Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/21/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | - | 6,596 | $1,942,588 | $1,942,588 | 14.28 | $1,942,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | - | 10,224 | $1,852,180 | $1,852,180 | 13.62 | $1,852,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | - | 1,880 | $973,201 | $973,201 | 7.16 | $973,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | - | 2,768 | $948,483 | $948,483 | 6.98 | $948,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | - | 2,763 | $694,452 | $694,452 | 5.10 | $694,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | - | 2,502 | $555,519 | $555,519 | 4.08 | $555,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | - | 1,127 | $375,798 | $375,798 | 2.76 | $375,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | - | 1,314 | $362,070 | $362,070 | 2.66 | $361,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | - | 2,419 | $350,852 | $350,852 | 2.58 | $350,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | MELI US | 58733R102 | - | - | 163.00 | $349,154 | $349,154 | 2.57 | $349,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | INTU US | 461202103 | - | - | 514.00 | $346,971 | $346,971 | 2.55 | $346,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | - | 1,439 | $318,882 | $318,882 | 2.34 | $318,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | - | 255.00 | $292,595 | $292,595 | 2.15 | $292,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | - | 1,033 | $253,777 | $253,777 | 1.86 | $253,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | - | 416.00 | $229,898 | $229,898 | 1.69 | $229,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | - | 868.00 | $214,847 | $214,847 | 1.58 | $214,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 1,032 | $192,489 | $192,489 | 1.41 | $192,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | - | 1,525 | $189,771 | $189,771 | 1.39 | $189,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | - | 249.00 | $182,584 | $182,584 | 1.34 | $182,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | - | 1,112 | $180,856 | $180,856 | 1.33 | $180,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | - | 377.00 | $173,875 | $173,875 | 1.28 | $173,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | - | 375.00 | $173,528 | $173,528 | 1.28 | $173,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | - | 464.00 | $166,479 | $166,479 | 1.22 | $166,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | - | 941.00 | $164,487 | $164,487 | 1.21 | $164,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | - | 120.00 | $148,962 | $148,962 | 1.09 | $148,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | - | 907.00 | $141,719 | $141,719 | 1.04 | $141,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | - | 1,617 | $132,391 | $132,391 | 0.97 | $132,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | - | 186.00 | $128,193 | $128,193 | 0.94 | $128,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Ltd. | NVMI US | M7516K103 | - | - | 353.00 | $117,674 | $117,674 | 0.86 | $117,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | - | 513.00 | $103,775 | $103,775 | 0.76 | $103,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | - | 396.00 | $103,740 | $103,740 | 0.76 | $103,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | - | 276.00 | $103,075 | $103,075 | 0.76 | $103,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | - | 497.00 | $97,998 | $97,998 | 0.72 | $97,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK US | 052769106 | - | - | 312.00 | $96,898 | $96,898 | 0.71 | $96,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | - | 902.00 | $94,061 | $94,061 | 0.69 | $94,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | BABA US | 01609W102 | BK6YZP5OLD | - | 560.00 | $93,335 | $93,335 | 0.69 | $93,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsara, Inc. Class A | IOT US | 79589L106 | - | - | 2,340 | $91,611 | $91,611 | 0.67 | $91,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX US | 09260D107 | - | - | 537.00 | $86,688 | $86,688 | 0.64 | $86,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | - | 16.00 | $84,576 | $84,576 | 0.62 | $84,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | - | 102.00 | $81,556 | $81,556 | 0.60 | $81,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | - | 68.00 | $69,701 | $69,701 | 0.51 | $69,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | - | 374.00 | $63,098 | $63,098 | 0.46 | $63,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| monday.com Ltd. | MNDY US | M7S64H106 | - | - | 302.00 | $58,069 | $58,069 | 0.43 | $58,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ANET US | 040413205 | - | - | 269.00 | $39,258 | $39,258 | 0.29 | $39,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | - | 237.00 | $38,619 | $38,619 | 0.28 | $38,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Transportation, Inc. Class A | VIA US | 92556W104 | - | - | 678.00 | $33,242 | $33,242 | 0.24 | $33,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | - | 253.00 | $31,640 | $31,640 | 0.23 | $31,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 795.00 | $30,647 | $30,647 | 0.23 | $30,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | - | 204.00 | $19,682 | $19,682 | 0.14 | $19,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netskope, Inc. Class A | NTSK US | 64119N608 | - | - | 22.00 | $496 | $496 | 0.00 | $496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | - | - | $135 | $135 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 33,473 | $33,473 | $33,473 | 0.25 | $33,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||