 | $132,780 | 0.48 | $132,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA US | 88160R101 | - | 354.00 | $130,254 | $130,254 | 0.47 | $130,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFrog Ltd. | FROG US | M6191J100 | - | 812.00 | $81,257 | $81,257 | 0.29 | $81,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | 293.00 | $80,629 | $80,629 | 0.29 | $80,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Class A | AUR US | 051774107 | - | 13,485 | $75,921 | $75,921 | 0.27 | $75,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 503.00 | $75,007 | $75,007 | 0.27 | $75,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | 305.00 | $71,867 | $71,867 | 0.26 | $71,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | 678.00 | $66,471 | $66,471 | 0.24 | $66,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNIO N.V. | INIO US | N52A8C105 | - | 3,070 | $62,014 | $62,014 | 0.22 | $62,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Energy Industries, Inc. | AEIS US | 007973100 | - | 213.00 | $58,992 | $58,992 | 0.21 | $58,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 413.00 | $35,060 | $35,060 | 0.13 | $35,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 70,798 | $70,798 | $70,798 | 0.26 | $70,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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